Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 706	2 381	20 087	577 148	123 922	701 070	566 616	124 378	690 994	28 238	1 925	30 163
20208	3 471	0	3 471	12 941	0	12 941	11 248	0	11 248	5 164	0	5 164
20209	14 478	2 381	16 859	297 049	64 299	361 348	298 242	63 748	361 990	13 285	2 932	16 217
30102	67 492	0	67 492	3 366 476	0	3 366 476	3 397 080	0	3 397 080	36 888	0	36 888
30110	7 930	5 057	12 987	603 358	61 747	665 105	594 741	59 384	654 125	16 547	7 420	23 967
30202	18 873	0	18 873	0	0	0	1 803	0	1 803	17 070	0	17 070
30204	102	0	102	0	0	0	49	0	49	53	0	53
30221	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30233	3 105	0	3 105	3 984	5	3 989	7 047	5	7 052	42	0	42
30402	133	0	133	0	0	0	4	0	4	129	0	129
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	105 000	0	105 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	890 000	0	890 000	565 000	0	565 000	625 000	0	625 000
45207	7 799	0	7 799	367	0	367	2 611	0	2 611	5 555	0	5 555
45407	4 993	0	4 993	0	0	0	333	0	333	4 660	0	4 660
45505	3 537	0	3 537	300	0	300	609	0	609	3 228	0	3 228
45506	8 320	0	8 320	0	0	0	430	0	430	7 890	0	7 890
45507	17 754	0	17 754	186	0	186	787	0	787	17 153	0	17 153
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 043	0	1 043	149	0	149	126	0	126	1 066	0	1 066
45915	1	0	1	63	0	63	63	0	63	1	0	1
47404	632	0	632	59 300	59 345	118 645	59 253	59 345	118 598	679	0	679
47408	0	0	0	177 566	0	177 566	177 566	0	177 566	0	0	0
47423	946	11	957	111 938	55 601	167 539	111 921	55 612	167 533	963	0	963
47427	704	0	704	3 272	0	3 272	2 409	0	2 409	1 567	0	1 567
51404	207 673	0	207 673	486	0	486	208 159	0	208 159	0	0	0
51405	69 095	0	69 095	171	0	171	69 266	0	69 266	0	0	0
51409	0	0	0	99 615	0	99 615	99 615	0	99 615	0	0	0
60302	1 186	0	1 186	173	0	173	476	0	476	883	0	883
60306	0	0	0	2 897	0	2 897	2 897	0	2 897	0	0	0
60308	61	0	61	42	0	42	87	0	87	16	0	16
60310	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60312	532	0	532	2 583	0	2 583	2 602	0	2 602	513	0	513
60323	701	0	701	0	0	0	5	0	5	696	0	696
60401	82 002	0	82 002	98	0	98	264	0	264	81 836	0	81 836
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	941	0	941	98	0	98	98	0	98	941	0	941
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
61008	424	0	424	194	0	194	192	0	192	426	0	426
61009	141	0	141	5	0	5	5	0	5	141	0	141
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61011	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
61209	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61210	0	0	0	277 809	0	277 809	277 809	0	277 809	0	0	0
61403	7 069	0	7 069	778	0	778	761	0	761	7 086	0	7 086
70606	92 913	0	92 913	8 152	0	8 152	14	0	14	101 051	0	101 051
70608	9 450	0	9 450	489	0	489	0	0	0	9 939	0	9 939
Итого по активу (баланс)	996 391	9 830	1 006 221	7 013 101	364 931	7 378 032	7 015 600	362 484	7 378 084	993 892	12 277	1 006 169
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
10701	95 559	0	95 559	0	0	0	0	0	0	95 559	0	95 559
10801	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
30126	19	0	19	0	0	0	7	0	7	26	0	26
30223	0	0	0	43 062	0	43 062	43 062	0	43 062	0	0	0
30232	0	0	0	10 797	141	10 938	10 797	141	10 938	0	0	0
30601	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40602	8 838	0	8 838	140 298	0	140 298	147 533	0	147 533	16 073	0	16 073
40702	323 514	14	323 528	1 316 745	3 137	1 319 882	1 330 930	3 137	1 334 067	337 699	14	337 713
40703	75 153	0	75 153	102 857	0	102 857	53 541	0	53 541	25 837	0	25 837
40802	74 416	0	74 416	144 792	0	144 792	142 458	0	142 458	72 082	0	72 082
40817	43 828	1	43 829	22 271	0	22 271	16 818	0	16 818	38 375	1	38 376
40820	225	0	225	63	0	63	90	0	90	252	0	252
40821	436	0	436	3 825	0	3 825	3 587	0	3 587	198	0	198
40905	0	0	0	9 326	0	9 326	9 326	0	9 326	0	0	0
40906	0	0	0	38 748	0	38 748	38 748	0	38 748	0	0	0
40909	0	0	0	1 015	844	1 859	1 015	844	1 859	0	0	0
40910	0	0	0	311	328	639	311	328	639	0	0	0
40911	364	0	364	73 708	0	73 708	73 354	0	73 354	10	0	10
40912	0	0	0	21 722	16 907	38 629	21 722	16 907	38 629	0	0	0
40913	0	0	0	49 478	39 381	88 859	49 478	39 381	88 859	0	0	0
42102	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	26 743	0	26 743	26 743	0	26 743
42301	27 728	142	27 870	54 703	7	54 710	52 479	148	52 627	25 504	283	25 787
42304	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42305	6 281	0	6 281	6 498	0	6 498	217	0	217	0	0	0
42306	59 087	1 061	60 148	10 443	188	10 631	18 900	39	18 939	67 544	912	68 456
42601	2 382	1	2 383	4 494	0	4 494	3 450	0	3 450	1 338	1	1 339
45215	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
45515	638	0	638	38	0	38	9	0	9	609	0	609
45818	4 448	0	4 448	0	0	0	0	0	0	4 448	0	4 448
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	177 566	0	177 566	177 566	0	177 566	0	0	0
47411	1 924	19	1 943	959	1	960	440	4	444	1 405	22	1 427
47416	547	0	547	12 244	0	12 244	11 697	0	11 697	0	0	0
47422	45	44	89	129 548	55 653	185 201	131 528	57 526	189 054	2 025	1 917	3 942
47425	893	0	893	31	0	31	47	0	47	909	0	909
47426	0	0	0	76	0	76	85	0	85	9	0	9
60301	0	0	0	1 332	0	1 332	1 726	0	1 726	394	0	394
60305	22	0	22	3 301	0	3 301	3 300	0	3 300	21	0	21
60309	72	0	72	112	0	112	40	0	40	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	107	0	107	101	0	101
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	746	0	746	6	0	6	1	0	1	741	0	741
60601	43 735	0	43 735	260	0	260	283	0	283	43 758	0	43 758
60903	68	0	68	0	0	0	2	0	2	70	0	70
61304	69	0	69	18	0	18	19	0	19	70	0	70
70601	93 853	0	93 853	1	0	1	8 394	0	8 394	102 246	0	102 246
70603	9 678	0	9 678	0	0	0	326	0	326	10 004	0	10 004
Итого по пассиву (баланс)	1 004 939	1 282	1 006 221	2 470 095	116 587	2 586 682	2 468 175	118 455	2 586 630	1 003 019	3 150	1 006 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47 744	0	47 744	403	0	403	58	0	58	48 089	0	48 089
90902	296 651	0	296 651	5 984	0	5 984	3 219	0	3 219	299 416	0	299 416
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	72 873	0	72 873	342	0	342	3 695	0	3 695	69 520	0	69 520
91604	564	0	564	50	0	50	58	0	58	556	0	556
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	104 473	0	104 473	2 458	0	2 458	2 890	0	2 890	104 041	0	104 041
Итого по активу (баланс)	529 989	0	529 989	9 237	0	9 237	9 921	0	9 921	529 305	0	529 305
Пассив
91312	100 613	0	100 613	2 523	0	2 523	0	0	0	98 090	0	98 090
91317	17	0	17	367	0	367	2 458	0	2 458	2 108	0	2 108
91507	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
99999	425 516	0	425 516	6 731	0	6 731	6 479	0	6 479	425 264	0	425 264
Итого по пассиву (баланс)	529 989	0	529 989	9 621	0	9 621	8 937	0	8 937	529 305	0	529 305
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	9,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 190 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190 138,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 190 164,0000	0	0	18,0000	0	0	44,0000	0	0	2 190 138,0000
Пассив
98040	0	0	2 190 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190 138,0000
98050	0	0	26,0000	0	0	35,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 190 164,0000	0	0	44,0000	0	0	18,0000	0	0	2 190 138,0000

Страница была полезной?