Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 537	0	25 537	729	0	729	108	0	108	26 158	0	26 158
20202	255 178	95 768	350 946	9 297 718	1 884 945	11 182 663	9 118 133	1 887 093	11 005 226	434 763	93 620	528 383
20203	0	41	41	0	0	0	0	41	41	0	0	0
20208	119 329	0	119 329	776 960	0	776 960	673 689	0	673 689	222 600	0	222 600
20209	22 688	0	22 688	1 958 029	84 484	2 042 513	1 962 407	84 484	2 046 891	18 310	0	18 310
20210	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
30102	340 482	0	340 482	12 930 558	0	12 930 558	13 067 187	0	13 067 187	203 853	0	203 853
30110	98 794	260 876	359 670	12 481 015	532 775	13 013 790	12 377 646	377 330	12 754 976	202 163	416 321	618 484
30202	145 633	0	145 633	3 708	0	3 708	0	0	0	149 341	0	149 341
30204	27 908	0	27 908	0	0	0	2 369	0	2 369	25 539	0	25 539
30210	0	0	0	54 393	0	54 393	54 393	0	54 393	0	0	0
30213	1 364	2 768	4 132	46 042	27 109	73 151	42 571	24 874	67 445	4 835	5 003	9 838
30221	0	0	0	5 027 300	42 158	5 069 458	5 027 300	42 158	5 069 458	0	0	0
30233	4 150	0	4 150	243 978	9 965	253 943	240 541	9 965	250 506	7 587	0	7 587
30302	156 480	156 001	312 481	115 868	14 513	130 381	114 776	10 117	124 893	157 572	160 397	317 969
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	3 781	0	3 781	3 730	0	3 730	6 001	0	6 001	1 510	0	1 510
32002	0	0	0	4 120 000	0	4 120 000	4 120 000	0	4 120 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	2 350 000	0	2 350 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	200 000	0	200 000	1 250 000	0	1 250 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32006	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	50 097	50 097	0	1 317	1 317	0	2 420	2 420	0	48 994	48 994
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44906	345 500	0	345 500	0	0	0	0	0	0	345 500	0	345 500
45107	10 659	0	10 659	0	0	0	384	0	384	10 275	0	10 275
45108	63 838	0	63 838	5 168	0	5 168	2 713	0	2 713	66 293	0	66 293
45201	153 099	0	153 099	321 114	0	321 114	345 830	0	345 830	128 383	0	128 383
45203	56 463	0	56 463	87 369	0	87 369	100 562	0	100 562	43 270	0	43 270
45204	49 505	0	49 505	72 601	0	72 601	51 214	0	51 214	70 892	0	70 892
45205	171 108	0	171 108	37 300	0	37 300	128 702	0	128 702	79 706	0	79 706
45206	1 572 914	107 332	1 680 246	324 976	2 822	327 798	265 540	5 185	270 725	1 632 350	104 969	1 737 319
45207	1 461 140	0	1 461 140	154 675	0	154 675	71 551	0	71 551	1 544 264	0	1 544 264
45208	1 417 328	0	1 417 328	88 000	0	88 000	9 298	0	9 298	1 496 030	0	1 496 030
45307	10 011	0	10 011	0	0	0	119	0	119	9 892	0	9 892
45403	3 600	0	3 600	3 700	0	3 700	3 800	0	3 800	3 500	0	3 500
45404	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45405	8 250	0	8 250	13 400	0	13 400	750	0	750	20 900	0	20 900
45406	69 240	0	69 240	4 000	0	4 000	14 667	0	14 667	58 573	0	58 573
45407	187 492	0	187 492	12 120	0	12 120	11 376	0	11 376	188 236	0	188 236
45408	197 551	0	197 551	0	0	0	5 412	0	5 412	192 139	0	192 139
45504	649	0	649	30	0	30	392	0	392	287	0	287
45505	64 697	0	64 697	10 626	0	10 626	15 698	0	15 698	59 625	0	59 625
45506	2 056 309	0	2 056 309	144 115	0	144 115	162 720	0	162 720	2 037 704	0	2 037 704
45507	2 067 158	0	2 067 158	164 012	0	164 012	82 040	0	82 040	2 149 130	0	2 149 130
45508	30	0	30	161	0	161	113	0	113	78	0	78
45509	971 886	558	972 444	314 597	14	314 611	325 354	81	325 435	961 129	491	961 620
45809	3 703	0	3 703	0	0	0	3 703	0	3 703	0	0	0
45812	97 534	0	97 534	8 366	0	8 366	7 729	0	7 729	98 171	0	98 171
45813	0	0	0	76	0	76	2	0	2	74	0	74
45814	34 227	0	34 227	1 342	0	1 342	1 309	0	1 309	34 260	0	34 260
45815	580 905	59	580 964	31 172	2	31 174	23 689	3	23 692	588 388	58	588 446
45912	1 617	0	1 617	360	0	360	748	0	748	1 229	0	1 229
45913	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
45914	303	0	303	123	0	123	13	0	13	413	0	413
45915	34 849	1	34 850	6 013	0	6 013	5 820	0	5 820	35 042	1	35 043
47408	0	0	0	57 260	381 673	438 933	57 260	381 673	438 933	0	0	0
47417	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47423	13 339	112	13 451	95 176	130 540	225 716	93 832	130 492	224 324	14 683	160	14 843
47427	43 800	239	44 039	136 275	856	137 131	129 742	809	130 551	50 333	286	50 619
47801	21 219	0	21 219	0	0	0	176	0	176	21 043	0	21 043
50207	191 333	0	191 333	1 465	0	1 465	2 242	0	2 242	190 556	0	190 556
50208	84 654	0	84 654	593	0	593	3 729	0	3 729	81 518	0	81 518
50211	0	683 787	683 787	0	21 123	21 123	0	38 536	38 536	0	666 374	666 374
50221	17 062	0	17 062	5 981	0	5 981	0	0	0	23 043	0	23 043
50306	310 626	0	310 626	2 211	0	2 211	3 952	0	3 952	308 885	0	308 885
50308	410 043	0	410 043	3 030	0	3 030	2 632	0	2 632	410 441	0	410 441
50311	0	226 905	226 905	0	7 394	7 394	0	10 962	10 962	0	223 337	223 337
50706	439 049	0	439 049	0	0	0	0	0	0	439 049	0	439 049
51401	0	0	0	201 399	0	201 399	201 399	0	201 399	0	0	0
51402	0	0	0	2 892	0	2 892	2 892	0	2 892	0	0	0
51403	200 962	0	200 962	0	0	0	200 962	0	200 962	0	0	0
52503	1 658	1 291	2 949	0	34	34	336	418	754	1 322	907	2 229
60302	3 011	0	3 011	3 946	0	3 946	4 355	0	4 355	2 602	0	2 602
60306	4 795	0	4 795	20 577	0	20 577	8 060	0	8 060	17 312	0	17 312
60308	614	0	614	1 137	0	1 137	1 495	0	1 495	256	0	256
60310	754	0	754	576	0	576	707	0	707	623	0	623
60312	11 778	0	11 778	57 845	0	57 845	58 255	0	58 255	11 368	0	11 368
60323	1 813	168	1 981	993	4	997	228	8	236	2 578	164	2 742
60401	435 455	0	435 455	712	0	712	953	0	953	435 214	0	435 214
60701	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60705	218 659	0	218 659	25 000	0	25 000	25 219	0	25 219	218 440	0	218 440
60901	109	0	109	25	0	25	0	0	0	134	0	134
61002	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
61008	5 571	0	5 571	2 872	0	2 872	3 323	0	3 323	5 120	0	5 120
61009	1 297	0	1 297	768	0	768	1 034	0	1 034	1 031	0	1 031
61010	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
61011	32 306	0	32 306	802	0	802	4 347	0	4 347	28 761	0	28 761
61209	0	0	0	44 640	0	44 640	44 640	0	44 640	0	0	0
61210	0	0	0	204 297	0	204 297	204 297	0	204 297	0	0	0
61212	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61403	2 574	0	2 574	903	0	903	437	0	437	3 040	0	3 040
70606	3 337 080	0	3 337 080	390 979	0	390 979	2 448	0	2 448	3 725 611	0	3 725 611
70608	1 980 983	0	1 980 983	123 389	0	123 389	0	0	0	2 104 372	0	2 104 372
70611	69 113	0	69 113	5 843	0	5 843	0	0	0	74 956	0	74 956
70614	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
Итого по активу (баланс)	21 165 064	1 586 003	22 751 067	54 208 092	3 141 768	57 349 860	52 609 022	3 006 689	55 615 711	22 764 134	1 721 082	24 485 216
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	17 062	0	17 062	0	0	0	5 981	0	5 981	23 043	0	23 043
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	229 165	0	229 165	0	0	0	0	0	0	229 165	0	229 165
30109	1 103	0	1 103	116 160	0	116 160	115 072	0	115 072	15	0	15
30220	0	2 385	2 385	0	95 911	95 911	0	93 526	93 526	0	0	0
30232	0	3	3	50 541	304	50 845	51 075	309	51 384	534	8	542
30301	156 480	156 001	312 481	114 776	10 117	124 893	115 868	14 513	130 381	157 572	160 397	317 969
31308	68 259	0	68 259	48	0	48	0	0	0	68 211	0	68 211
31309	316 646	0	316 646	0	0	0	97 000	0	97 000	413 646	0	413 646
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	13	0	13	19	0	19	66	0	66	60	0	60
40602	1 316	0	1 316	252 726	20 654	273 380	252 401	20 654	273 055	991	0	991
40701	24 980	762	25 742	47 192	770	47 962	63 406	8	63 414	41 194	0	41 194
40702	1 481 497	4 623	1 486 120	15 928 577	154 524	16 083 101	16 088 484	167 054	16 255 538	1 641 404	17 153	1 658 557
40703	98 154	0	98 154	243 140	39 116	282 256	255 540	39 116	294 656	110 554	0	110 554
40802	133 935	1	133 936	969 321	0	969 321	959 619	0	959 619	124 233	1	124 234
40817	432 623	4 643	437 266	1 913 760	1 616	1 915 376	2 016 209	4 606	2 020 815	535 072	7 633	542 705
40820	139	0	139	134	0	134	293	0	293	298	0	298
40821	2 313	0	2 313	24 003	0	24 003	23 726	0	23 726	2 036	0	2 036
40901	0	0	0	18 931	0	18 931	22 896	0	22 896	3 965	0	3 965
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42102	0	0	0	30 000	0	30 000	175 674	0	175 674	145 674	0	145 674
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42105	318 044	110 064	428 108	28 100	5 318	33 418	6 256	2 894	9 150	296 200	107 640	403 840
42106	651 497	0	651 497	3 986	0	3 986	335 570	0	335 570	983 081	0	983 081
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42204	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
42205	201	0	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0
42206	75 465	0	75 465	0	0	0	0	0	0	75 465	0	75 465
42301	128 539	24 335	152 874	1 096 786	25 426	1 122 212	1 089 201	27 291	1 116 492	120 954	26 200	147 154
42303	153	46	199	0	2	2	0	2	2	153	46	199
42304	2 643	6 058	8 701	5	1 108	1 113	10	360	370	2 648	5 310	7 958
42305	18 863	1 279 525	1 298 388	2 137	122 604	124 741	202	69 182	69 384	16 928	1 226 103	1 243 031
42306	1 269 404	24 502	1 293 906	358 272	1 243	359 515	364 269	830	365 099	1 275 401	24 089	1 299 490
42307	6 864 632	0	6 864 632	2 100 361	0	2 100 361	2 437 698	0	2 437 698	7 201 969	0	7 201 969
42601	29	793	822	223	38	261	224	22	246	30	777	807
42604	0	404	404	0	19	19	0	11	11	0	396	396
42605	0	1 066	1 066	0	46	46	0	295	295	0	1 315	1 315
42606	2 333	0	2 333	233	0	233	42	0	42	2 142	0	2 142
42607	7 761	0	7 761	857	0	857	1 319	0	1 319	8 223	0	8 223
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	478	0	478	478	0	478	0	0	0	0	0	0
45115	366	0	366	28	0	28	0	0	0	338	0	338
45215	36 240	0	36 240	89 744	0	89 744	89 173	0	89 173	35 669	0	35 669
45315	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45415	5 496	0	5 496	2 206	0	2 206	2 172	0	2 172	5 462	0	5 462
45515	110 751	0	110 751	22 794	0	22 794	24 562	0	24 562	112 519	0	112 519
45818	358 675	0	358 675	9 575	0	9 575	21 349	0	21 349	370 449	0	370 449
45918	15 478	0	15 478	506	0	506	1 212	0	1 212	16 184	0	16 184
47405	0	0	0	0	45 986	45 986	0	45 986	45 986	0	0	0
47407	0	0	0	386 785	51 599	438 384	386 785	51 599	438 384	0	0	0
47411	124 118	6 090	130 208	82 978	11 114	94 092	69 367	5 140	74 507	110 507	116	110 623
47416	4 883	0	4 883	121 167	0	121 167	118 717	0	118 717	2 433	0	2 433
47422	11 042	645	11 687	216 811	56 419	273 230	213 501	59 863	273 364	7 732	4 089	11 821
47425	28 257	0	28 257	72 977	0	72 977	73 678	0	73 678	28 958	0	28 958
47426	31 078	1 273	32 351	40 153	62	40 215	22 996	353	23 349	13 921	1 564	15 485
47804	3 612	0	3 612	5	0	5	0	0	0	3 607	0	3 607
50220	25 537	0	25 537	108	0	108	729	0	729	26 158	0	26 158
50719	97 769	0	97 769	0	0	0	0	0	0	97 769	0	97 769
52301	10 487	0	10 487	1 419	0	1 419	165	0	165	9 233	0	9 233
52303	0	0	0	365	0	365	10 807	0	10 807	10 442	0	10 442
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60322	0	0	0	9 490	0	9 490	9 490	0	9 490	0	0	0
60324	2 480	0	2 480	227	0	227	0	0	0	2 253	0	2 253
60601	155 231	0	155 231	937	0	937	2 565	0	2 565	156 859	0	156 859
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61012	363	0	363	7	0	7	0	0	0	356	0	356
61304	95	0	95	17	0	17	28	0	28	106	0	106
61501	2 740	0	2 740	762	0	762	1 044	0	1 044	3 022	0	3 022
70601	3 651 664	0	3 651 664	3 587	0	3 587	405 971	0	405 971	4 054 048	0	4 054 048
70603	1 988 834	0	1 988 834	0	0	0	125 396	0	125 396	2 114 230	0	2 114 230
Итого по пассиву (баланс)	21 016 231	1 734 836	22 751 067	25 252 008	700 723	25 952 731	27 028 997	657 883	27 686 880	22 793 220	1 691 996	24 485 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
90803	512 808	0	512 808	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	512 808	0	512 808
90901	463 240	0	463 240	140 418	0	140 418	41 280	0	41 280	562 378	0	562 378
90902	674 820	11	674 831	241 426	9	241 435	233 714	1	233 715	682 532	19	682 551
90907	0	0	0	22 896	0	22 896	18 931	0	18 931	3 965	0	3 965
91202	125	0	125	13	0	13	22	0	22	116	0	116
91203	16	0	16	49	0	49	50	0	50	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	755 623	0	755 623	4 445	0	4 445	6 920	0	6 920	753 148	0	753 148
91412	207 705	0	207 705	0	0	0	0	0	0	207 705	0	207 705
91414	19 632 266	114	19 632 380	1 354 145	3	1 354 148	1 038 562	5	1 038 567	19 947 849	112	19 947 961
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91418	21 219	0	21 219	0	0	0	176	0	176	21 043	0	21 043
91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	92 201	6	92 207	18 953	0	18 953	17 323	1	17 324	93 831	5	93 836
91704	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91802	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91803	0	0	0	343	0	343	0	0	0	343	0	343
99998	13 262 295	0	13 262 295	2 791 825	0	2 791 825	2 282 436	0	2 282 436	13 771 684	0	13 771 684
Итого по активу (баланс)	35 645 162	131	35 645 293	4 577 782	12	4 577 794	3 642 683	7	3 642 690	36 580 261	136	36 580 397
Пассив
91003	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
91311	849 502	107 332	956 834	25 156	5 186	30 342	130 265	2 822	133 087	954 611	104 968	1 059 579
91312	9 707 279	0	9 707 279	400 559	0	400 559	625 535	0	625 535	9 932 255	0	9 932 255
91315	152 152	0	152 152	46 763	0	46 763	12 069	0	12 069	117 458	0	117 458
91316	61 732	0	61 732	108 701	0	108 701	105 332	0	105 332	58 363	0	58 363
91317	2 288 539	2 062	2 290 601	1 694 161	88	1 694 249	1 913 100	120	1 913 220	2 507 478	2 094	2 509 572
91318	5 117	0	5 117	486	0	486	1 246	0	1 246	5 877	0	5 877
91507	88 580	0	88 580	0	0	0	0	0	0	88 580	0	88 580
99999	22 382 998	0	22 382 998	1 236 885	0	1 236 885	1 662 600	0	1 662 600	22 808 713	0	22 808 713
Итого по пассиву (баланс)	35 535 899	109 394	35 645 293	3 514 050	5 274	3 519 324	4 451 486	2 942	4 454 428	36 473 335	107 062	36 580 397
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	21 567	3 561	25 128	21 567	3 561	25 128	0	0	0
93301	0	0	0	0	158 460	158 460	0	158 460	158 460	0	0	0
93302	0	0	0	0	155 356	155 356	0	155 356	155 356	0	0	0
93303	0	155 282	155 282	0	3 545	3 545	0	158 827	158 827	0	0	0
93311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
93801	2 118	0	2 118	6 366	0	6 366	8 484	0	8 484	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 118	155 282	207 400	27 933	320 922	348 855	30 051	476 204	506 255	50 000	0	50 000
Пассив
96001	0	0	0	3 548	21 779	25 327	3 548	21 779	25 327	0	0	0
96301	0	0	0	157 400	0	157 400	157 400	0	157 400	0	0	0
96302	0	0	0	157 400	0	157 400	157 400	0	157 400	0	0	0
96303	157 400	0	157 400	157 400	0	157 400	0	0	0	0	0	0
96511	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
96801	0	0	0	4 198	0	4 198	4 198	0	4 198	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	207 400	0	207 400	479 946	21 779	501 725	322 546	21 779	344 325	50 000	0	50 000
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 068 408,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 068 408,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 068 428,0000	0	0	22,0000	0	0	42,0000	0	0	1 068 408,0000
Пассив
98050	0	0	331 628,0000	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	331 608,0000
98070	0	0	736 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	736 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 068 428,0000	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	1 068 408,0000

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