Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 081	213	18 294	46 014	6 376	52 390	50 983	2 566	53 549	13 112	4 023	17 135
30102	156 805	0	156 805	5 379 043	0	5 379 043	5 452 803	0	5 452 803	83 045	0	83 045
30110	316	3 429	3 745	32	102 211	102 243	13	88 119	88 132	335	17 521	17 856
30114	112	857	969	0	437 973	437 973	0	438 349	438 349	112	481	593
30202	6 842	0	6 842	13	0	13	0	0	0	6 855	0	6 855
30204	232	0	232	36	0	36	0	0	0	268	0	268
30233	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	54 773	0	54 773	74 286	0	74 286	70 755	0	70 755	58 304	0	58 304
45206	43 600	0	43 600	0	0	0	0	0	0	43 600	0	43 600
45207	340 900	0	340 900	20 000	0	20 000	100	0	100	360 800	0	360 800
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45505	592	0	592	150	0	150	88	0	88	654	0	654
45506	26 372	0	26 372	6 000	0	6 000	1 806	0	1 806	30 566	0	30 566
45507	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
45812	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
45815	1 893	0	1 893	78	0	78	168	0	168	1 803	0	1 803
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47408	0	0	0	0	523 256	523 256	0	523 256	523 256	0	0	0
47423	183	559	742	5 103	15	5 118	5 059	27	5 086	227	547	774
47427	12 279	0	12 279	545	0	545	12 279	0	12 279	545	0	545
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	139	0	139	60	0	60	139	0	139	60	0	60
60306	2	0	2	838	0	838	840	0	840	0	0	0
60308	44	0	44	108	0	108	140	0	140	12	0	12
60310	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60312	430	0	430	2 250	0	2 250	2 146	0	2 146	534	0	534
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	3 358	0	3 358	204	0	204	0	0	0	3 562	0	3 562
60701	204	0	204	0	0	0	204	0	204	0	0	0
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61009	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61403	892	0	892	0	0	0	110	0	110	782	0	782
70606	866 347	0	866 347	51 659	0	51 659	33	0	33	917 973	0	917 973
70608	16 378	0	16 378	2 876	0	2 876	0	0	0	19 254	0	19 254
70611	1 035	0	1 035	91	0	91	0	0	0	1 126	0	1 126
Итого по активу (баланс)	1 736 533	5 058	1 741 591	5 919 773	1 069 831	6 989 604	5 948 065	1 052 317	7 000 382	1 708 241	22 572	1 730 813
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	47 932	0	47 932	0	0	0	0	0	0	47 932	0	47 932
30126	460	0	460	283	0	283	297	0	297	474	0	474
30232	0	0	0	126	7	133	126	7	133	0	0	0
40701	20 022	0	20 022	553 814	0	553 814	549 209	0	549 209	15 417	0	15 417
40702	327 309	105	327 414	5 091 811	520 671	5 612 482	5 007 433	521 358	5 528 791	242 931	792	243 723
40703	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
40802	8 004	0	8 004	70 176	0	70 176	69 329	0	69 329	7 157	0	7 157
40807	5 273	8 115	13 388	1 475	17 702	19 177	1 339	33 686	35 025	5 137	24 099	29 236
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 450	529	3 979	21 790	6 325	28 115	28 761	6 316	35 077	10 421	520	10 941
40911	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
40912	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
40913	0	0	0	7	13	20	7	13	20	0	0	0
42301	150	304	454	3 344	14	3 358	3 377	8	3 385	183	298	481
42304	900	0	900	610	0	610	210	0	210	500	0	500
42306	50 592	2 297	52 889	23 414	107	23 521	22 402	232	22 634	49 580	2 422	52 002
42307	76 062	6 797	82 859	658	300	958	1 226	234	1 460	76 630	6 731	83 361
42309	5	19	24	1	0	1	0	1	1	4	20	24
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	21	21	0	1	1	0	0	0	0	20	20
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	91 028	0	91 028	14 226	0	14 226	18 857	0	18 857	95 659	0	95 659
45515	17 161	0	17 161	443	0	443	4 107	0	4 107	20 825	0	20 825
45818	7 406	0	7 406	50	0	50	23	0	23	7 379	0	7 379
45918	52	0	52	3	0	3	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	522 169	0	522 169	522 169	0	522 169	0	0	0
47411	3 079	196	3 275	2 106	9	2 115	307	19	326	1 280	206	1 486
47416	141	0	141	17 869	0	17 869	17 813	0	17 813	85	0	85
47422	0	0	0	35	61	96	42	61	103	7	0	7
47425	11 269	0	11 269	25 367	0	25 367	14 302	0	14 302	204	0	204
50620	1 334	0	1 334	34	0	34	0	0	0	1 300	0	1 300
50719	1 442	0	1 442	0	0	0	5 769	0	5 769	7 211	0	7 211
52305	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0
52306	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52501	168	0	168	71	0	71	20	0	20	117	0	117
60301	489	0	489	1 385	0	1 385	905	0	905	9	0	9
60305	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
60309	18	0	18	0	0	0	27	0	27	45	0	45
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 776	0	2 776	0	0	0	7	0	7	2 783	0	2 783
61301	75	0	75	75	0	75	62	0	62	62	0	62
70601	873 723	0	873 723	2	0	2	53 907	0	53 907	927 628	0	927 628
70602	122	0	122	0	0	0	34	0	34	156	0	156
70603	16 690	0	16 690	0	0	0	3 127	0	3 127	19 817	0	19 817
Итого по пассиву (баланс)	1 723 204	18 387	1 741 591	6 355 345	545 258	6 900 603	6 327 842	561 983	6 889 825	1 695 701	35 112	1 730 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	203	0	203	1 040	0	1 040	1 121	0	1 121	122	0	122
90902	304 420	510	304 930	182	447	629	811	31	842	303 791	926	304 717
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	35 088	0	35 088	0	0	0	4 113	0	4 113	30 975	0	30 975
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	747	0	747	0	0	0	562	0	562	185	0	185
91704	0	239	239	0	2	2	0	241	241	0	0	0
99998	114 561	0	114 561	70 840	0	70 840	96 798	0	96 798	88 603	0	88 603
Итого по активу (баланс)	480 031	749	480 780	72 062	449	72 511	103 405	272	103 677	448 688	926	449 614
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	2 730	0	2 730	2 130	0	2 130	0	0	0	600	0	600
91312	82 893	193	83 086	1 823	9	1 832	0	5	5	81 070	189	81 259
91317	22 213	0	22 213	92 787	0	92 787	70 786	0	70 786	212	0	212
91507	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91508	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99999	366 219	0	366 219	6 879	0	6 879	1 671	0	1 671	361 011	0	361 011
Итого по пассиву (баланс)	480 587	193	480 780	103 668	9	103 677	72 506	5	72 511	449 425	189	449 614
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 728,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	18 524 727,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 728,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 727,0000

Страница была полезной?