Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	390	0	390	544	0	544	357	0	357	577	0	577
20202	16 264	8 568	24 832	790 076	99 462	889 538	750 912	87 998	838 910	55 428	20 032	75 460
20209	0	0	0	689 598	83 267	772 865	689 598	83 267	772 865	0	0	0
30102	486 731	0	486 731	1 693 878	0	1 693 878	1 563 008	0	1 563 008	617 601	0	617 601
30110	1 742	27 319	29 061	2 834	35 128	37 962	1 026	43 858	44 884	3 550	18 589	22 139
30202	37 308	0	37 308	8 076	0	8 076	0	0	0	45 384	0	45 384
30204	4 229	0	4 229	1 738	0	1 738	0	0	0	5 967	0	5 967
30233	363	0	363	2 250	0	2 250	2 442	0	2 442	171	0	171
30302	2 005	0	2 005	22 852	0	22 852	24 857	0	24 857	0	0	0
30602	120 113	52	120 165	3 751 798	29 818	3 781 616	3 750 501	29 847	3 780 348	121 410	23	121 433
45106	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0
45204	17 500	0	17 500	8 700	0	8 700	11 944	0	11 944	14 256	0	14 256
45206	1 084 900	0	1 084 900	491 500	0	491 500	119 700	0	119 700	1 456 700	0	1 456 700
45207	132 700	0	132 700	0	0	0	0	0	0	132 700	0	132 700
45208	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45503	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45505	913	0	913	640	0	640	215	0	215	1 338	0	1 338
45506	6 832	0	6 832	800	0	800	358	0	358	7 274	0	7 274
45507	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	1 318	0	1 318	294	0	294	294	0	294	1 318	0	1 318
45915	73	0	73	66	0	66	66	0	66	73	0	73
47408	0	0	0	842 500	12 145	854 645	842 500	12 145	854 645	0	0	0
47423	16	0	16	271	67 551	67 822	270	67 551	67 821	17	0	17
47427	36 404	1	36 405	30 146	1	30 147	7 429	1	7 430	59 121	1	59 122
50104	0	0	0	2 188 203	0	2 188 203	2 188 203	0	2 188 203	0	0	0
50118	965 650	0	965 650	1 724 614	0	1 724 614	1 428 770	0	1 428 770	1 261 494	0	1 261 494
50121	491	0	491	1 130	0	1 130	1 606	0	1 606	15	0	15
50211	0	93 605	93 605	0	32 685	32 685	0	4 748	4 748	0	121 542	121 542
50221	0	0	0	915	0	915	0	0	0	915	0	915
50605	0	0	0	181 516	0	181 516	181 516	0	181 516	0	0	0
50606	58 560	0	58 560	714 615	0	714 615	714 615	0	714 615	58 560	0	58 560
50621	1 202	0	1 202	433	0	433	0	0	0	1 635	0	1 635
51402	418 932	0	418 932	159 922	0	159 922	419 517	0	419 517	159 337	0	159 337
51403	531 534	0	531 534	607 780	0	607 780	635 816	0	635 816	503 498	0	503 498
51404	0	0	0	106 400	0	106 400	0	0	0	106 400	0	106 400
51405	0	37 980	37 980	34 824	13 159	47 983	0	1 537	1 537	34 824	49 602	84 426
52503	1 554	0	1 554	432	0	432	1 986	0	1 986	0	0	0
60302	215	0	215	35	0	35	65	0	65	185	0	185
60306	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
60308	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60312	2 572	0	2 572	7 471	0	7 471	8 321	0	8 321	1 722	0	1 722
60314	0	14	14	0	400	400	0	414	414	0	0	0
60401	108 760	0	108 760	107	0	107	0	0	0	108 867	0	108 867
60701	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	1	0	1	81	0	81	81	0	81	1	0	1
61009	1 358	0	1 358	3 927	0	3 927	4 629	0	4 629	656	0	656
61210	0	0	0	2 434 982	0	2 434 982	2 434 982	0	2 434 982	0	0	0
61401	5 829	0	5 829	0	0	0	598	0	598	5 231	0	5 231
61403	2 604	0	2 604	645	0	645	53	0	53	3 196	0	3 196
70606	480 977	0	480 977	72 127	0	72 127	499	0	499	552 605	0	552 605
70607	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
70608	36 277	0	36 277	13 834	0	13 834	0	0	0	50 111	0	50 111
70611	1 641	0	1 641	1 040	0	1 040	0	0	0	2 681	0	2 681
Итого по активу (баланс)	4 621 625	167 539	4 789 164	16 646 503	373 616	17 020 119	15 822 643	331 366	16 154 009	5 445 485	209 789	5 655 274
Пассив
10208	248 000	0	248 000	0	0	0	0	0	0	248 000	0	248 000
10603	0	0	0	0	0	0	915	0	915	915	0	915
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
30232	0	0	0	650	7	657	650	7	657	0	0	0
30301	2 005	0	2 005	24 857	0	24 857	22 852	0	22 852	0	0	0
40602	3	0	3	39 588	0	39 588	39 846	0	39 846	261	0	261
40701	129 399	0	129 399	290 445	0	290 445	353 249	0	353 249	192 203	0	192 203
40702	132 097	2	132 099	1 054 261	1 115	1 055 376	1 065 048	1 115	1 066 163	142 884	2	142 886
40703	818	0	818	1	0	1	30	0	30	847	0	847
40802	1 231	0	1 231	31 549	0	31 549	30 332	0	30 332	14	0	14
40817	11 298	43	11 341	21 155	3 687	24 842	21 871	3 725	25 596	12 014	81	12 095
40820	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40905	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40911	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
42006	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000
42301	247	0	247	31	0	31	0	0	0	216	0	216
42303	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0
42304	680	0	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0
42305	1 340 472	160 025	1 500 497	18 520	11 193	29 713	374 854	51 461	426 315	1 696 806	200 293	1 897 099
42306	138 614	3 339	141 953	1 445	178	1 623	60 726	2 243	62 969	197 895	5 404	203 299
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	5 765	4 379	10 144	0	169	169	2 173	821	2 994	7 938	5 031	12 969
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	898 399	0	898 399	1 345 306	0	1 345 306	1 620 831	0	1 620 831	1 173 924	0	1 173 924
45115	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
45215	109 370	0	109 370	12 354	0	12 354	37 654	0	37 654	134 670	0	134 670
45515	2 498	0	2 498	118	0	118	0	0	0	2 380	0	2 380
45818	799	0	799	118	0	118	118	0	118	799	0	799
45918	44	0	44	26	0	26	26	0	26	44	0	44
47407	950 466	0	950 466	1 154 115	11 529	1 165 644	947 983	11 529	959 512	744 334	0	744 334
47411	284	2 241	2 525	15 020	238	15 258	14 847	1 151	15 998	111	3 154	3 265
47416	37	0	37	16 116	0	16 116	16 079	0	16 079	0	0	0
47422	5	0	5	704	0	704	704	0	704	5	0	5
47425	3 503	0	3 503	1 601	0	1 601	3 274	0	3 274	5 176	0	5 176
47426	3 161	0	3 161	3 410	0	3 410	778	0	778	529	0	529
50120	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
50220	389	0	389	357	0	357	545	0	545	577	0	577
52305	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 451	0	1 451	2 519	0	2 519	1 068	0	1 068
60305	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
60601	7 732	0	7 732	0	0	0	354	0	354	8 086	0	8 086
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
70601	498 442	0	498 442	0	0	0	79 242	0	79 242	577 684	0	577 684
70602	1 693	0	1 693	1 606	0	1 606	1 563	0	1 563	1 650	0	1 650
70603	36 397	0	36 397	0	0	0	13 483	0	13 483	49 880	0	49 880
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 619 135	170 029	4 789 164	4 077 691	28 116	4 105 807	4 899 865	72 052	4 971 917	5 441 309	213 965	5 655 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	97 516	0	97 516	97 516	0	97 516	0	0	0
90803	35 000	0	35 000	0	0	0	33 000	0	33 000	2 000	0	2 000
90901	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
90902	3 725	0	3 725	1 571	0	1 571	1 048	0	1 048	4 248	0	4 248
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	81 750	0	81 750	156 910	0	156 910	33 000	0	33 000	205 660	0	205 660
91604	20	0	20	314	0	314	0	0	0	334	0	334
99998	170 665	0	170 665	33 367	0	33 367	61 514	0	61 514	142 518	0	142 518
Итого по активу (баланс)	291 663	0	291 663	289 678	0	289 678	226 079	0	226 079	355 262	0	355 262
Пассив
91003	0	0	0	8 076	0	8 076	8 076	0	8 076	0	0	0
91004	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0
91311	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 000	0	1 000	0	0	0	513	0	513	1 513	0	1 513
91315	2 900	0	2 900	0	0	0	596	0	596	3 496	0	3 496
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	3 300	0	3 300	8 699	0	8 699	12 443	0	12 443	7 044	0	7 044
91507	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	120 998	0	120 998	164 565	0	164 565	256 311	0	256 311	212 744	0	212 744
Итого по пассиву (баланс)	291 663	0	291 663	226 078	0	226 078	289 677	0	289 677	355 262	0	355 262
Г. Срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	0	29 567	29 567	0	29 567	29 567	0	0	0
93502	0	0	0	0	29 782	29 782	0	29 782	29 782	0	0	0
93801	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	366	59 349	59 715	366	59 349	59 715	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	29 567	29 567	0	29 567	29 567	0	0	0
96302	0	0	0	0	29 781	29 781	0	29 781	29 781	0	0	0
96801	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	104	59 348	59 452	104	59 348	59 452	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	78,0000	0	0	83,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	1 006 850,0000	0	0	738 691 030,0000	0	0	738 410 190,0000	0	0	1 287 690,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 006 930,0000	0	0	738 691 108,0000	0	0	738 410 273,0000	0	0	1 287 765,0000
Пассив
98050	0	0	1 006 930,0000	0	0	738 210 273,0000	0	0	738 491 108,0000	0	0	1 287 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 006 930,0000	0	0	738 210 273,0000	0	0	738 491 108,0000	0	0	1 287 765,0000

Страница была полезной?