Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 842	2 966	50 808	772 864	28 021	800 885	758 039	28 248	786 287	62 667	2 739	65 406
20208	23	0	23	280	0	280	272	0	272	31	0	31
20209	4 186	0	4 186	118 348	0	118 348	119 594	0	119 594	2 940	0	2 940
30102	97 720	0	97 720	2 625 947	0	2 625 947	2 545 538	0	2 545 538	178 129	0	178 129
30110	2 969	4 215	7 184	20 858	34 235	55 093	20 738	33 430	54 168	3 089	5 020	8 109
30114	0	6 492	6 492	0	14 189	14 189	0	13 975	13 975	0	6 706	6 706
30202	19 147	0	19 147	0	0	0	393	0	393	18 754	0	18 754
30204	225	0	225	7	0	7	0	0	0	232	0	232
30210	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 888	0	1 888	1 888	0	1 888	0	0	0
30302	2 927	1 044	3 971	33 277	11 981	45 258	32 788	12 099	44 887	3 416	926	4 342
30306	109 000	0	109 000	58 809	5 808	64 617	50 809	5 808	56 617	117 000	0	117 000
30402	373	0	373	1 680 683	0	1 680 683	1 681 006	0	1 681 006	50	0	50
31901	200 000	0	200 000	1 405 000	0	1 405 000	1 545 000	0	1 545 000	60 000	0	60 000
44906	27 800	0	27 800	20 100	0	20 100	6 450	0	6 450	41 450	0	41 450
44908	3 000	0	3 000	5 268	0	5 268	0	0	0	8 268	0	8 268
45201	33 521	0	33 521	53 305	0	53 305	43 572	0	43 572	43 254	0	43 254
45204	0	0	0	352	0	352	0	0	0	352	0	352
45205	1 058	0	1 058	2 374	0	2 374	1 058	0	1 058	2 374	0	2 374
45206	68 960	0	68 960	3 931	0	3 931	5 872	0	5 872	67 019	0	67 019
45207	272 551	0	272 551	50 141	0	50 141	20 359	0	20 359	302 333	0	302 333
45208	148 771	0	148 771	4 998	0	4 998	7 907	0	7 907	145 862	0	145 862
45401	2 340	0	2 340	1 303	0	1 303	1 257	0	1 257	2 386	0	2 386
45405	1 110	0	1 110	0	0	0	1 110	0	1 110	0	0	0
45406	10 344	0	10 344	1 251	0	1 251	5 189	0	5 189	6 406	0	6 406
45407	103 556	0	103 556	41 089	0	41 089	21 962	0	21 962	122 683	0	122 683
45408	79 791	0	79 791	3 689	0	3 689	1 738	0	1 738	81 742	0	81 742
45505	2 661	0	2 661	35	0	35	552	0	552	2 144	0	2 144
45506	119 404	0	119 404	11 847	0	11 847	7 989	0	7 989	123 262	0	123 262
45507	207 397	0	207 397	6 768	0	6 768	9 986	0	9 986	204 179	0	204 179
45812	30 913	0	30 913	4 754	0	4 754	328	0	328	35 339	0	35 339
45814	5 184	0	5 184	215	0	215	3	0	3	5 396	0	5 396
45815	14 835	0	14 835	4 692	0	4 692	60	0	60	19 467	0	19 467
45912	240	0	240	0	0	0	56	0	56	184	0	184
45914	1 056	0	1 056	0	0	0	154	0	154	902	0	902
45915	514	0	514	31	0	31	20	0	20	525	0	525
47404	428	1 398	1 826	39 354	40 834	80 188	39 782	42 232	82 014	0	0	0
47408	0	0	0	45 503	43 675	89 178	45 503	43 675	89 178	0	0	0
47423	18 496	270	18 766	56 985	4 953	61 938	61 209	4 932	66 141	14 272	291	14 563
47427	3 002	0	3 002	252	0	252	60	0	60	3 194	0	3 194
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	31 250	0	31 250	180	0	180	0	0	0	31 430	0	31 430
51405	30 320	0	30 320	254	0	254	0	0	0	30 574	0	30 574
51409	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
51506	41 581	0	41 581	169	0	169	0	0	0	41 750	0	41 750
60302	57	0	57	133	0	133	190	0	190	0	0	0
60308	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60310	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60312	1 311	0	1 311	2 253	0	2 253	2 835	0	2 835	729	0	729
60323	0	0	0	11	0	11	9	0	9	2	0	2
60401	231 569	0	231 569	63	0	63	63	0	63	231 569	0	231 569
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	171	0	171	165	0	165	224	0	224	112	0	112
61009	100	0	100	241	0	241	301	0	301	40	0	40
61210	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	548	0	548	40	0	40	43	0	43	545	0	545
70606	249 739	0	249 739	27 167	0	27 167	4 498	0	4 498	272 408	0	272 408
70608	18 276	0	18 276	1 545	0	1 545	121	0	121	19 700	0	19 700
70611	950	0	950	50	0	50	0	0	0	1 000	0	1 000
Итого по активу (баланс)	2 287 368	16 385	2 303 753	7 136 862	183 696	7 320 558	7 074 941	184 399	7 259 340	2 349 289	15 682	2 364 971
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	123 036	0	123 036	0	0	0	0	0	0	123 036	0	123 036
10701	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
10801	26 443	0	26 443	0	0	0	156	0	156	26 599	0	26 599
30222	0	0	0	0	269	269	0	269	269	0	0	0
30301	2 927	1 044	3 971	32 554	8 490	41 044	33 043	8 372	41 415	3 416	926	4 342
30305	109 000	0	109 000	50 836	5 808	56 644	58 836	5 808	64 644	117 000	0	117 000
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	3 606	0	3 606	93 351	0	93 351	92 566	0	92 566	2 821	0	2 821
40603	1 371	0	1 371	4 215	0	4 215	4 428	0	4 428	1 584	0	1 584
40701	211	0	211	584	0	584	485	0	485	112	0	112
40702	348 108	11 876	359 984	1 951 672	27 821	1 979 493	1 993 985	27 436	2 021 421	390 421	11 491	401 912
40703	16 806	0	16 806	16 753	0	16 753	15 948	0	15 948	16 001	0	16 001
40802	150 775	889	151 664	787 525	16 948	804 473	792 613	17 395	810 008	155 863	1 336	157 199
40817	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	8	0	8	6 327	0	6 327	6 325	0	6 325	6	0	6
40905	0	0	0	15 599	0	15 599	15 599	0	15 599	0	0	0
40909	0	0	0	2 928	2 401	5 329	2 928	2 401	5 329	0	0	0
40910	0	0	0	767	358	1 125	767	358	1 125	0	0	0
40911	90	0	90	35 436	0	35 436	35 346	0	35 346	0	0	0
40912	0	0	0	2 878	2 040	4 918	2 878	2 040	4 918	0	0	0
40913	0	0	0	637	386	1 023	637	386	1 023	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	11 924	842	12 766	35 426	5 071	40 497	36 307	5 278	41 585	12 805	1 049	13 854
42303	244	0	244	86	0	86	1	0	1	159	0	159
42304	476	0	476	0	0	0	5	0	5	481	0	481
42305	42 516	136	42 652	12 322	4	12 326	9 516	7	9 523	39 710	139	39 849
42306	944 187	0	944 187	381 488	0	381 488	365 906	0	365 906	928 605	0	928 605
42307	468	0	468	19	0	19	1	0	1	450	0	450
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	5 121	0	5 121	3 228	0	3 228	1 782	0	1 782	3 675	0	3 675
45415	1 045	0	1 045	82	0	82	168	0	168	1 131	0	1 131
45515	10 146	0	10 146	3 176	0	3 176	184	0	184	7 154	0	7 154
45818	23 244	0	23 244	26	0	26	9 636	0	9 636	32 854	0	32 854
45918	426	0	426	3	0	3	82	0	82	505	0	505
47407	0	0	0	45 796	42 981	88 777	45 796	42 981	88 777	0	0	0
47411	3 715	9	3 724	3 309	9	3 318	1 100	0	1 100	1 506	0	1 506
47416	66	0	66	11 817	0	11 817	11 751	0	11 751	0	0	0
47422	874	52	926	33 166	4 927	38 093	32 326	4 987	37 313	34	112	146
47425	2 523	0	2 523	1 596	0	1 596	517	0	517	1 444	0	1 444
47426	171	0	171	236	0	236	65	0	65	0	0	0
50408	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
52301	60	1 103	1 163	0	1 128	1 128	0	25	25	60	0	60
52406	60	182	242	0	186	186	0	4	4	60	0	60
60301	330	0	330	1 909	0	1 909	1 973	0	1 973	394	0	394
60305	0	0	0	4 664	0	4 664	4 664	0	4 664	0	0	0
60309	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60311	348	0	348	627	0	627	532	0	532	253	0	253
60320	282	0	282	156	0	156	0	0	0	126	0	126
60322	71	0	71	44	0	44	44	0	44	71	0	71
60405	3 846	0	3 846	0	0	0	0	0	0	3 846	0	3 846
60601	50 008	0	50 008	61	0	61	474	0	474	50 421	0	50 421
61301	22	0	22	5	0	5	2	0	2	19	0	19
61304	40	0	40	0	0	0	26	0	26	66	0	66
70601	251 742	0	251 742	7 902	0	7 902	30 682	0	30 682	274 522	0	274 522
70603	18 404	0	18 404	120	0	120	1 568	0	1 568	19 852	0	19 852
Итого по пассиву (баланс)	2 287 618	16 135	2 303 753	3 551 486	118 827	3 670 313	3 613 784	117 747	3 731 531	2 349 916	15 055	2 364 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60	1 102	1 162	0	26	26	0	1 128	1 128	60	0	60
90901	208 462	0	208 462	5 992	0	5 992	8 173	0	8 173	206 281	0	206 281
90902	246 194	16	246 210	9 902	0	9 902	27 098	2	27 100	228 998	14	229 012
90908	0	1 721	1 721	0	45	45	0	83	83	0	1 683	1 683
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91414	1 132 309	0	1 132 309	173 402	0	173 402	80 130	0	80 130	1 225 581	0	1 225 581
91501	10 533	0	10 533	0	0	0	0	0	0	10 533	0	10 533
91604	8 187	0	8 187	743	0	743	7	0	7	8 923	0	8 923
91704	452	0	452	0	0	0	128	0	128	324	0	324
91802	5 872	0	5 872	0	0	0	1 291	0	1 291	4 581	0	4 581
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 799 281	0	1 799 281	347 425	0	347 425	335 526	0	335 526	1 811 180	0	1 811 180
Итого по активу (баланс)	3 411 638	2 839	3 414 477	537 475	71	537 546	452 365	1 213	453 578	3 496 748	1 697	3 498 445
Пассив
91311	29 760	1 102	30 862	0	1 127	1 127	0	25	25	29 760	0	29 760
91312	1 536 497	0	1 536 497	118 551	0	118 551	162 286	0	162 286	1 580 232	0	1 580 232
91315	20 694	1 103	21 797	9 650	1 153	10 803	11 114	1 733	12 847	22 158	1 683	23 841
91316	50 665	0	50 665	44 773	0	44 773	35 400	0	35 400	41 292	0	41 292
91317	158 322	0	158 322	160 272	0	160 272	136 867	0	136 867	134 917	0	134 917
91507	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
99999	1 615 196	0	1 615 196	116 083	0	116 083	188 152	0	188 152	1 687 265	0	1 687 265
Итого по пассиву (баланс)	3 412 272	2 205	3 414 477	449 329	2 280	451 609	533 819	1 758	535 577	3 496 762	1 683	3 498 445
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	403	4 606	5 009	403	4 606	5 009	0	0	0
93801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	433	4 606	5 039	433	4 606	5 039	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 617	403	5 020	4 617	403	5 020	0	0	0
96801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 647	403	5 050	4 647	403	5 050	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 000 026,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8 000 025,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 306 038,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	11 306 037,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 038,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 037,0000
98090	0	0	8 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 306 038,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11 306 037,0000

Страница была полезной?