Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 105	15 440	86 545	619 478	15 907	635 385	628 562	14 381	642 943	62 021	16 966	78 987
20209	0	0	0	242 248	4 852	247 100	242 248	4 852	247 100	0	0	0
30102	303 900	0	303 900	3 243 811	0	3 243 811	3 246 044	0	3 246 044	301 667	0	301 667
30110	2 875	68 946	71 821	397 279	135 162	532 441	398 261	136 943	535 204	1 893	67 165	69 058
30202	29 239	0	29 239	2 690	0	2 690	0	0	0	31 929	0	31 929
30204	7 663	0	7 663	107	0	107	0	0	0	7 770	0	7 770
30221	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30302	101 083	0	101 083	142 067	1 330	143 397	243 016	1 330	244 346	134	0	134
30306	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
31904	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
31905	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32004	0	55 554	55 554	0	113 165	113 165	0	113 344	113 344	0	55 375	55 375
32006	0	46 585	46 585	0	1 225	1 225	0	2 251	2 251	0	45 559	45 559
44607	425	0	425	0	0	0	25	0	25	400	0	400
45201	5 524	0	5 524	12 366	0	12 366	8 543	0	8 543	9 347	0	9 347
45204	650	0	650	8 500	0	8 500	7 150	0	7 150	2 000	0	2 000
45205	12 960	0	12 960	16 000	0	16 000	14 500	0	14 500	14 460	0	14 460
45206	321 376	0	321 376	31 950	0	31 950	77 877	0	77 877	275 449	0	275 449
45207	263 668	0	263 668	14 300	0	14 300	17 527	0	17 527	260 441	0	260 441
45208	6 923	0	6 923	0	0	0	50	0	50	6 873	0	6 873
45406	13 592	0	13 592	4 638	0	4 638	1 426	0	1 426	16 804	0	16 804
45407	115 192	0	115 192	1 200	0	1 200	7 660	0	7 660	108 732	0	108 732
45408	24 554	0	24 554	9 286	0	9 286	50	0	50	33 790	0	33 790
45505	5 012	0	5 012	735	0	735	167	0	167	5 580	0	5 580
45506	73 840	0	73 840	3 570	0	3 570	3 948	0	3 948	73 462	0	73 462
45507	28 510	0	28 510	1 006	0	1 006	756	0	756	28 760	0	28 760
45812	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45814	779	0	779	32	0	32	33	0	33	778	0	778
45815	375	0	375	53	0	53	28	0	28	400	0	400
45915	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
47404	2 969	5 014	7 983	14 524	15 646	30 170	15 492	15 728	31 220	2 001	4 932	6 933
47408	0	0	0	0	15 512	15 512	0	15 512	15 512	0	0	0
47423	4 307	0	4 307	4 463	1 331	5 794	3 835	1 331	5 166	4 935	0	4 935
47427	9 240	0	9 240	8 047	0	8 047	7 365	0	7 365	9 922	0	9 922
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
60302	235	0	235	971	0	971	937	0	937	269	0	269
60308	6	0	6	241	0	241	247	0	247	0	0	0
60310	1	0	1	163	0	163	163	0	163	1	0	1
60312	876	0	876	2 461	0	2 461	2 788	0	2 788	549	0	549
60323	1 258	0	1 258	1	0	1	1	0	1	1 258	0	1 258
60401	136 438	0	136 438	143	0	143	45	0	45	136 536	0	136 536
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	31 899	0	31 899	0	0	0	0	0	0	31 899	0	31 899
60701	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	185	0	185	315	0	315	316	0	316	184	0	184
61009	76	0	76	259	0	259	239	0	239	96	0	96
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	2 969	0	2 969	57	0	57	359	0	359	2 667	0	2 667
70606	138 876	0	138 876	15 945	0	15 945	0	0	0	154 821	0	154 821
70608	178 066	0	178 066	14 115	0	14 115	1	0	1	192 180	0	192 180
70611	11 659	0	11 659	1 068	0	1 068	0	0	0	12 727	0	12 727
Итого по активу (баланс)	1 985 330	191 539	2 176 869	5 054 205	304 130	5 358 335	5 084 775	305 672	5 390 447	1 954 760	189 997	2 144 757
Пассив
10207	42 091	0	42 091	0	0	0	0	0	0	42 091	0	42 091
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
10801	133 999	0	133 999	0	0	0	0	0	0	133 999	0	133 999
30222	0	0	0	396 400	0	396 400	396 400	0	396 400	0	0	0
30301	101 083	0	101 083	243 016	1 330	244 346	142 067	1 330	143 397	134	0	134
30305	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
40502	18 484	0	18 484	20 866	0	20 866	18 799	0	18 799	16 417	0	16 417
40602	21 780	0	21 780	60 759	0	60 759	61 806	0	61 806	22 827	0	22 827
40702	849 342	8 886	858 228	3 334 943	22 441	3 357 384	3 406 270	23 537	3 429 807	920 669	9 982	930 651
40703	31 769	0	31 769	61 795	476	62 271	58 639	476	59 115	28 613	0	28 613
40802	95 746	201	95 947	495 332	129	495 461	493 475	129	493 604	93 889	201	94 090
40817	57	0	57	274	0	274	275	0	275	58	0	58
40821	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
40905	4	0	4	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	4	0	4
40906	0	0	0	8 754	0	8 754	8 754	0	8 754	0	0	0
40909	0	0	0	138	115	253	138	115	253	0	0	0
40910	0	6	6	30	47	77	30	47	77	0	6	6
40911	159	0	159	26 524	0	26 524	26 365	0	26 365	0	0	0
40912	0	0	0	367	648	1 015	367	648	1 015	0	0	0
40913	0	0	0	126	326	452	126	326	452	0	0	0
42104	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	1 731	750	2 481	2 058	131	2 189	1 682	46	1 728	1 355	665	2 020
42305	124	151	275	74	7	81	76	5	81	126	149	275
42306	31 958	16 727	48 685	3 666	1 434	5 100	4 458	2 750	7 208	32 750	18 043	50 793
42307	94 609	2 077	96 686	15 248	83	15 331	13 652	77	13 729	93 013	2 071	95 084
43805	42 707	160 166	202 873	0	6 869	6 869	0	4 933	4 933	42 707	158 230	200 937
43806	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
43807	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
44615	64	0	64	4	0	4	40	0	40	100	0	100
45215	11 606	0	11 606	2 310	0	2 310	2 615	0	2 615	11 911	0	11 911
45415	2 213	0	2 213	116	0	116	171	0	171	2 268	0	2 268
45515	1 882	0	1 882	62	0	62	41	0	41	1 861	0	1 861
45818	1 438	0	1 438	2	0	2	26	0	26	1 462	0	1 462
45918	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	15 460	0	15 460	15 460	0	15 460	0	0	0
47411	1 108	134	1 242	874	6	880	129	24	153	363	152	515
47416	192	0	192	7 248	0	7 248	7 092	0	7 092	36	0	36
47422	4	0	4	3 149	0	3 149	3 149	0	3 149	4	0	4
47425	1 620	0	1 620	1 224	0	1 224	1 286	0	1 286	1 682	0	1 682
47426	105	505	610	101	23	124	39	110	149	43	592	635
60301	98	0	98	3 190	0	3 190	3 309	0	3 309	217	0	217
60305	0	0	0	5 899	0	5 899	5 899	0	5 899	0	0	0
60309	22	0	22	44	0	44	26	0	26	4	0	4
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60601	22 774	0	22 774	45	0	45	449	0	449	23 178	0	23 178
61301	0	0	0	153	0	153	157	0	157	4	0	4
70601	195 203	0	195 203	0	0	0	20 792	0	20 792	215 995	0	215 995
70603	176 918	0	176 918	0	0	0	14 092	0	14 092	191 010	0	191 010
Итого по пассиву (баланс)	1 987 266	189 603	2 176 869	4 822 479	34 065	4 856 544	4 789 879	34 553	4 824 432	1 954 666	190 091	2 144 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 877	0	20 877	3 453	0	3 453	6 485	0	6 485	17 845	0	17 845
90902	426 248	0	426 248	38 672	0	38 672	74 931	0	74 931	389 989	0	389 989
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 456 815	0	1 456 815	112 899	0	112 899	85 609	0	85 609	1 484 105	0	1 484 105
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	1 890 649	0	1 890 649	183 813	0	183 813	139 922	0	139 922	1 934 540	0	1 934 540
Итого по активу (баланс)	3 795 114	0	3 795 114	338 838	0	338 838	306 948	0	306 948	3 827 004	0	3 827 004
Пассив
91003	0	0	0	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	0	0	0
91004	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91312	1 605 313	0	1 605 313	79 016	0	79 016	118 688	0	118 688	1 644 985	0	1 644 985
91315	184 082	0	184 082	1 849	0	1 849	9 341	0	9 341	191 574	0	191 574
91316	6 702	0	6 702	1 793	0	1 793	105	0	105	5 014	0	5 014
91317	94 238	0	94 238	54 468	0	54 468	52 883	0	52 883	92 653	0	92 653
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	1 904 465	0	1 904 465	167 024	0	167 024	155 023	0	155 023	1 892 464	0	1 892 464
Итого по пассиву (баланс)	3 795 114	0	3 795 114	306 947	0	306 947	338 837	0	338 837	3 827 004	0	3 827 004
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	79 092,0000	0	0	0,0000	0	0	79 092,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	79 092,0000	0	0	0,0000	0	0	79 092,0000
Пассив
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 092,0000	0	0	79 092,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 092,0000	0	0	79 092,0000

Страница была полезной?