Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 584	0	1 584	18	0	18	13	0	13	1 589	0	1 589
20202	216 675	161 479	378 154	1 257 838	650 473	1 908 311	1 120 717	628 287	1 749 004	353 796	183 665	537 461
20208	3 893	0	3 893	41 671	0	41 671	32 327	0	32 327	13 237	0	13 237
20209	6 000	0	6 000	500 362	218 143	718 505	506 362	218 143	724 505	0	0	0
30102	504 221	0	504 221	12 377 011	0	12 377 011	12 293 214	0	12 293 214	588 018	0	588 018
30110	7 443	4 558	12 001	19 140	9 446	28 586	11 610	8 640	20 250	14 973	5 364	20 337
30114	0	98 453	98 453	0	205 083	205 083	0	144 158	144 158	0	159 378	159 378
30202	62 634	0	62 634	6 442	0	6 442	778	0	778	68 298	0	68 298
30204	49 471	0	49 471	778	0	778	0	0	0	50 249	0	50 249
30221	0	0	0	327 880	0	327 880	327 880	0	327 880	0	0	0
30233	212	0	212	10 348	1 944	12 292	10 155	1 944	12 099	405	0	405
30302	19 188	45 753	64 941	17 016	11 009	28 025	36 204	56 762	92 966	0	0	0
30306	674 145	56 318	730 463	436 643	82 207	518 850	294 000	16 825	310 825	816 788	121 700	938 488
30602	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
32002	0	0	0	7 420 000	0	7 420 000	7 420 000	0	7 420 000	0	0	0
32003	485 000	0	485 000	1 350 000	0	1 350 000	1 835 000	0	1 835 000	0	0	0
32004	0	0	0	510 000	0	510 000	0	0	0	510 000	0	510 000
32201	0	3 976	3 976	0	105	105	0	193	193	0	3 888	3 888
45106	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45107	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
45108	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45201	8 921	0	8 921	18 606	0	18 606	16 722	0	16 722	10 805	0	10 805
45203	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
45204	3 066	0	3 066	4 706	0	4 706	5 643	0	5 643	2 129	0	2 129
45205	38 400	0	38 400	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	48 400	0	48 400
45206	698 519	343 854	1 042 373	193 630	55 263	248 893	73 339	61 078	134 417	818 810	338 039	1 156 849
45207	1 181 837	1 569 269	2 751 106	41 947	170 969	212 916	146 152	97 106	243 258	1 077 632	1 643 132	2 720 764
45208	803	0	803	0	0	0	8	0	8	795	0	795
45307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45401	1 178	0	1 178	2 016	0	2 016	2 044	0	2 044	1 150	0	1 150
45406	3 100	0	3 100	200	0	200	300	0	300	3 000	0	3 000
45407	141 539	0	141 539	14 731	0	14 731	3 806	0	3 806	152 464	0	152 464
45408	8 790	0	8 790	6 750	0	6 750	0	0	0	15 540	0	15 540
45504	426	0	426	0	0	0	25	0	25	401	0	401
45505	99 709	0	99 709	7 751	0	7 751	14 372	0	14 372	93 088	0	93 088
45506	1 077 430	52 715	1 130 145	115 318	1 389	116 707	81 755	3 268	85 023	1 110 993	50 836	1 161 829
45507	358 096	0	358 096	42 164	0	42 164	18 409	0	18 409	381 851	0	381 851
45811	9 442	0	9 442	0	0	0	0	0	0	9 442	0	9 442
45812	54 107	0	54 107	18 509	0	18 509	1 525	0	1 525	71 091	0	71 091
45815	29 403	12 853	42 256	2 939	1 036	3 975	2 371	1 348	3 719	29 971	12 541	42 512
45912	4 613	523	5 136	1 251	4	1 255	822	527	1 349	5 042	0	5 042
45915	4 158	290	4 448	1 923	8	1 931	771	14	785	5 310	284	5 594
47404	304	0	304	23	0	23	46	0	46	281	0	281
47408	0	0	0	1 058 874	860 417	1 919 291	1 058 874	860 417	1 919 291	0	0	0
47415	247	0	247	0	0	0	11	0	11	236	0	236
47423	1 499	0	1 499	311	132 557	132 868	216	132 554	132 770	1 594	3	1 597
47427	3 425	178	3 603	6 998	2	7 000	9 592	180	9 772	831	0	831
47801	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50706	10 056	0	10 056	0	0	0	0	0	0	10 056	0	10 056
50721	801	0	801	75	0	75	0	0	0	876	0	876
51401	0	0	0	36 218	0	36 218	36 218	0	36 218	0	0	0
51403	133 217	0	133 217	99 100	0	99 100	24 887	0	24 887	207 430	0	207 430
51404	40 200	0	40 200	29 213	0	29 213	11 190	0	11 190	58 223	0	58 223
52503	4 061	17	4 078	10 635	0	10 635	450	17	467	14 246	0	14 246
60302	280	0	280	589	0	589	561	0	561	308	0	308
60308	0	0	0	1 234	0	1 234	1 219	0	1 219	15	0	15
60310	154	0	154	2 080	0	2 080	2 177	0	2 177	57	0	57
60312	10 061	0	10 061	8 388	0	8 388	14 891	0	14 891	3 558	0	3 558
60314	127	0	127	0	0	0	39	0	39	88	0	88
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	108 073	0	108 073	111 995	0	111 995	0	0	0	220 068	0	220 068
60404	6	0	6	1 528	0	1 528	0	0	0	1 534	0	1 534
60701	32	0	32	1 973	0	1 973	2 005	0	2 005	0	0	0
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	1	0	1	62	0	62	63	0	63	0	0	0
61008	244	0	244	313	0	313	359	0	359	198	0	198
61009	628	0	628	889	0	889	1 517	0	1 517	0	0	0
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	36 218	0	36 218	36 218	0	36 218	0	0	0
61403	2 765	0	2 765	60	0	60	141	0	141	2 684	0	2 684
70606	1 391 972	0	1 391 972	99 375	0	99 375	955	0	955	1 490 392	0	1 490 392
70608	2 327 919	0	2 327 919	177 882	0	177 882	0	0	0	2 505 801	0	2 505 801
70610	106	0	106	12	0	12	0	0	0	118	0	118
70611	39 755	0	39 755	4 907	0	4 907	0	0	0	44 662	0	44 662
Итого по активу (баланс)	9 968 324	2 350 236	12 318 560	26 469 758	2 400 055	28 869 813	25 481 171	2 231 461	27 712 632	10 956 911	2 518 830	13 475 741
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	6 250	0	6 250	62 810	0	62 810
10601	0	0	0	9 564	0	9 564	111 549	0	111 549	101 985	0	101 985
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	63 750	0	63 750	222 137	0	222 137
10603	801	0	801	0	0	0	75	0	75	876	0	876
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	223 546	0	223 546	0	0	0	0	0	0	223 546	0	223 546
30232	1	0	1	29	0	29	30	0	30	2	0	2
30301	19 188	45 753	64 941	36 204	56 761	92 965	17 016	11 008	28 024	0	0	0
30305	674 145	56 318	730 463	1 059 778	71 806	1 131 584	1 202 421	137 188	1 339 609	816 788	121 700	938 488
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31309	257 982	0	257 982	0	0	0	0	0	0	257 982	0	257 982
40502	51 863	0	51 863	188 024	0	188 024	224 326	0	224 326	88 165	0	88 165
40602	274	0	274	4 366	0	4 366	4 109	0	4 109	17	0	17
40701	7 575	23	7 598	19 313	2	19 315	23 656	1	23 657	11 918	22	11 940
40702	673 503	19 521	693 024	2 055 650	166 043	2 221 693	1 703 049	169 482	1 872 531	320 902	22 960	343 862
40703	47 029	7 159	54 188	5 498	779	6 277	19 500	447	19 947	61 031	6 827	67 858
40802	16 773	0	16 773	169 311	0	169 311	183 917	0	183 917	31 379	0	31 379
40807	1 306	2 732	4 038	0	103	103	0	98	98	1 306	2 727	4 033
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	27 012	30 479	57 491	586 540	278 602	865 142	619 039	276 125	895 164	59 511	28 002	87 513
40820	187	808	995	328	744	1 072	322	733	1 055	181	797	978
40821	41	0	41	2 621	0	2 621	2 580	0	2 580	0	0	0
40901	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
40905	2	0	2	4 557	0	4 557	4 555	0	4 555	0	0	0
40909	0	1	1	243	615	858	243	615	858	0	1	1
40910	0	0	0	103	399	502	103	399	502	0	0	0
40911	1	0	1	5 389	0	5 389	5 388	0	5 388	0	0	0
40912	0	0	0	1 244	1 946	3 190	1 244	1 946	3 190	0	0	0
40913	0	0	0	2 203	4 551	6 754	2 203	4 551	6 754	0	0	0
41505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42006	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
42102	211 400	0	211 400	211 400	0	211 400	249 000	31 284	280 284	249 000	31 284	280 284
42103	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42104	0	9 307	9 307	0	449	449	0	245	245	0	9 103	9 103
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42106	178 300	0	178 300	50 200	0	50 200	20 914	0	20 914	149 014	0	149 014
42204	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42205	72 439	0	72 439	0	0	0	3 040	0	3 040	75 479	0	75 479
42206	92 328	24 084	116 412	0	1 047	1 047	50 000	719	50 719	142 328	23 756	166 084
42301	6 011	5 556	11 567	1 679	578	2 257	1 425	1 700	3 125	5 757	6 678	12 435
42303	35 613	4 782	40 395	25 577	8 731	34 308	35 908	18 733	54 641	45 944	14 784	60 728
42304	30 059	37 300	67 359	20 792	12 736	33 528	25 947	16 932	42 879	35 214	41 496	76 710
42305	811 437	191 619	1 003 056	48 919	46 200	95 119	103 472	40 040	143 512	865 990	185 459	1 051 449
42306	1 154 447	1 097 019	2 251 466	112 044	278 397	390 441	524 101	351 178	875 279	1 566 504	1 169 800	2 736 304
42307	717 692	709 581	1 427 273	82 353	73 818	156 171	25 961	89 020	114 981	661 300	724 783	1 386 083
42311	10	0	10	35	0	35	55	0	55	30	0	30
42601	0	19	19	0	1	1	0	0	0	0	18	18
42603	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42605	2 402	1 312	3 714	237	55	292	250	51	301	2 415	1 308	3 723
42606	2 891	11 837	14 728	0	829	829	126	1 790	1 916	3 017	12 798	15 815
42607	693	2 458	3 151	0	709	709	43	66	109	736	1 815	2 551
43906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
44007	0	93 170	93 170	0	4 502	4 502	0	2 450	2 450	0	91 118	91 118
45215	48 346	0	48 346	1 256	0	1 256	2 442	0	2 442	49 532	0	49 532
45515	5 253	0	5 253	1 460	0	1 460	1 553	0	1 553	5 346	0	5 346
45818	35 645	0	35 645	526	0	526	2 683	0	2 683	37 802	0	37 802
45918	325	0	325	40	0	40	63	0	63	348	0	348
47407	0	0	0	983 564	931 467	1 915 031	983 564	931 467	1 915 031	0	0	0
47411	32 280	13 252	45 532	15 338	13 743	29 081	28 317	13 416	41 733	45 259	12 925	58 184
47416	213	0	213	4 440	124	4 564	4 227	124	4 351	0	0	0
47422	26	805	831	71	28	99	73	39	112	28	816	844
47425	1 364	0	1 364	8 415	0	8 415	9 961	0	9 961	2 910	0	2 910
47426	7 309	620	7 929	3 680	29	3 709	5 242	339	5 581	8 871	930	9 801
47804	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50719	11	0	11	0	0	0	9	0	9	20	0	20
50720	1 584	0	1 584	13	0	13	18	0	18	1 589	0	1 589
52304	9 112	0	9 112	0	0	0	0	0	0	9 112	0	9 112
52305	7 027	0	7 027	1 534	0	1 534	0	0	0	5 493	0	5 493
52306	45 165	2 937	48 102	0	3 014	3 014	56 135	77	56 212	101 300	0	101 300
52406	0	0	0	0	10	10	0	2 882	2 882	0	2 872	2 872
60301	483	0	483	13 025	0	13 025	13 706	0	13 706	1 164	0	1 164
60305	0	0	0	15 567	0	15 567	15 567	0	15 567	0	0	0
60309	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60311	0	0	0	107	0	107	498	0	498	391	0	391
60322	70 000	0	70 000	70 015	0	70 015	15	0	15	0	0	0
60324	782	0	782	31	0	31	120	0	120	871	0	871
60601	24 516	0	24 516	0	0	0	10 100	0	10 100	34 616	0	34 616
60903	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
61304	256	0	256	0	0	0	101	0	101	357	0	357
70601	1 562 645	0	1 562 645	11	0	11	100 885	0	100 885	1 663 519	0	1 663 519
70603	2 323 350	0	2 323 350	0	0	0	177 700	0	177 700	2 501 050	0	2 501 050
70605	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
Итого по пассиву (баланс)	9 950 108	2 368 452	12 318 560	5 842 652	1 958 818	7 801 470	6 853 506	2 105 145	8 958 651	10 960 962	2 514 779	13 475 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 170	0	94 170	3 580	0	3 580	10 464	0	10 464	87 286	0	87 286
90902	498 596	0	498 596	9 378	0	9 378	8 328	0	8 328	499 646	0	499 646
90907	19 000	0	19 000	4 000	0	4 000	19 000	0	19 000	4 000	0	4 000
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91411	59 779	0	59 779	0	0	0	20 660	0	20 660	39 119	0	39 119
91412	268 000	0	268 000	0	0	0	0	0	0	268 000	0	268 000
91414	3 631 738	732 844	4 364 582	566 179	86 856	653 035	43 250	37 132	80 382	4 154 667	782 568	4 937 235
91418	9 422	0	9 422	0	0	0	0	0	0	9 422	0	9 422
91501	3 357	0	3 357	0	0	0	1 583	0	1 583	1 774	0	1 774
91604	25 555	2 645	28 200	1 671	208	1 879	80	146	226	27 146	2 707	29 853
99998	3 870 651	0	3 870 651	652 639	0	652 639	388 421	0	388 421	4 134 869	0	4 134 869
Итого по активу (баланс)	8 480 825	735 489	9 216 314	1 237 447	87 064	1 324 511	491 788	37 278	529 066	9 226 484	785 275	10 011 759
Пассив
91003	0	0	0	5 664	0	5 664	5 664	0	5 664	0	0	0
91004	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
91211	571	0	571	0	0	0	9	0	9	580	0	580
91311	45 500	2 538	48 038	1 500	123	1 623	1 500	67	1 567	45 500	2 482	47 982
91312	3 365 746	42 392	3 408 138	87 129	2 049	89 178	319 090	1 115	320 205	3 597 707	41 458	3 639 165
91315	42 645	0	42 645	1 350	0	1 350	26 676	0	26 676	67 971	0	67 971
91316	53 937	6 076	60 013	198 347	1 059	199 406	173 500	152	173 652	29 090	5 169	34 259
91317	126 253	715	126 968	90 387	35	90 422	124 069	19	124 088	159 935	699	160 634
91507	184 274	0	184 274	0	0	0	0	0	0	184 274	0	184 274
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	5 345 663	0	5 345 663	134 576	0	134 576	665 803	0	665 803	5 876 890	0	5 876 890
Итого по пассиву (баланс)	9 164 593	51 721	9 216 314	519 731	3 266	522 997	1 317 089	1 353	1 318 442	9 961 951	49 808	10 011 759
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	786 405	786 296	1 572 701	786 405	786 296	1 572 701	0	0	0
93801	0	0	0	6 573	0	6 573	6 573	0	6 573	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	792 978	786 296	1 579 274	792 978	786 296	1 579 274	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	783 029	789 710	1 572 739	783 029	789 710	1 572 739	0	0	0
96801	0	0	0	6 573	0	6 573	6 573	0	6 573	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	789 602	789 710	1 579 312	789 602	789 710	1 579 312	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	20,0000	0	0	6,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	29 810 980,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	29 810 977,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 810 996,0000	0	0	20,0000	0	0	9,0000	0	0	29 811 007,0000
Пассив
98050	0	0	29 810 985,0000	0	0	5,0000	0	0	19,0000	0	0	29 810 999,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 810 996,0000	0	0	9,0000	0	0	20,0000	0	0	29 811 007,0000

Страница была полезной?