Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 294	38 716	73 010	222 078	160 266	382 344	237 030	82 960	319 990	19 342	116 022	135 364
20209	0	0	0	53 750	7 628	61 378	53 750	7 628	61 378	0	0	0
30102	151 199	0	151 199	4 279 646	0	4 279 646	4 130 155	0	4 130 155	300 690	0	300 690
30110	9 115	14 331	23 446	11 247	27 610	38 857	9 913	21 067	30 980	10 449	20 874	31 323
30114	0	242 077	242 077	0	150 199	150 199	0	280 850	280 850	0	111 426	111 426
30202	53 115	0	53 115	612	0	612	0	0	0	53 727	0	53 727
30204	24 792	0	24 792	0	0	0	1 524	0	1 524	23 268	0	23 268
30221	0	0	0	211 000	0	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0
30233	0	0	0	11 857	1 458	13 315	11 857	1 458	13 315	0	0	0
30402	168	0	168	1 800 277	0	1 800 277	1 800 434	0	1 800 434	11	0	11
30602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
31901	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31902	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	270 000	0	270 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	95 944	0	95 944	156 656	0	156 656	194 770	0	194 770	57 830	0	57 830
45204	0	0	0	1 141	0	1 141	0	0	0	1 141	0	1 141
45205	102 200	0	102 200	0	0	0	77 200	0	77 200	25 000	0	25 000
45206	293 505	125 451	418 956	48 000	34 515	82 515	22 005	44 449	66 454	319 500	115 517	435 017
45207	613 724	49 690	663 414	39 983	1 307	41 290	72 599	2 400	74 999	581 108	48 597	629 705
45208	215 680	0	215 680	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	235 680	0	235 680
45504	30	0	30	1 000	0	1 000	30	0	30	1 000	0	1 000
45505	60 123	0	60 123	0	0	0	71	0	71	60 052	0	60 052
45506	253 643	106 535	360 178	22 700	74 348	97 048	14 469	35 509	49 978	261 874	145 374	407 248
45507	67 863	1 569	69 432	0	18 136	18 136	421	930	1 351	67 442	18 775	86 217
45509	3	92	95	510	1 113	1 623	435	758	1 193	78	447	525
45812	56 776	0	56 776	0	0	0	13 625	0	13 625	43 151	0	43 151
45815	19 948	0	19 948	0	0	0	0	0	0	19 948	0	19 948
45912	259	0	259	74	0	74	331	0	331	2	0	2
45915	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
47408	0	0	0	44 732	183 694	228 426	44 732	183 694	228 426	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	797	1	798	36 549	95	36 644	36 704	93	36 797	642	3	645
47427	5 258	648	5 906	23 183	3 196	26 379	23 148	2 934	26 082	5 293	910	6 203
50104	31 005	0	31 005	197	0	197	168	0	168	31 034	0	31 034
50106	10 014	0	10 014	87	0	87	0	0	0	10 101	0	10 101
50121	90	0	90	59	0	59	4	0	4	145	0	145
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	99 653	0	99 653	99 653	0	99 653	0	0	0
51403	99 037	0	99 037	49 814	0	49 814	148 851	0	148 851	0	0	0
51405	33 619	0	33 619	208	0	208	33 827	0	33 827	0	0	0
60302	4 901	0	4 901	2 336	0	2 336	6 861	0	6 861	376	0	376
60306	0	0	0	3 809	0	3 809	3 809	0	3 809	0	0	0
60308	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60310	81	0	81	77	0	77	122	0	122	36	0	36
60312	777	0	777	1 171	0	1 171	1 761	0	1 761	187	0	187
60401	228 216	0	228 216	123	0	123	0	0	0	228 339	0	228 339
60701	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61002	78	0	78	1	0	1	1	0	1	78	0	78
61008	310	0	310	90	0	90	103	0	103	297	0	297
61009	369	0	369	523	0	523	755	0	755	137	0	137
61210	0	0	0	183 244	0	183 244	183 244	0	183 244	0	0	0
61403	240	0	240	174	0	174	120	0	120	294	0	294
70606	875 750	0	875 750	38 707	0	38 707	1 221	0	1 221	913 236	0	913 236
70607	1 281	0	1 281	3	0	3	0	0	0	1 284	0	1 284
70608	729 173	0	729 173	42 698	0	42 698	0	0	0	771 871	0	771 871
70611	17 589	0	17 589	8 451	0	8 451	0	0	0	26 040	0	26 040
Итого по активу (баланс)	4 194 219	579 110	4 773 329	9 266 667	663 566	9 930 233	9 286 950	664 731	9 951 681	4 173 936	577 945	4 751 881
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	68 834	0	68 834	0	0	0	0	0	0	68 834	0	68 834
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	191 895	0	191 895	0	0	0	0	0	0	191 895	0	191 895
30222	0	0	0	200 425	0	200 425	200 425	0	200 425	0	0	0
30232	0	0	0	15 098	9 765	24 863	15 098	9 765	24 863	0	0	0
40502	8 336	121	8 457	11 280	3 180	14 460	22 027	3 181	25 208	19 083	122	19 205
40701	1 721	0	1 721	13 465	0	13 465	12 785	0	12 785	1 041	0	1 041
40702	868 141	29 769	897 910	4 143 494	166 293	4 309 787	4 190 147	165 330	4 355 477	914 794	28 806	943 600
40703	56 741	287	57 028	69 423	4 943	74 366	62 210	9 023	71 233	49 528	4 367	53 895
40802	18 310	238	18 548	35 168	3 507	38 675	46 200	3 269	49 469	29 342	0	29 342
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	3	3	1	1	2	2	0	2	1	2	3
40817	84 377	133 652	218 029	189 064	195 651	384 715	172 676	186 788	359 464	67 989	124 789	192 778
40820	30	8 824	8 854	0	799	799	0	1 916	1 916	30	9 941	9 971
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42105	469 000	0	469 000	244 000	0	244 000	3 000	0	3 000	228 000	0	228 000
42106	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000	240 000	0	240 000	130 000	0	130 000
42301	85	64	149	5 470	3	5 473	8 883	3	8 886	3 498	64	3 562
42305	16 890	7 728	24 618	9 546	78 163	87 709	46	71 314	71 360	7 390	879	8 269
42306	119 233	119 132	238 365	5 901	33 564	39 465	7 529	14 278	21 807	120 861	99 846	220 707
42307	115 181	225 838	341 019	723	88 127	88 850	2 001	36 991	38 992	116 459	174 702	291 161
42309	188	0	188	9	0	9	7	0	7	186	0	186
42606	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
45215	34 561	0	34 561	6 265	0	6 265	5 957	0	5 957	34 253	0	34 253
45515	35 865	0	35 865	11 660	0	11 660	9 269	0	9 269	33 474	0	33 474
45818	76 724	0	76 724	13 625	0	13 625	0	0	0	63 099	0	63 099
45918	634	0	634	257	0	257	0	0	0	377	0	377
47405	0	0	0	0	14 330	14 330	0	14 330	14 330	0	0	0
47407	0	0	0	112 674	115 523	228 197	112 674	115 523	228 197	0	0	0
47411	3 128	8 463	11 591	1 251	5 094	6 345	1 605	1 552	3 157	3 482	4 921	8 403
47416	276	0	276	3 320	2	3 322	3 044	442	3 486	0	440	440
47422	10	0	10	108	0	108	113	0	113	15	0	15
47425	5 265	0	5 265	3 838	0	3 838	2 974	0	2 974	4 401	0	4 401
47426	0	0	0	3 299	0	3 299	3 481	0	3 481	182	0	182
50120	32	0	32	31	0	31	0	0	0	1	0	1
50620	1 625	0	1 625	41	0	41	0	0	0	1 584	0	1 584
52305	0	0	0	0	1 397	1 397	0	71 998	71 998	0	70 601	70 601
52501	0	0	0	0	0	0	0	135	135	0	135	135
60301	92	0	92	8 865	0	8 865	11 450	0	11 450	2 677	0	2 677
60305	0	0	0	7 828	0	7 828	7 828	0	7 828	0	0	0
60309	141	0	141	198	0	198	57	0	57	0	0	0
60311	291	11	302	835	2	837	780	7	787	236	16	252
60313	0	61	61	0	72	72	0	27	27	0	16	16
60324	483	0	483	708	0	708	225	0	225	0	0	0
60601	70 207	0	70 207	0	0	0	852	0	852	71 059	0	71 059
61304	174	0	174	30	0	30	36	0	36	180	0	180
61501	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
70601	984 353	0	984 353	27	0	27	55 890	0	55 890	1 040 216	0	1 040 216
70602	1 512	0	1 512	0	0	0	131	0	131	1 643	0	1 643
70603	724 421	0	724 421	0	0	0	41 621	0	41 621	766 042	0	766 042
Итого по пассиву (баланс)	4 239 138	534 191	4 773 329	5 247 963	720 416	5 968 379	5 241 059	705 872	5 946 931	4 232 234	519 647	4 751 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 412	0	94 412	5 581	0	5 581	19 628	0	19 628	80 365	0	80 365
90902	49 623	0	49 623	1 127	0	1 127	6 911	0	6 911	43 839	0	43 839
91101	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
91102	0	207	207	0	92	92	0	50	50	0	249	249
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 241 449	408 101	3 649 550	129 203	165 013	294 216	357 042	154 013	511 055	3 013 610	419 101	3 432 711
91604	3 160	70	3 230	508	220	728	2 083	213	2 296	1 585	77	1 662
91704	0	0	0	1 867	0	1 867	0	0	0	1 867	0	1 867
91802	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
91803	147	0	147	151	0	151	0	0	0	298	0	298
99998	1 453 698	0	1 453 698	341 720	0	341 720	313 370	0	313 370	1 482 048	0	1 482 048
Итого по активу (баланс)	4 842 493	408 378	5 250 871	492 157	165 411	657 568	699 034	154 362	853 396	4 635 616	419 427	5 055 043
Пассив
91311	9 619	0	9 619	0	0	0	0	0	0	9 619	0	9 619
91312	1 081 825	0	1 081 825	82 767	0	82 767	74 041	0	74 041	1 073 099	0	1 073 099
91315	67 780	3 348	71 128	13 196	3 494	16 690	1 866	3 420	5 286	56 450	3 274	59 724
91316	73 300	0	73 300	21 000	0	21 000	8 000	0	8 000	60 300	0	60 300
91317	152 094	1 914	154 008	191 747	1 165	192 912	253 586	806	254 392	213 933	1 555	215 488
91318	18 305	0	18 305	0	0	0	0	0	0	18 305	0	18 305
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
99999	3 797 173	0	3 797 173	538 330	0	538 330	314 152	0	314 152	3 572 995	0	3 572 995
Итого по пассиву (баланс)	5 245 609	5 262	5 250 871	847 040	4 659	851 699	651 645	4 226	655 871	5 050 214	4 829	5 055 043
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	22 467 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 467 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 467 012,0000	0	0	18,0000	0	0	30,0000	0	0	22 467 000,0000
Пассив
98050	0	0	22 467 012,0000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	22 467 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 467 012,0000	0	0	20,0000	0	0	8,0000	0	0	22 467 000,0000

Страница была полезной?