Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 691	5 252	33 943	43 976	7 754	51 730	47 020	10 470	57 490	25 647	2 536	28 183
20208	8 920	0	8 920	12 721	0	12 721	11 619	0	11 619	10 022	0	10 022
20209	0	0	0	6 405	8 069	14 474	6 405	8 069	14 474	0	0	0
30102	97 152	0	97 152	7 203 816	0	7 203 816	7 143 963	0	7 143 963	157 005	0	157 005
30110	7 867	9 973	17 840	150 011	1 640 082	1 790 093	49 179	1 637 037	1 686 216	108 699	13 018	121 717
30114	0	1 163	1 163	0	3 051	3 051	0	4 214	4 214	0	0	0
30202	12 700	0	12 700	0	0	0	404	0	404	12 296	0	12 296
30204	1 615	0	1 615	0	0	0	925	0	925	690	0	690
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
30233	112	0	112	6 759	319	7 078	6 871	319	7 190	0	0	0
30302	1 135	945	2 080	91 537	1 941	93 478	92 166	2 038	94 204	506	848	1 354
30306	38 854	0	38 854	64 877	0	64 877	86 581	0	86 581	17 150	0	17 150
30402	91	0	91	0	0	0	5	0	5	86	0	86
32002	0	0	0	1 675 000	0	1 675 000	1 675 000	0	1 675 000	0	0	0
32003	105 000	0	105 000	215 000	0	215 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	621	621	0	16	16	0	30	30	0	607	607
45204	8 568	0	8 568	14 591	0	14 591	21 909	0	21 909	1 250	0	1 250
45205	46 771	0	46 771	0	0	0	0	0	0	46 771	0	46 771
45206	47 111	0	47 111	0	0	0	30 000	0	30 000	17 111	0	17 111
45207	2 297	0	2 297	0	0	0	2 290	0	2 290	7	0	7
45505	4 504	0	4 504	0	0	0	633	0	633	3 871	0	3 871
45506	109 049	0	109 049	3 200	0	3 200	3 811	0	3 811	108 438	0	108 438
45507	11 512	0	11 512	7 200	0	7 200	415	0	415	18 297	0	18 297
45509	0	0	0	115	0	115	107	0	107	8	0	8
45815	1 250	0	1 250	21	0	21	904	0	904	367	0	367
45915	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
47404	5 116	0	5 116	3 251	1 601 657	1 604 908	1 976	1 601 657	1 603 633	6 391	0	6 391
47408	0	0	0	2 443 148	4 006 192	6 449 340	2 443 148	4 006 192	6 449 340	0	0	0
47417	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
47423	23 623	162	23 785	550 327	8 307	558 634	487 816	8 336	496 152	86 134	133	86 267
47427	1 918	0	1 918	3 483	0	3 483	3 069	0	3 069	2 332	0	2 332
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	29 901	0	29 901	0	0	0	29 901	0	29 901	0	0	0
51404	97 903	0	97 903	496	0	496	20 000	0	20 000	78 399	0	78 399
51405	19 386	0	19 386	140	0	140	0	0	0	19 526	0	19 526
60302	2 047	0	2 047	32	0	32	48	0	48	2 031	0	2 031
60306	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	363	0	363	734	0	734	735	0	735	362	0	362
60312	1 071	0	1 071	2 445	0	2 445	3 057	0	3 057	459	0	459
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	8 084	0	8 084	337	0	337	0	0	0	8 421	0	8 421
60701	1 876	0	1 876	397	0	397	397	0	397	1 876	0	1 876
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61009	100	0	100	18	0	18	18	0	18	100	0	100
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	1 257	0	1 257	422	0	422	194	0	194	1 485	0	1 485
70606	293 255	0	293 255	28 231	0	28 231	0	0	0	321 486	0	321 486
70607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70608	68 008	0	68 008	2 342	0	2 342	0	0	0	70 350	0	70 350
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	2 474	0	2 474	0	0	0	0	0	0	2 474	0	2 474
Итого по активу (баланс)	1 089 648	18 116	1 107 764	12 815 346	7 277 406	20 092 752	12 574 880	7 278 380	19 853 260	1 330 114	17 142	1 347 256
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
30109	0	0	0	302	0	302	802	0	802	500	0	500
30111	81	656	737	629	796	1 425	700	336	1 036	152	196	348
30220	0	0	0	0	58 874	58 874	0	58 874	58 874	0	0	0
30232	0	3	3	19 955	4 201	24 156	19 955	4 201	24 156	0	3	3
30301	1 134	946	2 080	92 165	2 038	94 203	91 537	1 940	93 477	506	848	1 354
30305	38 854	0	38 854	86 581	0	86 581	64 877	0	64 877	17 150	0	17 150
31501	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40701	19 230	0	19 230	21 151	0	21 151	3 985	0	3 985	2 064	0	2 064
40702	294 403	10 237	304 640	4 695 572	1 647 628	6 343 200	4 821 700	1 639 129	6 460 829	420 531	1 738	422 269
40703	1 040	0	1 040	1 417	0	1 417	1 332	0	1 332	955	0	955
40802	1 618	0	1 618	16 102	0	16 102	15 514	0	15 514	1 030	0	1 030
40807	54	1	55	11	0	11	0	0	0	43	1	44
40817	24 411	6 657	31 068	67 158	3 600	70 758	61 818	6 051	67 869	19 071	9 108	28 179
40820	12	0	12	293	0	293	313	0	313	32	0	32
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
40911	44	0	44	3 287	0	3 287	3 259	0	3 259	16	0	16
40912	0	0	0	1	72	73	1	72	73	0	0	0
40913	0	0	0	4	42	46	4	42	46	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	10 300	0	10 300	814	0	814	259	0	259	9 745	0	9 745
42306	1 440	0	1 440	54	0	54	35	0	35	1 421	0	1 421
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	10 261	0	10 261	10 692	0	10 692	4 797	0	4 797	4 366	0	4 366
45515	177	0	177	174	0	174	1 957	0	1 957	1 960	0	1 960
45818	1 250	0	1 250	886	0	886	3	0	3	367	0	367
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	4 000 869	2 445 496	6 446 365	4 000 869	2 445 496	6 446 365	0	0	0
47411	97	0	97	3	0	3	9	0	9	103	0	103
47416	1 073	0	1 073	31 965	0	31 965	32 803	0	32 803	1 911	0	1 911
47422	25 499	341	25 840	745 251	1 159	746 410	878 062	1 160	879 222	158 310	342	158 652
47425	1 371	0	1 371	671	0	671	45	0	45	745	0	745
47426	79	0	79	35	0	35	50	0	50	94	0	94
52301	3 149	0	3 149	1 065	0	1 065	0	0	0	2 084	0	2 084
52303	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
60301	149	0	149	1 092	0	1 092	2 010	0	2 010	1 067	0	1 067
60305	0	0	0	2 529	0	2 529	2 529	0	2 529	0	0	0
60309	678	0	678	1 041	0	1 041	363	0	363	0	0	0
60311	20	0	20	5 169	0	5 169	5 256	0	5 256	107	0	107
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	3 116	0	3 116	0	0	0	77	0	77	3 193	0	3 193
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70601	311 472	0	311 472	0	0	0	35 415	0	35 415	346 887	0	346 887
70602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70603	59 855	0	59 855	0	0	0	2 700	0	2 700	62 555	0	62 555
Итого по пассиву (баланс)	1 088 923	18 841	1 107 764	9 807 067	4 163 945	13 971 012	10 053 164	4 157 340	14 210 504	1 335 020	12 236	1 347 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40	0	40	511	0	511	503	0	503	48	0	48
90902	304 383	0	304 383	1 038	0	1 038	780	0	780	304 641	0	304 641
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	208 484	0	208 484	37 086	0	37 086	75 986	0	75 986	169 584	0	169 584
91604	153	0	153	11	0	11	32	0	32	132	0	132
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	231 186	0	231 186	5 326	0	5 326	11 386	0	11 386	225 126	0	225 126
Итого по активу (баланс)	744 743	0	744 743	43 972	0	43 972	88 687	0	88 687	700 028	0	700 028
Пассив
91312	136 789	0	136 789	6 395	0	6 395	5 219	0	5 219	135 613	0	135 613
91315	13 319	0	13 319	4 702	0	4 702	0	0	0	8 617	0	8 617
91317	355	0	355	115	0	115	107	0	107	347	0	347
91507	79 454	0	79 454	174	0	174	0	0	0	79 280	0	79 280
91508	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
99999	513 557	0	513 557	77 290	0	77 290	38 635	0	38 635	474 902	0	474 902
Итого по пассиву (баланс)	744 743	0	744 743	88 676	0	88 676	43 961	0	43 961	700 028	0	700 028
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 082	3 106	6 188	2 173 427	1 767 929	3 941 356	2 176 509	1 771 035	3 947 544	0	0	0
93801	23	0	23	12 139	0	12 139	12 162	0	12 162	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 105	3 106	6 211	2 185 566	1 767 929	3 953 495	2 188 671	1 771 035	3 959 706	0	0	0
Пассив
96001	3 083	3 106	6 189	1 764 430	2 185 085	3 949 515	1 761 347	2 181 979	3 943 326	0	0	0
96801	22	0	22	10 825	0	10 825	10 803	0	10 803	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 105	3 106	6 211	1 775 255	2 185 085	3 960 340	1 772 150	2 181 979	3 954 129	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?