Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 972	769	2 741	11 745	274	12 019	13 126	422	13 548	591	621	1 212
20209	0	0	0	12 030	0	12 030	12 030	0	12 030	0	0	0
30102	1 897	0	1 897	1 093 134	0	1 093 134	1 089 206	0	1 089 206	5 825	0	5 825
30110	19 338	469	19 807	630 008	10 470	640 478	622 573	9 599	632 172	26 773	1 340	28 113
30202	700	0	700	0	0	0	9	0	9	691	0	691
30204	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
30602	590	0	590	64	0	64	128	0	128	526	0	526
45201	14 265	0	14 265	0	0	0	14 265	0	14 265	0	0	0
45204	2 077	0	2 077	946	9 328	10 274	2 077	216	2 293	946	9 112	10 058
45205	0	0	0	1 368	0	1 368	0	0	0	1 368	0	1 368
45206	211 000	62 113	273 113	1 000	1 633	2 633	0	3 001	3 001	212 000	60 745	272 745
45812	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
47404	79	0	79	1 201	0	1 201	621	0	621	659	0	659
47408	0	0	0	39 787	152 317	192 104	39 787	152 317	192 104	0	0	0
47423	100	73	173	23	95	118	26	72	98	97	96	193
47427	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
52601	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	176	0	176	1 157	0	1 157	1 189	0	1 189	144	0	144
60314	0	244	244	0	7	7	0	251	251	0	0	0
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
61008	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	901	0	901	5	0	5	36	0	36	870	0	870
61601	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
70606	56 820	0	56 820	6 148	0	6 148	0	0	0	62 968	0	62 968
70608	5 869	0	5 869	5 101	0	5 101	0	0	0	10 970	0	10 970
70611	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
Итого по активу (баланс)	318 474	63 668	382 142	1 805 054	174 124	1 979 178	1 796 418	165 878	1 962 296	327 110	71 914	399 024
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10801	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30109	0	31 272	31 272	0	121 979	121 979	0	121 422	121 422	0	30 715	30 715
30126	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
31306	0	31 057	31 057	0	1 500	1 500	0	816	816	0	30 373	30 373
40701	417	0	417	349	0	349	364	0	364	432	0	432
40702	20 688	0	20 688	949 782	30 140	979 922	938 358	30 299	968 657	9 264	159	9 423
40703	5 295	1	5 296	9 254	0	9 254	4 583	0	4 583	624	1	625
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	4 285	0	4 285	4 285	0	4 285	0	0	0
40912	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40913	0	0	0	18	6	24	18	6	24	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
42105	0	0	0	0	149	149	0	9 261	9 261	0	9 112	9 112
42106	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42202	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	5 584	0	5 584	119	0	119	485	0	485	5 950	0	5 950
45818	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
47407	0	0	0	32 153	159 986	192 139	32 153	159 986	192 139	0	0	0
47422	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47425	506	0	506	333	0	333	178	0	178	351	0	351
47426	207	22	229	305	180	485	115	176	291	17	18	35
52303	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070
52304	4 530	0	4 530	0	0	0	550	0	550	5 080	0	5 080
52305	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
52501	97	0	97	0	0	0	77	0	77	174	0	174
52602	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60301	0	0	0	711	0	711	751	0	751	40	0	40
60305	0	0	0	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	0	0	0
60309	23	0	23	37	0	37	14	0	14	0	0	0
60311	16	0	16	92	0	92	185	0	185	109	0	109
60313	0	0	0	59	0	59	59	7	66	0	7	7
60601	133	0	133	0	0	0	24	0	24	157	0	157
70601	64 399	0	64 399	0	0	0	5 850	0	5 850	70 249	0	70 249
70603	5 840	0	5 840	0	0	0	4 991	0	4 991	10 831	0	10 831
70613	184	0	184	128	0	128	64	0	64	120	0	120
Итого по пассиву (баланс)	319 790	62 352	382 142	999 955	313 957	1 313 912	1 008 804	321 990	1 330 794	328 639	70 385	399 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	13	0	13	10	0	10	3	0	3
91414	117 265	0	117 265	6 026	0	6 026	4 153	0	4 153	119 138	0	119 138
91604	9	0	9	16	0	16	0	0	0	25	0	25
99998	325 167	0	325 167	57 020	0	57 020	34 389	0	34 389	347 798	0	347 798
Итого по активу (баланс)	442 441	0	442 441	63 075	0	63 075	38 552	0	38 552	466 964	0	466 964
Пассив
91312	279 869	0	279 869	0	0	0	12 797	0	12 797	292 666	0	292 666
91315	38 293	0	38 293	19 488	0	19 488	13 133	0	13 133	31 938	0	31 938
91317	6 735	0	6 735	5 390	9 296	14 686	21 287	9 296	30 583	22 632	0	22 632
91507	270	0	270	215	0	215	507	0	507	562	0	562
99999	117 274	0	117 274	4 163	0	4 163	6 055	0	6 055	119 166	0	119 166
Итого по пассиву (баланс)	442 441	0	442 441	29 256	9 296	38 552	53 779	9 296	63 075	466 964	0	466 964
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	60 352	60 352	0	60 352	60 352	0	0	0
93801	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	382	60 352	60 734	382	60 352	60 734	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	60 297	60 297	0	60 297	60 297	0	0	0
96801	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	382	60 297	60 679	382	60 297	60 679	0	0	0

Страница была полезной?