Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	210 192	8 040	218 232	2 099 258	8 774	2 108 032	2 171 754	10 928	2 182 682	137 696	5 886	143 582
20209	0	0	0	1 889 872	265	1 890 137	1 889 872	265	1 890 137	0	0	0
30102	93 111	0	93 111	8 114 392	0	8 114 392	7 999 882	0	7 999 882	207 621	0	207 621
30110	95	571	666	0	8 239	8 239	0	8 608	8 608	95	202	297
30202	21 946	0	21 946	4 827	0	4 827	0	0	0	26 773	0	26 773
30204	9	0	9	10	0	10	0	0	0	19	0	19
32002	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32003	330 000	0	330 000	1 100 000	0	1 100 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32004	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
45201	283	0	283	1 996	0	1 996	2 279	0	2 279	0	0	0
45204	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45205	436	0	436	800	0	800	1 236	0	1 236	0	0	0
45206	95 000	0	95 000	0	0	0	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000
45207	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45208	7 822	0	7 822	2 000	0	2 000	125	0	125	9 697	0	9 697
45504	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45506	2 609	0	2 609	0	0	0	224	0	224	2 385	0	2 385
45507	93 399	0	93 399	0	0	0	672	0	672	92 727	0	92 727
45815	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
47408	0	0	0	432 492	7 818	440 310	432 492	7 818	440 310	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	268	0	268	9	6 529	6 538	2	6 529	6 531	275	0	275
47427	68	0	68	3 939	0	3 939	3 748	0	3 748	259	0	259
51502	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
51503	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
51504	0	0	0	30 817	0	30 817	30 817	0	30 817	0	0	0
51505	0	0	0	805 933	0	805 933	805 933	0	805 933	0	0	0
51506	0	0	0	291 135	0	291 135	291 135	0	291 135	0	0	0
60302	13	0	13	1 020	0	1 020	25	0	25	1 008	0	1 008
60308	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
60310	0	0	0	378	0	378	324	0	324	54	0	54
60312	294	0	294	8 435	0	8 435	8 602	0	8 602	127	0	127
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	8 507	0	8 507	42	0	42	0	0	0	8 549	0	8 549
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61009	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	1 132 439	0	1 132 439	1 132 439	0	1 132 439	0	0	0
61403	1 027	0	1 027	68	0	68	35	0	35	1 060	0	1 060
70606	93 742	0	93 742	12 844	0	12 844	0	0	0	106 586	0	106 586
70608	4 032	0	4 032	335	0	335	0	0	0	4 367	0	4 367
70611	1 449	0	1 449	132	0	132	0	0	0	1 581	0	1 581
Итого по активу (баланс)	965 547	8 611	974 158	19 843 149	31 625	19 874 774	19 752 372	34 148	19 786 520	1 056 324	6 088	1 062 412
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	10 904	0	10 904	0	0	0	0	0	0	10 904	0	10 904
10801	61 730	0	61 730	0	0	0	0	0	0	61 730	0	61 730
40701	112 513	0	112 513	1 227 884	0	1 227 884	1 144 611	0	1 144 611	29 240	0	29 240
40702	411 636	621	412 257	5 548 138	2 680	5 550 818	5 676 851	2 059	5 678 910	540 349	0	540 349
40703	19 513	0	19 513	30 093	0	30 093	24 194	0	24 194	13 614	0	13 614
40802	3 736	12	3 748	6 309	0	6 309	11 147	0	11 147	8 574	12	8 586
40807	0	153	153	0	7	7	0	4	4	0	150	150
40817	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40821	36	0	36	16	0	16	0	0	0	20	0	20
40905	18 205	0	18 205	200 306	0	200 306	187 638	0	187 638	5 537	0	5 537
40911	0	0	0	367 650	0	367 650	367 650	0	367 650	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 056	1 056	0	1 056	1 056	0	0	0
42005	77 100	0	77 100	46 600	0	46 600	0	0	0	30 500	0	30 500
42006	15 540	0	15 540	0	0	0	46 600	0	46 600	62 140	0	62 140
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	485	0	485	543	0	543	273	0	273	215	0	215
45515	7 816	0	7 816	232	0	232	96	0	96	7 680	0	7 680
45818	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
47405	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
47407	5 600	0	5 600	393 642	90	393 732	440 254	90	440 344	52 212	0	52 212
47416	0	0	0	9 909	0	9 909	9 909	0	9 909	0	0	0
47422	180	0	180	0	0	0	98	0	98	278	0	278
47425	539	0	539	537	0	537	527	0	527	529	0	529
47426	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
52301	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
52501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	24	0	24	670	0	670	797	0	797	151	0	151
60305	465	0	465	1 649	0	1 649	1 184	0	1 184	0	0	0
60309	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60311	59	0	59	696	0	696	1 087	0	1 087	450	0	450
60324	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
60601	6 760	0	6 760	0	0	0	73	0	73	6 833	0	6 833
70601	105 920	0	105 920	0	0	0	10 431	0	10 431	116 351	0	116 351
70603	3 818	0	3 818	0	0	0	332	0	332	4 150	0	4 150
Итого по пассиву (баланс)	973 372	786	974 158	7 884 725	3 926	7 888 651	7 973 603	3 302	7 976 905	1 062 250	162	1 062 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	16 117 450	0	16 117 450	1 381 810	0	1 381 810	721 640	0	721 640	16 777 620	0	16 777 620
90901	22 737	0	22 737	33 027	0	33 027	9 818	0	9 818	45 946	0	45 946
90902	795 679	0	795 679	29 373	0	29 373	40 291	0	40 291	784 761	0	784 761
91414	181 860	0	181 860	2 714	0	2 714	542	0	542	184 032	0	184 032
91604	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	234 258	0	234 258	8 952	0	8 952	10 006	0	10 006	233 204	0	233 204
Итого по активу (баланс)	17 351 988	0	17 351 988	1 456 807	0	1 456 807	783 228	0	783 228	18 025 567	0	18 025 567
Пассив
91003	0	0	0	4 827	0	4 827	4 827	0	4 827	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	203 175	0	203 175	373	0	373	0	0	0	202 802	0	202 802
91315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91317	26 281	0	26 281	4 796	0	4 796	4 115	0	4 115	25 600	0	25 600
91507	4 764	0	4 764	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	17 117 730	0	17 117 730	773 222	0	773 222	1 447 855	0	1 447 855	17 792 363	0	17 792 363
Итого по пассиву (баланс)	17 351 988	0	17 351 988	783 228	0	783 228	1 456 807	0	1 456 807	18 025 567	0	18 025 567
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 120	0	7 120	235 950	0	235 950	238 970	0	238 970	4 100	0	4 100
93301	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
93302	6 593	0	6 593	195 495	0	195 495	198 791	0	198 791	3 297	0	3 297
Итого по активу (баланс)	13 713	0	13 713	433 193	0	433 193	439 509	0	439 509	7 397	0	7 397
Пассив
96201	7 120	0	7 120	238 970	0	238 970	235 950	0	235 950	4 100	0	4 100
96501	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
96502	6 593	0	6 593	198 791	0	198 791	195 495	0	195 495	3 297	0	3 297
Итого по пассиву (баланс)	13 713	0	13 713	439 509	0	439 509	433 193	0	433 193	7 397	0	7 397
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	588,0000	0	0	588,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	588,0000	0	0	588,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	588,0000	0	0	588,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	588,0000	0	0	588,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?