Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 614	0	10 614	189	0	189	292	0	292	10 511	0	10 511
10901	7 699	0	7 699	0	0	0	0	0	0	7 699	0	7 699
20202	77 304	28 351	105 655	1 309 530	96 727	1 406 257	1 332 571	95 126	1 427 697	54 263	29 952	84 215
20208	39 927	0	39 927	218 726	0	218 726	162 376	0	162 376	96 277	0	96 277
20209	605	218	823	359 285	11 154	370 439	355 706	10 531	366 237	4 184	841	5 025
30102	129 449	0	129 449	8 156 152	0	8 156 152	8 223 570	0	8 223 570	62 031	0	62 031
30110	35 694	4 756	40 450	84 013	26 798	110 811	46 083	12 207	58 290	73 624	19 347	92 971
30114	0	3 647	3 647	0	210 397	210 397	0	206 747	206 747	0	7 297	7 297
30202	31 076	0	31 076	112	0	112	0	0	0	31 188	0	31 188
30204	1 391	0	1 391	75	0	75	0	0	0	1 466	0	1 466
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30213	650	1 383	2 033	0	36	36	0	67	67	650	1 352	2 002
30233	4 080	9	4 089	390 173	3 768	393 941	387 865	3 777	391 642	6 388	0	6 388
30302	259 112	44 586	303 698	104 680	67 930	172 610	94 608	71 964	166 572	269 184	40 552	309 736
30306	1 130 927	0	1 130 927	967 000	0	967 000	581 000	0	581 000	1 516 927	0	1 516 927
30402	53	0	53	8 442	0	8 442	8 245	0	8 245	250	0	250
30404	0	0	0	156 010	0	156 010	156 010	0	156 010	0	0	0
30409	0	0	0	154 068	0	154 068	154 068	0	154 068	0	0	0
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32003	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32004	0	0	0	295 000	0	295 000	30 000	0	30 000	265 000	0	265 000
32201	3 000	5 590	8 590	403	147	550	403	270	673	3 000	5 467	8 467
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44906	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45107	23 475	0	23 475	1 244	0	1 244	0	0	0	24 719	0	24 719
45201	55 470	0	55 470	108 052	0	108 052	115 561	0	115 561	47 961	0	47 961
45203	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000
45205	118 050	0	118 050	6 600	0	6 600	113 500	0	113 500	11 150	0	11 150
45206	1 759 857	0	1 759 857	250 200	0	250 200	160 950	0	160 950	1 849 107	0	1 849 107
45207	649 097	0	649 097	287 105	0	287 105	124 676	0	124 676	811 526	0	811 526
45401	3 087	0	3 087	7 496	0	7 496	9 831	0	9 831	752	0	752
45404	2 000	0	2 000	600	0	600	600	0	600	2 000	0	2 000
45407	60 675	0	60 675	10 000	0	10 000	4 967	0	4 967	65 708	0	65 708
45504	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45505	95 171	3 212	98 383	8 085	50	8 135	5 681	3 262	8 943	97 575	0	97 575
45506	37 364	435	37 799	1 560	3 279	4 839	3 381	105	3 486	35 543	3 609	39 152
45507	250 425	0	250 425	1 000	0	1 000	5 827	0	5 827	245 598	0	245 598
45509	5 287	393	5 680	5 225	293	5 518	6 043	256	6 299	4 469	430	4 899
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	16 318	0	16 318	149 128	0	149 128	156 626	0	156 626	8 820	0	8 820
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	6 592	382	6 974	667	42	709	186	19	205	7 073	405	7 478
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	141	0	141	256	0	256	358	0	358	39	0	39
45915	1 073	14	1 087	206	0	206	100	0	100	1 179	14	1 193
47101	0	0	0	355	0	355	0	0	0	355	0	355
47404	2 371	1 310	3 681	2 681 896	2 602 205	5 284 101	2 660 507	2 466 427	5 126 934	23 760	137 088	160 848
47408	78 413	77 641	156 054	8 020 101	8 041 610	16 061 711	8 098 514	8 119 251	16 217 765	0	0	0
47415	1 700	0	1 700	788	0	788	844	0	844	1 644	0	1 644
47423	2 429	227	2 656	149 173	10 835	160 008	141 608	10 764	152 372	9 994	298	10 292
47427	5 974	27	6 001	3 939	17	3 956	6 464	37	6 501	3 449	7	3 456
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50205	0	0	0	16 953	0	16 953	8 454	0	8 454	8 499	0	8 499
50206	0	0	0	171 030	0	171 030	171 030	0	171 030	0	0	0
50218	96 038	0	96 038	180 257	0	180 257	190 207	0	190 207	86 088	0	86 088
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
60202	143 059	0	143 059	0	0	0	0	0	0	143 059	0	143 059
60302	4 083	0	4 083	362	0	362	190	0	190	4 255	0	4 255
60306	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
60308	117	0	117	677	0	677	794	0	794	0	0	0
60310	3 675	0	3 675	6 660	0	6 660	6 828	0	6 828	3 507	0	3 507
60312	3 612	0	3 612	44 094	0	44 094	45 129	0	45 129	2 577	0	2 577
60323	2 342	0	2 342	99	0	99	99	0	99	2 342	0	2 342
60401	265 152	0	265 152	65 197	0	65 197	6 606	0	6 606	323 743	0	323 743
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	321	0	321	82 368	0	82 368	65 196	0	65 196	17 493	0	17 493
60705	17 493	0	17 493	0	0	0	17 493	0	17 493	0	0	0
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	256	0	256	23	0	23	55	0	55	224	0	224
61008	540	0	540	1 226	0	1 226	1 213	0	1 213	553	0	553
61009	1 235	0	1 235	736	0	736	1 056	0	1 056	915	0	915
61209	0	0	0	18 118	0	18 118	18 118	0	18 118	0	0	0
61403	4 970	0	4 970	242	0	242	4 101	0	4 101	1 111	0	1 111
70606	1 550 402	0	1 550 402	330 321	0	330 321	5	0	5	1 880 718	0	1 880 718
70608	169 020	0	169 020	12 963	0	12 963	0	0	0	181 983	0	181 983
70611	1 444	0	1 444	123	0	123	0	0	0	1 567	0	1 567
Итого по активу (баланс)	7 593 236	172 181	7 765 417	26 038 657	11 075 288	37 113 945	25 005 308	11 000 810	36 006 118	8 626 585	246 659	8 873 244
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
30109	80	0	80	238 632	756	239 388	265 317	136 901	402 218	26 765	136 145	162 910
30126	73	0	73	27	0	27	1	0	1	47	0	47
30232	582	0	582	218 528	5 145	223 673	219 296	5 145	224 441	1 350	0	1 350
30301	259 112	44 586	303 698	94 610	71 962	166 572	104 682	67 928	172 610	269 184	40 552	309 736
30305	1 130 927	0	1 130 927	581 000	0	581 000	967 000	0	967 000	1 516 927	0	1 516 927
30408	0	0	0	147 768	0	147 768	147 768	0	147 768	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	275 000	0	275 000	215 000	0	215 000	0	0	0
31504	71 873	0	71 873	142 058	0	142 058	140 792	0	140 792	70 607	0	70 607
32015	0	0	0	3 250	0	3 250	3 750	0	3 750	500	0	500
32211	932	0	932	21	0	21	0	0	0	911	0	911
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40302	1 175	0	1 175	916	0	916	15	0	15	274	0	274
40502	170	0	170	239	0	239	257	0	257	188	0	188
40602	14 301	0	14 301	284 776	0	284 776	312 749	0	312 749	42 274	0	42 274
40701	14 439	0	14 439	166 416	0	166 416	156 919	0	156 919	4 942	0	4 942
40702	538 773	8 906	547 679	4 885 354	35 280	4 920 634	5 104 922	32 694	5 137 616	758 341	6 320	764 661
40703	11 552	0	11 552	34 618	0	34 618	30 554	0	30 554	7 488	0	7 488
40802	58 132	0	58 132	354 267	0	354 267	384 377	0	384 377	88 242	0	88 242
40807	1 791	477	2 268	132 252	419	132 671	131 495	212	131 707	1 034	270	1 304
40817	116 542	6 765	123 307	345 451	2 470	347 921	383 126	2 283	385 409	154 217	6 578	160 795
40820	4 299	203	4 502	667	8	675	787	7	794	4 419	202	4 621
40821	34 905	0	34 905	283 711	0	283 711	271 220	0	271 220	22 414	0	22 414
40905	7	0	7	2 800	12	2 812	2 800	12	2 812	7	0	7
40909	0	0	0	742	1 118	1 860	742	1 118	1 860	0	0	0
40910	0	0	0	97	131	228	97	131	228	0	0	0
40911	46	0	46	21 835	0	21 835	21 804	0	21 804	15	0	15
40912	0	0	0	5 239	5 304	10 543	5 239	5 304	10 543	0	0	0
40913	0	0	0	4 515	5 767	10 282	4 515	5 767	10 282	0	0	0
41906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42101	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42104	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42105	3 555	0	3 555	0	0	0	0	0	0	3 555	0	3 555
42106	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
42206	100 589	0	100 589	0	0	0	1 480	0	1 480	102 069	0	102 069
42301	20 863	7 447	28 310	170 254	4 874	175 128	167 240	4 426	171 666	17 849	6 999	24 848
42304	220 541	0	220 541	46 325	0	46 325	75 936	0	75 936	250 152	0	250 152
42305	328 003	21 434	349 437	45 549	2 815	48 364	71 188	1 387	72 575	353 642	20 006	373 648
42306	976 439	44 629	1 021 068	85 523	2 586	88 109	167 391	1 650	169 041	1 058 307	43 693	1 102 000
42309	29	28	57	0	4	4	0	1	1	29	25	54
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	11	0	11	7	0	7	0	0	0	4	0	4
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	21	0	21	4	0	4	4	0	4	21	0	21
42315	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42606	1 026	630	1 656	1	23	24	190	26	216	1 215	633	1 848
42609	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	6 884	0	6 884	13 865	0	13 865	6 981	0	6 981	0	0	0
43804	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800
43805	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
45115	704	0	704	0	0	0	38	0	38	742	0	742
45215	139 937	0	139 937	75 887	0	75 887	107 224	0	107 224	171 274	0	171 274
45415	1 262	0	1 262	244	0	244	34	0	34	1 052	0	1 052
45515	26 212	0	26 212	1 234	0	1 234	2 759	0	2 759	27 737	0	27 737
45818	31 050	0	31 050	31 911	0	31 911	24 605	0	24 605	23 744	0	23 744
45918	1 245	0	1 245	124	0	124	60	0	60	1 181	0	1 181
47403	0	0	0	2 612 405	2 512 573	5 124 978	2 612 405	2 512 573	5 124 978	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 625	3 625	0	3 625	3 625	0	0	0
47407	78 400	77 641	156 041	8 127 206	8 091 501	16 218 707	8 048 806	8 013 860	16 062 666	0	0	0
47411	25 422	528	25 950	19 654	112	19 766	9 662	137	9 799	15 430	553	15 983
47416	569	0	569	34 664	0	34 664	34 468	0	34 468	373	0	373
47422	303	156	459	42 621	25 338	67 959	43 501	25 748	69 249	1 183	566	1 749
47425	15 299	0	15 299	82 874	0	82 874	91 798	0	91 798	24 223	0	24 223
47426	336	0	336	673	0	673	1 444	0	1 444	1 107	0	1 107
47804	7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0	7 840	0	7 840
50220	10 614	0	10 614	292	0	292	189	0	189	10 511	0	10 511
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52303	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100
52501	836	0	836	1 781	0	1 781	1 170	0	1 170	225	0	225
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 603	0	2 603	7 592	0	7 592	6 417	0	6 417	1 428	0	1 428
60305	0	0	0	15 769	0	15 769	15 769	0	15 769	0	0	0
60307	7	0	7	25	0	25	25	0	25	7	0	7
60309	436	0	436	213	0	213	241	0	241	464	0	464
60311	74	0	74	4 726	0	4 726	37 619	0	37 619	32 967	0	32 967
60322	224	5	229	82	0	82	70	0	70	212	5	217
60324	1 323	0	1 323	63	0	63	490	0	490	1 750	0	1 750
60405	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
60601	116 253	0	116 253	6 509	0	6 509	877	0	877	110 621	0	110 621
60903	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
61301	0	0	0	0	0	0	216	0	216	216	0	216
61304	71	0	71	31	0	31	40	0	40	80	0	80
70601	1 647 948	0	1 647 948	3	0	3	295 279	0	295 279	1 943 224	0	1 943 224
70603	168 693	0	168 693	0	0	0	13 973	0	13 973	182 666	0	182 666
Итого по пассиву (баланс)	7 551 978	213 439	7 765 417	20 831 207	10 771 823	31 603 030	21 889 922	10 820 935	32 710 857	8 610 693	262 551	8 873 244
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	358	0	358	13	0	13	5	0	5	366	0	366
80601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	27	0	27	5	0	5	32	0	32	0	0	0
Итого по активу (баланс)	385	0	385	22	0	22	41	0	41	366	0	366
Пассив
85101	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	20	0	20	33	0	33	13	0	13	0	0	0
85501	0	0	0	32	0	32	33	0	33	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	385	0	385	67	0	67	48	0	48	366	0	366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	174 412	0	174 412	68 248	0	68 248	58 576	0	58 576	184 084	0	184 084
90902	1 272 897	0	1 272 897	35 525	0	35 525	206 110	0	206 110	1 102 312	0	1 102 312
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	19	0	19	2	0	2	4	0	4	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 713 690	3 506	2 717 196	1 292 209	128	1 292 337	952 443	126	952 569	3 053 456	3 508	3 056 964
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	282 827	0	282 827	0	0	0	0	0	0	282 827	0	282 827
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	16 629	50	16 679	2 439	23	2 462	2 796	20	2 816	16 272	53	16 325
91704	32 962	0	32 962	0	0	0	0	0	0	32 962	0	32 962
91802	41 928	284	42 212	0	8	8	0	14	14	41 928	278	42 206
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	3 751 738	0	3 751 738	1 127 703	0	1 127 703	1 133 323	0	1 133 323	3 746 118	0	3 746 118
Итого по активу (баланс)	8 408 837	3 840	8 412 677	2 761 226	159	2 761 385	2 588 352	160	2 588 512	8 581 711	3 839	8 585 550
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91004	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91311	17 195	0	17 195	1 700	0	1 700	0	0	0	15 495	0	15 495
91312	2 836 032	0	2 836 032	363 688	0	363 688	322 614	0	322 614	2 794 958	0	2 794 958
91315	387 722	0	387 722	29 772	0	29 772	87 057	0	87 057	445 007	0	445 007
91316	50 727	0	50 727	397 444	0	397 444	396 000	0	396 000	49 283	0	49 283
91317	53 719	1 248	54 967	312 438	1 190	313 628	314 854	1 751	316 605	56 135	1 809	57 944
91507	404 529	0	404 529	26 904	0	26 904	5 240	0	5 240	382 865	0	382 865
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	4 660 939	0	4 660 939	1 440 814	0	1 440 814	1 619 307	0	1 619 307	4 839 432	0	4 839 432
Итого по пассиву (баланс)	8 411 429	1 248	8 412 677	2 572 947	1 190	2 574 137	2 745 259	1 751	2 747 010	8 583 741	1 809	8 585 550
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	62 667	62 667	5 169 847	6 299 584	11 469 431	3 455 806	4 604 137	8 059 943	1 714 041	1 758 114	3 472 155
93302	0	0	0	0	4 066	4 066	0	4 066	4 066	0	0	0
93801	0	0	0	35 901	0	35 901	35 901	0	35 901	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	62 667	62 667	5 205 748	6 303 650	11 509 398	3 491 707	4 608 203	8 099 910	1 714 041	1 758 114	3 472 155
Пассив
96001	62 319	0	62 319	4 619 694	3 441 237	8 060 931	6 304 369	5 165 941	11 470 310	1 746 994	1 724 704	3 471 698
96302	0	0	0	4 063	0	4 063	4 063	0	4 063	0	0	0
96801	348	0	348	46 096	0	46 096	46 205	0	46 205	457	0	457
Итого по пассиву (баланс)	62 667	0	62 667	4 669 853	3 441 237	8 111 090	6 354 637	5 165 941	11 520 578	1 747 451	1 724 704	3 472 155
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 670,0000	0	0	15 001,0000	0	0	20,0000	0	0	35 651,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 680,0000	0	0	15 001,0000	0	0	29,0000	0	0	35 652,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98055	0	0	3 960,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	3 940,0000
98070	0	0	16 718,0000	0	0	8,0000	0	0	15 001,0000	0	0	31 711,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 680,0000	0	0	29,0000	0	0	15 001,0000	0	0	35 652,0000

Страница была полезной?