Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 227	9 605	157 832	2 953 782	1 797 077	4 750 859	2 643 496	1 783 677	4 427 173	458 513	23 005	481 518
20208	2 355	46	2 401	8 851	140	8 991	9 483	141	9 624	1 723	45	1 768
20209	0	0	0	339 080	2 353	341 433	339 080	2 353	341 433	0	0	0
30102	120 251	0	120 251	5 058 886	0	5 058 886	4 902 526	0	4 902 526	276 611	0	276 611
30110	2 144	2 396	4 540	17 503	8 427	25 930	8 052	4 116	12 168	11 595	6 707	18 302
30114	0	19 274	19 274	0	2 626 742	2 626 742	0	2 628 112	2 628 112	0	17 904	17 904
30202	9 709	0	9 709	6 405	0	6 405	0	0	0	16 114	0	16 114
30204	2 091	0	2 091	164	0	164	0	0	0	2 255	0	2 255
30233	50	0	50	916	84	1 000	744	84	828	222	0	222
30302	19 306	19 669	38 975	14 666	560	15 226	0	899	899	33 972	19 330	53 302
30306	662	0	662	0	0	0	327	0	327	335	0	335
30402	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32201	0	1 553	1 553	0	41	41	0	75	75	0	1 519	1 519
32308	0	776	776	0	20	20	0	37	37	0	759	759
45106	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45205	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	456 500	0	456 500	169 000	0	169 000	0	0	0	625 500	0	625 500
45505	3 200	2 010	5 210	0	73	73	3 029	72	3 101	171	2 011	2 182
45506	111 317	15 951	127 268	61 001	419	61 420	4 035	771	4 806	168 283	15 599	183 882
45507	14 297	4 021	18 318	160 000	147	160 147	500	145	645	173 797	4 023	177 820
45509	47	0	47	50	0	50	97	0	97	0	0	0
45815	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47301	0	5 430	5 430	0	143	143	0	263	263	0	5 310	5 310
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	28 000	0	28 000	2 427 985	2 518 488	4 946 473	2 455 985	2 518 488	4 974 473	0	0	0
47423	2 553	187	2 740	14 793	979	15 772	14 410	309	14 719	2 936	857	3 793
47427	439	0	439	11 331	257	11 588	11 100	257	11 357	670	0	670
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	84	84	0	3	3	0	3	3	0	84	84
60302	108	0	108	75	0	75	123	0	123	60	0	60
60306	0	0	0	3 843	0	3 843	3 818	0	3 818	25	0	25
60308	181	0	181	285	0	285	466	0	466	0	0	0
60310	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60312	12 604	0	12 604	18 672	0	18 672	18 728	0	18 728	12 548	0	12 548
60314	0	394	394	0	0	0	0	197	197	0	197	197
60323	173	0	173	490	0	490	496	0	496	167	0	167
60401	23 855	0	23 855	710	0	710	0	0	0	24 565	0	24 565
60701	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
61008	1	0	1	791	0	791	770	0	770	22	0	22
61009	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
61403	9 318	0	9 318	1 709	0	1 709	28	0	28	10 999	0	10 999
70606	275 609	0	275 609	55 887	0	55 887	6 555	0	6 555	324 941	0	324 941
70608	36 732	0	36 732	11 034	0	11 034	3 776	0	3 776	43 990	0	43 990
Итого по активу (баланс)	1 281 242	81 396	1 362 638	12 004 861	6 955 953	18 960 814	10 984 519	6 939 999	17 924 518	2 301 584	97 350	2 398 934
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	173 322	0	173 322	0	0	0	0	0	0	173 322	0	173 322
30109	779	0	779	6 876	0	6 876	6 782	0	6 782	685	0	685
30232	27	84	111	2 128	772	2 900	2 127	699	2 826	26	11	37
30301	19 306	19 669	38 975	0	899	899	14 666	560	15 226	33 972	19 330	53 302
30305	662	0	662	327	0	327	0	0	0	335	0	335
40502	1 140	0	1 140	1 208	0	1 208	1 500	0	1 500	1 432	0	1 432
40701	299	0	299	204 691	0	204 691	205 784	0	205 784	1 392	0	1 392
40702	131 283	13 549	144 832	5 030 091	1 401 789	6 431 880	5 126 211	1 388 240	6 514 451	227 403	0	227 403
40703	5 285	0	5 285	2 698	0	2 698	2 520	0	2 520	5 107	0	5 107
40802	251	0	251	32 895	0	32 895	34 049	0	34 049	1 405	0	1 405
40807	46 704	18	46 722	1 145 600	1 464 721	2 610 321	1 099 191	1 472 653	2 571 844	295	7 950	8 245
40817	27 055	5 639	32 694	29 083	11 462	40 545	41 071	13 293	54 364	39 043	7 470	46 513
40820	408	0	408	70	0	70	8	0	8	346	0	346
40905	0	0	0	5 191	0	5 191	5 191	0	5 191	0	0	0
40909	0	0	0	351	870	1 221	351	870	1 221	0	0	0
40910	0	0	0	23	13	36	23	13	36	0	0	0
40911	0	0	0	3 216	0	3 216	3 216	0	3 216	0	0	0
40912	0	0	0	1 046	1 736	2 782	1 046	1 736	2 782	0	0	0
40913	0	0	0	124	409	533	124	409	533	0	0	0
42301	10 860	2 792	13 652	1 068	282	1 350	769	83	852	10 561	2 593	13 154
42303	10	0	10	10	10	20	140	675	815	140	665	805
42304	770	21	791	244	1	245	25 051	1	25 052	25 577	21	25 598
42305	12 116	9 034	21 150	2 028	680	2 708	979	1 179	2 158	11 067	9 533	20 600
42306	418 635	30 610	449 245	7 447	3 083	10 530	759 280	14 445	773 725	1 170 468	41 972	1 212 440
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
42314	27	0	27	9	0	9	14	0	14	32	0	32
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	1 649	1 400	3 049	0	58	58	4 045	51	4 096	5 694	1 393	7 087
42612	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	9	0	9	14	0	14
45115	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
45215	37 880	0	37 880	0	0	0	4 480	0	4 480	42 360	0	42 360
45515	1 737	0	1 737	632	0	632	1 150	0	1 150	2 255	0	2 255
45818	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	2 440 966	2 502 160	4 943 126	2 440 966	2 502 160	4 943 126	0	0	0
47411	3 029	375	3 404	4 342	200	4 542	6 599	280	6 879	5 286	455	5 741
47416	889	0	889	112 084	12 941	125 025	111 328	12 941	124 269	133	0	133
47422	413	603	1 016	22 469	7 501	29 970	22 504	7 976	30 480	448	1 078	1 526
47425	7 498	0	7 498	5 910	0	5 910	13	0	13	1 601	0	1 601
52301	751	2 292	3 043	0	83	83	0	84	84	751	2 293	3 044
60301	3 432	0	3 432	6 709	0	6 709	4 441	0	4 441	1 164	0	1 164
60305	4 197	0	4 197	14 070	0	14 070	9 885	0	9 885	12	0	12
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	214	0	214	802	0	802	801	0	801	213	0	213
60311	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
60322	41	0	41	89	0	89	48	0	48	0	0	0
60324	267	0	267	0	0	0	85	0	85	352	0	352
60601	19 050	0	19 050	0	0	0	104	0	104	19 154	0	19 154
60903	433	0	433	0	0	0	3	0	3	436	0	436
61301	3 684	0	3 684	3 684	0	3 684	0	0	0	0	0	0
61304	57	0	57	0	0	0	31	0	31	88	0	88
70601	285 323	0	285 323	1 726	0	1 726	172 644	0	172 644	456 241	0	456 241
70603	34 855	0	34 855	2 687	0	2 687	9 865	0	9 865	42 033	0	42 033
Итого по пассиву (баланс)	1 276 552	86 086	1 362 638	9 093 716	5 409 670	14 503 386	10 121 334	5 418 348	15 539 682	2 304 170	94 764	2 398 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	114 802	0	114 802	911	0	911	1 003	0	1 003	114 710	0	114 710
90902	6 829	0	6 829	61 339	0	61 339	137	0	137	68 031	0	68 031
91202	34	0	34	41	0	41	29	0	29	46	0	46
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	25 723	0	25 723	34 200	0	34 200	0	0	0	59 923	0	59 923
91604	449	0	449	14	0	14	0	0	0	463	0	463
91704	2 952	0	2 952	0	0	0	0	0	0	2 952	0	2 952
91802	2 709	0	2 709	0	0	0	1	0	1	2 708	0	2 708
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	308 542	0	308 542	618 440	0	618 440	6 751	0	6 751	920 231	0	920 231
Итого по активу (баланс)	462 048	0	462 048	714 947	0	714 947	7 922	0	7 922	1 169 073	0	1 169 073
Пассив
91003	0	0	0	6 405	0	6 405	6 405	0	6 405	0	0	0
91004	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91311	0	2 292	2 292	0	83	83	0	84	84	0	2 293	2 293
91312	266 174	0	266 174	0	0	0	208 825	0	208 825	474 999	0	474 999
91317	43	0	43	100	0	100	147	0	147	90	0	90
91507	40 033	0	40 033	0	0	0	401 000	0	401 000	441 033	0	441 033
91508	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816
99999	153 506	0	153 506	1 141	0	1 141	96 477	0	96 477	248 842	0	248 842
Итого по пассиву (баланс)	459 756	2 292	462 048	7 810	83	7 893	714 834	84	714 918	1 166 780	2 293	1 169 073
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	94 761	94 511	189 272	94 761	94 511	189 272	0	0	0
93002	0	0	0	6 078	0	6 078	6 078	0	6 078	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100 839	94 511	195 350	100 839	94 511	195 350	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	94 368	95 365	189 733	94 368	95 365	189 733	0	0	0
96002	0	0	0	0	6 094	6 094	0	6 094	6 094	0	0	0
96801	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	95 131	101 459	196 590	95 131	101 459	196 590	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	52 936 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 151,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 936 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 152,0000
Пассив
98040	0	0	52 936 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 151,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 936 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 152,0000

Страница была полезной?