Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 501	0	14 501	460	0	460	346	0	346	14 615	0	14 615
20202	46 589	14 813	61 402	237 190	22 088	259 278	257 931	27 863	285 794	25 848	9 038	34 886
20208	3 983	0	3 983	18 820	0	18 820	16 128	0	16 128	6 675	0	6 675
20209	0	0	0	121 500	0	121 500	121 500	0	121 500	0	0	0
30102	66 934	0	66 934	4 168 226	0	4 168 226	4 218 115	0	4 218 115	17 045	0	17 045
30110	12 470	2 012	14 482	655 597	165	655 762	376 337	138	376 475	291 730	2 039	293 769
30114	0	178 539	178 539	0	32 019	32 019	0	54 021	54 021	0	156 537	156 537
30202	11 772	0	11 772	0	0	0	707	0	707	11 065	0	11 065
30204	3 113	0	3 113	28	0	28	0	0	0	3 141	0	3 141
30233	0	0	0	1 588	79	1 667	1 488	79	1 567	100	0	100
30402	1 989	0	1 989	52 387	0	52 387	54 365	0	54 365	11	0	11
30404	0	0	0	52 810	0	52 810	52 810	0	52 810	0	0	0
30602	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32010	0	932	932	0	24	24	0	45	45	0	911	911
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	23 150	0	23 150	55 000	0	55 000	23 150	0	23 150	55 000	0	55 000
45205	80 600	0	80 600	20 000	0	20 000	80 600	0	80 600	20 000	0	20 000
45206	242 167	0	242 167	65 000	0	65 000	112 167	0	112 167	195 000	0	195 000
45207	300 400	0	300 400	39 400	0	39 400	43 000	0	43 000	296 800	0	296 800
45208	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45505	4 694	0	4 694	0	0	0	286	0	286	4 408	0	4 408
45506	57 755	0	57 755	0	0	0	3 487	0	3 487	54 268	0	54 268
45507	42 696	0	42 696	0	0	0	771	0	771	41 925	0	41 925
45812	49 363	0	49 363	1	0	1	0	0	0	49 364	0	49 364
45815	64 294	0	64 294	0	0	0	0	0	0	64 294	0	64 294
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	0	0	4 006	0	4 006	4 006	0	4 006	0	0	0
47408	0	0	0	320 823	80 495	401 318	320 823	80 495	401 318	0	0	0
47423	3 700	0	3 700	100 034	4 600	104 634	100 068	4 600	104 668	3 666	0	3 666
47427	637	0	637	11 035	32	11 067	10 979	32	11 011	693	0	693
50104	45 034	0	45 034	231	0	231	126	0	126	45 139	0	45 139
50606	42 413	0	42 413	1 025	0	1 025	3 272	0	3 272	40 166	0	40 166
50621	24	0	24	254	0	254	132	0	132	146	0	146
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	76 697	0	76 697	17	0	17	0	0	0	76 714	0	76 714
51403	49 451	0	49 451	113 466	0	113 466	108 701	0	108 701	54 216	0	54 216
51404	96 720	0	96 720	15 335	0	15 335	19 877	0	19 877	92 178	0	92 178
51405	123 390	0	123 390	801	0	801	35 000	0	35 000	89 191	0	89 191
51406	22 327	0	22 327	184	0	184	0	0	0	22 511	0	22 511
51407	79 681	0	79 681	659	0	659	0	0	0	80 340	0	80 340
51508	11 947	0	11 947	0	0	0	0	0	0	11 947	0	11 947
52503	0	0	0	5 850	0	5 850	438	0	438	5 412	0	5 412
60302	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60308	7	0	7	277	0	277	284	0	284	0	0	0
60310	145	0	145	333	0	333	298	0	298	180	0	180
60312	1 715	0	1 715	1 938	0	1 938	2 210	0	2 210	1 443	0	1 443
60323	27	0	27	33	0	33	24	0	24	36	0	36
60347	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60401	74 951	0	74 951	0	0	0	0	0	0	74 951	0	74 951
61008	39	0	39	574	0	574	379	0	379	234	0	234
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	1 406	0	1 406	415	0	415	0	0	0	1 821	0	1 821
61210	0	0	0	167 274	0	167 274	167 274	0	167 274	0	0	0
61403	2 331	0	2 331	93	0	93	505	0	505	1 919	0	1 919
70606	308 474	0	308 474	81 907	0	81 907	890	0	890	389 491	0	389 491
70607	10 160	0	10 160	572	0	572	1 910	0	1 910	8 822	0	8 822
70608	238 067	0	238 067	13 914	0	13 914	0	0	0	251 981	0	251 981
70611	4 834	0	4 834	644	0	644	0	0	0	5 478	0	5 478
Итого по активу (баланс)	2 426 595	196 296	2 622 891	6 809 752	139 502	6 949 254	6 735 635	167 273	6 902 908	2 500 712	168 525	2 669 237
Пассив
10208	262 500	0	262 500	41 858	0	41 858	41 858	0	41 858	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	132 293	0	132 293	0	0	0	0	0	0	132 293	0	132 293
30232	0	0	0	2 630	0	2 630	2 660	0	2 660	30	0	30
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	603 000	0	603 000	603 000	0	603 000	0	0	0
31303	152 000	0	152 000	542 000	0	542 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32015	800	0	800	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	800	0	800
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	562	0	562	1	0	1	0	0	0	561	0	561
40702	396 846	3 971	400 817	2 780 831	122 975	2 903 806	2 798 963	120 284	2 919 247	414 978	1 280	416 258
40703	16 907	0	16 907	6 984	0	6 984	5 064	0	5 064	14 987	0	14 987
40802	3 445	0	3 445	9 295	0	9 295	10 663	0	10 663	4 813	0	4 813
40807	2	0	2	804	0	804	1 050	0	1 050	248	0	248
40817	20 988	17 276	38 264	164 211	32 799	197 010	164 963	30 654	195 617	21 740	15 131	36 871
40821	0	0	0	21 381	0	21 381	21 381	0	21 381	0	0	0
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	14 468	0	14 468	14 468	0	14 468	0	0	0
40912	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
40913	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	15 500	0	15 500	14 000	0	14 000
42104	57 450	0	57 450	3 145	0	3 145	10 000	0	10 000	64 305	0	64 305
42105	123 398	96 275	219 673	82 228	98 615	180 843	11 600	79 244	90 844	52 770	76 904	129 674
42301	446	90	536	13	54	67	2	54	56	435	90	525
42304	7 504	0	7 504	37 504	20	37 524	34 000	1 227	35 227	4 000	1 207	5 207
42305	69 140	14 808	83 948	60 710	1 386	62 096	11 368	1 363	12 731	19 798	14 785	34 583
42306	211 274	55 470	266 744	22 981	23 452	46 433	93 026	25 166	118 192	281 319	57 184	338 503
42309	9 559	0	9 559	3 251	0	3 251	69	0	69	6 377	0	6 377
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	17 165	0	17 165	23 839	0	23 839	23 594	0	23 594	16 920	0	16 920
45515	3 091	0	3 091	12	0	12	0	0	0	3 079	0	3 079
45818	88 500	0	88 500	0	0	0	0	0	0	88 500	0	88 500
45918	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47407	0	0	0	336 242	64 821	401 063	336 242	64 821	401 063	0	0	0
47411	4 137	1 334	5 471	3 375	969	4 344	1 939	312	2 251	2 701	677	3 378
47416	129	0	129	357	0	357	228	0	228	0	0	0
47422	45 399	0	45 399	899	31	930	705	31	736	45 205	0	45 205
47425	4 217	0	4 217	888	0	888	1 667	0	1 667	4 996	0	4 996
47426	5 316	3 977	9 293	4 494	4 389	8 883	1 031	431	1 462	1 853	19	1 872
50120	3 349	0	3 349	477	0	477	8	0	8	2 880	0	2 880
50408	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50620	15 628	0	15 628	1 508	0	1 508	448	0	448	14 568	0	14 568
50719	12 906	0	12 906	0	0	0	1	0	1	12 907	0	12 907
50720	16 213	0	16 213	346	0	346	461	0	461	16 328	0	16 328
51510	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
52301	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
52302	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
52304	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
52305	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
52306	0	0	0	0	0	0	68 450	0	68 450	68 450	0	68 450
52406	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
52501	226	0	226	238	0	238	12	0	12	0	0	0
60301	139	0	139	2 411	0	2 411	2 775	0	2 775	503	0	503
60305	30	0	30	6 787	0	6 787	6 793	0	6 793	36	0	36
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	3 129	0	3 129	3 302	0	3 302	3 797	0	3 797	3 624	0	3 624
60322	41 859	0	41 859	72 258	0	72 258	30 801	0	30 801	402	0	402
60601	11 971	0	11 971	0	0	0	271	0	271	12 242	0	12 242
61304	242	0	242	72	0	72	85	0	85	255	0	255
70601	368 757	0	368 757	0	0	0	50 536	0	50 536	419 293	0	419 293
70602	2 579	0	2 579	267	0	267	580	0	580	2 892	0	2 892
70603	237 534	0	237 534	0	0	0	13 828	0	13 828	251 362	0	251 362
Итого по пассиву (баланс)	2 429 689	193 202	2 622 891	4 881 475	349 548	5 231 023	4 953 745	323 624	5 277 369	2 501 959	167 278	2 669 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	7 450	0	7 450	7 450	0	7 450	0	0	0
90901	204 941	0	204 941	52 712	0	52 712	34 428	0	34 428	223 225	0	223 225
90902	22 232	0	22 232	3 391	0	3 391	2 557	0	2 557	23 066	0	23 066
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	145 956	0	145 956	596 282	0	596 282	663 943	0	663 943	78 295	0	78 295
91414	1 439 271	96 275	1 535 546	61 100	2 287	63 387	333 740	98 562	432 302	1 166 631	0	1 166 631
91604	10 677	0	10 677	108	0	108	0	0	0	10 785	0	10 785
91704	2 827	0	2 827	0	0	0	0	0	0	2 827	0	2 827
91801	73	0	73	0	0	0	1	0	1	72	0	72
91802	72 230	0	72 230	9	0	9	0	0	0	72 239	0	72 239
91803	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
99998	2 811 954	0	2 811 954	1 202 994	0	1 202 994	2 280 370	0	2 280 370	1 734 578	0	1 734 578
Итого по активу (баланс)	4 710 474	96 275	4 806 749	1 924 047	2 287	1 926 334	3 322 490	98 562	3 421 052	3 312 031	0	3 312 031
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	67 553	0	67 553	67 553	0	67 553
91312	2 701 378	0	2 701 378	1 964 470	0	1 964 470	768 211	0	768 211	1 505 119	0	1 505 119
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	16 800	0	16 800	0	0	0	19 230	0	19 230	36 030	0	36 030
91317	16 300	0	16 300	315 900	0	315 900	348 000	0	348 000	48 400	0	48 400
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	1 994 795	0	1 994 795	1 140 521	0	1 140 521	723 179	0	723 179	1 577 453	0	1 577 453
Итого по пассиву (баланс)	4 806 749	0	4 806 749	3 420 891	0	3 420 891	1 926 173	0	1 926 173	3 312 031	0	3 312 031
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	43 861	49 679	93 540	43 861	49 679	93 540	0	0	0
93801	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44 136	49 679	93 815	44 136	49 679	93 815	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	49 409	44 205	93 614	49 409	44 205	93 614	0	0	0
96801	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	49 754	44 205	93 959	49 754	44 205	93 959	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	107,0000	0	0	84,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	1 830 896 121,0000	0	0	2 095 470,0000	0	0	538 433,0000	0	0	1 832 453 158,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 830 896 151,0000	0	0	2 095 577,0000	0	0	538 517,0000	0	0	1 832 453 211,0000
Пассив
98040	0	0	6 080 291,0000	0	0	6 400,0000	0	0	0,0000	0	0	6 073 891,0000
98050	0	0	1 824 710 053,0000	0	0	539 013,0000	0	0	2 102 468,0000	0	0	1 826 273 508,0000
98070	0	0	105 807,0000	0	0	11,0000	0	0	16,0000	0	0	105 812,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 830 896 151,0000	0	0	545 424,0000	0	0	2 102 484,0000	0	0	1 832 453 211,0000

Страница была полезной?