Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 057	110 747	208 804	636 359	165 858	802 217	569 041	188 696	757 737	165 375	87 909	253 284
20208	47 708	0	47 708	278 507	90	278 597	258 282	90	258 372	67 933	0	67 933
20209	0	0	0	73 302	60 065	133 367	73 302	60 065	133 367	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 690	1 690	0	1 690	1 690	0	0	0
20308	0	0	0	0	413	413	0	0	0	0	413	413
30102	90 267	0	90 267	27 128 468	0	27 128 468	26 817 157	0	26 817 157	401 578	0	401 578
30110	42 055	31 446	73 501	178 050	67 159	245 209	24 880	13 775	38 655	195 225	84 830	280 055
30114	0	1 148 617	1 148 617	0	6 427 956	6 427 956	0	6 226 960	6 226 960	0	1 349 613	1 349 613
30118	0	1 785	1 785	0	65	65	0	172	172	0	1 678	1 678
30202	36 329	0	36 329	3 009	0	3 009	0	0	0	39 338	0	39 338
30204	67 962	0	67 962	4 608	0	4 608	0	0	0	72 570	0	72 570
30213	4 148	918	5 066	85 500	36	85 536	89 648	954	90 602	0	0	0
30233	1 788	254	2 042	297 547	14 279	311 826	295 498	14 225	309 723	3 837	308	4 145
30302	203 271	7 703	210 974	31 594	15 450	47 044	5 225	15 510	20 735	229 640	7 643	237 283
30306	22 864	0	22 864	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000	32 864	0	32 864
30402	1 975	4 536	6 511	1 230 037	1 840	1 231 877	1 229 609	287	1 229 896	2 403	6 089	8 492
30404	0	0	0	8 594 422	0	8 594 422	8 594 422	0	8 594 422	0	0	0
30409	0	0	0	7 947 489	0	7 947 489	7 947 489	0	7 947 489	0	0	0
30602	0	111 800	111 800	0	38 905	38 905	0	65 009	65 009	0	85 696	85 696
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32002	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	920 000	0	920 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
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32201	0	2 498	2 498	8 658	65	8 723	8 658	120	8 778	0	2 443	2 443
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32208	1 662	0	1 662	15 269	0	15 269	0	0	0	16 931	0	16 931
32209	0	19 231	19 231	0	505	505	0	929	929	0	18 807	18 807
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45106	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	69 550	0	69 550	540	0	540	6 577	0	6 577	63 513	0	63 513
45108	70 498	0	70 498	0	0	0	3 805	0	3 805	66 693	0	66 693
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45204	50 000	0	50 000	14 320	0	14 320	50 000	0	50 000	14 320	0	14 320
45205	547 141	0	547 141	1 600	0	1 600	500 327	0	500 327	48 414	0	48 414
45206	774 607	241 234	1 015 841	323 091	8 814	331 905	360 304	8 676	368 980	737 394	241 372	978 766
45207	1 150 565	830 690	1 981 255	673 348	22 033	695 381	4 797	52 775	57 572	1 819 116	799 948	2 619 064
45208	950 196	277 615	1 227 811	5 268	8 527	13 795	34 685	70 517	105 202	920 779	215 625	1 136 404
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45509	3 324	764	4 088	3 797	426	4 223	5 019	806	5 825	2 102	384	2 486
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47801	1 137	1 471	2 608	0	39	39	4	71	75	1 133	1 439	2 572
47802	37 694	0	37 694	25 068	0	25 068	48 352	0	48 352	14 410	0	14 410
47803	10 269	0	10 269	28 482	0	28 482	22 798	0	22 798	15 953	0	15 953
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50107	338 427	0	338 427	5 363 471	0	5 363 471	5 394 328	0	5 394 328	307 570	0	307 570
50118	1 269 362	0	1 269 362	7 523 590	0	7 523 590	7 486 549	0	7 486 549	1 306 403	0	1 306 403
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50208	11 452	0	11 452	83	0	83	485	0	485	11 050	0	11 050
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50606	9 923	0	9 923	0	0	0	2 970	0	2 970	6 953	0	6 953
50608	0	8 052	8 052	0	180	180	0	1 898	1 898	0	6 334	6 334
50621	1 449	0	1 449	1 749	0	1 749	664	0	664	2 534	0	2 534
51404	408 542	0	408 542	50 130	0	50 130	0	0	0	458 672	0	458 672
51405	581 585	0	581 585	4 499	0	4 499	99 804	0	99 804	486 280	0	486 280
51406	98 009	0	98 009	657	0	657	0	0	0	98 666	0	98 666
52503	53	3 435	3 488	0	90	90	37	320	357	16	3 205	3 221
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60204	0	64	64	0	2	2	0	2	2	0	64	64
60302	1 897	0	1 897	3 671	0	3 671	2 540	0	2 540	3 028	0	3 028
60306	0	0	0	4 597	0	4 597	4 597	0	4 597	0	0	0
60308	42	0	42	185	0	185	227	0	227	0	0	0
60310	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
60312	7 833	0	7 833	10 043	0	10 043	9 451	0	9 451	8 425	0	8 425
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60401	40 674	0	40 674	1 867	0	1 867	4 002	0	4 002	38 539	0	38 539
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61401	0	0	0	970	0	970	44	0	44	926	0	926
61403	4 902	0	4 902	1 778	0	1 778	1 861	0	1 861	4 819	0	4 819
61601	0	0	0	47 753	0	47 753	47 753	0	47 753	0	0	0
70606	7 187 100	0	7 187 100	955 402	0	955 402	48	0	48	8 142 454	0	8 142 454
70607	8 904	0	8 904	1 222	0	1 222	3 396	0	3 396	6 730	0	6 730
70608	4 800 704	0	4 800 704	375 467	0	375 467	0	0	0	5 176 171	0	5 176 171
70609	35 861	0	35 861	172	0	172	0	0	0	36 033	0	36 033
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	35 031	0	35 031	2 502	0	2 502	3 408	0	3 408	34 125	0	34 125
70614	80 552	0	80 552	23 434	0	23 434	19 103	0	19 103	84 883	0	84 883
Итого по активу (баланс)	20 571 674	5 312 794	25 884 468	108 108 799	50 907 861	159 016 660	105 795 641	50 018 427	155 814 068	22 884 832	6 202 228	29 087 060
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	368 074	0	368 074	0	0	0	0	0	0	368 074	0	368 074
20310	0	0	0	0	1 690	1 690	0	1 690	1 690	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	11 333 737	1 391 295	12 725 032	1 959 259	58 717	2 017 976	1 750 567	83 046	1 833 613	11 542 429	1 366 966	12 909 395
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	11 830 925	894 107	12 725 032	1 690 392	143 174	1 833 566	1 974 763	43 166	2 017 929	12 115 296	794 099	12 909 395
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 363	1 577 129	1 580 492	1 137 202	24 630 278	25 767 480	1 140 109	25 640 511	26 780 620	456	566 896	567 352
93101	0	0	0	0	1 707	1 707	0	1 707	1 707	0	0	0
93306	0	0	0	3 115 987	278 988	3 394 975	3 115 987	278 988	3 394 975	0	0	0
93307	0	1 693	1 693	3 115 987	279 476	3 395 463	3 115 987	281 169	3 397 156	0	0	0
93308	1 814 289	0	1 814 289	2 756 368	280 237	3 036 605	3 115 987	280 237	3 396 224	1 454 670	0	1 454 670
93408	0	0	0	0	27 611	27 611	0	27 611	27 611	0	0	0
93409	0	47 606	47 606	0	29 597	29 597	0	34 630	34 630	0	42 573	42 573
93410	0	0	0	0	20 351	20 351	0	20 351	20 351	0	0	0
93801	0	0	0	137 315	0	137 315	137 315	0	137 315	0	0	0
93802	421	0	421	8 131	0	8 131	6 207	0	6 207	2 345	0	2 345
Итого по активу (баланс)	1 818 073	1 626 428	3 444 501	10 270 990	25 548 245	35 819 235	10 631 592	26 565 204	37 196 796	1 457 471	609 469	2 066 940
Пассив
96001	1 565 913	4 353	1 570 266	25 393 890	1 279 695	26 673 585	24 393 637	1 276 891	25 670 528	565 660	1 549	567 209
96306	0	0	0	277 299	3 120 656	3 397 955	277 299	3 120 656	3 397 955	0	0	0
96307	0	0	0	277 299	3 132 608	3 409 907	277 299	3 132 608	3 409 907	0	0	0
96308	0	1 814 289	1 814 289	277 299	3 177 651	3 454 950	277 299	2 818 032	3 095 331	0	1 454 670	1 454 670
96309	0	46 916	46 916	0	34 205	34 205	0	29 690	29 690	0	42 401	42 401
96310	0	0	0	0	19 569	19 569	0	19 569	19 569	0	0	0
96506	0	0	0	0	1 690	1 690	0	1 690	1 690	0	0	0
96507	0	1 693	1 693	0	1 694	1 694	0	1	1	0	0	0
96801	11 177	0	11 177	113 115	0	113 115	104 550	0	104 550	2 612	0	2 612
96802	160	0	160	1 841	0	1 841	1 729	0	1 729	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	1 577 250	1 867 251	3 444 501	26 340 743	10 767 768	37 108 511	25 331 813	10 399 137	35 730 950	568 320	1 498 620	2 066 940
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	54,0000	0	0	15,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	95 419 024,0000	0	0	421 400,0000	0	0	459 946,0000	0	0	95 380 478,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	56,0000	0	0	56,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	95 419 036,0000	0	0	421 510,0000	0	0	460 017,0000	0	0	95 380 529,0000
Пассив
98040	0	0	49 682 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 682 400,0000
98050	0	0	209 280,0000	0	0	456 412,0000	0	0	430 951,0000	0	0	183 819,0000
98070	0	0	45 027 356,0000	0	0	13 046,0000	0	0	0,0000	0	0	45 014 310,0000
98090	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	95 419 036,0000	0	0	469 458,0000	0	0	430 951,0000	0	0	95 380 529,0000

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