Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 947	39 718	124 665	1 429 497	255 400	1 684 897	1 356 578	255 509	1 612 087	157 866	39 609	197 475
20208	25 011	0	25 011	16 544	0	16 544	27 739	0	27 739	13 816	0	13 816
20209	3 400	0	3 400	171 027	1 157	172 184	174 427	1 157	175 584	0	0	0
30102	416 273	0	416 273	7 802 019	0	7 802 019	7 997 048	0	7 997 048	221 244	0	221 244
30110	26 658	69 412	96 070	2 521	169 057	171 578	20 261	174 843	195 104	8 918	63 626	72 544
30114	0	44 289	44 289	0	15 377	15 377	0	44 437	44 437	0	15 229	15 229
30202	92 151	0	92 151	7 041	0	7 041	0	0	0	99 192	0	99 192
30204	74	0	74	37	0	37	0	0	0	111	0	111
30221	0	0	0	0	1 369	1 369	0	1 369	1 369	0	0	0
30233	2 591	0	2 591	84 837	1 620	86 457	87 319	1 620	88 939	109	0	109
30302	7 396	0	7 396	1 626	79	1 705	8 644	58	8 702	378	21	399
30306	0	0	0	206 403	1 379	207 782	139 969	1 379	141 348	66 434	0	66 434
30602	4 804	272	5 076	217 181	216 364	433 545	213 055	216 393	429 448	8 930	243	9 173
32002	0	0	0	3 390 000	0	3 390 000	3 145 000	0	3 145 000	245 000	0	245 000
32003	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 555 000	0	1 555 000	185 000	0	185 000
32004	320 000	0	320 000	70 000	0	70 000	320 000	0	320 000	70 000	0	70 000
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	14 046	0	14 046	17 837	0	17 837	17 336	0	17 336	14 547	0	14 547
45203	18 150	0	18 150	12 912	0	12 912	26 562	0	26 562	4 500	0	4 500
45204	65 850	0	65 850	79 242	0	79 242	37 123	0	37 123	107 969	0	107 969
45205	89 685	0	89 685	9 830	0	9 830	9 200	0	9 200	90 315	0	90 315
45206	529 882	0	529 882	59 845	0	59 845	13 813	0	13 813	575 914	0	575 914
45207	1 099 626	0	1 099 626	32 467	0	32 467	55 305	0	55 305	1 076 788	0	1 076 788
45208	275 522	0	275 522	50 000	0	50 000	400	0	400	325 122	0	325 122
45306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45401	2 404	0	2 404	3 633	0	3 633	2 434	0	2 434	3 603	0	3 603
45405	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
45406	14 446	0	14 446	0	0	0	0	0	0	14 446	0	14 446
45407	33 191	0	33 191	0	0	0	698	0	698	32 493	0	32 493
45408	5 624	0	5 624	0	0	0	194	0	194	5 430	0	5 430
45502	850	0	850	16 100	0	16 100	8 150	0	8 150	8 800	0	8 800
45503	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
45504	36	0	36	125	0	125	137	0	137	24	0	24
45505	64 131	0	64 131	1 667	0	1 667	19 931	0	19 931	45 867	0	45 867
45506	78 594	0	78 594	16 736	0	16 736	5 683	0	5 683	89 647	0	89 647
45507	201 579	0	201 579	37 153	0	37 153	21 287	0	21 287	217 445	0	217 445
45509	997	0	997	1 387	0	1 387	1 181	0	1 181	1 203	0	1 203
45812	27 850	0	27 850	350	0	350	0	0	0	28 200	0	28 200
45814	13 176	0	13 176	169	0	169	0	0	0	13 345	0	13 345
45815	25 790	0	25 790	3 021	0	3 021	2 206	0	2 206	26 605	0	26 605
45912	4 213	0	4 213	984	0	984	1 484	0	1 484	3 713	0	3 713
45914	708	0	708	0	0	0	4	0	4	704	0	704
45915	2 709	0	2 709	1 502	0	1 502	1 381	0	1 381	2 830	0	2 830
47402	284 517	0	284 517	61 016	0	61 016	46 657	0	46 657	298 876	0	298 876
47408	0	0	0	92 364	236 112	328 476	92 364	236 112	328 476	0	0	0
47423	17 201	0	17 201	18 165	154 704	172 869	7 778	154 704	162 482	27 588	0	27 588
47427	3 124	0	3 124	32 982	0	32 982	30 902	0	30 902	5 204	0	5 204
47801	922	0	922	0	0	0	21	0	21	901	0	901
50605	220	0	220	1 394	0	1 394	1 117	0	1 117	497	0	497
50606	1 326	0	1 326	2 292	0	2 292	1 804	0	1 804	1 814	0	1 814
50621	18	0	18	48	0	48	43	0	43	23	0	23
51506	270	0	270	4	0	4	24	0	24	250	0	250
52503	78 771	0	78 771	0	0	0	3 247	0	3 247	75 524	0	75 524
52601	12 050	0	12 050	82	0	82	12 132	0	12 132	0	0	0
60302	851	0	851	68	0	68	7	0	7	912	0	912
60308	18	0	18	29	0	29	47	0	47	0	0	0
60310	1 223	0	1 223	413	0	413	422	0	422	1 214	0	1 214
60312	11 645	0	11 645	14 754	0	14 754	12 983	0	12 983	13 416	0	13 416
60314	0	0	0	356	0	356	0	0	0	356	0	356
60323	260	0	260	2 940	0	2 940	2 637	0	2 637	563	0	563
60401	206 256	0	206 256	124	0	124	0	0	0	206 380	0	206 380
60404	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
60410	36 422	0	36 422	0	0	0	0	0	0	36 422	0	36 422
60412	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
60701	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61002	828	0	828	30	0	30	19	0	19	839	0	839
61008	4 962	0	4 962	234	0	234	278	0	278	4 918	0	4 918
61009	7 477	0	7 477	30	0	30	17	0	17	7 490	0	7 490
61011	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
61209	0	0	0	16 816	0	16 816	16 816	0	16 816	0	0	0
61210	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
61403	5 876	0	5 876	51	0	51	157	0	157	5 770	0	5 770
61601	0	0	0	12 190	0	12 190	12 190	0	12 190	0	0	0
70606	748 838	0	748 838	79 809	0	79 809	751 838	0	751 838	76 809	0	76 809
70607	162	0	162	144	0	144	306	0	306	0	0	0
70608	42 709	0	42 709	4 248	0	4 248	42 709	0	42 709	4 248	0	4 248
70610	7 048	0	7 048	499	0	499	7 048	0	7 048	499	0	499
70614	3 988	0	3 988	62	0	62	3 988	0	3 988	62	0	62
70706	0	0	0	754 412	0	754 412	0	0	0	754 412	0	754 412
70707	0	0	0	162	0	162	0	0	0	162	0	162
70708	0	0	0	42 709	0	42 709	0	0	0	42 709	0	42 709
70710	0	0	0	7 048	0	7 048	0	0	0	7 048	0	7 048
70714	0	0	0	3 988	0	3 988	0	0	0	3 988	0	3 988
Итого по активу (баланс)	5 042 278	153 691	5 195 969	16 675 861	1 052 618	17 728 479	16 359 805	1 087 581	17 447 386	5 358 334	118 728	5 477 062
Пассив
10208	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10601	14 144	0	14 144	0	0	0	0	0	0	14 144	0	14 144
10701	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
10801	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30220	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30223	0	0	0	24 075	0	24 075	24 093	0	24 093	18	0	18
30232	3 881	0	3 881	104 538	1 780	106 318	100 859	1 780	102 639	202	0	202
30236	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30301	7 396	0	7 396	8 644	58	8 702	1 626	79	1 705	378	21	399
30305	0	0	0	139 970	1 379	141 349	206 404	1 379	207 783	66 434	0	66 434
32015	0	0	0	17 950	0	17 950	17 950	0	17 950	0	0	0
40602	6 872	0	6 872	5 051	0	5 051	2 143	0	2 143	3 964	0	3 964
40702	342 991	3 193	346 184	4 379 794	6 509	4 386 303	4 373 612	3 316	4 376 928	336 809	0	336 809
40703	3 702	0	3 702	3 385	0	3 385	5 803	0	5 803	6 120	0	6 120
40802	24 244	20 114	44 358	105 307	40 745	146 052	88 604	20 631	109 235	7 541	0	7 541
40817	73 808	0	73 808	491 764	0	491 764	497 909	0	497 909	79 953	0	79 953
40821	2	0	2	165 188	0	165 188	165 646	0	165 646	460	0	460
40905	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
40909	0	0	0	372	28	400	372	28	400	0	0	0
40910	0	0	0	27	1 514	1 541	27	1 514	1 541	0	0	0
40911	0	0	0	22 076	0	22 076	22 390	0	22 390	314	0	314
40912	0	0	0	520	470	990	520	501	1 021	0	31	31
40913	0	0	0	88	13	101	88	13	101	0	0	0
42004	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	77 540	0	77 540	0	0	0	15 728	0	15 728	93 268	0	93 268
42105	128 466	0	128 466	101 659	0	101 659	97 883	0	97 883	124 690	0	124 690
42106	167 225	0	167 225	8 107	0	8 107	8 283	0	8 283	167 401	0	167 401
42107	147 000	0	147 000	0	0	0	1 000	0	1 000	148 000	0	148 000
42204	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42205	1 351	0	1 351	0	0	0	350	0	350	1 701	0	1 701
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	5 394	0	5 394	549 320	0	549 320	551 432	0	551 432	7 506	0	7 506
42303	6 572	0	6 572	783	0	783	3 039	0	3 039	8 828	0	8 828
42304	289 949	0	289 949	43 958	0	43 958	81 147	0	81 147	327 138	0	327 138
42305	347 853	0	347 853	18 062	0	18 062	24 093	0	24 093	353 884	0	353 884
42306	1 589 049	0	1 589 049	99 805	0	99 805	193 045	0	193 045	1 682 289	0	1 682 289
42307	223 046	0	223 046	14 511	0	14 511	39 070	0	39 070	247 605	0	247 605
42604	245	0	245	0	0	0	2	0	2	247	0	247
45215	78 237	0	78 237	3 494	0	3 494	16 886	0	16 886	91 629	0	91 629
45315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45415	6 493	0	6 493	174	0	174	49	0	49	6 368	0	6 368
45515	16 172	0	16 172	1 542	0	1 542	563	0	563	15 193	0	15 193
45818	42 601	0	42 601	302	0	302	550	0	550	42 849	0	42 849
45918	2 600	0	2 600	104	0	104	825	0	825	3 321	0	3 321
47401	0	0	0	46 057	0	46 057	46 057	0	46 057	0	0	0
47407	0	0	0	235 619	92 387	328 006	235 619	92 387	328 006	0	0	0
47411	22 916	0	22 916	18 521	0	18 521	20 636	0	20 636	25 031	0	25 031
47416	746	0	746	29 013	0	29 013	28 294	0	28 294	27	0	27
47422	2 436	0	2 436	64 433	152 932	217 365	62 001	152 932	214 933	4	0	4
47425	6 557	0	6 557	1 605	0	1 605	2 434	0	2 434	7 386	0	7 386
47426	435	0	435	435	0	435	696	0	696	696	0	696
50620	181	0	181	145	0	145	141	0	141	177	0	177
51510	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	0	0	3 015	0	3 015	6 874	0	6 874	3 859	0	3 859
52303	222 866	0	222 866	220 066	0	220 066	2 700	0	2 700	5 500	0	5 500
52306	41 633	0	41 633	0	0	0	0	0	0	41 633	0	41 633
52307	101 354	0	101 354	500	0	500	0	0	0	100 854	0	100 854
52406	0	0	0	15 000	0	15 000	217 366	0	217 366	202 366	0	202 366
52602	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60301	3 106	0	3 106	1 144	0	1 144	401	0	401	2 363	0	2 363
60305	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	1 733	0	1 733	556	0	556	1 506	0	1 506	2 683	0	2 683
60311	40 579	0	40 579	4 093	0	4 093	612	0	612	37 098	0	37 098
60322	10	0	10	52	0	52	64	0	64	22	0	22
60601	22 134	0	22 134	0	0	0	1 036	0	1 036	23 170	0	23 170
61012	123	0	123	0	0	0	306	0	306	429	0	429
61301	635	0	635	255	0	255	255	0	255	635	0	635
61304	260	0	260	36	0	36	51	0	51	275	0	275
70601	766 260	0	766 260	766 292	0	766 292	82 618	0	82 618	82 586	0	82 586
70602	0	0	0	175	0	175	184	0	184	9	0	9
70603	38 356	0	38 356	38 356	0	38 356	3 380	0	3 380	3 380	0	3 380
70605	8 631	0	8 631	8 631	0	8 631	652	0	652	652	0	652
70613	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663	82	0	82	82	0	82
70701	0	0	0	3	0	3	766 476	0	766 476	766 473	0	766 473
70703	0	0	0	0	0	0	38 357	0	38 357	38 357	0	38 357
70705	0	0	0	0	0	0	8 631	0	8 631	8 631	0	8 631
70713	0	0	0	0	0	0	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663
Итого по пассиву (баланс)	5 172 662	23 307	5 195 969	7 771 995	297 815	8 069 810	8 076 343	274 560	8 350 903	5 477 010	52	5 477 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	142 487	0	142 487	0	0	0	0	0	0	142 487	0	142 487
90901	26 958	0	26 958	6 998	0	6 998	950	0	950	33 006	0	33 006
90902	155 537	0	155 537	7 998	0	7 998	7 907	0	7 907	155 628	0	155 628
91202	56 773	0	56 773	18 039	0	18 039	42 637	0	42 637	32 175	0	32 175
91203	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91412	87	0	87	806	0	806	847	0	847	46	0	46
91414	4 004 036	0	4 004 036	446 627	0	446 627	54 649	0	54 649	4 396 014	0	4 396 014
91418	1 015 453	0	1 015 453	81 814	0	81 814	538 031	0	538 031	559 236	0	559 236
91501	22 088	0	22 088	21 099	0	21 099	0	0	0	43 187	0	43 187
91604	8 988	0	8 988	1 316	0	1 316	729	0	729	9 575	0	9 575
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
99998	3 618 828	0	3 618 828	514 632	0	514 632	316 289	0	316 289	3 817 171	0	3 817 171
Итого по активу (баланс)	9 062 868	0	9 062 868	1 099 329	0	1 099 329	962 039	0	962 039	9 200 158	0	9 200 158
Пассив
91003	0	0	0	7 041	0	7 041	7 041	0	7 041	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	204 106	0	204 106	33 630	0	33 630	24 599	0	24 599	195 075	0	195 075
91312	3 144 635	0	3 144 635	63 414	0	63 414	216 624	0	216 624	3 297 845	0	3 297 845
91315	25 110	0	25 110	1 664	0	1 664	26 380	0	26 380	49 826	0	49 826
91316	60 134	0	60 134	23 356	0	23 356	24 134	0	24 134	60 912	0	60 912
91317	154 632	0	154 632	186 786	0	186 786	215 816	0	215 816	183 662	0	183 662
91507	30 211	0	30 211	360	0	360	0	0	0	29 851	0	29 851
99999	5 444 040	0	5 444 040	639 110	0	639 110	578 057	0	578 057	5 382 987	0	5 382 987
Итого по пассиву (баланс)	9 062 868	0	9 062 868	955 398	0	955 398	1 092 688	0	1 092 688	9 200 158	0	9 200 158
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	51 177	49 329	100 506	51 177	40 213	91 390	0	9 116	9 116
93301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
93302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
93303	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
93503	12 050	0	12 050	0	0	0	12 050	0	12 050	0	0	0
93602	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
93603	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
93801	0	0	0	269	0	269	223	0	223	46	0	46
93806	4	0	4	21	0	21	25	0	25	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 075	0	12 075	51 496	49 329	100 825	63 525	40 213	103 738	46	9 116	9 162
Пассив
96001	0	0	0	40 007	51 306	91 313	49 169	51 306	100 475	9 162	0	9 162
96301	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
96302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
96303	12 073	0	12 073	12 073	0	12 073	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
96602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
96603	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
96806	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 075	0	12 075	52 509	51 306	103 815	49 596	51 306	100 902	9 162	0	9 162
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 003 250,0000	0	0	16 496 220,0000	0	0	20 487 620,0000	0	0	11 850,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 003 251,0000	0	0	16 496 220,0000	0	0	20 487 620,0000	0	0	11 851,0000
Пассив
98050	0	0	4 003 251,0000	0	0	20 487 620,0000	0	0	16 496 220,0000	0	0	11 851,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 003 251,0000	0	0	20 487 620,0000	0	0	16 496 220,0000	0	0	11 851,0000

Страница была полезной?