Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	112 969	0	112 969	5 344 300	0	5 344 300	4 762 823	0	4 762 823	694 446	0	694 446
30110	328 321	31	328 352	6 050 338	133 131	6 183 469	6 136 701	132 609	6 269 310	241 958	553	242 511
30202	0	0	0	34 300	0	34 300	0	0	0	34 300	0	34 300
30204	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
30221	20 000	0	20 000	599 200	0	599 200	619 200	0	619 200	0	0	0
30233	86 949	0	86 949	7 987 938	0	7 987 938	7 954 966	0	7 954 966	119 921	0	119 921
47423	39 360	96	39 456	1 358 344	4 803	1 363 147	1 354 547	4 454	1 359 001	43 157	445	43 602
60306	0	0	0	4 779	0	4 779	4 779	0	4 779	0	0	0
60308	0	0	0	670	0	670	667	0	667	3	0	3
60310	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
60312	0	0	0	77 577	0	77 577	34 925	0	34 925	42 652	0	42 652
60314	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
60323	127 794	0	127 794	977 938	0	977 938	1 105 713	0	1 105 713	19	0	19
60401	0	0	0	4 182	0	4 182	0	0	0	4 182	0	4 182
60701	0	0	0	4 182	0	4 182	4 182	0	4 182	0	0	0
61002	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61008	0	0	0	3 328	0	3 328	2 843	0	2 843	485	0	485
61009	0	0	0	5 636	0	5 636	5 636	0	5 636	0	0	0
61403	0	0	0	3 993	0	3 993	299	0	299	3 694	0	3 694
70606	2 486	0	2 486	203 927	0	203 927	0	0	0	206 413	0	206 413
70608	1	0	1	347	0	347	0	0	0	348	0	348
70611	0	0	0	2 179	0	2 179	0	0	0	2 179	0	2 179
Итого по активу (баланс)	717 880	127	718 007	22 665 315	138 002	22 803 317	21 989 392	137 131	22 126 523	1 393 803	998	1 394 801
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30232	227 381	31	227 412	10 990 400	3 020	10 993 420	11 002 799	3 235	11 006 034	239 780	246	240 026
40903	319 487	0	319 487	7 378 004	0	7 378 004	7 674 798	0	7 674 798	616 281	0	616 281
40911	2 280	0	2 280	167 122	0	167 122	167 755	0	167 755	2 913	0	2 913
47422	142 214	0	142 214	8 067 101	135 843	8 202 944	8 202 800	135 894	8 338 694	277 913	51	277 964
60301	140	0	140	14 749	0	14 749	14 652	0	14 652	43	0	43
60305	506	0	506	34 737	0	34 737	34 231	0	34 231	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	80	0	80	14	0	14
60309	8	0	8	12	0	12	988	0	988	984	0	984
60311	0	0	0	76 700	0	76 700	78 710	0	78 710	2 010	0	2 010
60322	0	0	0	537 769	0	537 769	540 036	0	540 036	2 267	0	2 267
60601	0	0	0	0	0	0	189	0	189	189	0	189
61304	25	0	25	298	0	298	964	0	964	691	0	691
70601	7 935	0	7 935	0	0	0	225 141	0	225 141	233 076	0	233 076
70603	0	0	0	0	0	0	343	0	343	343	0	343
Итого по пассиву (баланс)	717 976	31	718 007	27 266 958	138 863	27 405 821	27 943 486	139 129	28 082 615	1 394 504	297	1 394 801
В. Внебалансовые счета
Актив
91201	0	0	0	25	0	25	13	0	13	12	0	12
99998	0	0	0	32 036	0	32 036	31 408	0	31 408	628	0	628
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 061	0	32 061	31 421	0	31 421	640	0	640
Пассив
91003	0	0	0	31 362	0	31 362	31 362	0	31 362	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	628	0	628	628	0	628
99999	0	0	0	13	0	13	25	0	25	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 421	0	31 421	32 061	0	32 061	640	0	640

Страница была полезной?