Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	883	638	1 521	192 450	465	192 915	190 165	367	190 532	3 168	736	3 904
20209	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30102	29 274	0	29 274	1 361 476	0	1 361 476	1 346 215	0	1 346 215	44 535	0	44 535
30110	0	8	8	0	481	481	0	482	482	0	7	7
30202	3 701	0	3 701	0	0	0	1 287	0	1 287	2 414	0	2 414
30402	9	0	9	1 874 106	0	1 874 106	1 874 109	0	1 874 109	6	0	6
30602	235	0	235	178	0	178	413	0	413	0	0	0
31902	0	0	0	1 475 970	0	1 475 970	1 475 970	0	1 475 970	0	0	0
31903	69 620	0	69 620	254 220	0	254 220	323 840	0	323 840	0	0	0
31904	0	0	0	98 910	0	98 910	0	0	0	98 910	0	98 910
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	6 800	0	6 800	0	0	0	2 000	0	2 000	4 800	0	4 800
45205	39 250	0	39 250	4 000	0	4 000	33 310	0	33 310	9 940	0	9 940
45206	69 134	0	69 134	1 100	0	1 100	5 441	0	5 441	64 793	0	64 793
45207	51 211	0	51 211	0	0	0	1 145	0	1 145	50 066	0	50 066
45208	17 572	0	17 572	0	0	0	52	0	52	17 520	0	17 520
45307	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45406	4 700	0	4 700	0	0	0	800	0	800	3 900	0	3 900
45407	65 127	0	65 127	0	0	0	2 200	0	2 200	62 927	0	62 927
45505	927	0	927	100	0	100	227	0	227	800	0	800
45506	66 480	0	66 480	3 170	0	3 170	6 994	0	6 994	62 656	0	62 656
45507	18 626	0	18 626	2 112	0	2 112	3 747	0	3 747	16 991	0	16 991
45812	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
45814	1 838	0	1 838	0	0	0	238	0	238	1 600	0	1 600
45815	24 361	0	24 361	0	0	0	58	0	58	24 303	0	24 303
45915	792	0	792	71	0	71	180	0	180	683	0	683
47408	0	0	0	0	468	468	0	468	468	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	78	0	78	1 193	12	1 205	1 189	12	1 201	82	0	82
47427	3 930	0	3 930	4 612	0	4 612	7 559	0	7 559	983	0	983
50104	2 381	0	2 381	13	0	13	43	0	43	2 351	0	2 351
50606	3 930	0	3 930	0	0	0	252	0	252	3 678	0	3 678
50621	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
60302	69	0	69	64	0	64	29	0	29	104	0	104
60306	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	295	0	295	712	0	712	812	0	812	195	0	195
60401	3 865	0	3 865	0	0	0	99	0	99	3 766	0	3 766
61002	84	0	84	4	0	4	28	0	28	60	0	60
61008	60	0	60	52	0	52	63	0	63	49	0	49
61009	43	0	43	31	0	31	54	0	54	20	0	20
61209	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61210	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61403	127	0	127	148	0	148	35	0	35	240	0	240
70606	67 599	0	67 599	5 274	0	5 274	0	0	0	72 873	0	72 873
70607	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
70608	178	0	178	37	0	37	0	0	0	215	0	215
70611	10 595	0	10 595	1 246	0	1 246	0	0	0	11 841	0	11 841
Итого по активу (баланс)	569 392	646	570 038	5 307 897	1 426	5 309 323	5 309 118	1 329	5 310 447	568 171	743	568 914
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	82 400	0	82 400	0	0	0	0	0	0	82 400	0	82 400
10801	20 438	0	20 438	0	0	0	3	0	3	20 441	0	20 441
32403	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
40502	18 625	0	18 625	14 682	0	14 682	12 004	0	12 004	15 947	0	15 947
40702	43 462	0	43 462	803 926	0	803 926	799 483	0	799 483	39 019	0	39 019
40703	1 164	0	1 164	9 137	0	9 137	9 116	0	9 116	1 143	0	1 143
40802	11 994	0	11 994	129 363	0	129 363	130 317	0	130 317	12 948	0	12 948
40905	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
40909	0	0	0	598	12	610	598	12	610	0	0	0
40911	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	0	0	0
40912	0	0	0	208	477	685	208	477	685	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	9 025	0	9 025	9 055	0	9 055	30	0	30	0	0	0
42301	3 763	10	3 773	48 601	0	48 601	49 617	12	49 629	4 779	22	4 801
42305	546	0	546	67	0	67	4	0	4	483	0	483
42306	84 470	0	84 470	1 582	0	1 582	9 648	0	9 648	92 536	0	92 536
42307	16 670	0	16 670	7	0	7	311	0	311	16 974	0	16 974
42314	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	18 661	0	18 661	1 012	0	1 012	677	0	677	18 326	0	18 326
45415	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45515	9 614	0	9 614	1 369	0	1 369	148	0	148	8 393	0	8 393
45818	27 742	0	27 742	297	0	297	0	0	0	27 445	0	27 445
45918	792	0	792	109	0	109	0	0	0	683	0	683
47407	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
47411	383	0	383	380	0	380	459	0	459	462	0	462
47416	459	0	459	962	0	962	503	0	503	0	0	0
47422	6	0	6	707 364	482	707 846	707 358	482	707 840	0	0	0
47425	220	0	220	62	0	62	4	0	4	162	0	162
47426	32	0	32	32	0	32	25	0	25	25	0	25
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 396	0	1 396	227	0	227	0	0	0	1 169	0	1 169
60301	751	0	751	1 612	0	1 612	2 191	0	2 191	1 330	0	1 330
60305	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
60309	6	0	6	15	0	15	14	0	14	5	0	5
60311	47	0	47	48	0	48	84	0	84	83	0	83
60322	1 274	0	1 274	1 050	0	1 050	108	0	108	332	0	332
60601	2 747	0	2 747	95	0	95	23	0	23	2 675	0	2 675
61304	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
70601	114 846	0	114 846	29	0	29	11 641	0	11 641	126 458	0	126 458
70602	0	0	0	22	0	22	183	0	183	161	0	161
70603	132	0	132	0	0	0	21	0	21	153	0	153
Итого по пассиву (баланс)	570 028	10	570 038	1 742 231	971	1 743 202	1 741 095	983	1 742 078	568 892	22	568 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 951	0	5 951	388	0	388	156	0	156	6 183	0	6 183
90902	20 247	0	20 247	3 423	0	3 423	2 716	0	2 716	20 954	0	20 954
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	531 741	0	531 741	28 998	0	28 998	71 152	0	71 152	489 587	0	489 587
91603	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
91604	15 931	0	15 931	965	0	965	842	0	842	16 054	0	16 054
91703	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91801	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
91803	57	0	57	3	0	3	0	0	0	60	0	60
99998	541 876	0	541 876	11 647	0	11 647	26 708	0	26 708	526 815	0	526 815
Итого по активу (баланс)	1 117 920	0	1 117 920	49 433	0	49 433	101 584	0	101 584	1 065 769	0	1 065 769
Пассив
91312	505 355	0	505 355	21 388	0	21 388	8 647	0	8 647	492 614	0	492 614
91315	2 666	0	2 666	0	0	0	0	0	0	2 666	0	2 666
91316	15 750	0	15 750	5 320	0	5 320	3 000	0	3 000	13 430	0	13 430
91317	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	576 044	0	576 044	74 867	0	74 867	37 777	0	37 777	538 954	0	538 954
Итого по пассиву (баланс)	1 117 920	0	1 117 920	101 575	0	101 575	49 424	0	49 424	1 065 769	0	1 065 769
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	357 361,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	357 361,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	368 162,0000	0	0	357 361,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	368 162,0000	0	0	357 361,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?