Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 860	0	7 860	610	0	610	3 659	0	3 659	4 811	0	4 811
20202	38 529	16 486	55 015	1 157 643	214 343	1 371 986	1 122 306	215 125	1 337 431	73 866	15 704	89 570
20208	20 950	0	20 950	158 810	0	158 810	143 193	0	143 193	36 567	0	36 567
20209	3 400	0	3 400	446 183	7 574	453 757	445 583	7 574	453 157	4 000	0	4 000
30102	73 305	0	73 305	3 479 628	0	3 479 628	3 486 440	0	3 486 440	66 493	0	66 493
30110	2 831	5 077	7 908	248 466	23 314	271 780	246 011	19 026	265 037	5 286	9 365	14 651
30114	0	2 463	2 463	0	184 739	184 739	0	145 681	145 681	0	41 521	41 521
30202	33 654	0	33 654	0	0	0	856	0	856	32 798	0	32 798
30204	2 950	0	2 950	0	0	0	51	0	51	2 899	0	2 899
30233	54	8	62	120 040	275	120 315	120 094	256	120 350	0	27	27
30302	748 485	35 913	784 398	34 352	3 508	37 860	9 200	4 707	13 907	773 637	34 714	808 351
30306	237 000	0	237 000	74 000	0	74 000	56 000	0	56 000	255 000	0	255 000
30402	16	0	16	23 270	0	23 270	23 276	0	23 276	10	0	10
30404	0	0	0	23 273	0	23 273	23 273	0	23 273	0	0	0
30409	0	0	0	23 273	0	23 273	23 273	0	23 273	0	0	0
30602	153	0	153	18	0	18	166	0	166	5	0	5
32002	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	145 000	0	145 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	93	93	0	3	3	0	5	5	0	91	91
45107	61 585	0	61 585	38 535	0	38 535	7 330	0	7 330	92 790	0	92 790
45201	3 934	0	3 934	16 350	0	16 350	19 023	0	19 023	1 261	0	1 261
45205	14 100	0	14 100	49 855	0	49 855	2 500	0	2 500	61 455	0	61 455
45206	198 416	0	198 416	29 478	0	29 478	123 304	0	123 304	104 590	0	104 590
45207	245 236	0	245 236	122 732	0	122 732	80 315	0	80 315	287 653	0	287 653
45208	309 339	0	309 339	0	0	0	5 374	0	5 374	303 965	0	303 965
45404	2 266	0	2 266	0	0	0	2 266	0	2 266	0	0	0
45405	2 485	0	2 485	1 832	0	1 832	2 485	0	2 485	1 832	0	1 832
45406	18 634	0	18 634	2 919	0	2 919	11 150	0	11 150	10 403	0	10 403
45407	60 482	0	60 482	0	0	0	974	0	974	59 508	0	59 508
45408	106 835	0	106 835	12 000	0	12 000	376	0	376	118 459	0	118 459
45503	3	0	3	10	0	10	6	0	6	7	0	7
45504	844	0	844	48	0	48	212	0	212	680	0	680
45505	2 525	0	2 525	256	0	256	2 073	0	2 073	708	0	708
45506	19 732	0	19 732	750	0	750	4 250	0	4 250	16 232	0	16 232
45507	156 469	0	156 469	890	0	890	6 365	0	6 365	150 994	0	150 994
45509	51	0	51	188	0	188	183	0	183	56	0	56
45812	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
45815	7 835	0	7 835	41	0	41	179	0	179	7 697	0	7 697
45915	22	0	22	19	0	19	21	0	21	20	0	20
47408	0	0	0	242 740	206 004	448 744	242 740	206 004	448 744	0	0	0
47423	842	0	842	3 767	8 182	11 949	3 759	8 131	11 890	850	51	901
47427	7 356	0	7 356	6 038	0	6 038	7 357	0	7 357	6 037	0	6 037
47801	3 034	0	3 034	0	0	0	123	0	123	2 911	0	2 911
50104	84 218	0	84 218	537	0	537	0	0	0	84 755	0	84 755
50121	3 672	0	3 672	2 714	0	2 714	0	0	0	6 386	0	6 386
50205	54 273	0	54 273	299	0	299	550	0	550	54 022	0	54 022
50206	991 354	0	991 354	7 548	0	7 548	47 912	0	47 912	950 990	0	950 990
50207	294 193	0	294 193	2 241	0	2 241	507	0	507	295 927	0	295 927
50208	184 718	0	184 718	1 269	0	1 269	24 389	0	24 389	161 598	0	161 598
50210	0	66 607	66 607	0	2 341	2 341	0	68 948	68 948	0	0	0
50211	0	82 526	82 526	0	12 205	12 205	0	16 830	16 830	0	77 901	77 901
50221	4 496	0	4 496	8 293	0	8 293	3 051	0	3 051	9 738	0	9 738
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	19 463	0	19 463	0	0	0	19 463	0	19 463	0	0	0
51405	90 066	0	90 066	435	0	435	38 001	0	38 001	52 500	0	52 500
51406	131 602	0	131 602	694	0	694	0	0	0	132 296	0	132 296
51501	0	0	0	27 789	0	27 789	27 789	0	27 789	0	0	0
51502	0	0	0	12 694	0	12 694	12 694	0	12 694	0	0	0
51503	24 705	0	24 705	6 570	0	6 570	14 787	0	14 787	16 488	0	16 488
52503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
52601	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	279	0	279	187	0	187	466	0	466	0	0	0
60306	0	0	0	1 977	0	1 977	1 977	0	1 977	0	0	0
60308	44	0	44	136	0	136	180	0	180	0	0	0
60312	1 904	0	1 904	2 688	0	2 688	3 577	0	3 577	1 015	0	1 015
60314	0	22	22	0	0	0	0	22	22	0	0	0
60323	765	0	765	4	0	4	3	0	3	766	0	766
60401	390 187	0	390 187	600	0	600	458	0	458	390 329	0	390 329
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	9	0	9	27	0	27	27	0	27	9	0	9
61008	26	0	26	202	0	202	168	0	168	60	0	60
61009	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61209	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
61210	0	0	0	109 602	83 236	192 838	109 602	83 236	192 838	0	0	0
61212	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61403	4 973	0	4 973	323	0	323	239	0	239	5 057	0	5 057
61601	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
70606	675 315	0	675 315	116 332	0	116 332	90	0	90	791 557	0	791 557
70608	230 365	0	230 365	15 492	0	15 492	0	0	0	245 857	0	245 857
70611	6 998	0	6 998	1 276	0	1 276	0	0	0	8 274	0	8 274
70614	37	0	37	18	0	18	19	0	19	36	0	36
Итого по активу (баланс)	5 655 349	209 195	5 864 544	7 354 385	745 724	8 100 109	7 273 121	775 545	8 048 666	5 736 613	179 374	5 915 987
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	54 159	0	54 159	0	0	0	0	0	0	54 159	0	54 159
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	4 496	0	4 496	3 051	0	3 051	8 293	0	8 293	9 738	0	9 738
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	308 093	0	308 093	0	0	0	0	0	0	308 093	0	308 093
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	2 208	0	2 208	105 323	0	105 323	103 115	0	103 115	0	0	0
30232	16	4	20	3 708	172	3 880	3 835	179	4 014	143	11	154
30301	748 485	35 913	784 398	9 200	4 707	13 907	34 352	3 508	37 860	773 637	34 714	808 351
30305	237 000	0	237 000	56 000	0	56 000	74 000	0	74 000	255 000	0	255 000
30607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
31202	180 000	0	180 000	280 000	0	280 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40603	11 947	0	11 947	11 697	0	11 697	3 743	0	3 743	3 993	0	3 993
40701	25 817	0	25 817	156 542	0	156 542	139 977	0	139 977	9 252	0	9 252
40702	253 637	4	253 641	2 820 244	140 715	2 960 959	2 854 423	140 715	2 995 138	287 816	4	287 820
40703	4 969	0	4 969	4 805	0	4 805	4 800	0	4 800	4 964	0	4 964
40802	65 834	0	65 834	275 806	172	275 978	239 501	172	239 673	29 529	0	29 529
40807	355	4	359	0	0	0	0	0	0	355	4	359
40817	71 153	26	71 179	443 666	2	443 668	454 902	1	454 903	82 389	25	82 414
40820	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40821	5 777	0	5 777	40 233	0	40 233	37 933	0	37 933	3 477	0	3 477
40905	13	0	13	867	0	867	867	0	867	13	0	13
40909	0	31	31	1 565	393	1 958	1 565	393	1 958	0	31	31
40910	0	0	0	103	34	137	103	34	137	0	0	0
40911	2	0	2	21 676	21	21 697	21 677	21	21 698	3	0	3
40912	0	0	0	487	2 051	2 538	487	2 051	2 538	0	0	0
40913	0	0	0	8	820	828	8	820	828	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	13 000	0	13 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	13 000	0	13 000
42301	29 604	452	30 056	121 142	12 365	133 507	120 065	31 967	152 032	28 527	20 054	48 581
42302	2 530	0	2 530	4 408	0	4 408	4 106	0	4 106	2 228	0	2 228
42303	2 905	66	2 971	2 034	68	2 102	2 443	66	2 509	3 314	64	3 378
42304	1 210	0	1 210	974	0	974	5 682	0	5 682	5 918	0	5 918
42305	47 703	1 103	48 806	44 463	83	44 546	38 793	390	39 183	42 033	1 410	43 443
42306	2 057 431	150 706	2 208 137	194 883	74 557	269 440	255 383	38 844	294 227	2 117 931	114 993	2 232 924
42307	93 412	21 471	114 883	13 561	14 550	28 111	8 168	1 243	9 411	88 019	8 164	96 183
42309	53	0	53	3	0	3	0	0	0	50	0	50
42601	240	2	242	240	0	240	0	0	0	0	2	2
42606	1 515	0	1 515	393	0	393	657	0	657	1 779	0	1 779
43801	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
45115	1 232	0	1 232	147	0	147	771	0	771	1 856	0	1 856
45215	99 793	0	99 793	49 403	0	49 403	45 726	0	45 726	96 116	0	96 116
45415	47 454	0	47 454	132	0	132	168	0	168	47 490	0	47 490
45515	9 843	0	9 843	2 848	0	2 848	129	0	129	7 124	0	7 124
45818	8 750	0	8 750	121	0	121	6	0	6	8 635	0	8 635
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47403	0	0	0	23 273	0	23 273	23 273	0	23 273	0	0	0
47405	0	0	0	37 473	0	37 473	37 473	0	37 473	0	0	0
47407	0	0	0	261 158	237 632	498 790	261 158	237 632	498 790	0	0	0
47411	15 783	4 507	20 290	9 520	3 435	12 955	11 138	440	11 578	17 401	1 512	18 913
47416	8 358	0	8 358	215 195	0	215 195	206 837	0	206 837	0	0	0
47422	626	113	739	72 474	2 816	75 290	72 069	2 738	74 807	221	35	256
47425	2 773	0	2 773	10 410	0	10 410	10 127	0	10 127	2 490	0	2 490
47426	125	0	125	254	0	254	550	0	550	421	0	421
47804	414	0	414	5	0	5	0	0	0	409	0	409
50220	7 860	0	7 860	3 659	0	3 659	610	0	610	4 811	0	4 811
51510	247	0	247	550	0	550	468	0	468	165	0	165
52301	0	0	0	13 693	0	13 693	13 693	0	13 693	0	0	0
52304	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
52305	13 562	0	13 562	13 563	0	13 563	16 001	0	16 001	16 000	0	16 000
52501	545	0	545	608	0	608	84	0	84	21	0	21
52602	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	118	0	118	3 694	0	3 694	5 442	0	5 442	1 866	0	1 866
60305	0	0	0	7 918	0	7 918	7 918	0	7 918	0	0	0
60309	222	0	222	70	0	70	159	0	159	311	0	311
60311	23	0	23	516	0	516	521	0	521	28	0	28
60313	0	119	119	0	70	70	0	68	68	0	117	117
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	15	0	15	29	0	29	35	0	35	21	0	21
60324	715	0	715	76	0	76	153	0	153	792	0	792
60405	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60601	72 026	0	72 026	457	0	457	1 361	0	1 361	72 930	0	72 930
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	150	0	150	5	0	5	6	0	6	151	0	151
70601	703 789	0	703 789	4	0	4	126 354	0	126 354	830 139	0	830 139
70602	7 904	0	7 904	0	0	0	2 714	0	2 714	10 618	0	10 618
70603	229 287	0	229 287	0	0	0	15 470	0	15 470	244 757	0	244 757
Итого по пассиву (баланс)	5 650 023	214 521	5 864 544	6 052 012	494 663	6 546 675	6 136 836	461 282	6 598 118	5 734 847	181 140	5 915 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
90901	74 531	0	74 531	29 977	0	29 977	42 236	0	42 236	62 272	0	62 272
90902	26 365	0	26 365	6 689	0	6 689	19 362	0	19 362	13 692	0	13 692
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	0	0	0	47 239	0	47 239	47 239	0	47 239	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	238 771	0	238 771	188 583	0	188 583	363 621	0	363 621	63 733	0	63 733
91414	5 832 051	0	5 832 051	289 831	0	289 831	715 088	0	715 088	5 406 794	0	5 406 794
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	3 033	0	3 033	0	0	0	121	0	121	2 912	0	2 912
91501	6 247	0	6 247	0	0	0	838	0	838	5 409	0	5 409
91604	13 094	0	13 094	2 194	0	2 194	3 212	0	3 212	12 076	0	12 076
91704	288	0	288	0	0	0	1	0	1	287	0	287
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 434 137	0	1 434 137	354 809	0	354 809	327 278	0	327 278	1 461 668	0	1 461 668
Итого по активу (баланс)	8 129 388	0	8 129 388	919 322	0	919 322	1 519 126	0	1 519 126	7 529 584	0	7 529 584
Пассив
91311	7 446	0	7 446	0	0	0	0	0	0	7 446	0	7 446
91312	1 323 591	0	1 323 591	100 933	0	100 933	125 768	0	125 768	1 348 426	0	1 348 426
91315	19 972	31 361	51 333	13 519	1 128	14 647	0	1 146	1 146	6 453	31 379	37 832
91316	24 658	0	24 658	122 782	0	122 782	110 700	0	110 700	12 576	0	12 576
91317	26 867	0	26 867	88 917	0	88 917	117 193	0	117 193	55 143	0	55 143
91507	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91508	172	0	172	0	0	0	3	0	3	175	0	175
99999	6 695 251	0	6 695 251	1 191 749	0	1 191 749	564 414	0	564 414	6 067 916	0	6 067 916
Итого по пассиву (баланс)	8 098 027	31 361	8 129 388	1 517 900	1 128	1 519 028	918 078	1 146	919 224	7 498 205	31 379	7 529 584
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	76 403	87 256	163 659	76 403	87 256	163 659	0	0	0
93201	0	0	0	0	9 526	9 526	0	9 526	9 526	0	0	0
93801	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
93803	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	77 266	96 782	174 048	77 266	96 782	174 048	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 950	86 039	89 989	3 950	86 039	89 989	0	0	0
96201	0	0	0	0	83 430	83 430	0	83 430	83 430	0	0	0
96801	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 616	169 469	174 085	4 616	169 469	174 085	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	25,0000	0	0	6,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	201 691 268,0000	0	0	300,0000	0	0	24 891,0000	0	0	201 666 677,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 691 278,0000	0	0	339,0000	0	0	24 911,0000	0	0	201 666 706,0000
Пассив
98040	0	0	200 001 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 001 000,0000
98050	0	0	7 235,0000	0	0	419 873,0000	0	0	415 168,0000	0	0	2 530,0000
98070	0	0	1 683 043,0000	0	0	1 085 968,0000	0	0	1 066 101,0000	0	0	1 663 176,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 691 278,0000	0	0	1 505 841,0000	0	0	1 481 269,0000	0	0	201 666 706,0000

Страница была полезной?