Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 574	1 484	28 058	36 612	2 373	38 985	29 165	1 633	30 798	34 021	2 224	36 245
30102	31 465	0	31 465	2 927 928	0	2 927 928	2 784 064	0	2 784 064	175 329	0	175 329
30110	0	6 486	6 486	0	83 765	83 765	0	86 230	86 230	0	4 021	4 021
30114	0	28	28	0	21	21	0	12	12	0	37	37
30202	6 053	0	6 053	0	0	0	561	0	561	5 492	0	5 492
30204	3 918	0	3 918	465	0	465	0	0	0	4 383	0	4 383
32002	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	460 000	0	460 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32004	0	0	0	315 000	0	315 000	185 000	0	185 000	130 000	0	130 000
45203	30 000	0	30 000	13 800	3 574	17 374	43 800	3 574	47 374	0	0	0
45204	57 068	56 150	113 218	40 500	35 937	76 437	73 068	21 835	94 903	24 500	70 252	94 752
45205	70 884	62 113	132 997	120 500	33 090	153 590	72 384	4 085	76 469	119 000	91 118	210 118
45206	342 073	6 987	349 060	88 100	18 704	106 804	119 617	633	120 250	310 556	25 058	335 614
45207	162 499	189 755	352 254	69 000	4 989	73 989	2 000	9 167	11 167	229 499	185 577	415 076
45208	9 664	0	9 664	0	0	0	0	0	0	9 664	0	9 664
45503	12 650	0	12 650	0	0	0	12 650	0	12 650	0	0	0
45504	5 685	0	5 685	14 000	0	14 000	0	0	0	19 685	0	19 685
45505	30 779	0	30 779	0	0	0	38	0	38	30 741	0	30 741
45506	169 984	0	169 984	515	0	515	1 693	0	1 693	168 806	0	168 806
45507	10 360	0	10 360	0	0	0	48	0	48	10 312	0	10 312
45815	99 040	0	99 040	0	0	0	0	0	0	99 040	0	99 040
45912	0	0	0	198	0	198	0	0	0	198	0	198
45915	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
47408	0	0	0	83 667	23 364	107 031	83 667	23 364	107 031	0	0	0
47423	48	0	48	1	0	1	4	0	4	45	0	45
47427	0	0	0	10 155	3 186	13 341	10 091	3 186	13 277	64	0	64
52503	0	5 071	5 071	0	133	133	0	472	472	0	4 732	4 732
60306	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60308	22	0	22	3 547	0	3 547	3 569	0	3 569	0	0	0
60310	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60312	2 641	0	2 641	1 684	0	1 684	1 508	0	1 508	2 817	0	2 817
60323	498	0	498	1	0	1	1	0	1	498	0	498
60401	2 930	0	2 930	0	0	0	275	0	275	2 655	0	2 655
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2	0	2	114	0	114	114	0	114	2	0	2
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61403	133	0	133	16	0	16	22	0	22	127	0	127
70606	323 576	0	323 576	32 153	0	32 153	0	0	0	355 729	0	355 729
70608	52 897	0	52 897	27 399	0	27 399	0	0	0	80 296	0	80 296
70611	14 797	0	14 797	2 024	0	2 024	0	0	0	16 821	0	16 821
Итого по активу (баланс)	1 542 099	328 074	1 870 173	4 857 952	209 136	5 067 088	4 568 912	154 191	4 723 103	1 831 139	383 019	2 214 158
Пассив
10208	350 000	0	350 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	350 000	0	350 000
10701	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
10801	140 683	0	140 683	0	0	0	0	0	0	140 683	0	140 683
40502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40702	196 495	1 640	198 135	2 731 267	104 223	2 835 490	2 823 638	103 517	2 927 155	288 866	934	289 800
40703	12 219	0	12 219	20 153	0	20 153	12 450	0	12 450	4 516	0	4 516
40802	3 784	4	3 788	10 958	243	11 201	14 012	243	14 255	6 838	4	6 842
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40912	0	0	0	0	585	585	0	585	585	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	92 150	31 057	123 207	7 150	1 500	8 650	24 000	816	24 816	109 000	30 373	139 373
42106	57 966	124 226	182 192	0	6 002	6 002	0	3 267	3 267	57 966	121 491	179 457
42205	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
45215	50 148	0	50 148	15 843	0	15 843	20 953	0	20 953	55 258	0	55 258
45515	62 912	0	62 912	978	0	978	6	0	6	61 940	0	61 940
45818	99 040	0	99 040	0	0	0	0	0	0	99 040	0	99 040
45918	859	0	859	0	0	0	52	0	52	911	0	911
47407	0	0	0	23 358	83 552	106 910	23 358	83 552	106 910	0	0	0
47416	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
47425	2 524	0	2 524	1 453	0	1 453	326	0	326	1 397	0	1 397
47426	0	0	0	1 383	849	2 232	1 383	849	2 232	0	0	0
52303	0	0	0	0	721	721	0	31 094	31 094	0	30 373	30 373
52304	0	99 381	99 381	0	5 886	5 886	0	34 070	34 070	0	127 565	127 565
52306	29 000	67 619	96 619	0	3 267	3 267	0	1 778	1 778	29 000	66 130	95 130
52501	1 401	666	2 067	0	32	32	196	1 083	1 279	1 597	1 717	3 314
60301	0	0	0	3 216	0	3 216	3 226	0	3 226	10	0	10
60305	0	0	0	4 480	0	4 480	4 480	0	4 480	0	0	0
60309	177	0	177	0	0	0	97	0	97	274	0	274
60311	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60324	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60601	2 025	0	2 025	275	0	275	8	0	8	1 758	0	1 758
61304	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
70601	373 624	0	373 624	0	0	0	35 025	0	35 025	408 649	0	408 649
70603	52 242	0	52 242	0	0	0	27 297	0	27 297	79 539	0	79 539
Итого по пассиву (баланс)	1 545 580	324 593	1 870 173	2 825 693	206 860	3 032 553	3 115 684	260 854	3 376 538	1 835 571	378 587	2 214 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
90902	241 943	0	241 943	8 223	0	8 223	313	0	313	249 853	0	249 853
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	808 312	411 364	1 219 676	1 015	10 816	11 831	9 244	19 874	29 118	800 083	402 306	1 202 389
91604	34 979	0	34 979	2 531	0	2 531	681	0	681	36 829	0	36 829
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	2 006 103	0	2 006 103	188 741	0	188 741	607 444	0	607 444	1 587 400	0	1 587 400
Итого по активу (баланс)	3 091 403	411 364	3 502 767	200 670	10 816	211 486	617 682	19 874	637 556	2 674 391	402 306	3 076 697
Пассив
91311	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	0	13 250	0	13 250
91312	1 168 259	0	1 168 259	169 000	0	169 000	0	0	0	999 259	0	999 259
91315	496 143	6 419	502 562	210 271	6 653	216 924	53 661	234	53 895	339 533	0	339 533
91316	174 536	12 423	186 959	68 400	62 620	131 020	0	62 346	62 346	106 136	12 149	118 285
91317	62 500	0	62 500	90 500	0	90 500	72 500	0	72 500	44 500	0	44 500
91507	72 573	0	72 573	0	0	0	0	0	0	72 573	0	72 573
99999	1 496 664	0	1 496 664	30 113	0	30 113	22 746	0	22 746	1 489 297	0	1 489 297
Итого по пассиву (баланс)	3 483 925	18 842	3 502 767	568 284	69 273	637 557	148 907	62 580	211 487	3 064 548	12 149	3 076 697

Страница была полезной?