Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 938	13 484	47 422	134 406	114 520	248 926	142 868	120 354	263 222	25 476	7 650	33 126
20209	0	0	0	42 420	18 328	60 748	42 420	18 328	60 748	0	0	0
30102	115 781	0	115 781	7 206 177	0	7 206 177	7 252 238	0	7 252 238	69 720	0	69 720
30110	3 028	15 962	18 990	30 450	243 369	273 819	6 285	227 849	234 134	27 193	31 482	58 675
30114	0	13 616	13 616	0	76 557	76 557	0	87 061	87 061	0	3 112	3 112
30202	10 774	0	10 774	2 484	0	2 484	0	0	0	13 258	0	13 258
30204	2 895	0	2 895	439	0	439	0	0	0	3 334	0	3 334
30233	71	0	71	4 579	15	4 594	3 893	15	3 908	757	0	757
30402	0	0	0	1 400 093	0	1 400 093	1 400 000	0	1 400 000	93	0	93
30602	0	0	0	205 000	0	205 000	204 912	0	204 912	88	0	88
31902	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	630 000	0	630 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32309	0	7 158	7 158	0	189	189	0	346	346	0	7 001	7 001
45106	4 510	0	4 510	0	0	0	137	0	137	4 373	0	4 373
45107	251 348	0	251 348	18 744	0	18 744	12 954	0	12 954	257 138	0	257 138
45201	0	0	0	24 250	0	24 250	24 250	0	24 250	0	0	0
45203	11 000	0	11 000	53 938	0	53 938	51 000	0	51 000	13 938	0	13 938
45204	50 000	0	50 000	4 673	0	4 673	54 673	0	54 673	0	0	0
45205	193 000	0	193 000	50 000	0	50 000	64 000	0	64 000	179 000	0	179 000
45206	293 000	0	293 000	0	0	0	61 000	0	61 000	232 000	0	232 000
45207	83 000	0	83 000	72 000	0	72 000	0	0	0	155 000	0	155 000
45405	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45407	0	46 851	46 851	0	4 493	4 493	0	8 741	8 741	0	42 603	42 603
45504	0	0	0	100 000	1 541	101 541	7 257	23	7 280	92 743	1 518	94 261
45505	0	67 082	67 082	0	1 764	1 764	0	3 241	3 241	0	65 605	65 605
45506	59 970	37 947	97 917	13 670	5 784	19 454	132	3 626	3 758	73 508	40 105	113 613
45812	7 571	0	7 571	0	0	0	0	0	0	7 571	0	7 571
45912	787	0	787	0	0	0	787	0	787	0	0	0
47404	5 241	0	5 241	59 000	61 438	120 438	61 294	61 438	122 732	2 947	0	2 947
47408	0	0	0	1 011 034	251 169	1 262 203	1 011 034	251 169	1 262 203	0	0	0
47415	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47423	904	0	904	2 984	0	2 984	1 101	0	1 101	2 787	0	2 787
47427	1 992	0	1 992	15 617	1 374	16 991	17 499	1 374	18 873	110	0	110
50104	0	0	0	102 173	0	102 173	0	0	0	102 173	0	102 173
50121	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
51401	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
51402	0	0	0	728 876	0	728 876	369 662	0	369 662	359 214	0	359 214
51403	98 299	0	98 299	120 104	0	120 104	59 703	0	59 703	158 700	0	158 700
51404	146 993	0	146 993	30 719	0	30 719	0	0	0	177 712	0	177 712
51405	0	0	0	28 958	0	28 958	28 958	0	28 958	0	0	0
51406	18 509	0	18 509	12	0	12	18 521	0	18 521	0	0	0
60302	1 523	0	1 523	279	0	279	1 617	0	1 617	185	0	185
60306	13	0	13	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	13	0	13
60308	5	0	5	33	0	33	38	0	38	0	0	0
60310	23	0	23	503	0	503	503	0	503	23	0	23
60312	8 570	0	8 570	2 233	0	2 233	3 717	0	3 717	7 086	0	7 086
60401	343 466	0	343 466	679	0	679	4 248	0	4 248	339 897	0	339 897
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	76	0	76	801	0	801	801	0	801	76	0	76
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	10	0	10	791	0	791	664	0	664	137	0	137
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	4 248	0	4 248	4 248	0	4 248	0	0	0
61210	0	0	0	477 122	0	477 122	477 122	0	477 122	0	0	0
61403	1 615	0	1 615	20	0	20	82	0	82	1 553	0	1 553
70606	275 272	0	275 272	56 353	0	56 353	5 515	0	5 515	326 110	0	326 110
70608	205 265	0	205 265	15 304	0	15 304	0	0	0	220 569	0	220 569
70609	3 892	0	3 892	174	0	174	0	0	0	4 066	0	4 066
70611	5 659	0	5 659	738	0	738	0	0	0	6 397	0	6 397
Итого по активу (баланс)	2 353 911	202 100	2 556 011	16 553 349	780 541	17 333 890	15 736 355	783 565	16 519 920	3 170 905	199 076	3 369 981
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	21 739	0	21 739	0	0	0	0	0	0	21 739	0	21 739
20309	0	4 817	4 817	0	459	459	0	174	174	0	4 532	4 532
30126	14	0	14	43	0	43	30	0	30	1	0	1
30232	53	100	153	5 192	6 953	12 145	5 858	7 322	13 180	719	469	1 188
40502	1 459	0	1 459	53 216	0	53 216	51 898	0	51 898	141	0	141
40701	201 592	0	201 592	1 262 988	0	1 262 988	1 877 303	0	1 877 303	815 907	0	815 907
40702	228 306	699	229 005	2 306 583	158 703	2 465 286	2 234 999	158 655	2 393 654	156 722	651	157 373
40703	4 027	904	4 931	7 547	1 620	9 167	8 839	716	9 555	5 319	0	5 319
40802	5 955	0	5 955	63 474	14 929	78 403	62 117	14 931	77 048	4 598	2	4 600
40807	130	0	130	3	0	3	3	0	3	130	0	130
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	28 677	17 749	46 426	671 258	117 699	788 957	673 472	121 121	794 593	30 891	21 171	52 062
40820	2 427	41 645	44 072	3 375	45 434	48 809	1 052	4 155	5 207	104	366	470
40905	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40909	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40911	1 281	0	1 281	43 951	0	43 951	42 670	0	42 670	0	0	0
40912	0	0	0	53	61	114	53	61	114	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
41506	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42002	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700
42005	1 260	0	1 260	150	0	150	1 800	0	1 800	2 910	0	2 910
42006	99 770	0	99 770	2 505	0	2 505	48 850	0	48 850	146 115	0	146 115
42007	0	0	0	0	0	0	172 395	0	172 395	172 395	0	172 395
42104	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42105	106 480	0	106 480	114 200	0	114 200	29 300	0	29 300	21 580	0	21 580
42106	20 300	0	20 300	1 700	0	1 700	27 500	0	27 500	46 100	0	46 100
42301	668	178	846	809	9	818	396	8	404	255	177	432
42304	0	11 887	11 887	0	574	574	0	312	312	0	11 625	11 625
42305	184 795	59 186	243 981	18 002	3 736	21 738	100 063	26 966	127 029	266 856	82 416	349 272
42306	54 240	53 529	107 769	0	2 463	2 463	4 314	1 509	5 823	58 554	52 575	111 129
42307	115 000	0	115 000	115 057	0	115 057	24 607	0	24 607	24 550	0	24 550
42309	164	0	164	20	0	20	31	0	31	175	0	175
42601	0	228	228	0	8	8	0	9	9	0	229	229
42604	0	0	0	0	202	202	1 500	8 706	10 206	1 500	8 504	10 004
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	0	3 619	3 619	0	130	130	0	132	132	0	3 621	3 621
42609	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45115	1 728	0	1 728	137	0	137	0	0	0	1 591	0	1 591
45215	3 950	0	3 950	2 351	0	2 351	2 150	0	2 150	3 749	0	3 749
45415	469	0	469	10 078	0	10 078	10 535	0	10 535	926	0	926
45515	622	0	622	23 757	0	23 757	24 907	0	24 907	1 772	0	1 772
45818	7 571	0	7 571	0	0	0	0	0	0	7 571	0	7 571
47407	0	0	0	1 257 989	4 033	1 262 022	1 257 989	4 033	1 262 022	0	0	0
47411	6 841	541	7 382	5 503	429	5 932	1 741	595	2 336	3 079	707	3 786
47416	0	0	0	2 804	0	2 804	2 804	0	2 804	0	0	0
47422	1	0	1	67	63	130	67	63	130	1	0	1
47425	2 211	0	2 211	553	0	553	1 756	0	1 756	3 414	0	3 414
47426	0	0	0	1 458	0	1 458	1 751	0	1 751	293	0	293
52301	0	0	0	62 623	3 069	65 692	62 623	3 069	65 692	0	0	0
52304	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
52305	62 623	3 106	65 729	62 623	3 138	65 761	60 800	32	60 832	60 800	0	60 800
52306	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
52406	0	0	0	65 146	3 217	68 363	65 146	3 217	68 363	0	0	0
52501	2 739	143	2 882	2 523	152	2 675	1 125	9	1 134	1 341	0	1 341
60301	837	0	837	4 367	0	4 367	5 497	0	5 497	1 967	0	1 967
60305	1 849	0	1 849	8 277	0	8 277	6 451	0	6 451	23	0	23
60307	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60309	113	0	113	315	0	315	202	0	202	0	0	0
60311	0	0	0	273	0	273	318	0	318	45	0	45
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	85	0	85	637	0	637	552	0	552
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60348	4 101	0	4 101	4 687	0	4 687	586	0	586	0	0	0
60601	78 637	0	78 637	4 212	0	4 212	883	0	883	75 308	0	75 308
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61304	248	0	248	40	0	40	59	0	59	267	0	267
70601	294 637	0	294 637	87	0	87	63 200	0	63 200	357 750	0	357 750
70602	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
70603	207 280	0	207 280	0	0	0	14 857	0	14 857	222 137	0	222 137
70604	3 634	0	3 634	0	0	0	460	0	460	4 094	0	4 094
Итого по пассиву (баланс)	2 357 680	198 331	2 556 011	6 190 483	367 088	6 557 571	7 015 739	355 802	7 371 541	3 182 936	187 045	3 369 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0
90901	135 731	0	135 731	9 459	0	9 459	3 329	0	3 329	141 861	0	141 861
90902	503 568	0	503 568	66 150	0	66 150	11 651	0	11 651	558 067	0	558 067
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3 349	0	3 349	25	0	25	0	0	0	3 374	0	3 374
91411	67 894	0	67 894	0	0	0	0	0	0	67 894	0	67 894
91414	2 878 202	150 479	3 028 681	169 501	5 652	175 153	169 213	7 180	176 393	2 878 490	148 951	3 027 441
91417	0	466	466	0	12	12	0	22	22	0	456	456
91604	15 633	0	15 633	152	0	152	9	0	9	15 776	0	15 776
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
99998	1 597 805	0	1 597 805	594 734	0	594 734	348 958	0	348 958	1 843 581	0	1 843 581
Итого по активу (баланс)	5 210 078	150 945	5 361 023	929 021	5 664	934 685	622 160	7 202	629 362	5 516 939	149 407	5 666 346
Пассив
91003	0	0	0	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484	0	0	0
91004	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
91311	316 793	0	316 793	140 900	0	140 900	60 800	0	60 800	236 693	0	236 693
91312	897 126	0	897 126	92 376	0	92 376	286 281	0	286 281	1 091 031	0	1 091 031
91315	103 484	0	103 484	0	0	0	130 000	0	130 000	233 484	0	233 484
91316	81 397	0	81 397	12 397	0	12 397	0	0	0	69 000	0	69 000
91317	142 904	55 635	198 539	94 296	6 066	100 362	106 673	8 057	114 730	155 281	57 626	212 907
91507	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	3 763 218	0	3 763 218	267 617	0	267 617	327 164	0	327 164	3 822 765	0	3 822 765
Итого по пассиву (баланс)	5 305 388	55 635	5 361 023	610 509	6 066	616 575	913 841	8 057	921 898	5 608 720	57 626	5 666 346
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	74 379	74 379	0	74 379	74 379	0	0	0
93801	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	160	74 379	74 539	160	74 379	74 539	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	74 204	0	74 204	74 204	0	74 204	0	0	0
96801	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	74 329	0	74 329	74 329	0	74 329	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	67,0000	0	0	35,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	90 000,0000	0	0	0,0000	0	0	90 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56,0000	0	0	90 102,0000	0	0	70,0000	0	0	90 088,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	33,0000	0	0	90 066,0000	0	0	90 053,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56,0000	0	0	35,0000	0	0	90 067,0000	0	0	90 088,0000

Страница была полезной?