Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 868	0	2 868	47	0	47	837	0	837	2 078	0	2 078
20209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
30102	316 358	0	316 358	1 030 459	0	1 030 459	1 287 613	0	1 287 613	59 204	0	59 204
30110	0	38	38	0	9 986	9 986	0	9 980	9 980	0	44	44
30202	1 668	0	1 668	324	0	324	0	0	0	1 992	0	1 992
30204	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
32003	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
45203	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
47101	258	0	258	274	0	274	258	0	258	274	0	274
47406	0	0	0	9 977	0	9 977	9 977	0	9 977	0	0	0
47408	0	0	0	0	9 998	9 998	0	9 998	9 998	0	0	0
47427	0	0	0	1 724	0	1 724	1 624	0	1 624	100	0	100
60302	334	0	334	14	0	14	21	0	21	327	0	327
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	185	0	185	6 388	0	6 388	6 553	0	6 553	20	0	20
60314	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60323	0	0	0	5 209	0	5 209	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	695	0	695	38	0	38	89	0	89	644	0	644
70606	81 197	0	81 197	8 662	0	8 662	0	0	0	89 859	0	89 859
70608	393	0	393	4	0	4	0	0	0	397	0	397
70611	9 524	0	9 524	1 439	0	1 439	0	0	0	10 963	0	10 963
Итого по активу (баланс)	503 712	38	503 750	1 504 903	19 984	1 524 887	1 547 319	19 978	1 567 297	461 296	44	461 340
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	21 472	0	21 472	0	0	0	0	0	0	21 472	0	21 472
40701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40702	176 214	46	176 260	854 235	9 969	864 204	804 142	9 968	814 110	126 121	45	126 166
40703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40802	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
44007	30 001	0	30 001	0	0	0	0	0	0	30 001	0	30 001
45215	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400
47108	258	0	258	258	0	258	274	0	274	274	0	274
47405	0	0	0	0	9 989	9 989	0	9 989	9 989	0	0	0
47407	0	0	0	9 977	0	9 977	9 977	0	9 977	0	0	0
47416	0	0	0	92 082	0	92 082	92 082	0	92 082	0	0	0
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47426	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60301	5	0	5	1 792	0	1 792	1 787	0	1 787	0	0	0
60305	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	121	0	121	121	0	121
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	157	0	157	0	0	0	3	0	3	160	0	160
70601	112 720	0	112 720	0	0	0	2 146	0	2 146	114 866	0	114 866
70603	380	0	380	0	0	0	3	0	3	383	0	383
Итого по пассиву (баланс)	503 704	46	503 750	959 315	19 958	979 273	916 906	19 957	936 863	461 295	45	461 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	33 144	0	33 144	3	0	3	2	0	2	33 145	0	33 145
99998	3 698	0	3 698	321	0	321	321	0	321	3 698	0	3 698
Итого по активу (баланс)	36 949	0	36 949	324	0	324	323	0	323	36 950	0	36 950
Пассив
91003	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 251	0	33 251	2	0	2	3	0	3	33 252	0	33 252
Итого по пассиву (баланс)	36 949	0	36 949	323	0	323	324	0	324	36 950	0	36 950

Страница была полезной?