Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2903

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 636	1 532	5 168	29 802	41 396	71 198	28 246	29 693	57 939	5 192	13 235	18 427
20209	101	102	203	17 673	2 141	19 814	17 675	2 142	19 817	99	101	200
30102	27 753	0	27 753	457 719	0	457 719	344 020	0	344 020	141 452	0	141 452
30110	247	2 204	2 451	50	17 615 747	17 615 797	27	17 463 363	17 463 390	270	154 588	154 858
30114	0	897 791	897 791	0	949 530	949 530	0	528 056	528 056	0	1 319 265	1 319 265
30202	30 001	0	30 001	1 140	0	1 140	0	0	0	31 141	0	31 141
30204	59 364	0	59 364	4 207	0	4 207	0	0	0	63 571	0	63 571
45204	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
45206	698 705	0	698 705	10 355	0	10 355	50 731	0	50 731	658 329	0	658 329
45207	1 257 396	0	1 257 396	71 931	0	71 931	124 831	0	124 831	1 204 496	0	1 204 496
45208	394 981	0	394 981	111 190	0	111 190	0	0	0	506 171	0	506 171
45506	1 498	0	1 498	0	0	0	500	0	500	998	0	998
45814	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45912	25 050	0	25 050	610	0	610	430	0	430	25 230	0	25 230
47408	0	0	0	17 485 603	32 408 898	49 894 501	17 485 603	32 408 898	49 894 501	0	0	0
47423	5 271	0	5 271	8 111	20 307	28 418	8 379	20 307	28 686	5 003	0	5 003
47427	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
51401	0	0	0	0	9 776 363	9 776 363	0	9 776 363	9 776 363	0	0	0
51402	0	0	0	0	2 614 138	2 614 138	0	2 614 138	2 614 138	0	0	0
52503	6 237	0	6 237	0	0	0	487	0	487	5 750	0	5 750
60302	2 959	0	2 959	156	0	156	0	0	0	3 115	0	3 115
60306	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60312	37	0	37	5 621	0	5 621	5 646	0	5 646	12	0	12
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	19 510	0	19 510	0	0	0	0	0	0	19 510	0	19 510
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	12 390 980	0	12 390 980	12 390 980	0	12 390 980	0	0	0
61403	462	12	474	377	0	377	216	12	228	623	0	623
70606	1 669 959	0	1 669 959	232 889	0	232 889	63	0	63	1 902 785	0	1 902 785
70608	1 445 156	0	1 445 156	108 972	0	108 972	0	0	0	1 554 128	0	1 554 128
70611	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 649 184	901 641	6 550 825	30 938 815	63 428 527	94 367 342	30 459 372	62 842 979	93 302 351	6 128 627	1 487 189	7 615 816
Пассив
10207	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
10801	181 740	0	181 740	0	0	0	0	0	0	181 740	0	181 740
30109	78	1	79	14 636	14 618	29 254	14 620	14 618	29 238	62	1	63
31406	0	15 528	15 528	0	750	750	0	408	408	0	15 186	15 186
31408	0	61 481	61 481	0	2 710	2 710	0	1 833	1 833	0	60 604	60 604
40502	120 203	0	120 203	1 048	0	1 048	1 515	0	1 515	120 670	0	120 670
40602	64 479	25 415	89 894	29 295	18 555	47 850	48	22 030	22 078	35 232	28 890	64 122
40701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40702	219 641	53 628	273 269	272 561	14 503 029	14 775 590	309 066	14 481 065	14 790 131	256 146	31 664	287 810
40703	4 846	0	4 846	3 774	0	3 774	300	0	300	1 372	0	1 372
40802	3 870	0	3 870	1 548	0	1 548	751	0	751	3 073	0	3 073
40807	391	108 017	108 408	19	9 975 313	9 975 332	40	10 313 457	10 313 497	412	446 161	446 573
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	32 361	10 982	43 343	48 629	90 277	138 906	47 549	79 853	127 402	31 281	558	31 839
40820	4	6 985	6 989	0	337	337	0	184	184	4	6 832	6 836
40905	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40909	7	100	107	0	5	5	0	3	3	7	98	105
40910	18	53	71	0	2	2	0	1	1	18	52	70
40911	14	0	14	108	0	108	94	0	94	0	0	0
40912	0	0	0	6	43	49	6	43	49	0	0	0
40913	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
41804	0	31 057	31 057	0	1 501	1 501	0	817	817	0	30 373	30 373
41805	0	62 113	62 113	0	3 001	3 001	0	1 633	1 633	0	60 745	60 745
41806	0	231 060	231 060	0	11 163	11 163	0	6 076	6 076	0	225 973	225 973
41807	0	224 538	224 538	0	10 847	10 847	0	5 904	5 904	0	219 595	219 595
42104	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	621 130	621 130	0	642 722	642 722	0	477 182	477 182	0	455 590	455 590
42106	0	0	0	0	9 882	9 882	300 000	617 336	917 336	300 000	607 454	907 454
42107	0	36 391	36 391	0	1 762	1 762	0	1 172	1 172	0	35 801	35 801
42301	526	16	542	0	0	0	0	0	0	526	16	542
42303	0	0	0	0	25	25	0	3 222	3 222	0	3 197	3 197
42305	7 323	8 264	15 587	0	3 549	3 549	12 268	237	12 505	19 591	4 952	24 543
42306	62 492	228 067	290 559	0	14 722	14 722	0	27 846	27 846	62 492	241 191	303 683
42307	19 112	80 259	99 371	15 112	18 825	33 937	0	3 011	3 011	4 000	64 445	68 445
42309	93	0	93	18	0	18	12	0	12	87	0	87
42601	0	21	21	0	2	2	0	1	1	0	20	20
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	268 649	0	268 649	61 675	0	61 675	144 033	0	144 033	351 007	0	351 007
45515	746	0	746	100	0	100	0	0	0	646	0	646
45818	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45918	6 252	0	6 252	97	0	97	152	0	152	6 307	0	6 307
47407	0	0	0	17 383 458	32 544 942	49 928 400	17 383 458	32 544 942	49 928 400	0	0	0
47411	1 219	3 737	4 956	1 241	686	1 927	824	2 711	3 535	802	5 762	6 564
47416	6	0	6	1 285	0	1 285	1 279	0	1 279	0	0	0
47422	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47425	18 269	0	18 269	24 594	0	24 594	13 691	0	13 691	7 366	0	7 366
47426	8 500	11 206	19 706	10 381	18 209	28 590	2 160	9 739	11 899	279	2 736	3 015
52306	56 801	0	56 801	0	0	0	0	0	0	56 801	0	56 801
60301	584	0	584	1 201	0	1 201	688	0	688	71	0	71
60305	512	0	512	1 893	0	1 893	1 385	0	1 385	4	0	4
60309	79	0	79	37	0	37	26	0	26	68	0	68
60322	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
60601	7 542	0	7 542	0	0	0	82	0	82	7 624	0	7 624
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	168	0	168	40	0	40	52	0	52	180	0	180
70601	1 693 221	0	1 693 221	3	0	3	147 528	0	147 528	1 840 746	0	1 840 746
70603	1 427 341	0	1 427 341	0	0	0	128 282	0	128 282	1 555 623	0	1 555 623
Итого по пассиву (баланс)	4 730 776	1 820 049	6 550 825	18 172 868	57 887 477	76 060 345	18 510 012	58 615 324	77 125 336	5 067 920	2 547 896	7 615 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 476	7 382 544	7 394 020	0	3 541 942	3 541 942	0	9 957 495	9 957 495	11 476	966 991	978 467
90901	161	0	161	4 037	0	4 037	3 990	0	3 990	208	0	208
90902	1 297 931	0	1 297 931	5 994	0	5 994	172 595	0	172 595	1 131 330	0	1 131 330
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
91604	4 922	0	4 922	530	0	530	1 270	0	1 270	4 182	0	4 182
91704	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
91801	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
91802	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	1 994 501	0	1 994 501	19 060	0	19 060	60 621	0	60 621	1 952 940	0	1 952 940
Итого по активу (баланс)	3 312 101	7 382 544	10 694 645	29 621	3 541 942	3 571 563	238 476	9 957 495	10 195 971	3 103 246	966 991	4 070 237
Пассив
91003	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
91004	0	0	0	4 207	0	4 207	4 207	0	4 207	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	1 737 865	0	1 737 865	0	0	0	0	0	0	1 737 865	0	1 737 865
91315	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91317	73 868	0	73 868	55 274	0	55 274	13 713	0	13 713	32 307	0	32 307
91507	52 768	0	52 768	0	0	0	0	0	0	52 768	0	52 768
99999	8 700 144	0	8 700 144	10 135 349	0	10 135 349	3 552 502	0	3 552 502	2 117 297	0	2 117 297
Итого по пассиву (баланс)	10 694 645	0	10 694 645	10 195 970	0	10 195 970	3 571 562	0	3 571 562	4 070 237	0	4 070 237
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	900 560	900 560	14 226	17 556 637	17 570 863	14 226	17 428 297	17 442 523	0	1 028 900	1 028 900
93302	0	0	0	0	95 923	95 923	0	95 923	95 923	0	0	0
93801	0	0	0	33 297	0	33 297	33 297	0	33 297	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	900 560	900 560	47 523	17 652 560	17 700 083	47 523	17 524 220	17 571 743	0	1 028 900	1 028 900
Пассив
96001	894 915	0	894 915	17 354 629	14 266	17 368 895	17 484 893	14 266	17 499 159	1 025 179	0	1 025 179
96302	0	0	0	95 774	0	95 774	95 774	0	95 774	0	0	0
96801	5 645	0	5 645	54 291	0	54 291	52 367	0	52 367	3 721	0	3 721
Итого по пассиву (баланс)	900 560	0	900 560	17 504 694	14 266	17 518 960	17 633 034	14 266	17 647 300	1 028 900	0	1 028 900
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?