Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 540	8 224	43 764	1 003 505	185 033	1 188 538	1 009 093	188 269	1 197 362	29 952	4 988	34 940
20208	5 756	0	5 756	47 450	0	47 450	35 135	0	35 135	18 071	0	18 071
20209	0	0	0	324 265	3 015	327 280	324 265	3 015	327 280	0	0	0
30102	77 557	0	77 557	4 789 516	0	4 789 516	4 668 723	0	4 668 723	198 350	0	198 350
30110	9 457	24 824	34 281	27 379	599 033	626 412	22 154	598 494	620 648	14 682	25 363	40 045
30202	19 789	0	19 789	2 392	0	2 392	0	0	0	22 181	0	22 181
30204	703	0	703	0	0	0	74	0	74	629	0	629
30233	722	0	722	26 896	23	26 919	26 882	23	26 905	736	0	736
30402	279	0	279	1 321 837	0	1 321 837	1 322 005	0	1 322 005	111	0	111
31901	360 000	0	360 000	1 130 000	0	1 130 000	560 000	0	560 000	930 000	0	930 000
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	390 000	0	390 000	1 335 000	0	1 335 000	1 725 000	0	1 725 000	0	0	0
32004	0	0	0	540 000	0	540 000	130 000	0	130 000	410 000	0	410 000
32010	8 700	0	8 700	810	0	810	0	0	0	9 510	0	9 510
44807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45107	33 778	0	33 778	16 232	0	16 232	1 195	0	1 195	48 815	0	48 815
45108	69 975	0	69 975	0	0	0	16 942	0	16 942	53 033	0	53 033
45201	8 225	0	8 225	4 534	0	4 534	5 627	0	5 627	7 132	0	7 132
45204	100	0	100	18 000	0	18 000	100	0	100	18 000	0	18 000
45205	14 685	0	14 685	19 600	0	19 600	14 475	0	14 475	19 810	0	19 810
45206	415 290	0	415 290	140 500	0	140 500	165 322	0	165 322	390 468	0	390 468
45207	291 101	0	291 101	5 700	0	5 700	4 793	0	4 793	292 008	0	292 008
45208	518 303	0	518 303	3 500	0	3 500	3 137	0	3 137	518 666	0	518 666
45401	2 178	0	2 178	2 225	0	2 225	2 435	0	2 435	1 968	0	1 968
45405	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45406	5 500	0	5 500	0	0	0	484	0	484	5 016	0	5 016
45407	43 428	0	43 428	0	0	0	2 173	0	2 173	41 255	0	41 255
45408	145 926	0	145 926	11 118	0	11 118	3 153	0	3 153	153 891	0	153 891
45503	15 350	0	15 350	22 200	0	22 200	15 350	0	15 350	22 200	0	22 200
45504	12 111	0	12 111	0	0	0	4 000	0	4 000	8 111	0	8 111
45505	110 657	0	110 657	14 070	0	14 070	51 385	0	51 385	73 342	0	73 342
45506	349 050	0	349 050	38 315	0	38 315	7 211	0	7 211	380 154	0	380 154
45507	444 567	0	444 567	22 196	0	22 196	6 681	0	6 681	460 082	0	460 082
45812	10 335	0	10 335	0	0	0	57	0	57	10 278	0	10 278
45814	263	0	263	0	0	0	52	0	52	211	0	211
45815	1 864	0	1 864	77	0	77	60	0	60	1 881	0	1 881
45912	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	39	0	39	20	0	20	28	0	28	31	0	31
47408	0	0	0	487 316	528 881	1 016 197	487 316	528 881	1 016 197	0	0	0
47423	131	0	131	14 025	11 347	25 372	13 766	11 313	25 079	390	34	424
47427	126	0	126	652	0	652	144	0	144	634	0	634
47801	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704
47802	2 983	0	2 983	0	0	0	234	0	234	2 749	0	2 749
51401	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
51404	0	0	0	50 052	0	50 052	0	0	0	50 052	0	50 052
60302	4 994	0	4 994	164	0	164	820	0	820	4 338	0	4 338
60306	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
60308	60	0	60	797	0	797	857	0	857	0	0	0
60310	47	0	47	227	0	227	231	0	231	43	0	43
60312	1 887	0	1 887	13 143	0	13 143	14 623	0	14 623	407	0	407
60323	1 285	0	1 285	178	0	178	188	0	188	1 275	0	1 275
60401	194 890	0	194 890	7 343	0	7 343	425	0	425	201 808	0	201 808
60404	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60701	687	0	687	7 896	0	7 896	7 343	0	7 343	1 240	0	1 240
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	17	0	17	4	0	4	9	0	9	12	0	12
61008	1 246	0	1 246	1 044	0	1 044	825	0	825	1 465	0	1 465
61009	648	0	648	325	0	325	563	0	563	410	0	410
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
61210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61212	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61403	11 112	0	11 112	2 854	0	2 854	1 301	0	1 301	12 665	0	12 665
70606	810 145	0	810 145	62 459	0	62 459	247	0	247	872 357	0	872 357
70608	46 831	0	46 831	3 296	0	3 296	0	0	0	50 127	0	50 127
70611	19 174	0	19 174	1 955	0	1 955	0	0	0	21 129	0	21 129
Итого по активу (баланс)	4 666 192	33 048	4 699 240	11 785 990	1 327 332	13 113 322	10 921 813	1 329 995	12 251 808	5 530 369	30 385	5 560 754
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10801	97 250	0	97 250	0	0	0	0	0	0	97 250	0	97 250
30220	0	0	0	0	583	583	0	583	583	0	0	0
30223	18 178	0	18 178	806 378	0	806 378	788 200	0	788 200	0	0	0
30232	544	0	544	56 740	747	57 487	56 882	747	57 629	686	0	686
31307	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
31309	142 132	0	142 132	696	0	696	39 018	0	39 018	180 454	0	180 454
40701	1 729	0	1 729	96 948	0	96 948	100 858	0	100 858	5 639	0	5 639
40702	332 598	7 450	340 048	2 736 644	966 325	3 702 969	3 234 592	970 008	4 204 600	830 546	11 133	841 679
40703	302 186	0	302 186	10 723	0	10 723	10 153	0	10 153	301 616	0	301 616
40802	18 690	0	18 690	132 519	1 782	134 301	132 841	1 782	134 623	19 012	0	19 012
40807	31 528	0	31 528	31 500	0	31 500	0	0	0	28	0	28
40817	38 148	1 151	39 299	186 229	8 944	195 173	211 260	9 485	220 745	63 179	1 692	64 871
40820	1 145	2	1 147	13 292	2 168	15 460	14 497	2 168	16 665	2 350	2	2 352
40901	58 163	0	58 163	87 989	0	87 989	68 235	0	68 235	38 409	0	38 409
40905	3	0	3	10 055	0	10 055	10 052	0	10 052	0	0	0
40909	0	0	0	3 054	8 299	11 353	3 054	8 299	11 353	0	0	0
40910	0	0	0	361	3 013	3 374	361	3 013	3 374	0	0	0
40911	0	0	0	53 237	0	53 237	53 237	0	53 237	0	0	0
40912	0	268	268	1 177	3 161	4 338	1 177	2 893	4 070	0	0	0
40913	0	0	0	1 837	3 430	5 267	1 837	3 430	5 267	0	0	0
41706	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42006	11 000	0	11 000	0	0	0	50 000	0	50 000	61 000	0	61 000
42104	125 000	0	125 000	111 000	0	111 000	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	54 729	0	54 729	10 869	0	10 869	110 200	0	110 200	154 060	0	154 060
42106	14 250	0	14 250	0	0	0	0	0	0	14 250	0	14 250
42301	42 870	7 716	50 586	112 498	48 015	160 513	110 421	46 499	156 920	40 793	6 200	46 993
42304	14 247	0	14 247	6 298	0	6 298	7 593	0	7 593	15 542	0	15 542
42305	35 625	0	35 625	16 445	0	16 445	23 608	0	23 608	42 788	0	42 788
42306	822 096	15 609	837 705	158 003	3 568	161 571	277 611	606	278 217	941 704	12 647	954 351
42309	1 695	0	1 695	3	0	3	7 216	0	7 216	8 908	0	8 908
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42601	5	31	36	614	204	818	614	204	818	5	31	36
42605	270	0	270	242	0	242	2	0	2	30	0	30
42606	0	0	0	0	0	0	712	0	712	712	0	712
45215	202 559	0	202 559	3 906	0	3 906	3 354	0	3 354	202 007	0	202 007
45415	10 317	0	10 317	972	0	972	944	0	944	10 289	0	10 289
45515	217 523	0	217 523	14 309	0	14 309	11 699	0	11 699	214 913	0	214 913
45818	12 193	0	12 193	159	0	159	92	0	92	12 126	0	12 126
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	528 734	487 347	1 016 081	528 734	487 347	1 016 081	0	0	0
47411	5 246	210	5 456	698	54	752	3 702	52	3 754	8 250	208	8 458
47416	136	0	136	8 337	0	8 337	8 201	0	8 201	0	0	0
47422	29	50	79	16 173	5 364	21 537	18 567	5 387	23 954	2 423	73	2 496
47425	11 490	0	11 490	4 925	0	4 925	5 093	0	5 093	11 658	0	11 658
47426	1 927	0	1 927	0	0	0	418	0	418	2 345	0	2 345
47804	4 374	0	4 374	0	0	0	0	0	0	4 374	0	4 374
52306	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
60301	0	0	0	6 879	0	6 879	7 938	0	7 938	1 059	0	1 059
60305	0	0	0	17 236	0	17 236	17 236	0	17 236	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3 966	0	3 966	2	0	2	132	0	132	4 096	0	4 096
60311	134	0	134	617	0	617	587	0	587	104	0	104
60322	0	24	24	143	24	167	1 127	16	1 143	984	16	1 000
60324	1 312	0	1 312	34	0	34	47	0	47	1 325	0	1 325
60601	18 216	0	18 216	308	0	308	924	0	924	18 832	0	18 832
60903	16	0	16	0	0	0	6	0	6	22	0	22
61301	497	0	497	34	0	34	422	0	422	885	0	885
61304	5 151	0	5 151	671	0	671	150	0	150	4 630	0	4 630
70601	914 094	0	914 094	172	0	172	69 751	0	69 751	983 673	0	983 673
70603	48 917	0	48 917	0	0	0	3 333	0	3 333	52 250	0	52 250
Итого по пассиву (баланс)	4 666 729	32 511	4 699 240	5 249 666	1 543 028	6 792 694	6 111 689	1 542 519	7 654 208	5 528 752	32 002	5 560 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	151 112	0	151 112	121 728	0	121 728	120 908	0	120 908	151 932	0	151 932
90901	77 639	0	77 639	7 375	0	7 375	4 623	0	4 623	80 391	0	80 391
90902	75 383	0	75 383	17 926	0	17 926	21 449	0	21 449	71 860	0	71 860
90907	58 163	0	58 163	68 235	0	68 235	87 989	0	87 989	38 409	0	38 409
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	99 670	0	99 670	37 734	0	37 734	0	0	0	137 404	0	137 404
91414	7 632 832	0	7 632 832	831 256	0	831 256	313 937	0	313 937	8 150 151	0	8 150 151
91416	74 430	0	74 430	0	0	0	39 018	0	39 018	35 412	0	35 412
91418	6 687	0	6 687	0	0	0	235	0	235	6 452	0	6 452
91604	12 091	0	12 091	3 317	0	3 317	3 140	0	3 140	12 268	0	12 268
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	389	0	389	2	0	2	375	0	375	16	0	16
99998	3 701 374	0	3 701 374	653 454	0	653 454	585 239	0	585 239	3 769 589	0	3 769 589
Итого по активу (баланс)	11 892 762	0	11 892 762	1 741 027	0	1 741 027	1 176 913	0	1 176 913	12 456 876	0	12 456 876
Пассив
91003	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0
91311	114 863	0	114 863	0	0	0	778	0	778	115 641	0	115 641
91312	3 045 311	0	3 045 311	461 984	0	461 984	491 663	0	491 663	3 074 990	0	3 074 990
91315	154 196	0	154 196	6 339	0	6 339	3 343	0	3 343	151 200	0	151 200
91316	186 305	0	186 305	28 149	0	28 149	17 250	0	17 250	175 406	0	175 406
91317	172 649	0	172 649	72 449	0	72 449	138 097	0	138 097	238 297	0	238 297
91507	28 050	0	28 050	14 000	0	14 000	0	0	0	14 050	0	14 050
91508	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
99999	8 191 388	0	8 191 388	583 206	0	583 206	1 079 105	0	1 079 105	8 687 287	0	8 687 287
Итого по пассиву (баланс)	11 892 762	0	11 892 762	1 168 445	0	1 168 445	1 732 559	0	1 732 559	12 456 876	0	12 456 876
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 695	0	7 695	7 695	0	7 695	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 695	0	7 695	7 695	0	7 695	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	7 718	7 718	0	7 718	7 718	0	0	0
96801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23	7 718	7 741	23	7 718	7 741	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?