Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 293	0	1 293	2 277	0	2 277	1 809	0	1 809	1 761	0	1 761
20202	19 043	24 450	43 493	272 396	110 916	383 312	270 396	108 430	378 826	21 043	26 936	47 979
20209	100	0	100	129 001	17 745	146 746	129 101	17 745	146 846	0	0	0
30102	87 635	0	87 635	1 414 579	0	1 414 579	1 451 903	0	1 451 903	50 311	0	50 311
30110	9 294	3 243	12 537	71 878	15 296	87 174	71 041	8 403	79 444	10 131	10 136	20 267
30114	0	1 718	1 718	0	31 013	31 013	0	32 662	32 662	0	69	69
30202	9 030	0	9 030	0	0	0	592	0	592	8 438	0	8 438
30204	894	0	894	180	0	180	0	0	0	1 074	0	1 074
30233	0	0	0	5 163	141	5 304	5 120	141	5 261	43	0	43
30302	7 129	5 494	12 623	143 136	415	143 551	150 265	5 909	156 174	0	0	0
30306	412 801	0	412 801	53 000	0	53 000	167 413	0	167 413	298 388	0	298 388
30402	373	0	373	1 102 838	0	1 102 838	1 102 106	0	1 102 106	1 105	0	1 105
30404	0	0	0	3 710 230	0	3 710 230	3 710 230	0	3 710 230	0	0	0
30409	0	0	0	3 383 390	0	3 383 390	3 383 390	0	3 383 390	0	0	0
30602	0	1 550	1 550	0	41	41	0	75	75	0	1 516	1 516
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	3 106	3 106	0	81	81	0	150	150	0	3 037	3 037
32902	0	0	0	321 000	0	321 000	321 000	0	321 000	0	0	0
45206	511 800	0	511 800	100 000	0	100 000	251 708	0	251 708	360 092	0	360 092
45207	199 500	0	199 500	140 000	0	140 000	0	0	0	339 500	0	339 500
45504	789	0	789	0	0	0	10	0	10	779	0	779
45505	570	0	570	0	0	0	29	0	29	541	0	541
45506	50 243	0	50 243	30	0	30	95	0	95	50 178	0	50 178
45507	8 263	0	8 263	629	0	629	0	0	0	8 892	0	8 892
45509	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
45812	20 418	0	20 418	0	0	0	0	0	0	20 418	0	20 418
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	2 214	0	2 214	0	0	0	7	0	7	2 207	0	2 207
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47002	0	0	0	36 702	0	36 702	26 702	0	26 702	10 000	0	10 000
47005	125 189	0	125 189	0	0	0	80	0	80	125 109	0	125 109
47404	190	0	190	3 302 713	0	3 302 713	3 302 736	0	3 302 736	167	0	167
47408	0	0	0	0	31 688	31 688	0	31 688	31 688	0	0	0
47423	50	5	55	1 464	461	1 925	1 469	466	1 935	45	0	45
47427	638	2	640	9 355	1	9 356	9 323	3	9 326	670	0	670
50105	572	0	572	4	0	4	16	0	16	560	0	560
50106	117 158	0	117 158	652 742	0	652 742	667 646	0	667 646	102 254	0	102 254
50107	130 336	0	130 336	1 018 495	0	1 018 495	937 195	0	937 195	211 636	0	211 636
50118	194 046	0	194 046	1 577 261	0	1 577 261	1 642 568	0	1 642 568	128 739	0	128 739
50121	1 502	0	1 502	897	0	897	118	0	118	2 281	0	2 281
50206	30 000	0	30 000	229	0	229	0	0	0	30 229	0	30 229
50207	31 026	0	31 026	582 804	0	582 804	551 802	0	551 802	62 028	0	62 028
50208	42 651	0	42 651	492 935	0	492 935	492 621	0	492 621	42 965	0	42 965
50218	112 246	0	112 246	1 045 311	0	1 045 311	1 075 217	0	1 075 217	82 340	0	82 340
50221	1 909	0	1 909	2 727	0	2 727	1 460	0	1 460	3 176	0	3 176
50306	42 404	0	42 404	309	0	309	10 908	0	10 908	31 805	0	31 805
50307	203 384	0	203 384	1 646	0	1 646	153 028	0	153 028	52 002	0	52 002
50308	192 906	0	192 906	1 276 020	0	1 276 020	1 133 564	0	1 133 564	335 362	0	335 362
50318	91 923	0	91 923	1 285 782	0	1 285 782	1 194 097	0	1 194 097	183 608	0	183 608
60302	312	0	312	93	0	93	88	0	88	317	0	317
60306	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
60308	2	0	2	99	0	99	101	0	101	0	0	0
60310	2	0	2	457	0	457	456	0	456	3	0	3
60312	5 501	0	5 501	2 228	0	2 228	3 096	0	3 096	4 633	0	4 633
60314	0	30	30	0	634	634	0	604	604	0	60	60
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	13 640	0	13 640	395	0	395	0	0	0	14 035	0	14 035
60701	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	2	0	2	332	0	332	332	0	332	2	0	2
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	3 742	0	3 742	0	0	0	0	0	0	3 742	0	3 742
61210	0	0	0	26 702	0	26 702	26 702	0	26 702	0	0	0
61403	2 143	924	3 067	145	0	145	91	8	99	2 197	916	3 113
70606	159 092	0	159 092	47 265	0	47 265	40	0	40	206 317	0	206 317
70607	5 440	0	5 440	160	0	160	2 153	0	2 153	3 447	0	3 447
70608	27 896	0	27 896	4 420	0	4 420	0	0	0	32 316	0	32 316
70611	10 937	0	10 937	1 013	0	1 013	0	0	0	11 950	0	11 950
Итого по активу (баланс)	2 923 870	40 522	2 964 392	22 291 988	208 432	22 500 420	22 356 380	206 284	22 562 664	2 859 478	42 670	2 902 148
Пассив
10208	1 045 094	0	1 045 094	0	0	0	0	0	0	1 045 094	0	1 045 094
10603	1 909	0	1 909	1 460	0	1 460	2 727	0	2 727	3 176	0	3 176
10701	9 397	0	9 397	0	0	0	0	0	0	9 397	0	9 397
10801	26 865	0	26 865	0	0	0	0	0	0	26 865	0	26 865
30232	0	0	0	3 910	0	3 910	3 910	0	3 910	0	0	0
30301	7 129	5 494	12 623	150 265	5 909	156 174	143 136	415	143 551	0	0	0
30305	412 801	0	412 801	167 413	0	167 413	53 000	0	53 000	298 388	0	298 388
30408	0	0	0	3 272 330	0	3 272 330	3 272 330	0	3 272 330	0	0	0
32901	333 547	0	333 547	3 291 994	0	3 291 994	3 272 330	0	3 272 330	313 883	0	313 883
40602	12	0	12	6	0	6	77	0	77	83	0	83
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	160 509	1 206	161 715	1 051 849	8 625	1 060 474	995 141	7 419	1 002 560	103 801	0	103 801
40703	2 210	0	2 210	2 851	0	2 851	3 055	0	3 055	2 414	0	2 414
40802	6 657	0	6 657	56 820	0	56 820	58 359	0	58 359	8 196	0	8 196
40817	2 201	88	2 289	16 176	550	16 726	16 211	472	16 683	2 236	10	2 246
40820	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
40821	52	0	52	4 112	0	4 112	4 078	0	4 078	18	0	18
40905	1	0	1	1 347	0	1 347	1 401	0	1 401	55	0	55
40909	0	0	0	253	216	469	253	216	469	0	0	0
40910	0	0	0	41	98	139	41	98	139	0	0	0
40911	564	0	564	30 941	0	30 941	30 377	0	30 377	0	0	0
40912	0	0	0	762	616	1 378	762	616	1 378	0	0	0
40913	0	0	0	264	287	551	264	287	551	0	0	0
42006	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42103	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
42301	13 140	353	13 493	26 103	1 327	27 430	25 224	2 109	27 333	12 261	1 135	13 396
42303	132	0	132	108	0	108	1	0	1	25	0	25
42304	1 083	796	1 879	231	533	764	1 264	27	1 291	2 116	290	2 406
42305	57 440	3 518	60 958	23 343	360	23 703	5 993	790	6 783	40 090	3 948	44 038
42306	320 569	70 726	391 295	25 773	28 054	53 827	61 858	29 898	91 756	356 654	72 570	429 224
42601	0	68	68	0	4	4	20	65	85	20	129	149
42606	1 466	4 943	6 409	19	280	299	38	225	263	1 485	4 888	6 373
43702	0	0	0	26 702	0	26 702	26 702	0	26 702	0	0	0
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	200	0	200	21 000	0	21 000	29 984	0	29 984	9 184	0	9 184
45515	2	0	2	51	0	51	51	0	51	2	0	2
45818	20 928	0	20 928	0	0	0	0	0	0	20 928	0	20 928
45918	2 288	0	2 288	7	0	7	0	0	0	2 281	0	2 281
47403	0	0	0	3 383 390	0	3 383 390	3 383 390	0	3 383 390	0	0	0
47407	0	0	0	31 647	0	31 647	31 647	0	31 647	0	0	0
47411	4 064	438	4 502	3 890	452	4 342	184	14	198	358	0	358
47416	0	0	0	26 498	0	26 498	26 498	0	26 498	0	0	0
47422	86	0	86	845	715	1 560	782	715	1 497	23	0	23
47425	44	0	44	82	0	82	274	0	274	236	0	236
47426	10 219	0	10 219	1 420	0	1 420	3 235	0	3 235	12 034	0	12 034
50120	8 336	0	8 336	3 622	0	3 622	646	0	646	5 360	0	5 360
50220	1 293	0	1 293	1 809	0	1 809	2 277	0	2 277	1 761	0	1 761
60301	0	0	0	2 633	0	2 633	3 149	0	3 149	516	0	516
60305	253	0	253	5 295	0	5 295	5 042	0	5 042	0	0	0
60309	387	0	387	479	0	479	92	0	92	0	0	0
60311	13	0	13	345	0	345	433	0	433	101	0	101
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	5 371	0	5 371	0	0	0	123	0	123	5 494	0	5 494
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	60	0	60	18	0	18	528	0	528	570	0	570
70601	211 629	0	211 629	232	0	232	50 618	0	50 618	262 015	0	262 015
70602	3 151	0	3 151	605	0	605	2 366	0	2 366	4 912	0	4 912
70603	27 646	0	27 646	0	0	0	4 487	0	4 487	32 133	0	32 133
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 876 760	87 632	2 964 392	11 638 945	48 027	11 686 972	11 581 362	43 366	11 624 728	2 819 177	82 971	2 902 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 129	0	20 129	2 100	0	2 100	2 271	0	2 271	19 958	0	19 958
90902	180 124	0	180 124	2 446	0	2 446	754	0	754	181 816	0	181 816
91202	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
91203	3	0	3	7	0	7	4	0	4	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	70 024	0	70 024	197 886	0	197 886	69	0	69	267 841	0	267 841
91604	10 251	0	10 251	310	0	310	0	0	0	10 561	0	10 561
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
99998	1 581 409	0	1 581 409	483 528	0	483 528	555 905	0	555 905	1 509 032	0	1 509 032
Итого по активу (баланс)	1 864 820	0	1 864 820	686 279	0	686 279	559 006	0	559 006	1 992 093	0	1 992 093
Пассив
91004	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
91311	0	0	0	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0
91312	1 556 827	0	1 556 827	403 036	0	403 036	300 777	0	300 777	1 454 568	0	1 454 568
91314	0	0	0	20 000	0	20 000	33 365	0	33 365	13 365	0	13 365
91315	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	2 879	0	2 879	680	0	680	151	0	151	2 350	0	2 350
91507	20 703	0	20 703	9	0	9	55	0	55	20 749	0	20 749
99999	283 411	0	283 411	3 089	0	3 089	202 739	0	202 739	483 061	0	483 061
Итого по пассиву (баланс)	1 864 820	0	1 864 820	558 994	0	558 994	686 267	0	686 267	1 992 093	0	1 992 093
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	818 000,0000	0	0	504 329,0000	0	0	406 369,0000	0	0	915 960,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	818 000,0000	0	0	504 329,0000	0	0	406 369,0000	0	0	915 960,0000
Пассив
98050	0	0	818 000,0000	0	0	406 369,0000	0	0	504 329,0000	0	0	915 960,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	818 000,0000	0	0	406 369,0000	0	0	504 329,0000	0	0	915 960,0000

Страница была полезной?