Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 725	0	11 725	65	0	65	3 595	0	3 595	8 195	0	8 195
20202	105 363	69 797	175 160	2 370 663	655 778	3 026 441	2 377 449	671 563	3 049 012	98 577	54 012	152 589
20208	11 594	1 106	12 700	54 266	5 354	59 620	43 545	4 703	48 248	22 315	1 757	24 072
20209	32 423	19 895	52 318	1 040 998	419 545	1 460 543	1 021 741	417 826	1 439 567	51 680	21 614	73 294
30102	282 467	0	282 467	10 484 760	0	10 484 760	10 469 097	0	10 469 097	298 130	0	298 130
30110	12 469	45 821	58 290	63 818	323 145	386 963	54 389	306 159	360 548	21 898	62 807	84 705
30114	0	31 754	31 754	0	227 332	227 332	0	193 784	193 784	0	65 302	65 302
30202	57 253	0	57 253	0	0	0	1 041	0	1 041	56 212	0	56 212
30204	5 064	0	5 064	0	0	0	146	0	146	4 918	0	4 918
30210	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
30233	1 539	12	1 551	59 578	1 456	61 034	59 683	1 418	61 101	1 434	50	1 484
30302	227 948	28 978	256 926	7 964 304	73 836	8 038 140	7 996 453	75 614	8 072 067	195 799	27 200	222 999
30306	539 222	0	539 222	398 473	0	398 473	364 000	0	364 000	573 695	0	573 695
30402	6 975	12 504	19 479	587 394	418 046	1 005 440	589 982	424 395	1 014 377	4 387	6 155	10 542
30404	0	0	0	175 744	0	175 744	175 744	0	175 744	0	0	0
30409	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	2 970 000	0	2 970 000	2 970 000	0	2 970 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	530 000	0	530 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45201	45 008	0	45 008	193 114	0	193 114	214 920	0	214 920	23 202	0	23 202
45204	213 268	0	213 268	121 061	0	121 061	125 050	0	125 050	209 279	0	209 279
45205	69 702	0	69 702	34 875	0	34 875	36 077	0	36 077	68 500	0	68 500
45206	747 095	0	747 095	45 172	0	45 172	114 141	0	114 141	678 126	0	678 126
45207	795 889	0	795 889	147 983	0	147 983	52 797	0	52 797	891 075	0	891 075
45208	235 767	0	235 767	16 024	0	16 024	17 949	0	17 949	233 842	0	233 842
45406	292	0	292	1 000	0	1 000	42	0	42	1 250	0	1 250
45407	79 868	0	79 868	5 049	0	5 049	11 660	0	11 660	73 257	0	73 257
45408	150 565	0	150 565	4 750	0	4 750	774	0	774	154 541	0	154 541
45503	2	1	3	9	0	9	8	1	9	3	0	3
45504	2 615	0	2 615	824	0	824	2 228	0	2 228	1 211	0	1 211
45505	12 399	0	12 399	1 845	0	1 845	654	0	654	13 590	0	13 590
45506	144 088	0	144 088	8 947	0	8 947	10 873	0	10 873	142 162	0	142 162
45507	1 439 275	0	1 439 275	176 416	0	176 416	141 453	0	141 453	1 474 238	0	1 474 238
45509	24 686	0	24 686	10 533	0	10 533	11 089	0	11 089	24 130	0	24 130
45812	10 448	0	10 448	4 020	0	4 020	2 946	0	2 946	11 522	0	11 522
45814	452	0	452	47	0	47	0	0	0	499	0	499
45815	6 182	0	6 182	750	0	750	2 055	0	2 055	4 877	0	4 877
45912	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
45915	337	0	337	342	0	342	604	0	604	75	0	75
47404	0	0	0	495 551	0	495 551	495 551	0	495 551	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 297	1 297	0	1 297	1 297	0	0	0
47423	5 929	1 715	7 644	148 704	34 702	183 406	148 559	34 694	183 253	6 074	1 723	7 797
47427	9 461	0	9 461	45 392	0	45 392	42 793	0	42 793	12 060	0	12 060
50205	208 159	0	208 159	1 127	0	1 127	20 544	0	20 544	188 742	0	188 742
50207	55 334	0	55 334	449	0	449	10 339	0	10 339	45 444	0	45 444
50208	235 079	0	235 079	1 898	0	1 898	26 815	0	26 815	210 162	0	210 162
50211	0	114 095	114 095	0	3 376	3 376	0	25 894	25 894	0	91 577	91 577
50221	3 731	0	3 731	2 551	0	2 551	289	0	289	5 993	0	5 993
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50705	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
50706	21 320	0	21 320	10 405	0	10 405	14 349	0	14 349	17 376	0	17 376
50721	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60302	1 202	0	1 202	4 443	0	4 443	4 421	0	4 421	1 224	0	1 224
60308	23	0	23	509	0	509	532	0	532	0	0	0
60310	1 869	0	1 869	939	0	939	1 266	0	1 266	1 542	0	1 542
60312	13 017	0	13 017	10 391	0	10 391	14 011	0	14 011	9 397	0	9 397
60323	325	0	325	359	0	359	404	0	404	280	0	280
60347	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60401	572 467	0	572 467	1 398	0	1 398	4 247	0	4 247	569 618	0	569 618
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	124 397	0	124 397	0	0	0	0	0	0	124 397	0	124 397
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60701	53	0	53	1 346	0	1 346	1 399	0	1 399	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	18	0	18	13	0	13	13	0	13	18	0	18
61008	1 445	0	1 445	2 187	0	2 187	2 054	0	2 054	1 578	0	1 578
61009	294	0	294	1 694	0	1 694	1 615	0	1 615	373	0	373
61010	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61011	138 411	0	138 411	3 026	0	3 026	0	0	0	141 437	0	141 437
61209	0	0	0	109 087	0	109 087	109 087	0	109 087	0	0	0
61210	0	0	0	71 143	21 436	92 579	71 143	21 436	92 579	0	0	0
61403	6 197	0	6 197	756	0	756	678	0	678	6 275	0	6 275
70606	1 247 025	0	1 247 025	144 497	0	144 497	713	0	713	1 390 809	0	1 390 809
70608	360 581	0	360 581	24 389	0	24 389	0	0	0	384 970	0	384 970
70611	18 027	0	18 027	4 286	0	4 286	0	0	0	22 313	0	22 313
Итого по активу (баланс)	8 504 306	325 678	8 829 984	28 703 149	2 185 303	30 888 452	28 566 803	2 178 784	30 745 587	8 640 652	332 197	8 972 849
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	461 843	0	461 843	120	0	120	0	0	0	461 723	0	461 723
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	3 742	0	3 742	300	0	300	2 551	0	2 551	5 993	0	5 993
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	356 566	0	356 566	0	0	0	639	0	639	357 205	0	357 205
30111	1 232	429	1 661	9	24	33	0	11	11	1 223	416	1 639
30126	580	0	580	430	0	430	593	0	593	743	0	743
30223	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30232	0	0	0	29 641	5 856	35 497	29 641	5 856	35 497	0	0	0
30301	227 948	28 978	256 926	7 996 453	75 614	8 072 067	7 964 304	73 836	8 038 140	195 799	27 200	222 999
30305	539 222	0	539 222	364 000	0	364 000	398 473	0	398 473	573 695	0	573 695
30408	0	0	0	63 713	0	63 713	63 713	0	63 713	0	0	0
30601	74	0	74	2 258	0	2 258	3 376	0	3 376	1 192	0	1 192
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40116	34	0	34	34 960	0	34 960	34 926	0	34 926	0	0	0
40502	887	0	887	1 241	0	1 241	1 579	0	1 579	1 225	0	1 225
40503	0	46	46	0	81	81	0	81	81	0	46	46
40602	39 721	0	39 721	23 773	0	23 773	22 882	0	22 882	38 830	0	38 830
40603	29 245	0	29 245	14 974	0	14 974	7 780	0	7 780	22 051	0	22 051
40701	100	0	100	2 478	0	2 478	2 651	0	2 651	273	0	273
40702	1 009 855	4 087	1 013 942	6 376 317	223 550	6 599 867	6 363 063	235 065	6 598 128	996 601	15 602	1 012 203
40703	48 860	20	48 880	104 390	3	104 393	101 274	1	101 275	45 744	18	45 762
40802	130 114	5 854	135 968	572 465	11 543	584 008	552 416	11 555	563 971	110 065	5 866	115 931
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	41	711	752	103	36	139	88	20	108	26	695	721
40817	142 015	27 252	169 267	546 902	17 597	564 499	550 352	18 034	568 386	145 465	27 689	173 154
40820	242	84	326	78	2 634	2 712	97	2 680	2 777	261	130	391
40821	599	0	599	14 240	0	14 240	14 593	0	14 593	952	0	952
40905	0	0	0	27 040	0	27 040	27 040	0	27 040	0	0	0
40906	0	0	0	36 125	0	36 125	36 787	0	36 787	662	0	662
40909	0	0	0	5 792	9 541	15 333	5 792	9 541	15 333	0	0	0
40910	0	0	0	1 003	2 690	3 693	1 003	2 690	3 693	0	0	0
40911	780	0	780	77 875	0	77 875	78 231	0	78 231	1 136	0	1 136
40912	0	0	0	14 364	29 265	43 629	14 364	29 265	43 629	0	0	0
40913	0	0	0	13 138	55 385	68 523	13 138	55 385	68 523	0	0	0
42103	11 545	0	11 545	11 545	0	11 545	0	0	0	0	0	0
42104	10 460	0	10 460	0	0	0	1 000	0	1 000	11 460	0	11 460
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42205	143 657	0	143 657	0	0	0	9 599	0	9 599	153 256	0	153 256
42301	62 917	22 116	85 033	126 543	12 023	138 566	127 978	10 549	138 527	64 352	20 642	84 994
42303	22 796	933	23 729	10 762	361	11 123	8 382	527	8 909	20 416	1 099	21 515
42304	85 371	8 173	93 544	20 541	564	21 105	26 161	2 642	28 803	90 991	10 251	101 242
42305	571 233	177 478	748 711	75 131	11 676	86 807	61 205	12 978	74 183	557 307	178 780	736 087
42306	2 396 898	43 717	2 440 615	309 195	6 004	315 199	314 015	4 359	318 374	2 401 718	42 072	2 443 790
42307	3 558	0	3 558	113	0	113	128	0	128	3 573	0	3 573
42309	5 142	0	5 142	403	0	403	90	0	90	4 829	0	4 829
42310	8	0	8	24	0	24	21	0	21	5	0	5
42311	39	0	39	37	0	37	36	0	36	38	0	38
42312	37	0	37	15	0	15	15	0	15	37	0	37
42313	454	0	454	92	0	92	81	0	81	443	0	443
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	737	3 297	4 034	0	158	158	0	88	88	737	3 227	3 964
42604	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
42605	204	0	204	0	0	0	303	0	303	507	0	507
42606	1 683	276	1 959	180	13	193	935	9	944	2 438	272	2 710
42613	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	12	0	12	3	0	3	4	0	4	13	0	13
45215	87 674	0	87 674	42 383	0	42 383	41 742	0	41 742	87 033	0	87 033
45415	5 957	0	5 957	981	0	981	775	0	775	5 751	0	5 751
45515	13 135	0	13 135	2 323	0	2 323	2 308	0	2 308	13 120	0	13 120
45818	13 482	0	13 482	1 911	0	1 911	2 203	0	2 203	13 774	0	13 774
45918	594	0	594	219	0	219	33	0	33	408	0	408
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	1 329	811	2 140	1 329	811	2 140	0	0	0
47411	2 617	449	3 066	414	80	494	867	126	993	3 070	495	3 565
47416	104	0	104	8 539	56	8 595	8 518	56	8 574	83	0	83
47422	63	2 429	2 492	52 530	100 109	152 639	52 487	100 270	152 757	20	2 590	2 610
47425	11 294	0	11 294	34 108	0	34 108	29 666	0	29 666	6 852	0	6 852
47426	312	0	312	1 122	0	1 122	1 200	0	1 200	390	0	390
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	6 790	0	6 790	2 601	0	2 601	41	0	41	4 230	0	4 230
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	4 935	0	4 935	994	0	994	24	0	24	3 965	0	3 965
52306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52307	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	149	0	149	7 904	0	7 904	11 576	0	11 576	3 821	0	3 821
60305	34	0	34	16 205	0	16 205	16 208	0	16 208	37	0	37
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	999	0	999	141	0	141	519	0	519	1 377	0	1 377
60311	1 200	0	1 200	3 743	0	3 743	3 730	0	3 730	1 187	0	1 187
60320	519	0	519	519	0	519	0	0	0	0	0	0
60322	17	0	17	900	0	900	900	0	900	17	0	17
60324	24	0	24	14	0	14	0	0	0	10	0	10
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	129 830	0	129 830	4 216	0	4 216	1 264	0	1 264	126 878	0	126 878
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
61301	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61304	1 585	0	1 585	405	0	405	603	0	603	1 783	0	1 783
70601	1 326 179	0	1 326 179	55	0	55	152 807	0	152 807	1 478 931	0	1 478 931
70603	362 003	0	362 003	0	0	0	24 326	0	24 326	386 329	0	386 329
Итого по пассиву (баланс)	8 503 655	326 329	8 829 984	17 072 035	565 674	17 637 709	17 204 139	576 435	17 780 574	8 635 759	337 090	8 972 849
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 263	0	4 263	10 862	0	10 862	11 557	0	11 557	3 568	0	3 568
80601	0	0	0	10 783	0	10 783	10 783	0	10 783	0	0	0
80801	273	0	273	3 428	0	3 428	2 539	0	2 539	1 162	0	1 162
80901	335	0	335	29	0	29	364	0	364	0	0	0
81001	131	0	131	0	0	0	21	0	21	110	0	110
Итого по активу (баланс)	5 002	0	5 002	25 102	0	25 102	25 264	0	25 264	4 840	0	4 840
Пассив
85101	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
85201	0	0	0	11 652	0	11 652	11 652	0	11 652	0	0	0
85401	216	0	216	439	0	439	223	0	223	0	0	0
85501	66	0	66	386	0	386	440	0	440	120	0	120
Итого по пассиву (баланс)	5 002	0	5 002	12 477	0	12 477	12 315	0	12 315	4 840	0	4 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90901	10 842	0	10 842	6 049	0	6 049	5 988	0	5 988	10 903	0	10 903
90902	1 274 081	0	1 274 081	22 318	0	22 318	77 619	0	77 619	1 218 780	0	1 218 780
91202	1	0	1	20	0	20	8	0	8	13	0	13
91203	15	0	15	8	0	8	8	0	8	15	0	15
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	4 122 038	0	4 122 038	317 896	0	317 896	354 222	0	354 222	4 085 712	0	4 085 712
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	208 763	0	208 763	0	0	0	0	0	0	208 763	0	208 763
91604	987	0	987	252	0	252	173	0	173	1 066	0	1 066
91704	9 459	0	9 459	258	0	258	4 458	0	4 458	5 259	0	5 259
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	42 052	17 009	59 061	1 666	621	2 287	21 016	612	21 628	22 702	17 018	39 720
99998	7 487 281	0	7 487 281	1 147 512	0	1 147 512	1 285 140	0	1 285 140	7 349 653	0	7 349 653
Итого по активу (баланс)	13 408 574	17 009	13 425 583	1 495 979	621	1 496 600	1 748 632	612	1 749 244	13 155 921	17 018	13 172 939
Пассив
91311	786 132	0	786 132	181 820	0	181 820	158 704	0	158 704	763 016	0	763 016
91312	6 294 338	0	6 294 338	428 506	0	428 506	452 521	0	452 521	6 318 353	0	6 318 353
91315	26 015	0	26 015	593	0	593	1 561	0	1 561	26 983	0	26 983
91316	59 144	0	59 144	222 420	0	222 420	186 001	0	186 001	22 725	0	22 725
91317	268 029	0	268 029	457 163	0	457 163	354 098	0	354 098	164 964	0	164 964
91507	53 546	0	53 546	38	0	38	27	0	27	53 535	0	53 535
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	5 938 302	0	5 938 302	464 056	0	464 056	349 040	0	349 040	5 823 286	0	5 823 286
Итого по пассиву (баланс)	13 425 583	0	13 425 583	1 754 596	0	1 754 596	1 501 952	0	1 501 952	13 172 939	0	13 172 939
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	13 354	13 354	1 536	196 259	197 795	1 536	209 613	211 149	0	0	0
93801	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	13 354	13 354	1 807	196 259	198 066	1 807	209 613	211 420	0	0	0
Пассив
96001	13 251	0	13 251	208 740	1 538	210 278	195 489	1 538	197 027	0	0	0
96801	103	0	103	830	0	830	727	0	727	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 354	0	13 354	209 570	1 538	211 108	196 216	1 538	197 754	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	45 959 536,0000	0	0	103 611,0000	0	0	146 074,0000	0	0	45 917 073,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 959 538,0000	0	0	103 611,0000	0	0	146 074,0000	0	0	45 917 075,0000
Пассив
98040	0	0	17 187 871,0000	0	0	27 408,0000	0	0	39 558,0000	0	0	17 200 021,0000
98050	0	0	25 450 776,0000	0	0	63 703,0000	0	0	323,0000	0	0	25 387 396,0000
98055	0	0	3 127 289,0000	0	0	54 963,0000	0	0	63 730,0000	0	0	3 136 056,0000
98070	0	0	193 602,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	193 602,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 959 538,0000	0	0	146 074,0000	0	0	103 611,0000	0	0	45 917 075,0000

Страница была полезной?