Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 854	8 944	65 798	684 160	52 445	736 605	713 067	54 398	767 465	27 947	6 991	34 938
20208	24 619	0	24 619	116 182	0	116 182	102 815	0	102 815	37 986	0	37 986
30102	125 388	0	125 388	1 861 377	0	1 861 377	1 732 809	0	1 732 809	253 956	0	253 956
30110	51 468	7 464	58 932	5 183 520	44 277	5 227 797	5 153 411	44 062	5 197 473	81 577	7 679	89 256
30202	13 705	0	13 705	101	0	101	0	0	0	13 806	0	13 806
30204	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
30221	0	0	0	91 500	612	92 112	91 500	612	92 112	0	0	0
30233	3 734	0	3 734	103 317	0	103 317	106 948	0	106 948	103	0	103
32002	0	0	0	3 840 000	0	3 840 000	3 840 000	0	3 840 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	730 000	0	730 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32004	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	217	217	0	7	7	0	11	11	0	213	213
44907	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	75 848	0	75 848	53 456	0	53 456	89 338	0	89 338	39 966	0	39 966
45204	7 250	0	7 250	7 359	0	7 359	13 250	0	13 250	1 359	0	1 359
45205	2 871	0	2 871	0	0	0	2 871	0	2 871	0	0	0
45206	211 895	0	211 895	76 828	0	76 828	32 628	0	32 628	256 095	0	256 095
45207	541 315	0	541 315	25 660	0	25 660	19 439	0	19 439	547 536	0	547 536
45208	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
45406	14 464	0	14 464	507	0	507	10 500	0	10 500	4 471	0	4 471
45407	41 563	0	41 563	5 500	0	5 500	562	0	562	46 501	0	46 501
45408	3 240	0	3 240	0	0	0	10	0	10	3 230	0	3 230
45502	35 180	0	35 180	35 440	0	35 440	43 350	0	43 350	27 270	0	27 270
45503	9 210	0	9 210	19 730	0	19 730	22 840	0	22 840	6 100	0	6 100
45504	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
45505	7 226	0	7 226	543	0	543	578	0	578	7 191	0	7 191
45506	130 455	0	130 455	12 761	0	12 761	4 499	0	4 499	138 717	0	138 717
45507	2 458	0	2 458	220	0	220	38	0	38	2 640	0	2 640
45812	247	0	247	4 227	0	4 227	4 474	0	4 474	0	0	0
45815	5 032	0	5 032	264	0	264	122	0	122	5 174	0	5 174
45912	1 388	0	1 388	0	0	0	793	0	793	595	0	595
45915	79	0	79	87	0	87	104	0	104	62	0	62
47408	0	0	0	30 621	131	30 752	30 621	131	30 752	0	0	0
47423	2 832	1 491	4 323	90 737	5 147	95 884	86 916	4 982	91 898	6 653	1 656	8 309
47427	1 828	0	1 828	1 695	0	1 695	1 934	0	1 934	1 589	0	1 589
60302	467	0	467	228	0	228	634	0	634	61	0	61
60308	20	0	20	41	0	41	61	0	61	0	0	0
60310	61	0	61	433	0	433	0	0	0	494	0	494
60312	16 681	0	16 681	6 992	0	6 992	11 162	0	11 162	12 511	0	12 511
60401	49 369	0	49 369	0	0	0	0	0	0	49 369	0	49 369
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60701	25 332	0	25 332	9 551	0	9 551	0	0	0	34 883	0	34 883
61002	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
61008	2 506	0	2 506	521	0	521	1 949	0	1 949	1 078	0	1 078
61009	467	0	467	278	0	278	259	0	259	486	0	486
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	70 110	0	70 110	0	0	0	0	0	0	70 110	0	70 110
61209	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
61403	817	0	817	30	0	30	176	0	176	671	0	671
70606	453 864	0	453 864	45 654	0	45 654	141	0	141	499 377	0	499 377
70608	9 396	0	9 396	787	0	787	0	0	0	10 183	0	10 183
70611	12 315	0	12 315	3 043	0	3 043	0	0	0	15 358	0	15 358
Итого по активу (баланс)	2 284 434	18 116	2 302 550	13 284 350	102 619	13 386 969	13 090 805	104 196	13 195 001	2 477 979	16 539	2 494 518
Пассив
10208	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	384 122	0	384 122	0	0	0	0	0	0	384 122	0	384 122
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	3 359	0	3 359	1 806	0	1 806	2 055	0	2 055	3 608	0	3 608
30220	0	0	0	189 849	0	189 849	189 849	0	189 849	0	0	0
30223	8 639	0	8 639	518 588	0	518 588	509 949	0	509 949	0	0	0
30226	784	0	784	762	0	762	0	0	0	22	0	22
30232	0	0	0	52 945	909	53 854	52 945	909	53 854	0	0	0
32211	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
40502	12 378	0	12 378	74 029	0	74 029	93 001	0	93 001	31 350	0	31 350
40602	435	0	435	14 666	0	14 666	16 208	0	16 208	1 977	0	1 977
40603	24 662	0	24 662	4 048	0	4 048	1 090	0	1 090	21 704	0	21 704
40702	332 259	265	332 524	1 967 503	4 440	1 971 943	2 080 525	4 306	2 084 831	445 281	131	445 412
40703	77 286	0	77 286	77 454	0	77 454	53 143	0	53 143	52 975	0	52 975
40802	25 516	0	25 516	189 047	0	189 047	204 377	0	204 377	40 846	0	40 846
40817	12 141	196	12 337	23 360	292	23 652	27 460	726	28 186	16 241	630	16 871
40820	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40821	0	0	0	19 345	0	19 345	19 349	0	19 349	4	0	4
40905	57	0	57	68 735	0	68 735	68 735	0	68 735	57	0	57
40909	0	12	12	2 401	4 448	6 849	2 401	4 447	6 848	0	11	11
40910	0	1	1	255	661	916	255	661	916	0	1	1
40911	185	0	185	59 433	0	59 433	59 248	0	59 248	0	0	0
40912	0	0	0	2 660	12 071	14 731	2 660	12 071	14 731	0	0	0
40913	0	0	0	825	10 516	11 341	825	10 516	11 341	0	0	0
42101	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42201	256	0	256	66	0	66	0	0	0	190	0	190
42301	61 409	13	61 422	57 311	1	57 312	66 059	0	66 059	70 157	12	70 169
42303	23 792	0	23 792	4 796	0	4 796	6 781	0	6 781	25 777	0	25 777
42304	141 745	0	141 745	10 771	0	10 771	12 565	0	12 565	143 539	0	143 539
42305	125 416	0	125 416	7 924	0	7 924	1 540	0	1 540	119 032	0	119 032
42306	268 833	0	268 833	67 364	0	67 364	80 362	0	80 362	281 831	0	281 831
42309	922	0	922	6 127	0	6 127	5 603	0	5 603	398	0	398
44915	5 805	0	5 805	0	0	0	0	0	0	5 805	0	5 805
45215	105 793	0	105 793	16 596	0	16 596	12 201	0	12 201	101 398	0	101 398
45415	1 230	0	1 230	67	0	67	57	0	57	1 220	0	1 220
45515	21 472	0	21 472	11 269	0	11 269	10 698	0	10 698	20 901	0	20 901
45818	5 233	0	5 233	591	0	591	478	0	478	5 120	0	5 120
45918	624	0	624	16	0	16	9	0	9	617	0	617
47407	0	0	0	137	30 676	30 813	137	30 676	30 813	0	0	0
47411	20 946	0	20 946	6 315	0	6 315	3 914	0	3 914	18 545	0	18 545
47416	118	0	118	594	0	594	481	0	481	5	0	5
47422	383	826	1 209	49 247	22 454	71 701	49 215	21 769	70 984	351	141	492
47425	4 600	0	4 600	1 984	0	1 984	4 472	0	4 472	7 088	0	7 088
47426	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60301	0	0	0	5 828	0	5 828	5 828	0	5 828	0	0	0
60305	0	0	0	6 944	0	6 944	6 944	0	6 944	0	0	0
60307	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	184	0	184	209	0	209
60311	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60322	1	0	1	241	0	241	242	0	242	2	0	2
60324	6 978	0	6 978	69	0	69	51	0	51	6 960	0	6 960
60601	13 620	0	13 620	0	0	0	254	0	254	13 874	0	13 874
70601	514 818	0	514 818	241	0	241	61 869	0	61 869	576 446	0	576 446
70603	8 544	0	8 544	0	0	0	546	0	546	9 090	0	9 090
Итого по пассиву (баланс)	2 301 237	1 313	2 302 550	3 522 649	86 468	3 609 117	3 715 004	86 081	3 801 085	2 493 592	926	2 494 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 892	0	21 892	1 205	0	1 205	928	0	928	22 169	0	22 169
90902	1 394 649	0	1 394 649	20 215	0	20 215	14 795	0	14 795	1 400 069	0	1 400 069
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	1 836	0	1 836	3	0	3	1 588	0	1 588	251	0	251
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	451 650	0	451 650	151 180	0	151 180	69 549	0	69 549	533 281	0	533 281
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	18 646	0	18 646	830	0	830	2 321	0	2 321	17 155	0	17 155
91704	8 437	0	8 437	0	0	0	0	0	0	8 437	0	8 437
91802	10 451	0	10 451	0	0	0	0	0	0	10 451	0	10 451
91803	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
99998	1 767 176	0	1 767 176	192 969	0	192 969	320 604	0	320 604	1 639 541	0	1 639 541
Итого по активу (баланс)	3 675 216	0	3 675 216	366 407	0	366 407	409 791	0	409 791	3 631 832	0	3 631 832
Пассив
91003	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91312	1 492 777	0	1 492 777	133 311	0	133 311	80 575	0	80 575	1 440 041	0	1 440 041
91315	209 896	0	209 896	80 619	0	80 619	9 368	0	9 368	138 645	0	138 645
91316	5 159	0	5 159	3 350	0	3 350	750	0	750	2 559	0	2 559
91317	57 587	0	57 587	101 676	0	101 676	102 178	0	102 178	58 089	0	58 089
91318	1 757	0	1 757	1 550	0	1 550	0	0	0	207	0	207
99999	1 908 040	0	1 908 040	89 179	0	89 179	173 430	0	173 430	1 992 291	0	1 992 291
Итого по пассиву (баланс)	3 675 216	0	3 675 216	409 783	0	409 783	366 399	0	366 399	3 631 832	0	3 631 832

Страница была полезной?