Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 958	194 709	224 667	515 744	183 123	698 867	497 342	220 491	717 833	48 360	157 341	205 701
20208	5 871	2 374	8 245	16 650	6 724	23 374	19 126	6 934	26 060	3 395	2 164	5 559
20209	0	0	0	32 550	121 633	154 183	32 550	121 633	154 183	0	0	0
20302	0	21 177	21 177	0	765	765	0	2 036	2 036	0	19 906	19 906
30102	142 850	0	142 850	15 219 607	0	15 219 607	14 732 174	0	14 732 174	630 283	0	630 283
30110	27 708	8 335	36 043	99 695	27 012	126 707	79 968	12 028	91 996	47 435	23 319	70 754
30114	0	532 033	532 033	0	2 280 376	2 280 376	0	2 351 096	2 351 096	0	461 313	461 313
30202	42 209	0	42 209	0	0	0	2 866	0	2 866	39 343	0	39 343
30204	58 005	0	58 005	0	0	0	194	0	194	57 811	0	57 811
30221	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
30233	0	0	0	63 442	32 217	95 659	63 442	32 217	95 659	0	0	0
30402	2 790	1	2 791	1 107 166	32 725	1 139 891	1 109 662	32 725	1 142 387	294	1	295
30404	0	0	0	1 697 023	0	1 697 023	1 697 023	0	1 697 023	0	0	0
30409	0	0	0	1 103 024	0	1 103 024	1 103 024	0	1 103 024	0	0	0
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32010	0	311	311	0	8	8	0	15	15	0	304	304
32201	0	2 485	2 485	0	65	65	0	120	120	0	2 430	2 430
45106	265 790	0	265 790	0	0	0	0	0	0	265 790	0	265 790
45107	285 986	0	285 986	0	0	0	388	0	388	285 598	0	285 598
45108	93 568	83 775	177 343	0	3 061	3 061	0	3 013	3 013	93 568	83 823	177 391
45201	114 324	0	114 324	207 820	0	207 820	310 947	0	310 947	11 197	0	11 197
45203	200 004	0	200 004	1 394 792	53 310	1 448 102	1 429 086	53 310	1 482 396	165 710	0	165 710
45204	259 183	19 565	278 748	154 103	47 298	201 401	133 414	21 304	154 718	279 872	45 559	325 431
45205	166 531	26 087	192 618	105 833	686	106 519	67 692	1 260	68 952	204 672	25 513	230 185
45206	439 207	320 067	759 274	137 200	110 253	247 453	68 910	29 737	98 647	507 497	400 583	908 080
45207	1 665 871	1 391 025	3 056 896	0	129 167	129 167	23 680	99 753	123 433	1 642 191	1 420 439	3 062 630
45208	626 546	18 479	645 025	0	350	350	1 651	7 287	8 938	624 895	11 542	636 437
45304	0	60 560	60 560	0	1 383	1 383	0	61 943	61 943	0	0	0
45503	3 500	6 665	10 165	1 500	78 996	80 496	3 500	4 262	7 762	1 500	81 399	82 899
45504	9 210	3 696	12 906	5 879	3 168	9 047	11 079	789	11 868	4 010	6 075	10 085
45505	96 473	259 050	355 523	5 879	6 008	11 887	35 121	74 697	109 818	67 231	190 361	257 592
45506	356 273	153 818	510 091	16 350	4 676	21 026	181 089	38 347	219 436	191 534	120 147	311 681
45507	151 805	452 629	604 434	0	12 375	12 375	1 100	98 057	99 157	150 705	366 947	517 652
45509	52	2 863	2 915	162	716	878	106	241	347	108	3 338	3 446
45603	0	57 455	57 455	0	1 510	1 510	0	2 776	2 776	0	56 189	56 189
45605	191 695	105 701	297 396	90 000	2 779	92 779	0	5 107	5 107	281 695	103 373	385 068
45606	312 983	0	312 983	0	0	0	150 000	0	150 000	162 983	0	162 983
45706	0	27 343	27 343	0	719	719	0	1 321	1 321	0	26 741	26 741
45708	0	261	261	0	8	8	0	13	13	0	256	256
45812	39 014	24 845	63 859	1 000	653	1 653	37 464	25 498	62 962	2 550	0	2 550
45815	6 020	115 799	121 819	0	3 256	3 256	80	6 928	7 008	5 940	112 127	118 067
45912	583	0	583	0	0	0	583	0	583	0	0	0
45915	632	32	664	0	1	1	0	2	2	632	31	663
47404	0	0	0	2 101 294	0	2 101 294	2 101 294	0	2 101 294	0	0	0
47408	0	0	0	8 040 042	10 581 937	18 621 979	8 040 042	10 581 937	18 621 979	0	0	0
47417	0	8	8	0	100	100	0	105	105	0	3	3
47423	41 675	10 009	51 684	1 148 861	1 424 929	2 573 790	1 188 681	1 434 938	2 623 619	1 855	0	1 855
47427	104 778	62 493	167 271	61 826	31 308	93 134	69 015	75 651	144 666	97 589	18 150	115 739
50104	168 822	0	168 822	868	0	868	2 446	0	2 446	167 244	0	167 244
50106	361 261	0	361 261	1 026 618	0	1 026 618	1 050 771	0	1 050 771	337 108	0	337 108
50107	105 962	0	105 962	203 002	0	203 002	244 950	0	244 950	64 014	0	64 014
50118	283 902	0	283 902	669 923	0	669 923	953 825	0	953 825	0	0	0
50121	78 067	0	78 067	2 472	0	2 472	78 746	0	78 746	1 793	0	1 793
50211	0	111 562	111 562	0	3 514	3 514	0	36 621	36 621	0	78 455	78 455
50221	1 636	0	1 636	215	0	215	702	0	702	1 149	0	1 149
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52503	12 374	155 271	167 645	7 791	61 093	68 884	4 375	19 135	23 510	15 790	197 229	213 019
60302	9 984	0	9 984	451	0	451	8 328	0	8 328	2 107	0	2 107
60306	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60308	80	0	80	15 849	0	15 849	15 929	0	15 929	0	0	0
60310	148	0	148	971	0	971	1 045	0	1 045	74	0	74
60312	9 548	0	9 548	18 400	0	18 400	21 869	0	21 869	6 079	0	6 079
60314	0	2 117	2 117	10	335	345	8	348	356	2	2 104	2 106
60323	182	0	182	1	0	1	102	0	102	81	0	81
60401	51 700	0	51 700	141	0	141	632	0	632	51 209	0	51 209
60701	41	0	41	563	0	563	167	0	167	437	0	437
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	161	0	161	0	0	0	20	0	20	141	0	141
61008	802	0	802	431	0	431	734	0	734	499	0	499
61009	892	0	892	1 509	0	1 509	2 132	0	2 132	269	0	269
61209	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
61210	0	0	0	658 559	0	658 559	658 559	0	658 559	0	0	0
61403	18 680	0	18 680	293	0	293	12 603	0	12 603	6 370	0	6 370
70606	4 253 876	0	4 253 876	284 708	0	284 708	288	0	288	4 538 296	0	4 538 296
70607	3 787	0	3 787	1 127	0	1 127	2 979	0	2 979	1 935	0	1 935
70608	4 735 531	0	4 735 531	295 603	0	295 603	0	0	0	5 031 134	0	5 031 134
70609	65 866	0	65 866	2 344	0	2 344	0	0	0	68 210	0	68 210
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	37 358	0	37 358	6 440	0	6 440	0	0	0	43 798	0	43 798
Итого по активу (баланс)	15 991 952	4 232 600	20 224 552	36 906 367	15 248 264	52 154 631	36 514 139	15 463 702	51 977 841	16 384 180	4 017 162	20 401 342
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	1 636	0	1 636	702	0	702	215	0	215	1 149	0	1 149
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	634 586	0	634 586	0	0	0	0	0	0	634 586	0	634 586
20309	0	8 527	8 527	0	820	820	0	308	308	0	8 015	8 015
30109	2	39	41	66 024	2	66 026	66 023	1	66 024	1	38	39
30111	103	6	109	16 617	0	16 617	17 727	0	17 727	1 213	6	1 219
30126	359	0	359	779	0	779	1 126	0	1 126	706	0	706
30222	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30232	228	0	228	30 120	292	30 412	32 852	292	33 144	2 960	0	2 960
30408	0	0	0	1 184 965	0	1 184 965	1 184 965	0	1 184 965	0	0	0
30601	2 667	0	2 667	51 049	182	51 231	48 462	182	48 644	80	0	80
30606	51	0	51	172 794	0	172 794	172 791	0	172 791	48	0	48
31302	0	0	0	820 000	16 707	836 707	820 000	16 707	836 707	0	0	0
31303	0	0	0	555 000	0	555 000	555 000	0	555 000	0	0	0
31308	295 325	0	295 325	7 187	0	7 187	0	0	0	288 138	0	288 138
31309	615 511	0	615 511	2 888	0	2 888	0	0	0	612 623	0	612 623
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	270 733	0	270 733	834 022	0	834 022	563 289	0	563 289	0	0	0
40502	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	8 110	29	8 139	4 555 446	1	4 555 447	4 556 578	1	4 556 579	9 242	29	9 271
40702	1 092 570	109 452	1 202 022	11 143 138	835 312	11 978 450	11 056 986	775 920	11 832 906	1 006 418	50 060	1 056 478
40703	32 101	75	32 176	100 759	60 417	161 176	127 388	60 416	187 804	58 730	74	58 804
40802	41 482	3 915	45 397	65 639	3 492	69 131	74 555	3 735	78 290	50 398	4 158	54 556
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	3 746	5 447	9 193	252 680	700 711	953 391	268 905	711 095	980 000	19 971	15 831	35 802
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	436 688	230 379	667 067	1 426 376	1 432 361	2 858 737	1 319 895	1 383 567	2 703 462	330 207	181 585	511 792
40820	1 892	10 397	12 289	5 432	15 262	20 694	11 133	6 988	18 121	7 593	2 123	9 716
40821	0	0	0	849	0	849	981	0	981	132	0	132
40901	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	23 409	0	23 409	23 409	0	23 409
42102	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42105	215 001	0	215 001	215 001	0	215 001	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42106	12 590	6 481	19 071	22 393	313	22 706	60 780	170	60 950	50 977	6 338	57 315
42301	416	50	466	0	581	581	0	580	580	416	49	465
42303	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42304	82 960	2 517	85 477	60 721	1 628	62 349	6 710	2 224	8 934	28 949	3 113	32 062
42305	152 195	446 041	598 236	1 900	146 042	147 942	29 257	30 667	59 924	179 552	330 666	510 218
42306	415 109	1 942 411	2 357 520	22 591	677 328	699 919	15 505	633 528	649 033	408 023	1 898 611	2 306 634
42307	8 711	7 955	16 666	0	931	931	1 800	1 286	3 086	10 511	8 310	18 821
42309	830	2 143	2 973	0	114	114	0	60	60	830	2 089	2 919
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42606	0	5 579	5 579	0	270	270	0	147	147	0	5 456	5 456
42609	15	15	30	0	1	1	0	1	1	15	15	30
43807	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
45115	155 080	0	155 080	97	0	97	12	0	12	154 995	0	154 995
45215	297 528	0	297 528	61 996	0	61 996	59 223	0	59 223	294 755	0	294 755
45315	12 718	0	12 718	12 718	0	12 718	0	0	0	0	0	0
45515	339 515	0	339 515	68 752	0	68 752	36 207	0	36 207	306 970	0	306 970
45615	50 090	0	50 090	1 789	0	1 789	900	0	900	49 201	0	49 201
45715	7 751	0	7 751	163	0	163	6 178	0	6 178	13 766	0	13 766
45818	174 503	0	174 503	54 898	0	54 898	1 012	0	1 012	120 617	0	120 617
45918	839	0	839	176	0	176	0	0	0	663	0	663
47403	0	0	0	186 695	0	186 695	186 695	0	186 695	0	0	0
47405	0	4	4	395 904	87 641	483 545	395 904	87 637	483 541	0	0	0
47407	0	0	0	8 321 911	11 066 337	19 388 248	8 321 911	11 066 337	19 388 248	0	0	0
47411	27 620	63 088	90 708	1 179	25 933	27 112	4 758	16 353	21 111	31 199	53 508	84 707
47416	190	0	190	124 241	0	124 241	124 117	0	124 117	66	0	66
47422	157	0	157	288 805	535 976	824 781	288 823	535 976	824 799	175	0	175
47425	37 609	0	37 609	11 376	0	11 376	8 130	0	8 130	34 363	0	34 363
47426	15 794	393	16 187	25 510	19	25 529	10 028	48	10 076	312	422	734
50120	3 338	0	3 338	2 033	0	2 033	172	0	172	1 477	0	1 477
52303	0	0	0	0	0	0	60 939	0	60 939	60 939	0	60 939
52305	0	46 037	46 037	0	42 376	42 376	0	202 424	202 424	0	206 085	206 085
52306	408 331	719 563	1 127 894	75 646	275 303	350 949	115 008	288 729	403 737	447 693	732 989	1 180 682
52307	0	276 682	276 682	0	13 367	13 367	0	7 275	7 275	0	270 590	270 590
52406	200	0	200	75 846	280 030	355 876	75 646	280 030	355 676	0	0	0
60301	8 869	0	8 869	38 725	0	38 725	31 561	0	31 561	1 705	0	1 705
60305	16	0	16	57 048	0	57 048	57 071	0	57 071	39	0	39
60309	38	0	38	714	0	714	681	0	681	5	0	5
60311	51	0	51	152	0	152	147	0	147	46	0	46
60313	2	5	7	0	5	5	1	0	1	3	0	3
60322	1	0	1	650	0	650	650	0	650	1	0	1
60324	1 967	0	1 967	1 795	0	1 795	686	0	686	858	0	858
60601	31 439	0	31 439	631	0	631	764	0	764	31 572	0	31 572
60903	109	0	109	0	0	0	4	0	4	113	0	113
61301	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
61304	230	0	230	69	0	69	77	0	77	238	0	238
70601	4 468 238	0	4 468 238	84	0	84	329 909	0	329 909	4 798 063	0	4 798 063
70602	82 610	0	82 610	80 257	0	80 257	3 991	0	3 991	6 344	0	6 344
70603	4 717 398	0	4 717 398	0	0	0	294 748	0	294 748	5 012 146	0	5 012 146
70604	69 713	0	69 713	0	0	0	1 585	0	1 585	71 298	0	71 298
Итого по пассиву (баланс)	16 337 319	3 887 233	20 224 552	31 509 510	16 219 756	47 729 266	31 793 370	16 112 686	47 906 056	16 621 179	3 780 163	20 401 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	75 846	279 356	355 202	75 846	279 356	355 202	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	407 478	0	407 478	167 136	0	167 136	85 646	0	85 646	488 968	0	488 968
90901	603 671	0	603 671	6 564	0	6 564	6 009	0	6 009	604 226	0	604 226
90902	455 352	0	455 352	41 648	0	41 648	74 055	0	74 055	422 945	0	422 945
90907	2 004	0	2 004	23 409	0	23 409	2 004	0	2 004	23 409	0	23 409
91101	0	4 037	4 037	0	106	106	0	195	195	0	3 948	3 948
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	1	0	1	85 647	0	85 647	75 647	0	75 647	10 001	0	10 001
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	112 513	112 513	0	112 513	112 513	0	0	0
91412	818 061	0	818 061	21 348	0	21 348	12 625	0	12 625	826 784	0	826 784
91414	7 223 542	914 976	8 138 518	562 181	263 435	825 616	568 648	225 781	794 429	7 217 075	952 630	8 169 705
91501	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91502	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
91604	9 851	61 598	71 449	2 592	11 902	14 494	1 396	18 048	19 444	11 047	55 452	66 499
91704	34 550	0	34 550	0	6 969	6 969	0	55	55	34 550	6 914	41 464
91802	158 063	0	158 063	0	26 075	26 075	0	206	206	158 063	25 869	183 932
91803	74	0	74	102	0	102	0	0	0	176	0	176
99998	5 560 226	0	5 560 226	1 987 228	0	1 987 228	1 559 606	0	1 559 606	5 987 848	0	5 987 848
Итого по активу (баланс)	15 273 593	980 611	16 254 204	2 973 701	700 356	3 674 057	2 461 482	636 154	3 097 636	15 785 812	1 044 813	16 830 625
Пассив
91311	405 934	0	405 934	109 030	0	109 030	157 707	0	157 707	454 611	0	454 611
91312	3 391 770	492 264	3 884 034	474 202	86 210	560 412	849 745	13 442	863 187	3 767 313	419 496	4 186 809
91313	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318
91315	294 615	5 590	300 205	7 017	270	7 287	51 730	147	51 877	339 328	5 467	344 795
91316	0	31 522	31 522	214 398	9 768	224 166	214 398	9 074	223 472	0	30 828	30 828
91317	895 203	6 782	901 985	656 805	1 906	658 711	690 678	307	690 985	929 076	5 183	934 259
91507	33 014	0	33 014	0	0	0	0	0	0	33 014	0	33 014
91508	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
99999	10 693 978	0	10 693 978	1 445 805	0	1 445 805	1 594 604	0	1 594 604	10 842 777	0	10 842 777
Итого по пассиву (баланс)	15 718 046	536 158	16 254 204	2 907 257	98 154	3 005 411	3 558 862	22 970	3 581 832	16 369 651	460 974	16 830 625
Г. Срочные сделки
Актив
93001	168 112	78 888	247 000	2 933 117	6 922 339	9 855 456	2 979 486	6 910 109	9 889 595	121 743	91 118	212 861
93002	0	0	0	0	32 722	32 722	0	32 722	32 722	0	0	0
93201	0	0	0	311 097	0	311 097	311 097	0	311 097	0	0	0
93301	0	0	0	539 951	141 160	681 111	539 951	141 160	681 111	0	0	0
93302	233 326	0	233 326	306 626	142 066	448 692	539 952	142 066	682 018	0	0	0
93303	0	0	0	233 627	0	233 627	233 627	0	233 627	0	0	0
93801	494	0	494	53 910	0	53 910	54 404	0	54 404	0	0	0
93803	77 771	0	77 771	79 438	0	79 438	157 209	0	157 209	0	0	0
Итого по активу (баланс)	479 703	78 888	558 591	4 457 766	7 238 287	11 696 053	4 815 726	7 226 057	12 041 783	121 743	91 118	212 861
Пассив
96001	58 457	189 037	247 494	5 355 574	4 763 278	10 118 852	5 388 218	4 695 732	10 083 950	91 101	121 491	212 592
96202	0	0	0	0	33 276	33 276	0	33 276	33 276	0	0	0
96301	0	0	0	141 863	72 659	214 522	141 863	72 659	214 522	0	0	0
96302	0	0	0	141 863	73 125	214 988	141 863	73 125	214 988	0	0	0
96501	0	0	0	624 162	0	624 162	624 162	0	624 162	0	0	0
96502	311 097	0	311 097	624 162	0	624 162	313 065	0	313 065	0	0	0
96503	0	0	0	311 715	0	311 715	311 715	0	311 715	0	0	0
96801	0	0	0	54 404	0	54 404	54 673	0	54 673	269	0	269
96803	0	0	0	78 329	0	78 329	78 329	0	78 329	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	369 554	189 037	558 591	7 332 072	4 942 338	12 274 410	7 053 888	4 874 792	11 928 680	91 370	121 491	212 861
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	62 969 680,0000	0	0	3 234 197,0000	0	0	1 040 752,0000	0	0	65 163 125,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 969 690,0000	0	0	3 234 205,0000	0	0	1 040 764,0000	0	0	65 163 131,0000
Пассив
98040	0	0	51 374 649,0000	0	0	3 012 336,0000	0	0	5 972 627,0000	0	0	54 334 940,0000
98050	0	0	4 212 112,0000	0	0	172 258,0000	0	0	185 983,0000	0	0	4 225 837,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	21 019,0000	0	0	21 019,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	23 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 037,0000
98070	0	0	7 359 892,0000	0	0	780 612,0000	0	0	37,0000	0	0	6 579 317,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 969 690,0000	0	0	3 986 225,0000	0	0	6 179 666,0000	0	0	65 163 131,0000

Страница была полезной?