Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Расчетный центр "ЭнергоБизнес" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3485

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
20202	51 281	0	51 281	216 473	0	216 473	201 586	0	201 586	66 168	0	66 168
20209	0	0	0	12 307	0	12 307	12 307	0	12 307	0	0	0
30104	424 485	0	424 485	6 089 733	0	6 089 733	5 835 208	0	5 835 208	679 010	0	679 010
30110	54 979	64	55 043	1 797 080	1 757 384	3 554 464	1 757 187	1 757 424	3 514 611	94 872	24	94 896
30114	2	107	109	1 316 932	1 314 865	2 631 797	1 316 931	1 314 866	2 631 797	3	106	109
30202	8 948	0	8 948	1 177	0	1 177	0	0	0	10 125	0	10 125
30204	69	0	69	0	0	0	8	0	8	61	0	61
47406	0	0	0	444 037	0	444 037	444 037	0	444 037	0	0	0
47408	0	0	0	1 318 143	1 757 383	3 075 526	1 318 143	1 757 383	3 075 526	0	0	0
47417	2 511	0	2 511	0	0	0	2 511	0	2 511	0	0	0
47423	170	0	170	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	170	0	170
60302	695	0	695	59	0	59	35	0	35	719	0	719
60306	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60308	1 398	0	1 398	62	0	62	65	0	65	1 395	0	1 395
60310	49	0	49	1 445	0	1 445	1 477	0	1 477	17	0	17
60312	3 874	0	3 874	9 760	0	9 760	10 894	0	10 894	2 740	0	2 740
60323	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
60401	8 412	0	8 412	710	0	710	0	0	0	9 122	0	9 122
60701	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60901	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	11	0	11	35	0	35	31	0	31	15	0	15
61009	50	0	50	663	0	663	661	0	661	52	0	52
61403	407	0	407	51	0	51	38	0	38	420	0	420
70606	84 154	0	84 154	15 158	0	15 158	0	0	0	99 312	0	99 312
70608	1 041	0	1 041	3	0	3	1	0	1	1 043	0	1 043
70611	2 204	0	2 204	0	0	0	0	0	0	2 204	0	2 204
Итого по активу (баланс)	651 505	171	651 676	11 424 822	4 829 632	16 254 454	11 102 294	4 829 673	15 931 967	974 033	130	974 163
Пассив
10208	18 000	0	18 000	180	0	180	180	0	180	18 000	0	18 000
10701	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
10801	20 215	0	20 215	180	0	180	0	0	0	20 035	0	20 035
30109	284	0	284	8 695	0	8 695	8 432	0	8 432	21	0	21
30126	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40701	2 064	0	2 064	37 178	0	37 178	35 238	0	35 238	124	0	124
40702	481 795	1	481 796	5 883 437	442 555	6 325 992	6 189 497	442 554	6 632 051	787 855	0	787 855
40703	943	0	943	186 331	0	186 331	185 617	0	185 617	229	0	229
40802	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
40821	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42309	23	0	23	5	0	5	0	0	0	18	0	18
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47405	0	0	0	0	442 554	442 554	0	442 554	442 554	0	0	0
47407	0	0	0	1 759 992	1 314 865	3 074 857	1 759 992	1 314 865	3 074 857	0	0	0
47416	213	0	213	46 600	0	46 600	54 606	0	54 606	8 219	0	8 219
47425	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60301	527	0	527	835	0	835	308	0	308	0	0	0
60305	337	0	337	1 051	0	1 051	714	0	714	0	0	0
60309	183	0	183	0	0	0	88	0	88	271	0	271
60311	5 205	0	5 205	316	0	316	112	0	112	5 001	0	5 001
60322	5 229	0	5 229	0	0	0	0	0	0	5 229	0	5 229
60324	7 988	0	7 988	0	0	0	0	0	0	7 988	0	7 988
60601	1 907	0	1 907	0	0	0	243	0	243	2 150	0	2 150
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	40	0	40	8	0	8	0	0	0	32	0	32
70601	104 340	0	104 340	0	0	0	12 267	0	12 267	116 607	0	116 607
70603	1 043	0	1 043	1	0	1	2	0	2	1 044	0	1 044
Итого по пассиву (баланс)	651 675	1	651 676	7 924 821	2 199 974	10 124 795	8 247 309	2 199 973	10 447 282	974 163	0	974 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	13 102	0	13 102	115	0	115	11	0	11	13 206	0	13 206
91501	4 833	0	4 833	0	0	0	0	0	0	4 833	0	4 833
99998	9 171	0	9 171	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	9 171	0	9 171
Итого по активу (баланс)	27 106	0	27 106	1 284	0	1 284	1 180	0	1 180	27 210	0	27 210
Пассив
91003	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
91507	9 147	0	9 147	0	0	0	0	0	0	9 147	0	9 147
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	17 935	0	17 935	12	0	12	116	0	116	18 039	0	18 039
Итого по пассиву (баланс)	27 106	0	27 106	1 181	0	1 181	1 285	0	1 285	27 210	0	27 210

Страница была полезной?