Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	352	0	352	0	0	0	352	0	352	0	0	0
20202	22 265	48 208	70 473	1 966 021	195 796	2 161 817	1 799 822	213 634	2 013 456	188 464	30 370	218 834
20208	702	0	702	1 500	0	1 500	1 344	0	1 344	858	0	858
20209	22 443	3 673	26 116	1 612 577	178 120	1 790 697	1 635 020	181 793	1 816 813	0	0	0
30102	170 680	0	170 680	6 392 446	0	6 392 446	6 446 381	0	6 446 381	116 745	0	116 745
30110	1 365	587 265	588 630	2 011	1 646 300	1 648 311	1 531	1 909 329	1 910 860	1 845	324 236	326 081
30114	0	151 593	151 593	0	1 770 525	1 770 525	0	1 576 329	1 576 329	0	345 789	345 789
30202	13 954	0	13 954	419	0	419	0	0	0	14 373	0	14 373
30204	3 298	0	3 298	661	0	661	0	0	0	3 959	0	3 959
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 700	2 283	3 983	1 700	2 283	3 983	0	0	0
30402	634	0	634	1 861 138	0	1 861 138	1 861 005	0	1 861 005	767	0	767
31902	0	0	0	1 132 000	0	1 132 000	1 132 000	0	1 132 000	0	0	0
32201	0	466	466	0	12	12	0	22	22	0	456	456
45201	8 000	0	8 000	3 445	0	3 445	3 902	0	3 902	7 543	0	7 543
45203	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000	11 500	0	11 500	0	0	0
45204	17 193	0	17 193	8 767	0	8 767	24 587	0	24 587	1 373	0	1 373
45205	30 624	0	30 624	0	0	0	1 624	0	1 624	29 000	0	29 000
45206	100 300	18 329	118 629	23 700	357	24 057	2 300	18 686	20 986	121 700	0	121 700
45207	115 000	0	115 000	0	0	0	15 900	0	15 900	99 100	0	99 100
45208	3 729	6 364	10 093	0	155	155	415	757	1 172	3 314	5 762	9 076
45306	0	0	0	0	18 647	18 647	0	308	308	0	18 339	18 339
45502	0	0	0	0	392	392	0	392	392	0	0	0
45504	65	0	65	0	0	0	20	0	20	45	0	45
45505	57 433	46 589	104 022	21 852	4 628	26 480	10 783	2 286	13 069	68 502	48 931	117 433
45506	58 487	43 013	101 500	11 000	1 131	12 131	4 436	2 077	6 513	65 051	42 067	107 118
45507	0	26 398	26 398	0	694	694	0	1 275	1 275	0	25 817	25 817
45509	148	165	313	90	379	469	53	460	513	185	84	269
45605	0	20 103	20 103	0	734	734	0	723	723	0	20 114	20 114
45705	0	5 280	5 280	0	138	138	0	498	498	0	4 920	4 920
45815	3 608	0	3 608	79	0	79	116	0	116	3 571	0	3 571
45915	84	0	84	3	0	3	3	0	3	84	0	84
47404	416	76 552	76 968	39 233 189	39 489 645	78 722 834	39 233 344	39 492 788	78 726 132	261	73 409	73 670
47408	0	0	0	39 518 033	39 302 939	78 820 972	39 518 033	39 302 939	78 820 972	0	0	0
47423	25	2	27	5 089	10	5 099	5 098	12	5 110	16	0	16
47427	235	176	411	17	212	229	236	179	415	16	209	225
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	19 885	0	19 885	0	0	0	19 885	0	19 885	0	0	0
51403	39 347	0	39 347	47	0	47	0	0	0	39 394	0	39 394
60302	388	0	388	6	0	6	20	0	20	374	0	374
60308	87	0	87	4 769	0	4 769	2 630	0	2 630	2 226	0	2 226
60310	68	0	68	665	0	665	665	0	665	68	0	68
60312	795	0	795	4 860	0	4 860	5 006	0	5 006	649	0	649
60314	0	86	86	0	7	7	0	86	86	0	7	7
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 843	0	27 843	0	0	0	0	0	0	27 843	0	27 843
61002	4	0	4	16	0	16	10	0	10	10	0	10
61008	327	0	327	39	0	39	66	0	66	300	0	300
61009	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 223	0	1 223	139	0	139	110	0	110	1 252	0	1 252
70606	1 564 964	0	1 564 964	107 355	0	107 355	0	0	0	1 672 319	0	1 672 319
70608	598 483	0	598 483	42 455	0	42 455	0	0	0	640 938	0	640 938
70611	5 508	0	5 508	1 318	0	1 318	0	0	0	6 826	0	6 826
Итого по активу (баланс)	2 891 479	1 034 262	3 925 741	92 029 411	82 613 104	174 642 515	91 801 902	82 706 856	174 508 758	3 118 988	940 510	4 059 498
Пассив
10207	300 000	0	300 000	59 993	0	59 993	59 993	0	59 993	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 406	0	12 406	0	0	0	0	0	0	12 406	0	12 406
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31501	0	0	0	4 273	0	4 273	4 273	0	4 273	0	0	0
40701	28	0	28	1 346	0	1 346	1 331	0	1 331	13	0	13
40702	1 082 007	47 375	1 129 382	10 755 701	2 167 083	12 922 784	10 615 539	2 311 171	12 926 710	941 845	191 463	1 133 308
40703	1 439	2	1 441	1 311	134	1 445	908	139	1 047	1 036	7	1 043
40802	15 742	2 003	17 745	46 891	4 758	51 649	40 150	2 756	42 906	9 001	1	9 002
40807	2 760	2 064	4 824	5 502	8 705	14 207	2 765	6 655	9 420	23	14	37
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 027	82 715	96 742	186 353	96 007	282 360	202 005	69 331	271 336	29 679	56 039	85 718
40820	259	11 510	11 769	352	7 403	7 755	142	1 036	1 178	49	5 143	5 192
40821	520	0	520	5 233	0	5 233	4 713	0	4 713	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42105	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
42106	590	0	590	15	0	15	0	0	0	575	0	575
42301	8 368	173	8 541	103 569	11 315	114 884	97 885	11 344	109 229	2 684	202	2 886
42304	0	376	376	0	18	18	0	10	10	0	368	368
42305	37 863	0	37 863	12 384	0	12 384	17 734	0	17 734	43 213	0	43 213
42306	8 001	35 939	43 940	589	1 615	2 204	39	1 045	1 084	7 451	35 369	42 820
42307	0	1 613	1 613	0	78	78	0	43	43	0	1 578	1 578
42309	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
42503	0	0	0	2 731	0	2 731	2 731	0	2 731	0	0	0
42601	2	228	230	0	11	11	0	6	6	2	223	225
42605	1 000	2 795	3 795	0	135	135	0	74	74	1 000	2 734	3 734
42606	0	2 110	2 110	0	102	102	0	56	56	0	2 064	2 064
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	3	0	3	1	0	1	6	0	6
45215	8 064	0	8 064	3 902	0	3 902	3 495	0	3 495	7 657	0	7 657
45515	2 235	0	2 235	1 399	0	1 399	1 345	0	1 345	2 181	0	2 181
45715	158	0	158	10	0	10	0	0	0	148	0	148
45818	2 065	0	2 065	30	0	30	1 488	0	1 488	3 523	0	3 523
45918	42	0	42	0	0	0	40	0	40	82	0	82
47403	0	0	0	785 588	0	785 588	785 588	0	785 588	0	0	0
47407	0	0	0	39 249 066	39 559 555	78 808 621	39 249 066	39 559 555	78 808 621	0	0	0
47411	710	762	1 472	451	33	484	249	170	419	508	899	1 407
47416	0	0	0	6 139	0	6 139	6 278	0	6 278	139	0	139
47422	76	0	76	161	0	161	222	0	222	137	0	137
47425	2 026	0	2 026	3 556	0	3 556	1 719	0	1 719	189	0	189
47426	495	0	495	8	0	8	51	0	51	538	0	538
52301	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
60301	903	0	903	3 514	0	3 514	3 049	0	3 049	438	0	438
60305	2 569	0	2 569	4 977	0	4 977	4 668	0	4 668	2 260	0	2 260
60309	135	0	135	207	0	207	72	0	72	0	0	0
60311	49	0	49	74	0	74	76	0	76	51	0	51
60320	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60322	352	0	352	352	0	352	0	0	0	0	0	0
60324	88	0	88	14	0	14	0	0	0	74	0	74
60601	12 811	0	12 811	0	0	0	242	0	242	13 053	0	13 053
61304	2	0	2	2	0	2	10	0	10	10	0	10
70601	1 609 136	0	1 609 136	590	0	590	115 806	0	115 806	1 724 352	0	1 724 352
70603	585 213	0	585 213	0	0	0	36 930	0	36 930	622 143	0	622 143
Итого по пассиву (баланс)	3 736 076	189 665	3 925 741	51 246 289	41 856 952	93 103 241	51 273 607	41 963 391	93 236 998	3 763 394	296 104	4 059 498
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
80601	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
80801	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16	0	16	32	0	32	32	0	32	16	0	16
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
90901	127 524	0	127 524	3 850	0	3 850	4 146	0	4 146	127 228	0	127 228
90902	13 931	0	13 931	133	0	133	4 101	0	4 101	9 963	0	9 963
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	319 843	28 144	347 987	14 676	1 028	15 704	25 995	1 012	27 007	308 524	28 160	336 684
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	3 377	0	3 377	255	0	255	84	0	84	3 548	0	3 548
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	1 272	0	1 272	0	0	0
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	1 430	0	1 430	0	0	0
91803	16	37	53	0	1	1	5	2	7	11	36	47
99998	1 222 097	0	1 222 097	71 411	0	71 411	100 847	0	100 847	1 192 661	0	1 192 661
Итого по активу (баланс)	1 789 493	28 181	1 817 674	103 327	1 029	104 356	137 881	1 014	138 895	1 754 939	28 196	1 783 135
Пассив
91003	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
91004	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
91312	1 027 851	46 811	1 074 662	28 672	4 939	33 611	32 800	1 437	34 237	1 031 979	43 309	1 075 288
91315	82 205	8 739	90 944	29 702	315	30 017	4 585	319	4 904	57 088	8 743	65 831
91316	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0
91317	17 339	19 923	37 262	15 418	4 222	19 640	17 099	1 092	18 191	19 020	16 793	35 813
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	595 577	0	595 577	38 007	0	38 007	32 904	0	32 904	590 474	0	590 474
Итого по пассиву (баланс)	1 742 201	75 473	1 817 674	129 379	9 476	138 855	101 468	2 848	104 316	1 714 290	68 845	1 783 135
Г. Срочные сделки
Актив
93001	817 528	0	817 528	28 232 361	14 642 022	42 874 383	28 329 219	14 545 774	42 874 993	720 670	96 248	816 918
93801	3 792	0	3 792	93 129	0	93 129	96 872	0	96 872	49	0	49
Итого по активу (баланс)	821 320	0	821 320	28 325 490	14 642 022	42 967 512	28 426 091	14 545 774	42 971 865	720 719	96 248	816 967
Пассив
96001	0	821 320	821 320	14 480 583	28 458 137	42 938 720	14 576 886	28 357 481	42 934 367	96 303	720 664	816 967
96801	0	0	0	139 306	0	139 306	139 306	0	139 306	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	821 320	821 320	14 619 889	28 458 137	43 078 026	14 716 192	28 357 481	43 073 673	96 303	720 664	816 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	182,0000	0	0	4,0000	0	0	183,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000	0	0	180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	180,0000	0	0	183,0000

Страница была полезной?