Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
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20208	41 272	0	41 272	102 082	0	102 082	96 297	0	96 297	47 057	0	47 057
20209	51 900	6 988	58 888	2 973 548	256 963	3 230 511	2 939 658	262 736	3 202 394	85 790	1 215	87 005
30102	254 284	0	254 284	26 559 499	0	26 559 499	26 628 652	0	26 628 652	185 131	0	185 131
30110	261 000	195 974	456 974	3 008 756	120 530	3 129 286	1 850 336	282 447	2 132 783	1 419 420	34 057	1 453 477
30114	1 820 000	209 858	2 029 858	19 281	3 797 832	3 817 113	1 148 196	3 891 125	5 039 321	691 085	116 565	807 650
30202	316 644	0	316 644	25 341	0	25 341	0	0	0	341 985	0	341 985
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30221	0	0	0	1 000	40	1 040	1 000	40	1 040	0	0	0
30233	8 076	406	8 482	177 689	31 928	209 617	172 686	26 555	199 241	13 079	5 779	18 858
30402	21 506	0	21 506	541 568	0	541 568	562 009	0	562 009	1 065	0	1 065
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45506	94 198	0	94 198	350	0	350	1 764	0	1 764	92 784	0	92 784
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60312	472 300	0	472 300	99 615	0	99 615	174 655	0	174 655	397 260	0	397 260
60314	7 520	585	8 105	3 557	173	3 730	4 301	393	4 694	6 776	365	7 141
60323	35 222	232	35 454	301	227	528	425	232	657	35 098	227	35 325
60401	144 196	0	144 196	7 856	0	7 856	325	0	325	151 727	0	151 727
60404	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
60406	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
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60701	676 968	0	676 968	47 242	0	47 242	10 633	0	10 633	713 577	0	713 577
60705	1 132 716	0	1 132 716	43 650	0	43 650	0	0	0	1 176 366	0	1 176 366
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61009	4 806	0	4 806	8 511	0	8 511	9 746	0	9 746	3 571	0	3 571
61010	142	0	142	62	0	62	54	0	54	150	0	150
61011	12 846	0	12 846	842 234	0	842 234	842 234	0	842 234	12 846	0	12 846
61209	0	0	0	1 272 747	0	1 272 747	1 272 747	0	1 272 747	0	0	0
61210	0	0	0	125 965	0	125 965	125 965	0	125 965	0	0	0
61212	0	0	0	43 611	3 063	46 674	43 611	3 063	46 674	0	0	0
61403	21 483	0	21 483	10 304	0	10 304	2 176	0	2 176	29 611	0	29 611
70606	4 287 773	0	4 287 773	634 825	0	634 825	4 015	0	4 015	4 918 583	0	4 918 583
70607	5 628	0	5 628	336	0	336	3 325	0	3 325	2 639	0	2 639
70608	2 737 427	0	2 737 427	164 141	0	164 141	0	0	0	2 901 568	0	2 901 568
70610	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70611	28 575	0	28 575	85	0	85	0	0	0	28 660	0	28 660
Итого по активу (баланс)	26 596 824	2 214 485	28 811 309	77 216 530	32 047 474	109 264 004	76 102 760	32 858 187	108 960 947	27 710 594	1 403 772	29 114 366
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10601	229 137	0	229 137	229 137	0	229 137	0	0	0	0	0	0
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	106 182	0	106 182	0	0	0	229 140	0	229 140	335 322	0	335 322
30109	408 761	0	408 761	2 568 911	45 308	2 614 219	2 568 145	45 308	2 613 453	407 995	0	407 995
30220	0	0	0	0	30 259	30 259	0	30 716	30 716	0	457	457
30222	0	0	0	0	15 495	15 495	0	15 539	15 539	0	44	44
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91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	614 277	10 895	625 172	308 143	46 293	354 436	131 559	5 362	136 921	790 861	51 826	842 687
91501	627 744	0	627 744	312	0	312	617 003	0	617 003	11 053	0	11 053
91502	0	0	0	1 392	0	1 392	0	0	0	1 392	0	1 392
91604	12 137	10 881	23 018	3 673	11 391	15 064	3 368	11 038	14 406	12 442	11 234	23 676
91704	4 732	25 191	29 923	0	662	662	0	1 217	1 217	4 732	24 636	29 368
91802	252 116	71 559	323 675	78 350	1 882	80 232	0	3 457	3 457	330 466	69 984	400 450
91803	107 297	0	107 297	8	0	8	1 648	0	1 648	105 657	0	105 657
99998	10 289 388	0	10 289 388	1 581 298	0	1 581 298	1 384 739	0	1 384 739	10 485 947	0	10 485 947
Итого по активу (баланс)	17 185 101	1 305 645	18 490 746	4 052 894	239 420	4 292 314	5 456 595	83 935	5 540 530	15 781 400	1 461 130	17 242 530
Пассив
91003	0	0	0	25 341	0	25 341	25 341	0	25 341	0	0	0
91004	0	0	0	37 477	0	37 477	37 477	0	37 477	0	0	0
91311	357 315	0	357 315	112 036	0	112 036	32 304	0	32 304	277 583	0	277 583
91312	6 875 160	151 765	7 026 925	323 450	27 214	350 664	502 949	65 844	568 793	7 054 659	190 395	7 245 054
91315	366 481	86 437	452 918	2 067	10 364	12 431	177 932	9 086	187 018	542 346	85 159	627 505
91316	413 164	0	413 164	71 234	0	71 234	3 618	0	3 618	345 548	0	345 548
91317	227 254	122 555	349 809	686 506	48 398	734 904	698 190	26 446	724 636	238 938	100 603	339 541
91507	115 733	0	115 733	40 654	0	40 654	2 113	0	2 113	77 192	0	77 192
91508	1 573 524	0	1 573 524	0	0	0	0	0	0	1 573 524	0	1 573 524
99999	8 201 358	0	8 201 358	4 132 493	0	4 132 493	2 687 718	0	2 687 718	6 756 583	0	6 756 583
Итого по пассиву (баланс)	18 129 989	360 757	18 490 746	5 431 258	85 976	5 517 234	4 167 642	101 376	4 269 018	16 866 373	376 157	17 242 530
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 064 064	1 064 064	50 450	23 058 257	23 108 707	50 450	22 901 380	22 951 830	0	1 220 941	1 220 941
93801	0	0	0	103 994	0	103 994	103 803	0	103 803	191	0	191
Итого по активу (баланс)	0	1 064 064	1 064 064	154 444	23 058 257	23 212 701	154 253	22 901 380	23 055 633	191	1 220 941	1 221 132
Пассив
96001	1 058 199	0	1 058 199	22 851 076	50 578	22 901 654	23 014 009	50 578	23 064 587	1 221 132	0	1 221 132
96801	5 865	0	5 865	103 804	0	103 804	97 939	0	97 939	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 064 064	0	1 064 064	22 954 880	50 578	23 005 458	23 111 948	50 578	23 162 526	1 221 132	0	1 221 132
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	11,0000	0	0	21,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	52 765 414,0000	0	0	1 320 496 252,0000	0	0	1 320 418 763,0000	0	0	52 842 903,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 765 472,0000	0	0	1 320 496 268,0000	0	0	1 320 418 789,0000	0	0	52 842 951,0000
Пассив
98040	0	0	26 989 516,0000	0	0	1 320 051 742,0000	0	0	1 319 999 498,0000	0	0	26 937 272,0000
98050	0	0	15 669 506,0000	0	0	367 039,0000	0	0	496 762,0000	0	0	15 799 229,0000
98070	0	0	10 106 450,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10 106 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 765 472,0000	0	0	1 320 418 782,0000	0	0	1 320 496 261,0000	0	0	52 842 951,0000

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