Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 443	139 731	223 174	613 301	219 086	832 387	609 314	255 876	865 190	87 430	102 941	190 371
20208	12 163	2 588	14 751	33 895	8 026	41 921	32 015	8 384	40 399	14 043	2 230	16 273
20209	0	0	0	209 786	17 425	227 211	209 786	17 425	227 211	0	0	0
30102	94 544	0	94 544	15 334 362	0	15 334 362	14 916 280	0	14 916 280	512 626	0	512 626
30110	12 798	13 527	26 325	318 795	442 394	761 189	247 977	440 633	688 610	83 616	15 288	98 904
30202	27 411	0	27 411	0	0	0	901	0	901	26 510	0	26 510
30204	7 194	0	7 194	628	0	628	0	0	0	7 822	0	7 822
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30221	0	0	0	896 000	1 428	897 428	896 000	1 428	897 428	0	0	0
30233	5 308	0	5 308	43 276	220	43 496	45 013	212	45 225	3 571	8	3 579
30302	104 177	66 849	171 026	451 066	154 497	605 563	378 543	170 721	549 264	176 700	50 625	227 325
30306	0	0	0	256 000	0	256 000	256 000	0	256 000	0	0	0
30402	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
30602	4 919	0	4 919	162 480	0	162 480	162 775	0	162 775	4 624	0	4 624
32002	0	0	0	1 755 000	0	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	635 000	0	635 000	675 000	0	675 000	0	0	0
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32005	0	0	0	0	65 447	65 447	0	1 081	1 081	0	64 366	64 366
32201	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
45104	4 634	0	4 634	0	0	0	4 634	0	4 634	0	0	0
45105	15 312	0	15 312	9 900	0	9 900	15 312	0	15 312	9 900	0	9 900
45107	34 099	0	34 099	0	0	0	1 006	0	1 006	33 093	0	33 093
45201	17 966	0	17 966	50 706	0	50 706	54 675	0	54 675	13 997	0	13 997
45203	125 000	0	125 000	128 524	0	128 524	178 848	0	178 848	74 676	0	74 676
45204	183 098	0	183 098	22 832	0	22 832	129 048	0	129 048	76 882	0	76 882
45205	241 883	0	241 883	45 200	0	45 200	75 022	0	75 022	212 061	0	212 061
45206	596 741	6 055	602 796	133 727	159	133 886	196 822	292	197 114	533 646	5 922	539 568
45207	726 718	33 541	760 259	80 237	882	81 119	60 768	2 471	63 239	746 187	31 952	778 139
45405	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45406	19 153	0	19 153	3 650	0	3 650	4 987	0	4 987	17 816	0	17 816
45407	157 500	0	157 500	17 592	0	17 592	15 760	0	15 760	159 332	0	159 332
45408	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
45504	835	0	835	0	0	0	46	0	46	789	0	789
45505	4 759	0	4 759	575	0	575	1 638	0	1 638	3 696	0	3 696
45506	39 582	0	39 582	8 930	0	8 930	5 588	0	5 588	42 924	0	42 924
45507	16 589	0	16 589	3 000	0	3 000	372	0	372	19 217	0	19 217
45509	2 832	0	2 832	1 584	0	1 584	1 183	0	1 183	3 233	0	3 233
45704	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
45812	103 006	0	103 006	44 960	0	44 960	34 167	0	34 167	113 799	0	113 799
45814	0	0	0	865	0	865	0	0	0	865	0	865
45815	650	0	650	62	0	62	62	0	62	650	0	650
45912	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45915	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47404	24 988	40	25 028	434 466	436 851	871 317	437 710	436 851	874 561	21 744	40	21 784
47408	0	0	0	5 899 770	5 921 698	11 821 468	5 899 770	5 921 698	11 821 468	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	608	157	765	2 771	82	2 853	2 504	239	2 743	875	0	875
47427	7 758	54	7 812	11 509	84	11 593	9 277	55	9 332	9 990	83	10 073
50105	18 311	0	18 311	93	0	93	18 404	0	18 404	0	0	0
50106	333 754	0	333 754	165 478	0	165 478	3 750	0	3 750	495 482	0	495 482
50107	63 387	0	63 387	419	0	419	2 463	0	2 463	61 343	0	61 343
50121	634	0	634	418	0	418	158	0	158	894	0	894
51401	0	0	0	51 082	0	51 082	51 082	0	51 082	0	0	0
51403	119 013	0	119 013	168 619	0	168 619	50 193	0	50 193	237 439	0	237 439
51405	124 060	0	124 060	746	0	746	28 010	0	28 010	96 796	0	96 796
52503	17 557	0	17 557	0	0	0	1 712	0	1 712	15 845	0	15 845
60302	2 680	0	2 680	606	0	606	1 836	0	1 836	1 450	0	1 450
60306	0	0	0	5 541	0	5 541	5 541	0	5 541	0	0	0
60308	46	0	46	289	0	289	335	0	335	0	0	0
60310	116	0	116	435	0	435	378	0	378	173	0	173
60312	3 850	0	3 850	5 287	0	5 287	5 713	0	5 713	3 424	0	3 424
60314	0	385	385	0	10	10	0	207	207	0	188	188
60323	219	0	219	77	0	77	22	0	22	274	0	274
60401	115 514	0	115 514	53	0	53	0	0	0	115 567	0	115 567
60404	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60701	278	0	278	0	0	0	53	0	53	225	0	225
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	464	0	464	332	0	332	357	0	357	439	0	439
61009	64	0	64	992	0	992	531	0	531	525	0	525
61209	0	0	0	31 726	0	31 726	31 726	0	31 726	0	0	0
61210	0	0	0	101 386	0	101 386	101 386	0	101 386	0	0	0
61403	5 447	0	5 447	739	0	739	405	0	405	5 781	0	5 781
70606	1 363 620	0	1 363 620	132 435	0	132 435	65	0	65	1 495 990	0	1 495 990
70607	784	0	784	191	0	191	354	0	354	621	0	621
70608	220 680	0	220 680	31 994	0	31 994	3	0	3	252 671	0	252 671
70611	10 471	0	10 471	1 768	0	1 768	0	0	0	12 239	0	12 239
Итого по активу (баланс)	5 176 055	262 927	5 438 982	28 795 261	7 268 289	36 063 550	27 650 369	7 257 573	34 907 942	6 320 947	273 643	6 594 590
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
10701	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
10801	79 565	0	79 565	0	0	0	0	0	0	79 565	0	79 565
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	210	0	210	33 664	1 019	34 683	33 489	1 019	34 508	35	0	35
30301	104 177	66 849	171 026	378 543	170 721	549 264	451 066	154 497	605 563	176 700	50 625	227 325
30305	0	0	0	256 000	0	256 000	256 000	0	256 000	0	0	0
31302	0	0	0	3 830 000	0	3 830 000	3 830 000	0	3 830 000	0	0	0
31303	391 000	0	391 000	1 420 000	0	1 420 000	1 029 000	0	1 029 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	137 000	0	137 000	330 000	0	330 000	208 000	0	208 000
31305	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40502	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
40601	10 353	0	10 353	10 301	0	10 301	94	0	94	146	0	146
40602	133	0	133	258	0	258	148	0	148	23	0	23
40701	47 491	0	47 491	680 538	0	680 538	1 185 812	0	1 185 812	552 765	0	552 765
40702	740 329	10	740 339	9 250 017	687 133	9 937 150	9 898 999	695 494	10 594 493	1 389 311	8 371	1 397 682
40703	3 168	0	3 168	14 386	0	14 386	13 691	0	13 691	2 473	0	2 473
40802	84 001	6	84 007	182 037	2 553	184 590	166 483	2 549	169 032	68 447	2	68 449
40817	70 702	72 267	142 969	240 754	131 160	371 914	245 187	87 484	332 671	75 135	28 591	103 726
40820	1 133	1	1 134	1 935	1	1 936	2 128	0	2 128	1 326	0	1 326
40821	436	0	436	7 783	0	7 783	7 555	0	7 555	208	0	208
40901	0	0	0	0	0	0	615	0	615	615	0	615
40905	1	0	1	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	1	0	1
40909	0	0	0	573	63	636	573	63	636	0	0	0
40910	0	0	0	13	17	30	13	17	30	0	0	0
40911	9	0	9	9 227	0	9 227	9 218	0	9 218	0	0	0
40912	0	0	0	392	1 983	2 375	392	1 983	2 375	0	0	0
40913	0	0	0	131	742	873	131	742	873	0	0	0
41704	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	120 500	0	120 500	120 500	0	120 500	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	11 552	0	11 552	35 823	0	35 823	37 633	0	37 633	13 362	0	13 362
42303	20 853	80 837	101 690	4 098	83 331	87 429	6 620	2 801	9 421	23 375	307	23 682
42304	9 454	2 389	11 843	3 649	81 889	85 538	5 386	81 845	87 231	11 191	2 345	13 536
42305	14 294	8 785	23 079	3 271	697	3 968	3 349	1 171	4 520	14 372	9 259	23 631
42306	598 169	106 774	704 943	40 674	4 786	45 460	199 341	4 215	203 556	756 836	106 203	863 039
42309	345	0	345	14	0	14	9	0	9	340	0	340
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 249	0	1 249	918	0	918	0	0	0	331	0	331
45215	115 620	0	115 620	48 020	0	48 020	42 930	0	42 930	110 530	0	110 530
45415	9 690	0	9 690	3 102	0	3 102	1 078	0	1 078	7 666	0	7 666
45515	5 459	0	5 459	2 728	0	2 728	2 121	0	2 121	4 852	0	4 852
45818	103 644	0	103 644	31 119	0	31 119	7 765	0	7 765	80 290	0	80 290
45918	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47407	0	0	0	6 310 189	5 512 568	11 822 757	6 310 189	5 512 568	11 822 757	0	0	0
47416	92	0	92	32 659	0	32 659	33 048	0	33 048	481	0	481
47422	0	0	0	2 648	55	2 703	2 648	141	2 789	0	86	86
47425	58 987	0	58 987	52 577	0	52 577	28 190	0	28 190	34 600	0	34 600
47426	11	0	11	270	0	270	356	0	356	97	0	97
50120	1 656	0	1 656	557	0	557	169	0	169	1 268	0	1 268
52301	21 962	0	21 962	19 326	0	19 326	0	0	0	2 636	0	2 636
52303	15 611	0	15 611	2 467	0	2 467	0	0	0	13 144	0	13 144
52304	2 492	0	2 492	746	0	746	0	0	0	1 746	0	1 746
52305	101 470	276 694	378 164	33 611	365 782	399 393	28 144	290 231	318 375	96 003	201 143	297 146
52306	177 170	0	177 170	8 818	0	8 818	0	0	0	168 352	0	168 352
52307	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
52406	210	0	210	200	0	200	36 825	0	36 825	36 835	0	36 835
52501	3 904	7 239	11 143	1 628	8 432	10 060	453	1 697	2 150	2 729	504	3 233
60301	167	0	167	5 221	0	5 221	5 855	0	5 855	801	0	801
60305	9	0	9	19 310	0	19 310	19 301	0	19 301	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	454	0	454	160	0	160	352	0	352	646	0	646
60311	2 049	0	2 049	4 239	0	4 239	2 804	0	2 804	614	0	614
60322	103	4	107	16	0	16	10	0	10	97	4	101
60324	192	0	192	8	0	8	89	0	89	273	0	273
60601	11 371	0	11 371	0	0	0	500	0	500	11 871	0	11 871
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	99	0	99	19	0	19	14	0	14	94	0	94
70601	1 358 694	0	1 358 694	11	0	11	203 595	0	203 595	1 562 278	0	1 562 278
70602	3 949	0	3 949	169	0	169	654	0	654	4 434	0	4 434
70603	216 392	0	216 392	0	0	0	31 811	0	31 811	248 203	0	248 203
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 817 127	621 855	5 438 982	23 270 338	7 052 932	30 323 270	24 640 361	6 838 517	31 478 878	6 187 150	407 440	6 594 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
90803	214 500	0	214 500	0	0	0	200	0	200	214 300	0	214 300
90901	27 317	0	27 317	16 941	0	16 941	2 348	0	2 348	41 910	0	41 910
90902	77 836	0	77 836	2 908	0	2 908	3 664	0	3 664	77 080	0	77 080
90907	0	0	0	615	0	615	0	0	0	615	0	615
91202	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91411	456 386	0	456 386	78 930	0	78 930	44 851	0	44 851	490 465	0	490 465
91414	6 169 454	95 033	6 264 487	992 960	2 499	995 459	1 021 785	4 591	1 026 376	6 140 629	92 941	6 233 570
91604	2 306	0	2 306	1 360	0	1 360	1 728	0	1 728	1 938	0	1 938
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	3 321 192	0	3 321 192	715 048	0	715 048	1 105 174	0	1 105 174	2 931 066	0	2 931 066
Итого по активу (баланс)	10 270 472	95 033	10 365 505	1 808 762	2 499	1 811 261	2 181 050	4 591	2 185 641	9 898 184	92 941	9 991 125
Пассив
91311	81 812	0	81 812	0	0	0	0	0	0	81 812	0	81 812
91312	2 374 332	0	2 374 332	375 010	0	375 010	195 610	0	195 610	2 194 932	0	2 194 932
91315	503 511	7 919	511 430	191 141	382	191 523	72 172	208	72 380	384 542	7 745	392 287
91316	68 609	0	68 609	127 093	0	127 093	90 100	0	90 100	31 616	0	31 616
91317	197 768	157	197 925	411 540	8	411 548	355 523	4	355 527	141 751	153	141 904
91318	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
91507	85 751	0	85 751	0	0	0	1 431	0	1 431	87 182	0	87 182
99999	7 044 313	0	7 044 313	1 080 455	0	1 080 455	1 096 201	0	1 096 201	7 060 059	0	7 060 059
Итого по пассиву (баланс)	10 357 429	8 076	10 365 505	2 185 239	390	2 185 629	1 811 037	212	1 811 249	9 983 227	7 898	9 991 125
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 314	734 295	740 609	52 673	5 217 267	5 269 940	30 847	5 755 347	5 786 194	28 140	196 215	224 355
93301	0	0	0	26 177	198 365	224 542	26 177	198 365	224 542	0	0	0
93302	0	0	0	26 177	198 586	224 763	26 177	198 586	224 763	0	0	0
93801	0	0	0	20 695	0	20 695	20 033	0	20 033	662	0	662
Итого по активу (баланс)	6 314	734 295	740 609	125 722	5 614 218	5 739 940	103 234	6 152 298	6 255 532	28 802	196 215	225 017
Пассив
96001	375 399	364 197	739 596	5 730 975	390 676	6 121 651	5 552 152	54 639	5 606 791	196 576	28 160	224 736
96301	0	0	0	198 259	26 238	224 497	198 259	26 238	224 497	0	0	0
96302	0	0	0	198 259	26 238	224 497	198 259	26 238	224 497	0	0	0
96801	1 013	0	1 013	15 178	0	15 178	14 446	0	14 446	281	0	281
Итого по пассиву (баланс)	376 412	364 197	740 609	6 142 671	443 152	6 585 823	5 963 116	107 115	6 070 231	196 857	28 160	225 017
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	433 406,0000	0	0	160 009,0000	0	0	47 454,0000	0	0	545 961,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	433 406,0000	0	0	160 029,0000	0	0	47 470,0000	0	0	545 965,0000
Пассив
98050	0	0	139 891,0000	0	0	172 462,0000	0	0	205 016,0000	0	0	172 445,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000
98070	0	0	293 515,0000	0	0	45 003,0000	0	0	75 008,0000	0	0	323 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	433 406,0000	0	0	217 465,0000	0	0	330 024,0000	0	0	545 965,0000

Страница была полезной?