Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 432	9 089	33 521	419 415	99 543	518 958	419 347	95 311	514 658	24 500	13 321	37 821
20209	1 000	0	1 000	115 566	3 709	119 275	116 566	3 709	120 275	0	0	0
30102	46 648	0	46 648	2 046 990	0	2 046 990	2 046 440	0	2 046 440	47 198	0	47 198
30110	227	6 332	6 559	9 501	18 808	28 309	8 433	23 898	32 331	1 295	1 242	2 537
30202	13 258	0	13 258	313	0	313	0	0	0	13 571	0	13 571
30204	209	0	209	0	0	0	13	0	13	196	0	196
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30213	569	0	569	6	0	6	334	0	334	241	0	241
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	215 000	0	215 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32004	0	0	0	190 000	0	190 000	60 000	0	60 000	130 000	0	130 000
44904	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	0	0	0	16 456	0	16 456	16 456	0	16 456	0	0	0
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	0	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0	6 700	0	6 700
45205	11 771	0	11 771	5 743	0	5 743	5 264	0	5 264	12 250	0	12 250
45206	522 983	0	522 983	81 237	0	81 237	141 028	0	141 028	463 192	0	463 192
45207	243 936	0	243 936	24 000	0	24 000	7 411	0	7 411	260 525	0	260 525
45306	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45307	56 140	0	56 140	0	0	0	0	0	0	56 140	0	56 140
45405	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45406	16 257	0	16 257	11 590	0	11 590	8 784	0	8 784	19 063	0	19 063
45407	24 844	0	24 844	1 900	0	1 900	431	0	431	26 313	0	26 313
45504	251	0	251	246	0	246	0	0	0	497	0	497
45505	4 496	0	4 496	2 030	0	2 030	3 078	0	3 078	3 448	0	3 448
45506	24 463	0	24 463	3 599	0	3 599	1 358	0	1 358	26 704	0	26 704
45812	10 117	0	10 117	0	0	0	3 367	0	3 367	6 750	0	6 750
45814	2 024	0	2 024	8 450	0	8 450	8 451	0	8 451	2 023	0	2 023
45815	365	0	365	0	0	0	55	0	55	310	0	310
45909	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
45912	2 461	0	2 461	59	0	59	60	0	60	2 460	0	2 460
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47423	960	0	960	77 136	11 139	88 275	77 148	11 137	88 285	948	2	950
47427	2 968	0	2 968	10 003	0	10 003	9 842	0	9 842	3 129	0	3 129
47803	423	0	423	427	0	427	423	0	423	427	0	427
51506	231 237	0	231 237	1 384	0	1 384	0	0	0	232 621	0	232 621
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	241	0	241	207	0	207	445	0	445	3	0	3
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	107	0	107	479	0	479	446	0	446	140	0	140
60312	2 229	0	2 229	4 388	0	4 388	4 723	0	4 723	1 894	0	1 894
60323	719	0	719	5	0	5	5	0	5	719	0	719
60401	104 848	0	104 848	189	0	189	640	0	640	104 397	0	104 397
60404	177 601	0	177 601	0	0	0	0	0	0	177 601	0	177 601
60701	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	3	0	3	8	0	8	7	0	7	4	0	4
61008	44	0	44	218	0	218	213	0	213	49	0	49
61009	1 240	0	1 240	347	0	347	277	0	277	1 310	0	1 310
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	3 923	0	3 923	3 923	0	3 923	0	0	0
61212	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
61403	856	0	856	130	0	130	116	0	116	870	0	870
70606	256 958	0	256 958	26 387	0	26 387	116	0	116	283 229	0	283 229
70608	17 958	0	17 958	1 057	0	1 057	0	0	0	19 015	0	19 015
70611	2 377	0	2 377	201	0	201	0	0	0	2 578	0	2 578
Итого по активу (баланс)	1 945 677	15 421	1 961 098	3 448 292	133 199	3 581 491	3 421 502	134 055	3 555 557	1 972 467	14 565	1 987 032
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	26 805	0	26 805	0	0	0	0	0	0	26 805	0	26 805
10701	39 724	0	39 724	0	0	0	0	0	0	39 724	0	39 724
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31302	0	0	0	232 500	0	232 500	232 500	0	232 500	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	190 000	0	190 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31304	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	600	0	600	2 700	0	2 700	2 100	0	2 100	0	0	0
40602	1 637	0	1 637	104 502	0	104 502	103 687	0	103 687	822	0	822
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
40702	233 953	26	233 979	1 807 813	2 789	1 810 602	1 750 266	2 789	1 753 055	176 406	26	176 432
40703	6 212	0	6 212	9 011	0	9 011	7 447	0	7 447	4 648	0	4 648
40802	14 341	0	14 341	113 453	0	113 453	114 848	0	114 848	15 736	0	15 736
40817	4 309	0	4 309	22 370	0	22 370	21 722	0	21 722	3 661	0	3 661
40821	162	0	162	56 475	0	56 475	57 584	0	57 584	1 271	0	1 271
40905	110	0	110	3 969	0	3 969	3 902	0	3 902	43	0	43
40906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	8	13	21	8	6 947	6 955	8	7 864	7 872	8	930	938
40910	0	0	0	47	1 196	1 243	47	1 196	1 243	0	0	0
40911	79	0	79	26 946	0	26 946	26 869	0	26 869	2	0	2
40912	0	0	0	64	3 005	3 069	64	3 005	3 069	0	0	0
40913	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
41806	111 000	0	111 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	151 000	0	151 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42103	4 996	0	4 996	4 996	0	4 996	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	3 700	0	3 700	0	0	0	500	0	500	4 200	0	4 200
42105	91 767	0	91 767	27 390	0	27 390	47 099	0	47 099	111 476	0	111 476
42106	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
42204	25 298	0	25 298	25 298	0	25 298	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	20 000	0	20 000	25 298	0	25 298	5 298	0	5 298
42301	8 097	396	8 493	15 518	285	15 803	17 638	71	17 709	10 217	182	10 399
42303	2 511	941	3 452	144	806	950	4 370	26	4 396	6 737	161	6 898
42304	17 284	1 088	18 372	6 819	353	7 172	4 388	252	4 640	14 853	987	15 840
42305	101 990	1 632	103 622	13 568	108	13 676	17 145	846	17 991	105 567	2 370	107 937
42306	427 187	4 228	431 415	36 016	182	36 198	53 163	130	53 293	444 334	4 176	448 510
42601	1	1 153	1 154	1	56	57	0	31	31	0	1 128	1 128
42604	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
42606	6 967	646	7 613	51	31	82	0	17	17	6 916	632	7 548
45215	7 015	0	7 015	2 097	0	2 097	1 520	0	1 520	6 438	0	6 438
45315	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
45415	660	0	660	1 872	0	1 872	1 838	0	1 838	626	0	626
45515	417	0	417	12	0	12	209	0	209	614	0	614
45818	9 530	0	9 530	3 591	0	3 591	169	0	169	6 108	0	6 108
45918	3 322	0	3 322	0	0	0	1	0	1	3 323	0	3 323
47405	0	0	0	2 811	0	2 811	2 811	0	2 811	0	0	0
47411	10 205	110	10 315	4 078	21	4 099	4 638	29	4 667	10 765	118	10 883
47416	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
47422	302	0	302	3 080	3 229	6 309	3 304	3 232	6 536	526	3	529
47425	2 455	0	2 455	999	0	999	1 551	0	1 551	3 007	0	3 007
47426	14 814	0	14 814	1 133	0	1 133	2 349	0	2 349	16 030	0	16 030
51510	8 864	0	8 864	0	0	0	53	0	53	8 917	0	8 917
60206	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	68	0	68	1 838	0	1 838	2 277	0	2 277	507	0	507
60305	0	0	0	3 991	0	3 991	3 991	0	3 991	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	151	0	151	41	0	41	41	0	41	151	0	151
60311	679	0	679	1 349	0	1 349	1 263	0	1 263	593	0	593
60322	29	0	29	4	0	4	574	0	574	599	0	599
60324	1 881	0	1 881	2	0	2	60	0	60	1 939	0	1 939
60601	35 555	0	35 555	641	0	641	292	0	292	35 206	0	35 206
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	9	0	9	4	0	4	20	0	20	25	0	25
70601	267 128	0	267 128	0	0	0	29 069	0	29 069	296 197	0	296 197
70603	17 406	0	17 406	0	0	0	981	0	981	18 387	0	18 387
Итого по пассиву (баланс)	1 950 865	10 233	1 961 098	2 813 975	19 210	2 833 185	2 839 429	19 690	2 859 119	1 976 319	10 713	1 987 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	45 214	0	45 214	9 829	0	9 829	18 739	0	18 739	36 304	0	36 304
90902	121 589	0	121 589	119 688	0	119 688	58 775	0	58 775	182 502	0	182 502
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	1 308 504	0	1 308 504	100 841	0	100 841	136 321	0	136 321	1 273 024	0	1 273 024
91418	605	0	605	611	0	611	605	0	605	611	0	611
91501	9 267	0	9 267	0	0	0	0	0	0	9 267	0	9 267
91604	1 134	0	1 134	867	0	867	847	0	847	1 154	0	1 154
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	2 822 799	0	2 822 799	270 561	0	270 561	341 259	0	341 259	2 752 101	0	2 752 101
Итого по активу (баланс)	4 334 308	0	4 334 308	502 398	0	502 398	556 547	0	556 547	4 280 159	0	4 280 159
Пассив
91003	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91312	2 335 309	0	2 335 309	150 854	0	150 854	75 291	0	75 291	2 259 746	0	2 259 746
91315	232 294	0	232 294	37 480	0	37 480	41 559	0	41 559	236 373	0	236 373
91316	1 956	0	1 956	1 750	0	1 750	1 001	0	1 001	1 207	0	1 207
91317	138 665	0	138 665	150 876	0	150 876	149 629	0	149 629	137 418	0	137 418
91507	114 575	0	114 575	0	0	0	2 782	0	2 782	117 357	0	117 357
99999	1 511 509	0	1 511 509	214 733	0	214 733	231 282	0	231 282	1 528 058	0	1 528 058
Итого по пассиву (баланс)	4 334 308	0	4 334 308	555 993	0	555 993	501 844	0	501 844	4 280 159	0	4 280 159
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?