Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 661	3 101	29 762	401 584	8 169	409 753	404 486	9 286	413 772	23 759	1 984	25 743
20208	1 348	0	1 348	5 000	0	5 000	5 599	0	5 599	749	0	749
20209	0	0	0	109 900	0	109 900	109 900	0	109 900	0	0	0
30102	63 016	0	63 016	10 086 449	0	10 086 449	10 114 538	0	10 114 538	34 927	0	34 927
30110	157 214	11 331	168 545	3 295 394	435 810	3 731 204	3 245 989	399 399	3 645 388	206 619	47 742	254 361
30114	0	67 682	67 682	0	258 601	258 601	0	315 816	315 816	0	10 467	10 467
30202	19 766	0	19 766	0	0	0	793	0	793	18 973	0	18 973
30204	4 935	0	4 935	0	0	0	1 488	0	1 488	3 447	0	3 447
30221	0	0	0	6 534 850	40 374	6 575 224	6 534 850	40 374	6 575 224	0	0	0
30233	12	30	42	13 287	597	13 884	13 297	627	13 924	2	0	2
30402	251	0	251	85	0	85	5	0	5	331	0	331
30404	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
30602	40 534	0	40 534	100 000	0	100 000	2	0	2	140 532	0	140 532
32002	0	0	0	1 640 000	0	1 640 000	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	430 000	0	430 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32201	0	2 950	2 950	0	78	78	0	143	143	0	2 885	2 885
45201	687	0	687	64	0	64	751	0	751	0	0	0
45203	39 500	0	39 500	29 000	0	29 000	39 500	0	39 500	29 000	0	29 000
45204	297 320	111 468	408 788	297 000	113 102	410 102	227 179	85 580	312 759	367 141	138 990	506 131
45205	289 627	18 634	308 261	14 240	490	14 730	22 341	901	23 242	281 526	18 223	299 749
45206	367 435	0	367 435	22 900	0	22 900	60 020	0	60 020	330 315	0	330 315
45207	831 582	0	831 582	71 000	0	71 000	198 670	0	198 670	703 912	0	703 912
45208	42 417	0	42 417	19 000	0	19 000	1 216	0	1 216	60 201	0	60 201
45503	2 180	0	2 180	0	0	0	2 180	0	2 180	0	0	0
45505	48 633	0	48 633	132 800	0	132 800	10 016	0	10 016	171 417	0	171 417
45506	242 499	0	242 499	0	0	0	183 162	0	183 162	59 337	0	59 337
45507	116 898	0	116 898	92 988	0	92 988	61 476	0	61 476	148 410	0	148 410
45509	0	0	0	111	0	111	106	0	106	5	0	5
45603	0	6 056	6 056	0	159	159	0	292	292	0	5 923	5 923
45604	0	10 249	10 249	0	12 733	12 733	0	658	658	0	22 324	22 324
45605	0	56 678	56 678	0	1 407	1 407	0	7 818	7 818	0	50 267	50 267
45812	19 444	0	19 444	24 160	0	24 160	28 977	0	28 977	14 627	0	14 627
45815	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0	0	18 300	0	18 300
45912	353	0	353	615	0	615	399	0	399	569	0	569
45915	1 168	0	1 168	429	0	429	1 372	0	1 372	225	0	225
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	6 135	5 875	12 010	571 982	632 331	1 204 313	572 005	632 761	1 204 766	6 112	5 445	11 557
47408	0	0	0	781 180	783 567	1 564 747	781 180	783 567	1 564 747	0	0	0
47423	1 009	590	1 599	80 066	362	80 428	80 069	390	80 459	1 006	562	1 568
47427	195 267	13 723	208 990	31 499	2 818	34 317	53 353	1 993	55 346	173 413	14 548	187 961
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	91	0	91	0	0	0	43	0	43	48	0	48
50721	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
51407	206 841	0	206 841	1 924	0	1 924	0	0	0	208 765	0	208 765
60302	2 800	0	2 800	259	0	259	360	0	360	2 699	0	2 699
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	1 116	0	1 116	648	0	648	1 499	0	1 499	265	0	265
60312	3 996	0	3 996	7 280	0	7 280	6 478	0	6 478	4 798	0	4 798
60314	3 383	195	3 578	144	0	144	287	195	482	3 240	0	3 240
60323	4	0	4	34	0	34	26	0	26	12	0	12
60401	43 732	0	43 732	0	0	0	0	0	0	43 732	0	43 732
60701	832	0	832	935	0	935	0	0	0	1 767	0	1 767
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61008	935	0	935	399	0	399	435	0	435	899	0	899
61009	45	0	45	66	0	66	87	0	87	24	0	24
61210	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61403	2 660	0	2 660	765	0	765	100	0	100	3 325	0	3 325
70606	962 449	0	962 449	212 982	0	212 982	24	0	24	1 175 407	0	1 175 407
70607	302	0	302	0	0	0	58	0	58	244	0	244
70608	518 165	0	518 165	23 278	0	23 278	0	0	0	541 443	0	541 443
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	6 621	0	6 621	164	0	164	0	0	0	6 785	0	6 785
Итого по активу (баланс)	4 741 109	308 562	5 049 671	25 034 686	2 290 598	27 325 284	24 914 584	2 279 800	27 194 384	4 861 211	319 360	5 180 571
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10603	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
10701	5 726	0	5 726	0	0	0	0	0	0	5 726	0	5 726
10801	97 815	0	97 815	0	0	0	0	0	0	97 815	0	97 815
30109	16 427	1 111	17 538	177 120	80 757	257 877	162 061	81 225	243 286	1 368	1 579	2 947
30126	30	0	30	10	0	10	14	0	14	34	0	34
30220	0	0	0	0	618 486	618 486	0	618 486	618 486	0	0	0
30223	66 445	0	66 445	67 675	0	67 675	1 230	0	1 230	0	0	0
30408	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
30601	3 322	0	3 322	2	0	2	1	0	1	3 321	0	3 321
31305	175 000	80 411	255 411	140 000	84 079	224 079	140 000	112 285	252 285	175 000	108 617	283 617
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31307	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40701	2 086	0	2 086	9 601	0	9 601	9 539	0	9 539	2 024	0	2 024
40702	380 818	27 128	407 946	5 289 272	785 999	6 075 271	5 203 450	775 009	5 978 459	294 996	16 138	311 134
40703	5 174	0	5 174	76 122	0	76 122	72 038	0	72 038	1 090	0	1 090
40802	3 841	0	3 841	11 221	0	11 221	11 787	0	11 787	4 407	0	4 407
40807	75	57	132	2	237	239	0	236	236	73	56	129
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	29 216	16 130	45 346	733 894	59 781	793 675	726 691	59 432	786 123	22 013	15 781	37 794
40820	236	40	276	154	4	158	155	1	156	237	37	274
40905	18	0	18	7	0	7	12	0	12	23	0	23
40906	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
40909	0	0	0	5	341	346	5	356	361	0	15	15
40911	0	0	0	25 769	0	25 769	25 769	0	25 769	0	0	0
40912	0	0	0	1	14	15	1	14	15	0	0	0
42006	71 800	0	71 800	7 300	0	7 300	0	0	0	64 500	0	64 500
42007	10 500	0	10 500	0	0	0	7 300	0	7 300	17 800	0	17 800
42107	22 100	0	22 100	9 900	0	9 900	0	0	0	12 200	0	12 200
42301	9 030	21	9 051	14 760	1	14 761	6 265	0	6 265	535	20	555
42305	2 417	0	2 417	205	0	205	0	0	0	2 212	0	2 212
42306	712 000	111 181	823 181	48 074	9 429	57 503	62 925	3 890	66 815	726 851	105 642	832 493
42307	11 827	26	11 853	0	640	640	150	639	789	11 977	25	12 002
42309	10	0	10	8	0	8	3	0	3	5	0	5
42310	3	0	3	8	0	8	13	0	13	8	0	8
42311	13	0	13	13	0	13	8	0	8	8	0	8
42312	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
42313	40	0	40	3	0	3	3	0	3	40	0	40
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42507	0	68 324	68 324	0	3 301	3 301	0	1 797	1 797	0	66 820	66 820
42606	4 134	0	4 134	0	0	0	100	0	100	4 234	0	4 234
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	131 142	0	131 142	86 871	0	86 871	64 303	0	64 303	108 574	0	108 574
45515	51 199	0	51 199	55 054	0	55 054	74 794	0	74 794	70 939	0	70 939
45615	7 298	0	7 298	876	0	876	1 429	0	1 429	7 851	0	7 851
45818	15 433	0	15 433	291	0	291	4 060	0	4 060	19 202	0	19 202
45918	411	0	411	348	0	348	401	0	401	464	0	464
47403	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47407	0	0	0	782 079	781 472	1 563 551	782 079	781 472	1 563 551	0	0	0
47411	41 379	3 297	44 676	3 605	270	3 875	7 272	638	7 910	45 046	3 665	48 711
47416	13	0	13	2 590	0	2 590	2 577	0	2 577	0	0	0
47422	7	0	7	1 170	14	1 184	1 170	14	1 184	7	0	7
47425	35 049	0	35 049	15 875	0	15 875	25 799	0	25 799	44 973	0	44 973
47426	331	739	1 070	7 164	1 512	8 676	7 593	866	8 459	760	93	853
47804	21 979	0	21 979	0	0	0	0	0	0	21 979	0	21 979
50620	599	0	599	58	0	58	0	0	0	541	0	541
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	0	0	0	84 987	0	84 987	128 422	0	128 422	43 435	0	43 435
52302	0	0	0	128 422	0	128 422	128 422	0	128 422	0	0	0
52306	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
52307	173 500	0	173 500	0	0	0	0	0	0	173 500	0	173 500
52501	108 278	0	108 278	2	0	2	2 344	0	2 344	110 620	0	110 620
60301	132	0	132	3 746	0	3 746	4 313	0	4 313	699	0	699
60305	0	0	0	11 985	0	11 985	11 985	0	11 985	0	0	0
60309	249	0	249	402	0	402	171	0	171	18	0	18
60311	94	0	94	455	0	455	787	0	787	426	0	426
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	2	0	2	77	0	77	75	0	75	0	0	0
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	25 187	0	25 187	0	0	0	504	0	504	25 691	0	25 691
60903	185	0	185	0	0	0	3	0	3	188	0	188
61304	99	0	99	17	0	17	19	0	19	101	0	101
70601	977 423	0	977 423	0	0	0	216 746	0	216 746	1 194 169	0	1 194 169
70603	518 596	0	518 596	0	0	0	23 329	0	23 329	541 925	0	541 925
Итого по пассиву (баланс)	4 741 206	308 465	5 049 671	7 799 333	2 426 344	10 225 677	7 920 210	2 436 367	10 356 577	4 862 083	318 488	5 180 571
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	31	0	31	3	0	3	3	0	3	31	0	31
80601	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80801	10	0	10	3	0	3	4	0	4	9	0	9
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	50	0	50	14	0	14	14	0	14	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	7	0	7	7	0	7	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	152 870	0	152 870	3 540	0	3 540	1 729	0	1 729	154 681	0	154 681
90902	8 605	0	8 605	825	0	825	556	0	556	8 874	0	8 874
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	206 841	0	206 841	1 924	0	1 924	0	0	0	208 765	0	208 765
91414	4 893 620	464 773	5 358 393	389 149	39 548	428 697	523 254	22 811	546 065	4 759 515	481 510	5 241 025
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91502	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91604	2 486	0	2 486	1 484	0	1 484	65	0	65	3 905	0	3 905
91704	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
99998	2 657 591	0	2 657 591	624 275	0	624 275	677 840	0	677 840	2 604 026	0	2 604 026
Итого по активу (баланс)	8 037 980	464 773	8 502 753	1 021 197	39 548	1 060 745	1 203 444	22 811	1 226 255	7 855 733	481 510	8 337 243
Пассив
91311	10 568	0	10 568	0	0	0	23 957	0	23 957	34 525	0	34 525
91312	2 389 794	0	2 389 794	368 445	0	368 445	249 016	0	249 016	2 270 365	0	2 270 365
91315	114 482	0	114 482	14 861	0	14 861	48 629	0	48 629	148 250	0	148 250
91316	4 067	0	4 067	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 067	0	4 067
91317	101 421	0	101 421	293 533	0	293 533	301 672	0	301 672	109 560	0	109 560
91507	37 259	0	37 259	0	0	0	0	0	0	37 259	0	37 259
99999	5 845 162	0	5 845 162	548 416	0	548 416	436 471	0	436 471	5 733 217	0	5 733 217
Итого по пассиву (баланс)	8 502 753	0	8 502 753	1 226 255	0	1 226 255	1 060 745	0	1 060 745	8 337 243	0	8 337 243
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 264	73 597	76 861	3 051	73 195	76 246	213	402	615
93301	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
93302	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
93801	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 231	73 597	79 828	6 018	73 195	79 213	213	402	615
Пассив
96001	0	0	0	72 974	3 072	76 046	72 974	3 685	76 659	0	613	613
96301	0	0	0	0	1 453	1 453	0	1 453	1 453	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 463	1 463	0	1 463	1 463	0	0	0
96801	0	0	0	237	0	237	239	0	239	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	73 211	5 988	79 199	73 213	6 601	79 814	2	613	615
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	15 298 451,0000	0	0	0,0000	0	0	43 000,0000	0	0	15 255 451,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 298 453,0000	0	0	0,0000	0	0	43 000,0000	0	0	15 255 453,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100 343,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 343,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15 197 635,0000	0	0	43 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 154 635,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 298 453,0000	0	0	43 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 255 453,0000

Страница была полезной?