Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 686	0	6 686	0	0	0	883	0	883	5 803	0	5 803
20202	10 181	7 354	17 535	598 735	183 208	781 943	586 594	173 768	760 362	22 322	16 794	39 116
20209	0	0	0	514 562	171 492	686 054	514 562	171 492	686 054	0	0	0
30102	14 628	0	14 628	5 547 643	0	5 547 643	5 329 646	0	5 329 646	232 625	0	232 625
30110	853	19 914	20 767	2 707	348 827	351 534	1 619	292 971	294 590	1 941	75 770	77 711
30202	7 503	0	7 503	327	0	327	0	0	0	7 830	0	7 830
30204	1 151	0	1 151	569	0	569	0	0	0	1 720	0	1 720
30213	0	0	0	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270	0	0	0
30233	1 148	0	1 148	4 572	57	4 629	5 461	57	5 518	259	0	259
30402	13	0	13	150 009	0	150 009	150 022	0	150 022	0	0	0
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
31902	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	22 776	0	22 776	28 983	0	28 983	51 591	0	51 591	168	0	168
45203	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45204	139 869	0	139 869	62 790	0	62 790	62 469	0	62 469	140 190	0	140 190
45205	189 450	0	189 450	75 815	0	75 815	102 175	0	102 175	163 090	0	163 090
45206	169 900	0	169 900	9 617	0	9 617	28 600	0	28 600	150 917	0	150 917
45207	183 724	31 056	214 780	0	817	817	21 695	1 501	23 196	162 029	30 372	192 401
45208	6 200	0	6 200	17 695	0	17 695	0	0	0	23 895	0	23 895
45306	44 500	0	44 500	9 100	0	9 100	0	0	0	53 600	0	53 600
45307	270 889	0	270 889	0	0	0	0	0	0	270 889	0	270 889
45308	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45504	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45505	45	0	45	0	0	0	35	0	35	10	0	10
45506	11 860	0	11 860	2 400	0	2 400	983	0	983	13 277	0	13 277
45507	24 706	0	24 706	0	0	0	209	0	209	24 497	0	24 497
45509	479	0	479	199	105	304	496	2	498	182	103	285
45812	22 451	0	22 451	0	0	0	0	0	0	22 451	0	22 451
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
47404	6 329	0	6 329	391 519	361 291	752 810	391 539	361 291	752 830	6 309	0	6 309
47408	0	0	0	694 694	743 966	1 438 660	694 694	743 966	1 438 660	0	0	0
47423	164	93	257	1 830	3	1 833	1 822	5	1 827	172	91	263
47427	322	0	322	7 310	1	7 311	7 417	0	7 417	215	1	216
50205	130 077	0	130 077	881	0	881	1 591	0	1 591	129 367	0	129 367
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	6 347	0	6 347	0	0	0	0	0	0	6 347	0	6 347
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	125	0	125	152	0	152	262	0	262	15	0	15
60310	30	0	30	250	0	250	272	0	272	8	0	8
60312	171	0	171	2 339	0	2 339	2 354	0	2 354	156	0	156
60323	803	0	803	84	0	84	53	0	53	834	0	834
60347	0	0	0	12	0	12	3	0	3	9	0	9
60401	42 192	0	42 192	0	0	0	0	0	0	42 192	0	42 192
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	214	0	214	0	0	0	3	0	3	211	0	211
61008	18	0	18	535	0	535	537	0	537	16	0	16
61009	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	1 906	0	1 906	231	0	231	308	0	308	1 829	0	1 829
70606	439 305	0	439 305	40 742	0	40 742	0	0	0	480 047	0	480 047
70607	240	0	240	28	0	28	20	0	20	248	0	248
70608	74 908	0	74 908	7 279	0	7 279	0	0	0	82 187	0	82 187
70611	10 840	0	10 840	1 110	0	1 110	0	0	0	11 950	0	11 950
70612	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
Итого по активу (баланс)	1 958 423	58 417	2 016 840	8 554 093	1 809 767	10 363 860	8 341 794	1 745 053	10 086 847	2 170 722	123 131	2 293 853
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	20 812	0	20 812	0	0	0	0	0	0	20 812	0	20 812
30232	0	0	0	8 431	110	8 541	8 463	110	8 573	32	0	32
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
31302	0	0	0	236 000	0	236 000	236 000	0	236 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	138 000	0	138 000	58 000	0	58 000	0	0	0
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	328 463	6 588	335 051	7 740 761	244 765	7 985 526	7 986 646	246 600	8 233 246	574 348	8 423	582 771
40703	2 382	0	2 382	11 115	0	11 115	10 898	0	10 898	2 165	0	2 165
40802	9 519	844	10 363	43 532	4 283	47 815	43 860	3 621	47 481	9 847	182	10 029
40807	0	12	12	3	28 339	28 342	5	28 329	28 334	2	2	4
40817	10 241	2 754	12 995	95 103	57 433	152 536	98 646	57 219	155 865	13 784	2 540	16 324
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
40911	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400
42105	46 910	0	46 910	7 010	0	7 010	19 900	0	19 900	59 800	0	59 800
42106	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	485	499	984	889	3 665	4 554	673	3 662	4 335	269	496	765
42305	6 471	1 805	8 276	545	75	620	39	470	509	5 965	2 200	8 165
42306	143 338	92 560	235 898	608	7 553	8 161	4 228	22 588	26 816	146 958	107 595	254 553
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	104 147	0	104 147	11 438	0	11 438	4 319	0	4 319	97 028	0	97 028
45315	175 224	0	175 224	0	0	0	5 005	0	5 005	180 229	0	180 229
45515	6 547	0	6 547	136	0	136	613	0	613	7 024	0	7 024
45818	26 326	0	26 326	0	0	0	0	0	0	26 326	0	26 326
47407	0	0	0	742 888	695 546	1 438 434	742 888	695 546	1 438 434	0	0	0
47411	39	0	39	0	0	0	38	0	38	77	0	77
47416	613	0	613	11 084	0	11 084	11 044	0	11 044	573	0	573
47422	142	0	142	87	0	87	103	0	103	158	0	158
47425	5 254	0	5 254	17 465	0	17 465	17 457	0	17 457	5 246	0	5 246
47426	819	0	819	483	0	483	249	0	249	585	0	585
50220	5 494	0	5 494	546	0	546	0	0	0	4 948	0	4 948
50620	2 141	0	2 141	218	0	218	49	0	49	1 972	0	1 972
50720	2 543	0	2 543	337	0	337	0	0	0	2 206	0	2 206
52301	2 560	0	2 560	0	0	0	1 200	0	1 200	3 760	0	3 760
52501	481	0	481	0	0	0	21	0	21	502	0	502
60301	599	0	599	2 224	0	2 224	3 114	0	3 114	1 489	0	1 489
60305	7	0	7	4 743	0	4 743	4 743	0	4 743	7	0	7
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1	0	1	241	0	241	241	0	241	1	0	1
60311	203	0	203	329	0	329	698	0	698	572	0	572
60322	68	0	68	24	0	24	12	0	12	56	0	56
60324	75	0	75	2	0	2	0	0	0	73	0	73
60601	40 320	0	40 320	0	0	0	42	0	42	40 362	0	40 362
60603	26 243	0	26 243	0	0	0	471	0	471	26 714	0	26 714
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	544	0	544	510	0	510	3	0	3	37	0	37
70601	481 776	0	481 776	0	0	0	46 656	0	46 656	528 432	0	528 432
70602	593	0	593	21	0	21	198	0	198	770	0	770
70603	74 827	0	74 827	0	0	0	7 488	0	7 488	82 315	0	82 315
Итого по пассиву (баланс)	1 911 774	105 066	2 016 840	9 075 699	1 041 769	10 117 468	9 336 336	1 058 145	10 394 481	2 172 411	121 442	2 293 853
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	406	0	406	20	0	20	0	0	0	426	0	426
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
80901	61	0	61	1	0	1	62	0	62	0	0	0
81001	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	509	0	509	55	0	55	63	0	63	501	0	501
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	9	0	9	43	0	43	34	0	34	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	509	0	509	43	0	43	35	0	35	501	0	501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
90901	34 513	0	34 513	3 469	0	3 469	3 347	0	3 347	34 635	0	34 635
90902	80 357	0	80 357	73	0	73	545	0	545	79 885	0	79 885
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
91414	1 242 840	0	1 242 840	204 678	0	204 678	189 835	0	189 835	1 257 683	0	1 257 683
91417	120 000	0	120 000	335	0	335	335	0	335	120 000	0	120 000
91501	1 100	0	1 100	148	0	148	148	0	148	1 100	0	1 100
91502	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
91604	33 184	2 891	36 075	2 734	282	3 016	79	140	219	35 839	3 033	38 872
91704	2 152	0	2 152	0	0	0	0	0	0	2 152	0	2 152
91802	46 982	0	46 982	0	0	0	0	0	0	46 982	0	46 982
99998	1 740 293	0	1 740 293	396 934	0	396 934	340 254	0	340 254	1 796 973	0	1 796 973
Итого по активу (баланс)	3 426 424	2 891	3 429 315	608 728	282	609 010	534 877	140	535 017	3 500 275	3 033	3 503 308
Пассив
91003	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
91004	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
91311	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91312	1 460 524	7 764	1 468 288	79 685	461	80 146	54 521	3 935	58 456	1 435 360	11 238	1 446 598
91315	24 106	0	24 106	24 335	0	24 335	72 445	0	72 445	72 216	0	72 216
91317	85 994	2 230	88 224	234 686	191	234 877	265 063	74	265 137	116 371	2 113	118 484
91507	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	1 689 022	0	1 689 022	194 762	0	194 762	212 075	0	212 075	1 706 335	0	1 706 335
Итого по пассиву (баланс)	3 419 321	9 994	3 429 315	534 364	652	535 016	605 000	4 009	609 009	3 489 957	13 351	3 503 308
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	48 054	48 054	0	393 491	393 491	0	441 545	441 545	0	0	0
93801	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	48 054	48 054	789	393 491	394 280	789	441 545	442 334	0	0	0
Пассив
96001	47 819	0	47 819	439 672	0	439 672	391 853	0	391 853	0	0	0
96801	235	0	235	1 360	0	1 360	1 125	0	1 125	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	48 054	0	48 054	441 032	0	441 032	392 978	0	392 978	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 957 431,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 957 431,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 957 431,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 957 431,0000
Пассив
98050	0	0	1 835 906,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 835 906,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	118 575,0000	0	0	10 614,0000	0	0	10 614,0000	0	0	118 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 957 431,0000	0	0	10 614,0000	0	0	10 614,0000	0	0	1 957 431,0000

Страница была полезной?