Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 061	4 358	21 419	270 240	22 493	292 733	278 776	21 674	300 450	8 525	5 177	13 702
20208	1 549	0	1 549	2 879	0	2 879	3 269	0	3 269	1 159	0	1 159
20209	0	0	0	114 500	0	114 500	114 500	0	114 500	0	0	0
30102	95 044	0	95 044	2 739 539	0	2 739 539	2 789 074	0	2 789 074	45 509	0	45 509
30110	3 344	781	4 125	2 081 050	22 900	2 103 950	2 080 335	22 937	2 103 272	4 059	744	4 803
30114	0	7 964	7 964	0	17 154	17 154	0	18 623	18 623	0	6 495	6 495
30202	5 290	0	5 290	2	0	2	0	0	0	5 292	0	5 292
30204	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
30221	0	0	0	120 500	0	120 500	120 500	0	120 500	0	0	0
30233	161	0	161	3 056	5	3 061	3 178	5	3 183	39	0	39
30602	174	0	174	28	0	28	5	0	5	197	0	197
32002	0	0	0	1 225 000	0	1 225 000	1 225 000	0	1 225 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	735 000	0	735 000	915 000	0	915 000	0	0	0
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45205	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45206	13 600	0	13 600	0	0	0	12 100	0	12 100	1 500	0	1 500
45207	186 599	0	186 599	16 276	0	16 276	4 529	0	4 529	198 346	0	198 346
45208	300 030	3 106	303 136	21 569	81	21 650	3 421	150	3 571	318 178	3 037	321 215
45407	8 833	0	8 833	700	0	700	0	0	0	9 533	0	9 533
45502	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45503	3 350	0	3 350	0	0	0	3 350	0	3 350	0	0	0
45504	50	0	50	3 300	0	3 300	0	0	0	3 350	0	3 350
45505	22 187	0	22 187	0	0	0	3 283	0	3 283	18 904	0	18 904
45506	115 996	0	115 996	31 775	0	31 775	37 309	0	37 309	110 462	0	110 462
45507	24 305	0	24 305	0	0	0	342	0	342	23 963	0	23 963
45509	1	0	1	58	0	58	59	0	59	0	0	0
45815	2 739	0	2 739	0	0	0	59	0	59	2 680	0	2 680
45915	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47101	0	186	186	0	5	5	0	9	9	0	182	182
47408	0	0	0	0	15 128	15 128	0	15 128	15 128	0	0	0
47423	118	0	118	630	25	655	631	25	656	117	0	117
47427	2 899	15	2 914	3 315	16	3 331	2 990	15	3 005	3 224	16	3 240
50104	46 070	0	46 070	283	0	283	14	0	14	46 339	0	46 339
50106	19 208	0	19 208	119	0	119	4	0	4	19 323	0	19 323
50107	20 635	0	20 635	124	0	124	374	0	374	20 385	0	20 385
50110	0	31 273	31 273	0	993	993	0	1 511	1 511	0	30 755	30 755
50121	1 331	0	1 331	583	0	583	0	0	0	1 914	0	1 914
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	114	0	114	0	0	0	8	0	8	106	0	106
60302	18	0	18	34	0	34	43	0	43	9	0	9
60306	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
60308	7	0	7	105	0	105	112	0	112	0	0	0
60312	173	0	173	1 396	0	1 396	1 488	0	1 488	81	0	81
60347	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60401	16 689	0	16 689	0	0	0	0	0	0	16 689	0	16 689
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	125	0	125	29	0	29	51	0	51	103	0	103
61008	104	0	104	60	0	60	46	0	46	118	0	118
61009	49	0	49	131	0	131	98	0	98	82	0	82
61011	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
61403	1 973	0	1 973	124	0	124	222	0	222	1 875	0	1 875
70606	320 617	0	320 617	24 887	0	24 887	2	0	2	345 502	0	345 502
70607	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70608	65 317	0	65 317	3 541	0	3 541	0	0	0	68 858	0	68 858
70611	8 548	0	8 548	109	0	109	0	0	0	8 657	0	8 657
Итого по активу (баланс)	1 489 764	47 683	1 537 447	7 584 016	78 800	7 662 816	7 603 246	80 077	7 683 323	1 470 534	46 406	1 516 940
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	75 262	0	75 262	1	0	1	0	0	0	75 261	0	75 261
30126	203	0	203	5	0	5	86	0	86	284	0	284
30232	0	0	0	584	34	618	584	34	618	0	0	0
31303	0	23 292	23 292	0	23 495	23 495	0	203	203	0	0	0
31304	0	0	0	0	23 674	23 674	0	46 454	46 454	0	22 780	22 780
40502	0	0	0	1 499	0	1 499	1 584	0	1 584	85	0	85
40602	964	0	964	11 186	0	11 186	11 193	0	11 193	971	0	971
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	270 167	4	270 171	3 362 008	17 252	3 379 260	3 299 340	17 248	3 316 588	207 499	0	207 499
40703	4 130	0	4 130	37 450	0	37 450	37 473	0	37 473	4 153	0	4 153
40802	11 353	0	11 353	95 374	891	96 265	95 432	891	96 323	11 411	0	11 411
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 745	206	1 951	3 797	56	3 853	3 851	79	3 930	1 799	229	2 028
40821	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40905	18	0	18	55	0	55	55	0	55	18	0	18
40909	0	0	0	45	24	69	45	24	69	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	20	0	20	8 919	0	8 919	8 936	0	8 936	37	0	37
40912	0	0	0	9	8	17	9	8	17	0	0	0
40913	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
42301	410	78	488	4 584	2 028	6 612	4 654	2 027	6 681	480	77	557
42305	121 044	3 274	124 318	8 430	808	9 238	20 381	96	20 477	132 995	2 562	135 557
42306	47 908	15 206	63 114	7 912	741	8 653	4 301	627	4 928	44 297	15 092	59 389
42307	2 853	5 462	8 315	197	273	470	855	187	1 042	3 511	5 376	8 887
45215	151 150	0	151 150	2 091	0	2 091	6 062	0	6 062	155 121	0	155 121
45415	1 351	0	1 351	0	0	0	7	0	7	1 358	0	1 358
45515	72 237	0	72 237	9 623	0	9 623	10 419	0	10 419	73 033	0	73 033
45818	2 739	0	2 739	59	0	59	0	0	0	2 680	0	2 680
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	15 066	0	15 066	15 066	0	15 066	0	0	0
47411	1 147	162	1 309	578	33	611	717	55	772	1 286	184	1 470
47416	33	0	33	4 712	0	4 712	4 679	0	4 679	0	0	0
47422	50	0	50	949	2	951	953	3	956	54	1	55
47425	15 345	0	15 345	3 505	0	3 505	1 385	0	1 385	13 225	0	13 225
47426	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
50120	170	0	170	62	0	62	4	0	4	112	0	112
50620	159	0	159	56	0	56	0	0	0	103	0	103
52301	529	0	529	15 460	0	15 460	17 462	0	17 462	2 531	0	2 531
52305	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
52406	0	0	0	6 729	0	6 729	6 729	0	6 729	0	0	0
60301	1 521	0	1 521	3 253	0	3 253	1 892	0	1 892	160	0	160
60305	0	0	0	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	0	0	0
60309	32	0	32	0	0	0	26	0	26	58	0	58
60311	110	0	110	109	0	109	116	0	116	117	0	117
60322	0	0	0	60	0	60	61	0	61	1	0	1
60324	42	0	42	1	0	1	1	0	1	42	0	42
60405	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60601	8 282	0	8 282	0	0	0	68	0	68	8 350	0	8 350
60603	92	0	92	0	0	0	1	0	1	93	0	93
61304	18	0	18	7	0	7	17	0	17	28	0	28
70601	361 532	0	361 532	44	0	44	26 610	0	26 610	388 098	0	388 098
70602	1 966	0	1 966	4	0	4	700	0	700	2 662	0	2 662
70603	64 928	0	64 928	0	0	0	3 544	0	3 544	68 472	0	68 472
Итого по пассиву (баланс)	1 489 763	47 684	1 537 447	3 607 343	69 338	3 676 681	3 588 218	67 956	3 656 174	1 470 638	46 302	1 516 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	6 729	0	6 729	6 729	0	6 729	0	0	0
90901	15 401	0	15 401	10 743	0	10 743	14 471	0	14 471	11 673	0	11 673
90902	77 224	0	77 224	6 757	0	6 757	36 310	0	36 310	47 671	0	47 671
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	39 674	0	39 674	39 597	0	39 597	39 674	0	39 674	39 597	0	39 597
91414	496 156	0	496 156	37 250	0	37 250	49 898	0	49 898	483 508	0	483 508
91501	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91604	1 390	0	1 390	1 028	0	1 028	1 027	0	1 027	1 391	0	1 391
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	604 846	0	604 846	102 419	0	102 419	111 086	0	111 086	596 179	0	596 179
Итого по активу (баланс)	1 242 222	0	1 242 222	204 523	0	204 523	259 195	0	259 195	1 187 550	0	1 187 550
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	33 056	0	33 056	3 021	0	3 021	0	0	0	30 035	0	30 035
91312	432 241	0	432 241	17 892	0	17 892	26 772	0	26 772	441 121	0	441 121
91315	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
91317	138 171	0	138 171	90 171	0	90 171	75 645	0	75 645	123 645	0	123 645
91507	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
99999	637 376	0	637 376	148 109	0	148 109	102 104	0	102 104	591 371	0	591 371
Итого по пассиву (баланс)	1 242 222	0	1 242 222	259 195	0	259 195	204 523	0	204 523	1 187 550	0	1 187 550
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	85 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 697,0000
Пассив
98050	0	0	1 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 697,0000
98070	0	0	84 000,0000	0	0	78 000,0000	0	0	78 000,0000	0	0	84 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 697,0000	0	0	78 000,0000	0	0	78 000,0000	0	0	85 697,0000

Страница была полезной?