Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013В Рі.В
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9В 174 | 2В 298 | 11В 472 | 31В 242 | 239 | 31В 481 | 25В 148 | 2В 098 | 27В 246 | 15В 268 | 439 | 15В 707 |
20208 | 132 | 214 | 346 | 504 | 219 | 723 | 602 | 222 | 824 | 34 | 211 | 245 |
30102 | 36В 185 | 0 | 36В 185 | 253В 576 | 0 | 253В 576 | 238В 340 | 0 | 238В 340 | 51В 421 | 0 | 51В 421 |
30110 | 3В 667 | 20В 224 | 23В 891 | 689 | 92В 903 | 93В 592 | 1В 974 | 100В 743 | 102В 717 | 2В 382 | 12В 384 | 14В 766 |
30202 | 2В 074 | 0 | 2В 074 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2В 067 | 0 | 2В 067 |
30204 | 10В 724 | 0 | 10В 724 | 0 | 0 | 0 | 4В 382 | 0 | 4В 382 | 6В 342 | 0 | 6В 342 |
30213 | 30 | 0 | 30 | 39 | 0 | 39 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15В 979 | 15В 979 | 0 | 15В 979 | 15В 979 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 25 | 0 | 25 | 395 | 0 | 395 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 60В 000 | 0 | 60В 000 | 60В 000 | 0 | 60В 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 30В 000 | 0 | 30В 000 | 30В 000 | 0 | 30В 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 25В 000 | 0 | 25В 000 | 0 | 0 | 0 | 25В 000 | 0 | 25В 000 |
45108 | 14В 000 | 0 | 14В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14В 000 | 0 | 14В 000 |
45204 | 16В 000 | 0 | 16В 000 | 0 | 0 | 0 | 9В 000 | 0 | 9В 000 | 7В 000 | 0 | 7В 000 |
45207 | 13В 400 | 0 | 13В 400 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 13В 100 | 0 | 13В 100 |
45506 | 4В 482 | 0 | 4В 482 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 249 | 4В 233 | 0 | 4В 233 |
45507 | 47В 232 | 0 | 47В 232 | 0 | 0 | 0 | 1В 259 | 0 | 1В 259 | 45В 973 | 0 | 45В 973 |
45601 | 40В 500 | 0 | 40В 500 | 0 | 0 | 0 | 40В 500 | 0 | 40В 500 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 148 | 0 | 148 | 12 | 0 | 12 | 40 | 0 | 40 | 120 | 0 | 120 |
45915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 52В 198 | 1В 853 | 54В 051 | 52В 198 | 1В 853 | 54В 051 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 25В 000 | 0 | 25В 000 | 25В 001 | 0 | 25В 001 | 1 | 0 | 1 |
47427 | 0 | 7 | 7 | 12 | 1 | 13 | 0 | 7 | 7 | 12 | 1 | 13 |
51404 | 38В 936 | 0 | 38В 936 | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 39В 253 | 0 | 39В 253 |
51405 | 57В 590 | 0 | 57В 590 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 58В 102 | 0 | 58В 102 |
60202 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 60 | 0 | 60 | 2В 155 | 0 | 2В 155 | 2В 215 | 0 | 2В 215 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3В 892 | 0 | 3В 892 | 1В 341 | 0 | 1В 341 | 1В 885 | 0 | 1В 885 | 3В 348 | 0 | 3В 348 |
60323 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 5В 581 | 0 | 5В 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5В 581 | 0 | 5В 581 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 494 | 0 | 494 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 473 | 0 | 473 | 120 | 0 | 120 | 52 | 0 | 52 | 541 | 0 | 541 |
70606 | 78В 403 | 0 | 78В 403 | 8В 332 | 0 | 8В 332 | 4 | 0 | 4 | 86В 731 | 0 | 86В 731 |
70608 | 90В 215 | 0 | 90В 215 | 1В 231 | 0 | 1В 231 | 0 | 0 | 0 | 91В 446 | 0 | 91В 446 |
70611 | 779 | 0 | 779 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1В 002 | 0 | 1В 002 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 474В 607 | 22В 743 | 497В 350 | 493В 536 | 111В 194 | 604В 730 | 494В 285 | 120В 902 | 615В 187 | 473В 858 | 13В 035 | 486В 893 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 170В 000 | 0 | 170В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170В 000 | 0 | 170В 000 |
10701 | 26В 262 | 0 | 26В 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26В 262 | 0 | 26В 262 |
10801 | 2В 182 | 0 | 2В 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 182 | 0 | 2В 182 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1В 002 | 1В 003 | 1 | 1В 002 | 1В 003 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 1В 705 | 0 | 1В 705 | 1В 868 | 0 | 1В 868 | 189 | 0 | 189 | 26 | 0 | 26 |
40702 | 16В 497 | 0 | 16В 497 | 60В 721 | 1В 987 | 62В 708 | 87В 809 | 1В 987 | 89В 796 | 43В 585 | 0 | 43В 585 |
40703 | 48 | 19 | 67 | 617 | 0 | 617 | 680 | 1 | 681 | 111 | 20 | 131 |
40802 | 1В 410 | 0 | 1В 410 | 6В 106 | 0 | 6В 106 | 5В 314 | 0 | 5В 314 | 618 | 0 | 618 |
40807 | 5В 951 | 16В 968 | 22В 919 | 41В 658 | 48В 094 | 89В 752 | 41В 000 | 42В 460 | 83В 460 | 5В 293 | 11В 334 | 16В 627 |
40817 | 33В 372 | 852 | 34В 224 | 51В 463 | 448 | 51В 911 | 19В 887 | 159 | 20В 046 | 1В 796 | 563 | 2В 359 |
40820 | 1В 394 | 3В 506 | 4В 900 | 25В 933 | 45В 766 | 71В 699 | 25В 029 | 43В 450 | 68В 479 | 490 | 1В 190 | 1В 680 |
40911 | 6 | 0 | 6 | 66 | 0 | 66 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 38 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 39 |
42304 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42306 | 3В 500 | 0 | 3В 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 500 | 0 | 3В 500 |
42309 | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
42507 | 30В 377 | 0 | 30В 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30В 377 | 0 | 30В 377 |
45215 | 5В 050 | 0 | 5В 050 | 3В 774 | 0 | 3В 774 | 0 | 0 | 0 | 1В 276 | 0 | 1В 276 |
45515 | 1В 623 | 0 | 1В 623 | 56 | 0 | 56 | 509 | 0 | 509 | 2В 076 | 0 | 2В 076 |
45615 | 405 | 0 | 405 | 1В 398 | 0 | 1В 398 | 993 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 116 | 0 | 116 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 120 | 0 | 120 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1В 853 | 52В 310 | 54В 163 | 1В 853 | 52В 310 | 54В 163 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1В 390 | 0 | 1В 390 | 1В 865 | 0 | 1В 865 | 475 | 0 | 475 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3В 596 | 0 | 3В 596 | 3В 596 | 0 | 3В 596 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 455 | 0 | 455 | 475 | 0 | 475 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 45 | 0 | 45 | 63 | 0 | 63 | 133 | 0 | 133 | 115 | 0 | 115 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3В 181 | 0 | 3В 181 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 3В 253 | 0 | 3В 253 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
61304 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
70601 | 81В 915 | 0 | 81В 915 | 1 | 0 | 1 | 8В 806 | 0 | 8В 806 | 90В 720 | 0 | 90В 720 |
70603 | 90В 098 | 0 | 90В 098 | 0 | 0 | 0 | 1В 346 | 0 | 1В 346 | 91В 444 | 0 | 91В 444 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 476В 004 | 21В 346 | 497В 350 | 201В 696 | 149В 614 | 351В 310 | 199В 477 | 141В 376 | 340В 853 | 473В 785 | 13В 108 | 486В 893 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 13В 046 | 0 | 13В 046 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13В 047 | 0 | 13В 047 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 |
91414 | 33В 204 | 0 | 33В 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33В 204 | 0 | 33В 204 |
91604 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
91803 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
99998 | 110В 059 | 0 | 110В 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110В 059 | 0 | 110В 059 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 156В 444 | 0 | 156В 444 | 31 | 0 | 31 | 14 | 0 | 14 | 156В 461 | 0 | 156В 461 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 106В 958 | 0 | 106В 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106В 958 | 0 | 106В 958 |
91507 | 3В 078 | 0 | 3В 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 078 | 0 | 3В 078 |
91508 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
99999 | 46В 385 | 0 | 46В 385 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 19 | 46В 402 | 0 | 46В 402 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 156В 444 | 0 | 156В 444 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 19 | 156В 461 | 0 | 156В 461 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
Страница была полезной?