Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 690	4 532	9 222	10 554	1 532	12 086	11 148	798	11 946	4 096	5 266	9 362
30102	2 241 557	0	2 241 557	13 629 453	0	13 629 453	14 675 351	0	14 675 351	1 195 659	0	1 195 659
30110	89 303	747 752	837 055	9 539 195	696 832	10 236 027	8 431 391	290 514	8 721 905	1 197 107	1 154 070	2 351 177
30114	76	2 805 755	2 805 831	0	7 393 807	7 393 807	0	6 607 661	6 607 661	76	3 591 901	3 591 977
30202	519 600	0	519 600	17 159	0	17 159	0	0	0	536 759	0	536 759
30204	134 848	0	134 848	13 589	0	13 589	0	0	0	148 437	0	148 437
30213	81 101	1 482	82 583	730 249	49	730 298	811 350	1 531	812 881	0	0	0
30221	252 116	0	252 116	8 570 142	0	8 570 142	8 432 818	0	8 432 818	389 440	0	389 440
30233	102 742	144	102 886	3 981 688	248 962	4 230 650	3 834 351	62 954	3 897 305	250 079	186 152	436 231
30402	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30602	297	97 507	97 804	0	1 755	1 755	0	34 947	34 947	297	64 315	64 612
32005	0	0	0	0	1 865 610	1 865 610	0	43 248	43 248	0	1 822 362	1 822 362
32105	0	1 552 825	1 552 825	0	40 830	40 830	0	75 020	75 020	0	1 518 635	1 518 635
32106	0	3 105 650	3 105 650	0	81 660	81 660	0	150 040	150 040	0	3 037 270	3 037 270
32301	0	166 773	166 773	0	155 461	155 461	0	11 521	11 521	0	310 713	310 713
32304	0	33 463	33 463	0	880	880	0	34 343	34 343	0	0	0
32305	0	0	0	0	52 684	52 684	0	417	417	0	52 267	52 267
32307	0	4 658 475	4 658 475	0	122 490	122 490	0	225 060	225 060	0	4 555 905	4 555 905
32308	0	2 426 434	2 426 434	0	109 751	109 751	0	108 425	108 425	0	2 427 760	2 427 760
45502	789 893	6	789 899	1 237 853	1	1 237 854	1 283 033	6	1 283 039	744 713	1	744 714
45503	162	0	162	283	0	283	95	0	95	350	0	350
45504	6 749	0	6 749	5 730	0	5 730	2 708	0	2 708	9 771	0	9 771
45505	75 221	0	75 221	33 844	0	33 844	12 414	0	12 414	96 651	0	96 651
45506	96 221	0	96 221	57 819	0	57 819	7 910	0	7 910	146 130	0	146 130
45507	735	0	735	264	0	264	36	0	36	963	0	963
45508	44 557 168	0	44 557 168	9 119 114	843	9 119 957	5 676 131	837	5 676 968	48 000 151	6	48 000 157
45701	1	0	1	12	0	12	13	0	13	0	0	0
45707	42	0	42	1 045	693	1 738	1 087	693	1 780	0	0	0
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	2 071 948	12	2 071 960	521 487	1	521 488	413 325	2	413 327	2 180 110	11	2 180 121
45915	394 933	3	394 936	216 880	0	216 880	186 849	1	186 850	424 964	2	424 966
47301	0	1 043 258	1 043 258	0	27 432	27 432	0	50 402	50 402	0	1 020 288	1 020 288
47408	0	0	0	21 937 192	26 723 679	48 660 871	21 937 192	26 723 679	48 660 871	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	191 827	3	191 830	3 498 508	16	3 498 524	3 252 853	16	3 252 869	437 482	3	437 485
47427	1 730 090	158 533	1 888 623	1 563 888	47 969	1 611 857	1 591 686	170 851	1 762 537	1 702 292	35 651	1 737 943
50110	0	0	0	0	32 535	32 535	0	1 282	1 282	0	31 253	31 253
52503	26 655	0	26 655	0	0	0	3 119	0	3 119	23 536	0	23 536
60302	110	0	110	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	110	0	110
60308	884	0	884	6 085	0	6 085	6 807	0	6 807	162	0	162
60310	5 397	0	5 397	69 581	0	69 581	70 978	0	70 978	4 000	0	4 000
60312	831 823	0	831 823	202 826	0	202 826	279 177	0	279 177	755 472	0	755 472
60314	368	14 213	14 581	0	152 948	152 948	368	114 226	114 594	0	52 935	52 935
60323	2 837	0	2 837	2 756	0	2 756	2 841	0	2 841	2 752	0	2 752
60401	334 783	0	334 783	49 323	0	49 323	4 398	0	4 398	379 708	0	379 708
60701	1 470	0	1 470	63 391	0	63 391	63 390	0	63 390	1 471	0	1 471
60901	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
61002	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
61008	35	0	35	11 302	0	11 302	11 302	0	11 302	35	0	35
61009	4 302	0	4 302	7 952	0	7 952	7 952	0	7 952	4 302	0	4 302
61010	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61011	68 274	0	68 274	0	0	0	0	0	0	68 274	0	68 274
61209	0	0	0	364 286	0	364 286	364 286	0	364 286	0	0	0
61401	68 381	0	68 381	0	0	0	5 273	0	5 273	63 108	0	63 108
61403	125 686	0	125 686	26 860	0	26 860	7 814	0	7 814	144 732	0	144 732
70606	23 225 560	0	23 225 560	3 482 924	0	3 482 924	6 594	0	6 594	26 701 890	0	26 701 890
70608	12 580 210	0	12 580 210	1 603 060	0	1 603 060	45 734	0	45 734	14 137 536	0	14 137 536
70611	1 229 306	0	1 229 306	140 536	0	140 536	0	0	0	1 369 842	0	1 369 842
70614	680 665	0	680 665	80 044	0	80 044	0	0	0	760 709	0	760 709
Итого по активу (баланс)	92 544 819	16 816 820	109 361 639	80 799 977	37 758 420	118 558 397	71 444 877	34 708 474	106 153 351	101 899 919	19 866 766	121 766 685
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	2 343 565	0	2 343 565	0	0	0	0	0	0	2 343 565	0	2 343 565
30109	8 999	0	8 999	1	0	1	4 000	0	4 000	12 998	0	12 998
30220	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
30232	610 794	15 655	626 449	12 638 702	814 020	13 452 722	13 841 309	823 231	14 664 540	1 813 401	24 866	1 838 267
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31607	4 706 700	0	4 706 700	0	0	0	0	0	0	4 706 700	0	4 706 700
31608	2 425 280	0	2 425 280	0	0	0	0	0	0	2 425 280	0	2 425 280
40701	32	0	32	12 001	0	12 001	12 260	0	12 260	291	0	291
40702	89 939	2 483	92 422	83 802	21 787	105 589	34 111	19 304	53 415	40 248	0	40 248
40703	14	0	14	3 901	0	3 901	4 030	0	4 030	143	0	143
40802	433	0	433	4	0	4	56	0	56	485	0	485
40807	4 890	130 471	135 361	26 961	611 812	638 773	39 016	668 487	707 503	16 945	187 146	204 091
40817	1 882 207	99 910	1 982 117	4 736 901	429 383	5 166 284	5 154 566	439 508	5 594 074	2 299 872	110 035	2 409 907
40820	6 068	9	6 077	18 061	3 153	21 214	24 417	3 908	28 325	12 424	764	13 188
40903	0	0	0	116 104	0	116 104	116 104	0	116 104	0	0	0
42303	3 752	1 755	5 507	18 262	4 587	22 849	1 337 637	188 479	1 526 116	1 323 127	185 647	1 508 774
42304	3 642 151	671 432	4 313 583	1 013 975	228 139	1 242 114	293 832	80 797	374 629	2 922 008	524 090	3 446 098
42305	6 703 897	2 103 011	8 806 908	1 664 403	397 771	2 062 174	1 857 118	365 933	2 223 051	6 896 612	2 071 173	8 967 785
42306	7 457 942	807 891	8 265 833	589 341	91 708	681 049	1 017 785	149 693	1 167 478	7 886 386	865 876	8 752 262
42307	359 446	0	359 446	55 453	0	55 453	112 344	0	112 344	416 337	0	416 337
42309	60 779	18	60 797	166 876	1	166 877	183 646	0	183 646	77 549	17	77 566
42502	0	0	0	0	135 392	135 392	0	135 392	135 392	0	0	0
42505	0	365 456	365 456	0	68 053	68 053	0	13 025	13 025	0	310 428	310 428
42506	18 801	727 253	746 054	16 603	56 984	73 587	3 897	51 317	55 214	6 095	721 586	727 681
42603	0	0	0	70	326	396	11 193	11 268	22 461	11 123	10 942	22 065
42604	185	0	185	188	0	188	276	0	276	273	0	273
42605	17 583	5 387	22 970	739	264	1 003	3 215	1 365	4 580	20 059	6 488	26 547
42606	13 225	988	14 213	1	35	36	913	41	954	14 137	994	15 131
42609	0	0	0	7	0	7	18	0	18	11	0	11
44006	0	10 232 837	10 232 837	0	494 368	494 368	0	269 062	269 062	0	10 007 531	10 007 531
44007	612 851	5 434 888	6 047 739	0	398 120	398 120	0	4 075 042	4 075 042	612 851	9 111 810	9 724 661
45515	2 736 602	0	2 736 602	299 146	0	299 146	550 630	0	550 630	2 988 086	0	2 988 086
45715	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45818	1 728 832	0	1 728 832	680 617	0	680 617	728 815	0	728 815	1 777 030	0	1 777 030
45918	232 164	0	232 164	55 442	0	55 442	71 286	0	71 286	248 008	0	248 008
47407	0	0	0	22 144 156	26 560 244	48 704 400	22 144 156	26 560 244	48 704 400	0	0	0
47411	105 641	8 128	113 769	181 202	17 774	198 976	181 956	18 119	200 075	106 395	8 473	114 868
47416	5 548	0	5 548	346 507	174	346 681	347 884	195	348 079	6 925	21	6 946
47422	31 764	25 009	56 773	763 612	481 566	1 245 178	781 913	456 671	1 238 584	50 065	114	50 179
47425	623 086	0	623 086	128 169	0	128 169	121 974	0	121 974	616 891	0	616 891
47426	261 030	377 022	638 052	236 852	174 229	411 081	84 372	201 784	286 156	108 550	404 577	513 127
52005	5 967 567	0	5 967 567	0	0	0	0	0	0	5 967 567	0	5 967 567
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52501	266 653	0	266 653	0	0	0	96 327	0	96 327	362 980	0	362 980
52602	142 051	0	142 051	54 569	0	54 569	80 045	0	80 045	167 527	0	167 527
60301	81 794	0	81 794	275 347	0	275 347	389 244	0	389 244	195 691	0	195 691
60305	70 476	0	70 476	313 828	0	313 828	243 824	0	243 824	472	0	472
60307	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60309	98 423	0	98 423	151 645	0	151 645	53 222	0	53 222	0	0	0
60311	36 401	0	36 401	191 022	0	191 022	186 624	0	186 624	32 003	0	32 003
60313	0	38 156	38 156	628	32 638	33 266	628	5 907	6 535	0	11 425	11 425
60322	1 459	0	1 459	9 760	0	9 760	8 802	0	8 802	501	0	501
60324	31 397	0	31 397	157	0	157	1 947	0	1 947	33 187	0	33 187
60601	151 957	0	151 957	0	0	0	8 652	0	8 652	160 609	0	160 609
60903	128	0	128	0	0	0	29	0	29	157	0	157
61012	6 827	0	6 827	0	0	0	0	0	0	6 827	0	6 827
70601	28 122 265	0	28 122 265	117	0	117	4 001 907	0	4 001 907	32 124 055	0	32 124 055
70602	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
70603	12 675 015	0	12 675 015	0	0	0	1 747 931	0	1 747 931	14 422 946	0	14 422 946
70605	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
70613	494 869	0	494 869	0	0	0	0	0	0	494 869	0	494 869
Итого по пассиву (баланс)	88 313 880	21 047 759	109 361 639	46 995 556	31 022 761	78 018 317	55 884 358	34 539 005	90 423 363	97 202 682	24 564 003	121 766 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	2 132 433	0	2 132 433	0	0	0	0	0	0	2 132 433	0	2 132 433
90901	40 115	0	40 115	2	0	2	1	0	1	40 116	0	40 116
90902	2 008	0	2 008	2	0	2	14	0	14	1 996	0	1 996
91202	121	0	121	10	0	10	10	0	10	121	0	121
91203	11 038	0	11 038	267	0	267	417	0	417	10 888	0	10 888
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91604	808 885	1	808 886	308 350	0	308 350	250 057	0	250 057	867 178	1	867 179
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 117	2 355	30 472	0	62	62	0	114	114	28 117	2 303	30 420
91803	2 227	0	2 227	390	0	390	0	0	0	2 617	0	2 617
99998	23 185 580	0	23 185 580	11 483 457	0	11 483 457	9 235 024	0	9 235 024	25 434 013	0	25 434 013
Итого по активу (баланс)	26 418 885	2 356	26 421 241	11 792 478	62	11 792 540	9 485 523	114	9 485 637	28 725 840	2 304	28 728 144
Пассив
91003	0	0	0	17 159	0	17 159	17 159	0	17 159	0	0	0
91004	0	0	0	13 589	0	13 589	13 589	0	13 589	0	0	0
91312	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
91317	23 051 889	0	23 051 889	9 201 758	0	9 201 758	11 451 108	0	11 451 108	25 301 239	0	25 301 239
91507	110 976	214	111 190	2 508	10	2 518	1 595	6	1 601	110 063	210	110 273
91508	3 754	0	3 754	0	0	0	0	0	0	3 754	0	3 754
99999	3 235 661	0	3 235 661	125 625	0	125 625	184 095	0	184 095	3 294 131	0	3 294 131
Итого по пассиву (баланс)	26 421 027	214	26 421 241	9 360 639	10	9 360 649	11 667 546	6	11 667 552	28 727 934	210	28 728 144
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 795 085	2 795 085	0	22 038 650	22 038 650	0	21 644 602	21 644 602	0	3 189 133	3 189 133
93307	0	0	0	0	2 278 985	2 278 985	0	2 278 985	2 278 985	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 336 516	2 336 516	0	2 336 516	2 336 516	0	0	0
93309	0	2 295 951	2 295 951	0	2 245 399	2 245 399	0	2 295 951	2 295 951	0	2 245 399	2 245 399
93310	0	1 552 825	1 552 825	0	40 830	40 830	0	75 020	75 020	0	1 518 635	1 518 635
93501	0	0	0	0	31 490	31 490	0	31 490	31 490	0	0	0
93502	0	31 715	31 715	0	0	0	0	31 715	31 715	0	0	0
93801	186 348	0	186 348	433 346	0	433 346	399 393	0	399 393	220 301	0	220 301
Итого по активу (баланс)	186 348	6 675 576	6 861 924	433 346	28 971 870	29 405 216	399 393	28 694 279	29 093 672	220 301	6 953 167	7 173 468
Пассив
96001	2 792 038	0	2 792 038	21 562 144	0	21 562 144	21 961 813	0	21 961 813	3 191 707	0	3 191 707
96301	0	0	0	0	31 490	31 490	0	31 490	31 490	0	0	0
96302	0	31 715	31 715	0	31 715	31 715	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 330 634	2 330 634	0	2 330 634	2 330 634	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 375 578	2 375 578	0	2 375 578	2 375 578	0	0	0
96309	0	2 299 538	2 299 538	0	2 299 538	2 299 538	0	2 246 261	2 246 261	0	2 246 261	2 246 261
96310	1 735 500	0	1 735 500	0	0	0	0	0	0	1 735 500	0	1 735 500
96801	3 133	0	3 133	399 394	0	399 394	396 261	0	396 261	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 530 671	2 331 253	6 861 924	21 961 538	7 068 955	29 030 493	22 358 074	6 983 963	29 342 037	4 927 207	2 246 261	7 173 468
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 132 433,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 133 433,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 132 433,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 133 433,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000
98090	0	0	2 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 132 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	2 133 433,0000

Страница была полезной?