Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	609 318	48 566	657 884	2 593 779	1 417 832	4 011 611	2 784 565	1 431 668	4 216 233	418 532	34 730	453 262
20208	69 864	39	69 903	357 086	302	357 388	362 301	296	362 597	64 649	45	64 694
20209	14 000	0	14 000	310 080	19 273	329 353	324 080	19 273	343 353	0	0	0
30102	238 550	0	238 550	11 783 669	0	11 783 669	11 498 034	0	11 498 034	524 185	0	524 185
30110	30 358	106 534	136 892	282 585	601 936	884 521	251 220	604 463	855 683	61 723	104 007	165 730
30202	65 303	0	65 303	8 912	0	8 912	0	0	0	74 215	0	74 215
30204	5 654	0	5 654	542	0	542	0	0	0	6 196	0	6 196
30210	0	0	0	144 325	0	144 325	144 325	0	144 325	0	0	0
30233	12 537	364	12 901	572 544	6 563	579 107	566 281	6 118	572 399	18 800	809	19 609
30302	342 069	4 494	346 563	812 906	51 187	864 093	678 483	51 110	729 593	476 492	4 571	481 063
30306	40 460	42 624	83 084	117 200	3 461	120 661	50 700	13 926	64 626	106 960	32 159	139 119
32002	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	530 000	0	530 000	150 000	0	150 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32004	0	0	0	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
32010	0	932	932	0	24	24	0	45	45	0	911	911
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45203	5 680	0	5 680	3 187	0	3 187	8 867	0	8 867	0	0	0
45204	12 643	0	12 643	0	0	0	12 643	0	12 643	0	0	0
45205	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	174 165	0	174 165	38 700	0	38 700	36 000	0	36 000	176 865	0	176 865
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45502	3 950	0	3 950	0	0	0	3 950	0	3 950	0	0	0
45503	150	0	150	15 780	0	15 780	1 600	0	1 600	14 330	0	14 330
45504	4 080	0	4 080	0	0	0	1 880	0	1 880	2 200	0	2 200
45505	30 462	0	30 462	13 532	0	13 532	13 250	0	13 250	30 744	0	30 744
45506	233 245	0	233 245	80 086	0	80 086	21 465	0	21 465	291 866	0	291 866
45507	947 920	0	947 920	581 628	0	581 628	507 338	0	507 338	1 022 210	0	1 022 210
45509	61 548	9	61 557	32 360	0	32 360	13 122	0	13 122	80 786	9	80 795
45708	41	0	41	153	0	153	144	0	144	50	0	50
45815	11 447	0	11 447	2 469	0	2 469	2 196	0	2 196	11 720	0	11 720
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	4 533	0	4 533	4 893	0	4 893	3 660	0	3 660	5 766	0	5 766
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47402	0	0	0	5 487	0	5 487	5 487	0	5 487	0	0	0
47404	3 552	0	3 552	341 153	341 843	682 996	341 482	341 843	683 325	3 223	0	3 223
47408	0	0	0	1 674 215	603 496	2 277 711	1 674 215	603 496	2 277 711	0	0	0
47417	0	0	0	54	0	54	8	0	8	46	0	46
47423	29 474	1 743	31 217	2 206 494	14 547	2 221 041	2 205 193	15 983	2 221 176	30 775	307	31 082
47427	10 963	0	10 963	33 796	22	33 818	31 415	22	31 437	13 344	0	13 344
47801	13 992	0	13 992	3 332	0	3 332	5 480	0	5 480	11 844	0	11 844
47802	11 368	0	11 368	0	0	0	4 528	0	4 528	6 840	0	6 840
50705	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
51403	182 311	0	182 311	128 057	0	128 057	98 563	0	98 563	211 805	0	211 805
51404	468 122	0	468 122	117 960	0	117 960	138 148	0	138 148	447 934	0	447 934
60302	5 259	0	5 259	162	0	162	342	0	342	5 079	0	5 079
60306	0	0	0	3 640	0	3 640	3 640	0	3 640	0	0	0
60308	306	0	306	580	0	580	706	0	706	180	0	180
60310	518	0	518	2 565	0	2 565	2 573	0	2 573	510	0	510
60312	11 775	0	11 775	26 535	0	26 535	29 873	0	29 873	8 437	0	8 437
60323	839	0	839	1 302	0	1 302	979	0	979	1 162	0	1 162
60401	48 048	0	48 048	2 049	0	2 049	67	0	67	50 030	0	50 030
60701	1 929	0	1 929	1 955	0	1 955	2 049	0	2 049	1 835	0	1 835
60901	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61002	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61008	1	0	1	904	0	904	897	0	897	8	0	8
61009	92	0	92	2 277	0	2 277	2 232	0	2 232	137	0	137
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	505 946	0	505 946	505 946	0	505 946	0	0	0
61210	0	0	0	237 270	0	237 270	237 270	0	237 270	0	0	0
61212	0	0	0	10 037	0	10 037	10 037	0	10 037	0	0	0
61403	35 826	0	35 826	1 363	0	1 363	2 847	0	2 847	34 342	0	34 342
70606	745 423	0	745 423	125 090	0	125 090	260	0	260	870 253	0	870 253
70608	178 413	0	178 413	14 672	0	14 672	0	0	0	193 085	0	193 085
70611	12 117	0	12 117	1 513	0	1 513	0	0	0	13 630	0	13 630
Итого по активу (баланс)	5 247 277	205 305	5 452 582	24 447 511	3 060 486	27 507 997	24 040 528	3 088 243	27 128 771	5 654 260	177 548	5 831 808
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	14 892	0	14 892	0	0	0	0	0	0	14 892	0	14 892
30109	279 404	2 488	281 892	602 593	163 572	766 165	536 501	164 066	700 567	213 312	2 982	216 294
30126	172	0	172	477	0	477	770	0	770	465	0	465
30222	0	0	0	0	6 325	6 325	0	6 325	6 325	0	0	0
30226	1 327	0	1 327	422	0	422	424	0	424	1 329	0	1 329
30232	10	168	178	55 630	10	55 640	55 688	26	55 714	68	184	252
30301	342 068	4 495	346 563	678 482	51 111	729 593	812 906	51 187	864 093	476 492	4 571	481 063
30305	40 460	42 624	83 084	50 700	13 926	64 626	117 200	3 461	120 661	106 960	32 159	139 119
31302	0	0	0	613 000	0	613 000	613 000	0	613 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32015	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40602	1	0	1	4 437	0	4 437	4 445	0	4 445	9	0	9
40701	188 912	0	188 912	224 995	0	224 995	48 449	0	48 449	12 366	0	12 366
40702	853 929	169	854 098	7 927 222	195 784	8 123 006	8 007 606	252 754	8 260 360	934 313	57 139	991 452
40703	5 578	124	5 702	6 241	177	6 418	11 499	174	11 673	10 836	121	10 957
40802	11 963	0	11 963	103 887	0	103 887	107 958	0	107 958	16 034	0	16 034
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	423 312	7 673	430 985	2 150 254	23 490	2 173 744	2 005 386	23 282	2 028 668	278 444	7 465	285 909
40820	3 922	1 000	4 922	15 783	909	16 692	18 346	834	19 180	6 485	925	7 410
40821	21	0	21	1 948	0	1 948	1 951	0	1 951	24	0	24
40901	95 931	0	95 931	269 219	0	269 219	230 651	0	230 651	57 363	0	57 363
40905	744	0	744	10 087	181	10 268	9 355	182	9 537	12	1	13
40909	0	1 711	1 711	6 630	6 765	13 395	6 630	6 881	13 511	0	1 827	1 827
40910	0	0	0	5 555	2 601	8 156	5 555	2 601	8 156	0	0	0
40911	0	0	0	174 422	16	174 438	174 431	16	174 447	9	0	9
40912	0	0	0	4 028	8 628	12 656	4 028	8 628	12 656	0	0	0
40913	0	0	0	1 904	10 411	12 315	1 904	10 411	12 315	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	647	0	647	647	0	647
42102	0	0	0	0	0	0	178 500	0	178 500	178 500	0	178 500
42106	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	225	16	241	8 243	1	8 244	9 837	0	9 837	1 819	15	1 834
42303	61 629	2 038	63 667	23 219	188	23 407	25 862	1 322	27 184	64 272	3 172	67 444
42304	29 086	3 052	32 138	2 226	1 143	3 369	7 752	2 106	9 858	34 612	4 015	38 627
42305	474 724	21 540	496 264	17 630	1 277	18 907	87 810	2 663	90 473	544 904	22 926	567 830
42306	894 044	113 271	1 007 315	71 688	24 798	96 486	125 927	9 963	135 890	948 283	98 436	1 046 719
42309	474	0	474	63	0	63	78	0	78	489	0	489
42603	820	0	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42605	5 658	0	5 658	2 400	0	2 400	3 064	0	3 064	6 322	0	6 322
42606	975	0	975	0	0	0	167	0	167	1 142	0	1 142
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43707	21 834	0	21 834	219	0	219	0	0	0	21 615	0	21 615
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	9 683	0	9 683	8 289	0	8 289	9 207	0	9 207	10 601	0	10 601
45515	33 011	0	33 011	17 207	0	17 207	18 696	0	18 696	34 500	0	34 500
45715	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
45818	7 175	0	7 175	404	0	404	669	0	669	7 440	0	7 440
45918	1 359	0	1 359	292	0	292	907	0	907	1 974	0	1 974
47407	0	0	0	417 430	1 679 034	2 096 464	417 430	1 679 034	2 096 464	0	0	0
47411	2 088	120	2 208	1 424	64	1 488	14 380	639	15 019	15 044	695	15 739
47416	89	0	89	34 269	0	34 269	34 834	0	34 834	654	0	654
47422	14 374	573	14 947	276 485	24 658	301 143	278 820	24 934	303 754	16 709	849	17 558
47425	6 181	0	6 181	18 043	0	18 043	20 024	0	20 024	8 162	0	8 162
47426	0	0	0	1 630	0	1 630	1 675	0	1 675	45	0	45
47804	2 503	0	2 503	189	0	189	61	0	61	2 375	0	2 375
60301	2 692	0	2 692	6 332	0	6 332	7 034	0	7 034	3 394	0	3 394
60305	0	0	0	10 531	0	10 531	10 531	0	10 531	0	0	0
60309	1	0	1	703	0	703	702	0	702	0	0	0
60311	15 827	0	15 827	16 537	0	16 537	16 923	0	16 923	16 213	0	16 213
60322	51	10	61	1	1	2	2	0	2	52	9	61
60324	797	0	797	0	0	0	70	0	70	867	0	867
60601	13 736	0	13 736	67	0	67	573	0	573	14 242	0	14 242
60903	97	0	97	0	0	0	2	0	2	99	0	99
61304	709	0	709	134	0	134	341	0	341	916	0	916
70601	794 867	0	794 867	286	0	286	125 516	0	125 516	920 097	0	920 097
70603	177 707	0	177 707	0	0	0	14 707	0	14 707	192 414	0	192 414
Итого по пассиву (баланс)	5 251 510	201 072	5 452 582	13 884 679	2 215 070	16 099 749	14 227 486	2 251 489	16 478 975	5 594 317	237 491	5 831 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	68 737	0	68 737	2 630	0	2 630	2 604	0	2 604	68 763	0	68 763
90902	109 213	0	109 213	186	0	186	121	0	121	109 278	0	109 278
90907	95 931	0	95 931	230 651	0	230 651	269 219	0	269 219	57 363	0	57 363
91202	45	0	45	580 001	0	580 001	520 013	0	520 013	60 033	0	60 033
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	571 027	0	571 027	307 294	0	307 294	305 167	0	305 167	573 154	0	573 154
91414	697 477	0	697 477	242 380	0	242 380	125 676	0	125 676	814 181	0	814 181
91418	25 286	0	25 286	3 319	0	3 319	9 989	0	9 989	18 616	0	18 616
91604	1 270	0	1 270	1 289	0	1 289	856	0	856	1 703	0	1 703
91803	86	0	86	19	0	19	0	0	0	105	0	105
99998	3 281 502	0	3 281 502	1 380 684	0	1 380 684	1 024 757	0	1 024 757	3 637 429	0	3 637 429
Итого по активу (баланс)	4 850 589	0	4 850 589	2 748 454	0	2 748 454	2 258 403	0	2 258 403	5 340 640	0	5 340 640
Пассив
91003	0	0	0	8 912	0	8 912	8 912	0	8 912	0	0	0
91004	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
91311	1 393 391	0	1 393 391	789 787	0	789 787	981 906	0	981 906	1 585 510	0	1 585 510
91312	1 696 522	0	1 696 522	99 068	0	99 068	223 549	0	223 549	1 821 003	0	1 821 003
91315	170	0	170	0	0	0	5 750	0	5 750	5 920	0	5 920
91317	82 115	77	82 192	126 335	3	126 338	159 673	2	159 675	115 453	76	115 529
91507	104 433	0	104 433	0	0	0	350	0	350	104 783	0	104 783
91508	4 794	0	4 794	110	0	110	0	0	0	4 684	0	4 684
99999	1 569 087	0	1 569 087	1 232 951	0	1 232 951	1 367 075	0	1 367 075	1 703 211	0	1 703 211
Итого по пассиву (баланс)	4 850 512	77	4 850 589	2 257 705	3	2 257 708	2 747 757	2	2 747 759	5 340 564	76	5 340 640
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	77 457	77 457	0	21 875	21 875	0	55 582	55 582
93801	0	0	0	339	0	339	289	0	289	50	0	50
Итого по активу (баланс)	0	0	0	339	77 457	77 796	289	21 875	22 164	50	55 582	55 632
Пассив
96001	0	0	0	21 536	0	21 536	77 168	0	77 168	55 632	0	55 632
96801	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 825	0	21 825	77 457	0	77 457	55 632	0	55 632
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	375,0000	0	0	386,0000	0	0	328,0000	0	0	433,0000
98010	0	0	3 333,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	3 325,0000
98020	0	0	45,0000	0	0	58,0000	0	0	57,0000	0	0	46,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 753,0000	0	0	444,0000	0	0	393,0000	0	0	3 804,0000
Пассив
98050	0	0	3 653,0000	0	0	362,0000	0	0	418,0000	0	0	3 709,0000
98070	0	0	100,0000	0	0	31,0000	0	0	26,0000	0	0	95,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 753,0000	0	0	393,0000	0	0	444,0000	0	0	3 804,0000

Страница была полезной?