Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	142 190	40 179	182 369	2 231 561	210 329	2 441 890	2 218 097	212 387	2 430 484	155 654	38 121	193 775
20208	27 306	0	27 306	96 549	0	96 549	89 778	0	89 778	34 077	0	34 077
20209	356	1 079	1 435	1 587 605	73 973	1 661 578	1 587 961	75 052	1 663 013	0	0	0
30102	183 023	0	183 023	10 861 806	0	10 861 806	10 735 824	0	10 735 824	309 005	0	309 005
30110	23 007	19 930	42 937	22 961	183 063	206 024	19 545	130 842	150 387	26 423	72 151	98 574
30202	82 986	0	82 986	821	0	821	0	0	0	83 807	0	83 807
30204	6 704	0	6 704	76	0	76	0	0	0	6 780	0	6 780
30221	0	0	0	1 411 499	930	1 412 429	1 411 499	930	1 412 429	0	0	0
30233	131	0	131	43 079	0	43 079	43 195	0	43 195	15	0	15
30302	2 977 537	479 675	3 457 212	555 614	89 074	644 688	367 015	26 913	393 928	3 166 136	541 836	3 707 972
30306	3 424 127	0	3 424 127	325 000	0	325 000	190 000	0	190 000	3 559 127	0	3 559 127
30402	622	0	622	6 029 357	0	6 029 357	6 029 111	0	6 029 111	868	0	868
30602	158	0	158	1	0	1	1	0	1	158	0	158
31901	1 347 000	0	1 347 000	4 101 000	0	4 101 000	4 317 000	0	4 317 000	1 131 000	0	1 131 000
32201	0	776	776	0	20	20	0	37	37	0	759	759
44207	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
44706	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
44907	101 500	0	101 500	0	0	0	3 500	0	3 500	98 000	0	98 000
45106	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45107	162 875	0	162 875	16 460	0	16 460	7 415	0	7 415	171 920	0	171 920
45108	124 151	0	124 151	2 200	0	2 200	5 681	0	5 681	120 670	0	120 670
45201	52 728	0	52 728	145 107	0	145 107	147 432	0	147 432	50 403	0	50 403
45204	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45205	130 850	10 870	141 720	12 601	11 055	23 656	39 151	11 295	50 446	104 300	10 630	114 930
45206	986 487	16 460	1 002 947	351 401	433	351 834	302 038	795	302 833	1 035 850	16 098	1 051 948
45207	866 890	74 846	941 736	55 119	2 190	57 309	106 240	3 477	109 717	815 769	73 559	889 328
45208	1 809 267	943	1 810 210	0	30	30	77 620	189	77 809	1 731 647	784	1 732 431
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	1 374	0	1 374	1 000	0	1 000	42	0	42	2 332	0	2 332
45307	15 540	0	15 540	0	0	0	230	0	230	15 310	0	15 310
45401	6 805	0	6 805	16 645	0	16 645	17 440	0	17 440	6 010	0	6 010
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45405	56 550	0	56 550	1 350	0	1 350	1 300	0	1 300	56 600	0	56 600
45406	61 218	0	61 218	51 150	0	51 150	15 729	0	15 729	96 639	0	96 639
45407	84 629	0	84 629	0	0	0	13 193	0	13 193	71 436	0	71 436
45408	45 600	0	45 600	0	0	0	600	0	600	45 000	0	45 000
45505	273	0	273	50	0	50	99	0	99	224	0	224
45506	45 639	0	45 639	2 390	0	2 390	3 768	0	3 768	44 261	0	44 261
45507	62 511	0	62 511	5 200	0	5 200	4 344	0	4 344	63 367	0	63 367
45509	682	0	682	2 284	0	2 284	2 126	0	2 126	840	0	840
45814	1 404	0	1 404	0	0	0	9	0	9	1 395	0	1 395
45815	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
47002	190 815	0	190 815	193 609	0	193 609	190 816	0	190 816	193 608	0	193 608
47404	643	134 856	135 499	14 908 306	14 111 679	29 019 985	14 908 466	14 209 165	29 117 631	483	37 370	37 853
47408	0	0	0	14 922 730	14 072 132	28 994 862	14 922 730	14 072 132	28 994 862	0	0	0
47423	3 951	66	4 017	457 867	2 195	460 062	457 768	2 252	460 020	4 050	9	4 059
47427	358	0	358	44 573	5	44 578	44 032	5	44 037	899	0	899
50306	1 529 476	0	1 529 476	11 567	0	11 567	236 629	0	236 629	1 304 414	0	1 304 414
50308	60 652	0	60 652	427	0	427	0	0	0	61 079	0	61 079
50311	0	62 413	62 413	0	1 935	1 935	0	3 015	3 015	0	61 333	61 333
51401	0	0	0	355 153	0	355 153	355 153	0	355 153	0	0	0
51403	353 149	0	353 149	501 118	0	501 118	353 148	0	353 148	501 119	0	501 119
51406	0	124 980	124 980	0	3 553	3 553	0	6 039	6 039	0	122 494	122 494
52503	210 074	0	210 074	0	0	0	14 864	0	14 864	195 210	0	195 210
60302	2 039	0	2 039	185	0	185	1 045	0	1 045	1 179	0	1 179
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	75	0	75	775	0	775	740	0	740	110	0	110
60312	2 670	0	2 670	11 105	0	11 105	13 376	0	13 376	399	0	399
60323	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
60401	132 589	0	132 589	2 388	0	2 388	3 344	0	3 344	131 633	0	131 633
60404	436	0	436	0	0	0	35	0	35	401	0	401
60701	0	0	0	2 387	0	2 387	2 387	0	2 387	0	0	0
61002	57	0	57	91	0	91	64	0	64	84	0	84
61008	503	0	503	468	0	468	508	0	508	463	0	463
61009	208	0	208	135	0	135	140	0	140	203	0	203
61209	0	0	0	20 648	0	20 648	20 648	0	20 648	0	0	0
61210	0	0	0	588 612	0	588 612	588 612	0	588 612	0	0	0
61403	7 923	0	7 923	62	0	62	279	0	279	7 706	0	7 706
70606	1 994 416	0	1 994 416	263 773	0	263 773	288	0	288	2 257 901	0	2 257 901
70608	1 223 733	0	1 223 733	90 893	0	90 893	0	0	0	1 314 626	0	1 314 626
70611	14 549	0	14 549	1 954	0	1 954	0	0	0	16 503	0	16 503
Итого по активу (баланс)	18 562 028	967 073	19 529 101	60 548 785	28 762 596	89 311 381	59 872 228	28 754 525	88 626 753	19 238 585	975 144	20 213 729
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	64 201	0	64 201	0	0	0	0	0	0	64 201	0	64 201
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10801	290 839	0	290 839	0	0	0	0	0	0	290 839	0	290 839
30222	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
30232	0	0	0	6 343	2 136	8 479	6 343	2 136	8 479	0	0	0
30301	2 977 537	479 675	3 457 212	367 013	26 912	393 925	555 612	89 073	644 685	3 166 136	541 836	3 707 972
30305	3 424 127	0	3 424 127	190 000	0	190 000	325 000	0	325 000	3 559 127	0	3 559 127
30601	132	0	132	2	0	2	0	0	0	130	0	130
40503	0	0	0	150 002	0	150 002	150 002	0	150 002	0	0	0
40602	40 364	0	40 364	241 961	0	241 961	238 769	0	238 769	37 172	0	37 172
40603	2 135	0	2 135	1 393	0	1 393	861	0	861	1 603	0	1 603
40701	12 368	0	12 368	43 311	0	43 311	41 472	0	41 472	10 529	0	10 529
40702	1 445 224	12 333	1 457 557	10 381 789	71 287	10 453 076	10 307 084	75 321	10 382 405	1 370 519	16 367	1 386 886
40703	161 571	0	161 571	173 705	12	173 717	162 239	12	162 251	150 105	0	150 105
40802	299 660	24	299 684	1 470 066	10 812	1 480 878	1 388 114	10 812	1 398 926	217 708	24	217 732
40817	90 878	6 565	97 443	150 995	2 160	153 155	166 382	3 328	169 710	106 265	7 733	113 998
40820	9	0	9	87	0	87	100	0	100	22	0	22
40821	13 129	0	13 129	411 428	0	411 428	418 545	0	418 545	20 246	0	20 246
40905	5	0	5	8 054	0	8 054	8 054	0	8 054	5	0	5
40906	0	0	0	696 638	0	696 638	696 638	0	696 638	0	0	0
40909	0	0	0	3 231	787	4 018	3 231	787	4 018	0	0	0
40910	0	0	0	112	62	174	112	62	174	0	0	0
40911	881	0	881	35 421	0	35 421	34 890	0	34 890	350	0	350
40912	0	0	0	2 288	953	3 241	2 288	953	3 241	0	0	0
40913	0	0	0	172	176	348	172	176	348	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000
42105	49 959	0	49 959	18 557	0	18 557	61 260	0	61 260	92 662	0	92 662
42106	437 945	0	437 945	46 137	0	46 137	46 651	0	46 651	438 459	0	438 459
42107	123 381	0	123 381	8 168	0	8 168	231	0	231	115 444	0	115 444
42204	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42206	328 506	0	328 506	11 300	0	11 300	16 777	0	16 777	333 983	0	333 983
42301	60 800	2 189	62 989	209 258	30 364	239 622	199 200	45 704	244 904	50 742	17 529	68 271
42304	5 185	157	5 342	1 509	7	1 516	3 089	3	3 092	6 765	153	6 918
42305	329 069	1 047	330 116	91 373	48	91 421	26 515	30	26 545	264 211	1 029	265 240
42306	1 880 576	186 673	2 067 249	134 259	9 933	144 192	236 130	6 380	242 510	1 982 447	183 120	2 165 567
42307	671 118	209 844	880 962	16 785	9 713	26 498	53 221	6 834	60 055	707 554	206 965	914 519
42601	1 279	6	1 285	354	0	354	53	0	53	978	6	984
43807	140 624	0	140 624	0	0	0	700	0	700	141 324	0	141 324
44715	0	0	0	6 355	0	6 355	13 855	0	13 855	7 500	0	7 500
44915	20 300	0	20 300	700	0	700	0	0	0	19 600	0	19 600
45115	53 618	0	53 618	2 533	0	2 533	3 074	0	3 074	54 159	0	54 159
45215	488 354	0	488 354	142 154	0	142 154	139 737	0	139 737	485 937	0	485 937
45315	4 733	0	4 733	85	0	85	200	0	200	4 848	0	4 848
45415	25 818	0	25 818	3 877	0	3 877	250	0	250	22 191	0	22 191
45515	1 790	0	1 790	27	0	27	21	0	21	1 784	0	1 784
45818	1 414	0	1 414	11	0	11	0	0	0	1 403	0	1 403
47407	0	0	0	14 900 897	14 092 033	28 992 930	14 900 897	14 092 033	28 992 930	0	0	0
47411	15 705	428	16 133	22 991	1 708	24 699	23 955	1 738	25 693	16 669	458	17 127
47416	773	0	773	27 729	0	27 729	27 261	0	27 261	305	0	305
47422	200	57	257	628 425	8 716	637 141	628 427	8 799	637 226	202	140	342
47425	6 350	0	6 350	38 442	0	38 442	37 078	0	37 078	4 986	0	4 986
47426	0	0	0	8 685	0	8 685	8 685	0	8 685	0	0	0
52306	47 911	0	47 911	3 011	0	3 011	0	0	0	44 900	0	44 900
52307	1 305 100	0	1 305 100	102 618	0	102 618	0	0	0	1 202 482	0	1 202 482
60301	4 356	0	4 356	8 829	0	8 829	6 680	0	6 680	2 207	0	2 207
60305	0	0	0	14 188	0	14 188	14 188	0	14 188	0	0	0
60309	616	0	616	551	0	551	1 086	0	1 086	1 151	0	1 151
60311	3 728	0	3 728	4 536	0	4 536	5 153	0	5 153	4 345	0	4 345
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60601	56 578	0	56 578	2 069	0	2 069	520	0	520	55 029	0	55 029
61304	108	0	108	22	0	22	27	0	27	113	0	113
70601	2 135 378	0	2 135 378	49	0	49	261 847	0	261 847	2 397 176	0	2 397 176
70603	1 164 771	0	1 164 771	0	0	0	100 085	0	100 085	1 264 856	0	1 264 856
Итого по пассиву (баланс)	18 630 103	898 998	19 529 101	31 305 545	14 267 819	45 573 364	31 913 811	14 344 181	46 257 992	19 238 369	975 360	20 213 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 705	0	5 705	1 617	0	1 617	1 957	0	1 957	5 365	0	5 365
90902	182 851	0	182 851	33 983	0	33 983	14 004	0	14 004	202 830	0	202 830
91202	1 823 459	0	1 823 459	503 488	0	503 488	449 865	0	449 865	1 877 082	0	1 877 082
91203	162	0	162	1	0	1	1	0	1	162	0	162
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	148 927	0	148 927	1 324	0	1 324	0	0	0	150 251	0	150 251
91414	5 605 045	0	5 605 045	595 641	0	595 641	523 552	0	523 552	5 677 134	0	5 677 134
91501	19 419	0	19 419	0	0	0	0	0	0	19 419	0	19 419
91604	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
91803	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
99998	7 903 807	0	7 903 807	1 071 755	0	1 071 755	1 084 535	0	1 084 535	7 891 027	0	7 891 027
Итого по активу (баланс)	15 692 822	0	15 692 822	2 209 302	0	2 209 302	2 075 407	0	2 075 407	15 826 717	0	15 826 717
Пассив
91003	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91311	1 340 000	0	1 340 000	92 618	0	92 618	0	0	0	1 247 382	0	1 247 382
91312	6 103 030	0	6 103 030	262 356	0	262 356	289 447	0	289 447	6 130 121	0	6 130 121
91314	201 596	0	201 596	201 596	0	201 596	221 003	0	221 003	221 003	0	221 003
91315	194 449	0	194 449	47 517	0	47 517	21 557	0	21 557	168 489	0	168 489
91316	3 700	0	3 700	4 700	0	4 700	1 000	0	1 000	0	0	0
91317	26 930	0	26 930	474 849	0	474 849	537 851	0	537 851	89 932	0	89 932
91507	34 102	0	34 102	2	0	2	0	0	0	34 100	0	34 100
99999	7 789 015	0	7 789 015	990 441	0	990 441	1 137 116	0	1 137 116	7 935 690	0	7 935 690
Итого по пассиву (баланс)	15 692 822	0	15 692 822	2 074 976	0	2 074 976	2 208 871	0	2 208 871	15 826 717	0	15 826 717
Г. Срочные сделки
Актив
93001	60 150	4 021	64 171	13 938 657	67 905	14 006 562	13 998 807	71 926	14 070 733	0	0	0
93801	158	0	158	63 987	0	63 987	64 145	0	64 145	0	0	0
Итого по активу (баланс)	60 308	4 021	64 329	14 002 644	67 905	14 070 549	14 062 952	71 926	14 134 878	0	0	0
Пассив
96001	4 014	60 309	64 323	71 422	14 062 450	14 133 872	67 408	14 002 141	14 069 549	0	0	0
96801	6	0	6	64 145	0	64 145	64 139	0	64 139	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 020	60 309	64 329	135 567	14 062 450	14 198 017	131 547	14 002 141	14 133 688	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	123,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	116,0000
98010	0	0	25 639 175,0000	0	0	215 000,0000	0	0	439 808,0000	0	0	25 414 367,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 639 298,0000	0	0	215 003,0000	0	0	439 818,0000	0	0	25 414 483,0000
Пассив
98040	0	0	23 666 038,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 666 038,0000
98050	0	0	1 823 143,0000	0	0	439 810,0000	0	0	215 003,0000	0	0	1 598 336,0000
98070	0	0	150 117,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	150 109,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 639 298,0000	0	0	439 818,0000	0	0	215 003,0000	0	0	25 414 483,0000

Страница была полезной?