Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 709	29 785	142 494	1 153 076	420 141	1 573 217	1 175 306	434 329	1 609 635	90 479	15 597	106 076
20208	54 570	0	54 570	154 489	0	154 489	135 910	0	135 910	73 149	0	73 149
20209	0	0	0	194 123	26 265	220 388	194 123	26 265	220 388	0	0	0
20305	0	0	0	0	6 879	6 879	0	6 879	6 879	0	0	0
30102	58 435	0	58 435	6 243 409	0	6 243 409	6 183 122	0	6 183 122	118 722	0	118 722
30110	25 364	10 577	35 941	79 956	122 598	202 554	61 958	122 336	184 294	43 362	10 839	54 201
30114	0	5 341	5 341	0	38 790	38 790	0	34 740	34 740	0	9 391	9 391
30202	22 473	0	22 473	1 214	0	1 214	0	0	0	23 687	0	23 687
30204	447	0	447	0	0	0	55	0	55	392	0	392
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30221	0	0	0	4 000	771	4 771	4 000	771	4 771	0	0	0
30233	523	0	523	127 142	22	127 164	126 418	22	126 440	1 247	0	1 247
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
32003	205 000	0	205 000	735 000	0	735 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32004	0	0	0	330 000	0	330 000	40 000	0	40 000	290 000	0	290 000
32201	450	4 273	4 723	0	112	112	0	206	206	450	4 179	4 629
45107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	4 504	0	4 504	7 118	0	7 118	7 983	0	7 983	3 639	0	3 639
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45204	20 916	0	20 916	27 402	0	27 402	20 916	0	20 916	27 402	0	27 402
45205	35 300	0	35 300	26 800	0	26 800	59 400	0	59 400	2 700	0	2 700
45206	166 723	0	166 723	23 700	0	23 700	85 552	0	85 552	104 871	0	104 871
45207	405 348	0	405 348	5 912	0	5 912	63 688	0	63 688	347 572	0	347 572
45208	43 057	0	43 057	780	0	780	1 949	0	1 949	41 888	0	41 888
45401	1 927	0	1 927	11 609	0	11 609	11 241	0	11 241	2 295	0	2 295
45405	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
45406	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400
45407	9 359	0	9 359	0	0	0	332	0	332	9 027	0	9 027
45408	46 910	0	46 910	1 800	0	1 800	2 522	0	2 522	46 188	0	46 188
45504	10 180	0	10 180	0	0	0	10 010	0	10 010	170	0	170
45505	97 696	0	97 696	14 574	0	14 574	39 189	0	39 189	73 081	0	73 081
45506	248 710	0	248 710	27 937	0	27 937	16 815	0	16 815	259 832	0	259 832
45507	533 330	0	533 330	36 967	0	36 967	16 067	0	16 067	554 230	0	554 230
45509	6 052	0	6 052	3 583	0	3 583	3 675	0	3 675	5 960	0	5 960
45812	35 519	0	35 519	442	0	442	127	0	127	35 834	0	35 834
45814	4 627	0	4 627	89	0	89	765	0	765	3 951	0	3 951
45815	129 698	1 826	131 524	3 683	67	3 750	4 504	66	4 570	128 877	1 827	130 704
45912	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45914	96	0	96	9	0	9	26	0	26	79	0	79
45915	8 362	43	8 405	1 663	2	1 665	1 095	2	1 097	8 930	43	8 973
47105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	2 188	0	2 188	108 000	0	108 000	105 273	0	105 273	4 915	0	4 915
47408	0	0	0	549 857	643 289	1 193 146	549 857	643 289	1 193 146	0	0	0
47423	35 375	36	35 411	42 231	15 951	58 182	41 881	15 939	57 820	35 725	48	35 773
47427	12 227	0	12 227	23 662	1	23 663	23 323	0	23 323	12 566	1	12 567
50305	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
60302	1 906	0	1 906	635	0	635	1 027	0	1 027	1 514	0	1 514
60306	0	0	0	3 541	0	3 541	3 540	0	3 540	1	0	1
60308	77	0	77	123	0	123	200	0	200	0	0	0
60310	266	0	266	128	0	128	320	0	320	74	0	74
60312	12 124	0	12 124	8 298	0	8 298	9 702	0	9 702	10 720	0	10 720
60323	769	0	769	1 128	0	1 128	208	0	208	1 689	0	1 689
60401	326 203	0	326 203	2 860	0	2 860	950	0	950	328 113	0	328 113
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
60701	2 394	0	2 394	749	0	749	2 691	0	2 691	452	0	452
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	306	0	306	16	0	16	272	0	272	50	0	50
61008	1 254	0	1 254	467	0	467	534	0	534	1 187	0	1 187
61009	1 374	0	1 374	444	0	444	1 426	0	1 426	392	0	392
61011	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
61209	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
61213	0	0	0	6 849	0	6 849	6 849	0	6 849	0	0	0
61403	4 350	0	4 350	712	0	712	730	0	730	4 332	0	4 332
70606	657 283	0	657 283	94 998	0	94 998	726	0	726	751 555	0	751 555
70608	46 546	0	46 546	3 145	0	3 145	0	0	0	49 691	0	49 691
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	5 320	0	5 320	369	0	369	0	0	0	5 689	0	5 689
Итого по активу (баланс)	3 464 159	51 881	3 516 040	11 831 950	1 274 888	13 106 838	11 644 060	1 284 844	12 928 904	3 652 049	41 925	3 693 974
Пассив
10207	158 251	0	158 251	528	0	528	528	0	528	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	6 747	0	6 747	0	0	0	0	0	0	6 747	0	6 747
30220	0	0	0	0	1 076	1 076	0	1 076	1 076	0	0	0
30223	59 054	0	59 054	1 603 176	0	1 603 176	1 544 122	0	1 544 122	0	0	0
30232	13	0	13	14 705	2 023	16 728	14 711	2 023	16 734	19	0	19
40602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40603	3 547	5	3 552	2 593	0	2 593	1 847	0	1 847	2 801	5	2 806
40701	369	0	369	4 062	0	4 062	3 944	0	3 944	251	0	251
40702	414 630	1 849	416 479	3 748 736	58 954	3 807 690	3 823 467	60 166	3 883 633	489 361	3 061	492 422
40703	18 102	1	18 103	34 453	0	34 453	31 124	0	31 124	14 773	1	14 774
40802	39 893	1	39 894	333 313	730	334 043	343 537	737	344 274	50 117	8	50 125
40807	58	1	59	0	0	0	0	0	0	58	1	59
40817	82 151	3 670	85 821	359 210	86 152	445 362	390 999	86 480	477 479	113 940	3 998	117 938
40820	30	0	30	5 287	0	5 287	5 350	0	5 350	93	0	93
40821	485	0	485	26 405	0	26 405	26 357	0	26 357	437	0	437
40905	0	0	0	14 676	17	14 693	14 676	17	14 693	0	0	0
40909	0	0	0	3 324	3 371	6 695	3 324	3 371	6 695	0	0	0
40910	0	0	0	101	180	281	101	180	281	0	0	0
40911	1 016	0	1 016	119 768	0	119 768	119 402	0	119 402	650	0	650
40912	0	0	0	6 761	8 811	15 572	6 761	8 811	15 572	0	0	0
40913	0	0	0	4 319	3 835	8 154	4 319	3 835	8 154	0	0	0
41806	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
41807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42107	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
42206	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	47 981	3 247	51 228	73 151	5 898	79 049	64 253	5 672	69 925	39 083	3 021	42 104
42303	1 357	0	1 357	853	0	853	600	0	600	1 104	0	1 104
42304	525	0	525	391	0	391	648	0	648	782	0	782
42305	464 336	5 653	469 989	67 318	654	67 972	87 908	977	88 885	484 926	5 976	490 902
42306	555 438	8 265	563 703	29 662	876	30 538	43 246	591	43 837	569 022	7 980	577 002
42307	21 899	946	22 845	3 777	38	3 815	5 386	36	5 422	23 508	944	24 452
42309	6 872	0	6 872	926	0	926	1 265	0	1 265	7 211	0	7 211
42601	22	23	45	13	2	15	0	1	1	9	22	31
42605	803	0	803	0	0	0	500	0	500	1 303	0	1 303
42606	135	0	135	0	0	0	15	0	15	150	0	150
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	34 386	0	34 386	32 031	0	32 031	24 544	0	24 544	26 899	0	26 899
45415	4 717	0	4 717	537	0	537	451	0	451	4 631	0	4 631
45515	43 939	0	43 939	6 321	0	6 321	4 524	0	4 524	42 142	0	42 142
45818	142 929	0	142 929	2 784	0	2 784	10 277	0	10 277	150 422	0	150 422
45918	6 476	0	6 476	232	0	232	894	0	894	7 138	0	7 138
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	655 936	536 737	1 192 673	655 936	536 737	1 192 673	0	0	0
47411	19 401	15	19 416	2 402	15	2 417	7 564	19	7 583	24 563	19	24 582
47416	167	0	167	7 914	0	7 914	7 760	0	7 760	13	0	13
47422	1 568	544	2 112	211 550	15 057	226 607	210 953	14 813	225 766	971	300	1 271
47425	32 707	0	32 707	9 443	0	9 443	14 454	0	14 454	37 718	0	37 718
47426	0	0	0	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	0	0	0
60301	0	0	0	4 146	0	4 146	4 146	0	4 146	0	0	0
60305	0	0	0	10 804	0	10 804	10 804	0	10 804	0	0	0
60307	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60309	221	0	221	15	0	15	228	0	228	434	0	434
60311	3 947	0	3 947	1 804	0	1 804	1 876	0	1 876	4 019	0	4 019
60322	14	0	14	63	0	63	63	0	63	14	0	14
60324	850	0	850	29	0	29	106	0	106	927	0	927
60601	65 436	0	65 436	745	0	745	826	0	826	65 517	0	65 517
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61304	143	0	143	50	0	50	20	0	20	113	0	113
61501	317	0	317	108	0	108	0	0	0	209	0	209
70601	666 477	0	666 477	73	0	73	93 802	0	93 802	760 206	0	760 206
70603	47 903	0	47 903	0	0	0	3 125	0	3 125	51 028	0	51 028
70605	604	0	604	0	0	0	70	0	70	674	0	674
Итого по пассиву (баланс)	3 491 820	24 220	3 516 040	7 422 809	724 426	8 147 235	7 599 627	725 542	8 325 169	3 668 638	25 336	3 693 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	86 608	156	86 764	244 714	1	244 715	5 053	157	5 210	326 269	0	326 269
90902	144 646	103	144 749	31 380	2	31 382	50 354	105	50 459	125 672	0	125 672
91202	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
91203	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 982 524	4 825	2 987 349	419 760	176	419 936	358 767	174	358 941	3 043 517	4 827	3 048 344
91501	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
91604	121 709	597	122 306	6 694	43	6 737	6 461	21	6 482	121 942	619	122 561
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	23 147	42	23 189	0	1	1	66	2	68	23 081	41	23 122
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	37 036	0	37 036	6	0	6	78	0	78	36 964	0	36 964
91803	6 276	0	6 276	0	0	0	3	0	3	6 273	0	6 273
99998	2 119 634	0	2 119 634	717 452	0	717 452	452 868	0	452 868	2 384 218	0	2 384 218
Итого по активу (баланс)	5 531 250	5 723	5 536 973	1 420 008	223	1 420 231	873 653	459	874 112	6 077 605	5 487	6 083 092
Пассив
91003	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
91311	15 248	0	15 248	0	0	0	0	0	0	15 248	0	15 248
91312	1 982 970	0	1 982 970	167 625	0	167 625	248 630	0	248 630	2 063 975	0	2 063 975
91315	53 613	0	53 613	31 961	0	31 961	79 648	0	79 648	101 300	0	101 300
91316	4 000	0	4 000	2 600	0	2 600	4 800	0	4 800	6 200	0	6 200
91317	36 968	0	36 968	249 524	0	249 524	383 216	0	383 216	170 660	0	170 660
91507	26 794	0	26 794	0	0	0	0	0	0	26 794	0	26 794
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 417 339	0	3 417 339	412 438	0	412 438	693 973	0	693 973	3 698 874	0	3 698 874
Итого по пассиву (баланс)	5 536 973	0	5 536 973	865 307	0	865 307	1 411 426	0	1 411 426	6 083 092	0	6 083 092
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 466	5 801	37 267	471 980	62 609	534 589	503 446	68 410	571 856	0	0	0
93301	0	0	0	36 294	808	37 102	36 294	808	37 102	0	0	0
93302	0	0	0	36 294	813	37 107	36 294	813	37 107	0	0	0
93303	0	0	0	37 363	20 709	58 072	0	72	72	37 363	20 637	58 000
93411	0	0	0	0	6 911	6 911	0	6 911	6 911	0	0	0
93801	121	0	121	1 957	0	1 957	2 078	0	2 078	0	0	0
93802	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 587	5 801	37 388	583 953	91 850	675 803	578 177	77 014	655 191	37 363	20 637	58 000
Пассив
96001	5 778	31 610	37 388	68 100	498 741	566 841	62 322	467 131	529 453	0	0	0
96101	0	0	0	0	6 920	6 920	0	6 920	6 920	0	0	0
96301	0	0	0	808	36 431	37 239	808	36 431	37 239	0	0	0
96302	0	0	0	808	36 375	37 183	808	36 375	37 183	0	0	0
96303	0	0	0	0	125	125	20 628	37 477	58 105	20 628	37 352	57 980
96311	0	0	0	6 838	0	6 838	6 838	0	6 838	0	0	0
96801	0	0	0	2 565	0	2 565	2 585	0	2 585	20	0	20
96802	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 778	31 610	37 388	79 235	578 592	657 827	94 105	584 334	678 439	20 648	37 352	58 000
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Пассив
98050	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000

Страница была полезной?