Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	335 868	12 592	348 460	2 885 735	14 274	2 900 009	2 657 894	23 364	2 681 258	563 709	3 502	567 211
20208	96 320	0	96 320	410 659	0	410 659	401 061	0	401 061	105 918	0	105 918
20209	3 670	0	3 670	1 554 365	4 654	1 559 019	1 558 035	4 654	1 562 689	0	0	0
30102	25 676	0	25 676	6 685 223	0	6 685 223	6 258 058	0	6 258 058	452 841	0	452 841
30110	86 758	4 623	91 381	1 534 519	26 259	1 560 778	1 418 423	28 183	1 446 606	202 854	2 699	205 553
30114	0	992	992	0	61	61	0	1 032	1 032	0	21	21
30202	352 278	0	352 278	0	0	0	6 555	0	6 555	345 723	0	345 723
30204	101	0	101	0	0	0	30	0	30	71	0	71
30213	14 218	0	14 218	38 370	0	38 370	49 463	0	49 463	3 125	0	3 125
30221	1 284	0	1 284	151 825	0	151 825	145 216	0	145 216	7 893	0	7 893
30233	11 210	0	11 210	208 122	2 511	210 633	201 914	2 511	204 425	17 418	0	17 418
30302	7 348 923	9 655	7 358 578	3 631 274	1 306	3 632 580	9 938 875	7 487	9 946 362	1 041 322	3 474	1 044 796
30306	279 434	0	279 434	0	0	0	16 868	0	16 868	262 566	0	262 566
30602	240	0	240	893 733	0	893 733	893 649	0	893 649	324	0	324
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	0	0	0	89 000	0	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000
45107	487	0	487	0	0	0	487	0	487	0	0	0
45201	0	0	0	11 301	0	11 301	9 726	0	9 726	1 575	0	1 575
45205	6 667	0	6 667	0	0	0	3 334	0	3 334	3 333	0	3 333
45206	118 624	0	118 624	7 283	0	7 283	19 426	0	19 426	106 481	0	106 481
45207	340 919	0	340 919	0	0	0	53 483	0	53 483	287 436	0	287 436
45208	186 091	0	186 091	0	0	0	10 769	0	10 769	175 322	0	175 322
45401	499	0	499	2 190	0	2 190	1 029	0	1 029	1 660	0	1 660
45407	3 689	0	3 689	0	0	0	423	0	423	3 266	0	3 266
45408	5 265	0	5 265	0	0	0	1 070	0	1 070	4 195	0	4 195
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	11 439	0	11 439	0	0	0	10 792	0	10 792	647	0	647
45505	419 005	0	419 005	14 703	0	14 703	91 056	0	91 056	342 652	0	342 652
45506	2 753 491	0	2 753 491	172 513	0	172 513	267 527	0	267 527	2 658 477	0	2 658 477
45507	6 598 318	0	6 598 318	1 776 571	0	1 776 571	1 070 612	0	1 070 612	7 304 277	0	7 304 277
45509	76 039	0	76 039	18 642	0	18 642	22 142	0	22 142	72 539	0	72 539
45510	11 560	0	11 560	525	0	525	35	0	35	12 050	0	12 050
45708	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45811	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
45812	32 243	0	32 243	2 278	0	2 278	29 530	0	29 530	4 991	0	4 991
45814	1 979	0	1 979	474	0	474	2 365	0	2 365	88	0	88
45815	273 471	0	273 471	84 427	0	84 427	104 459	0	104 459	253 439	0	253 439
45912	32	0	32	4 831	0	4 831	4 863	0	4 863	0	0	0
45914	9	0	9	445	0	445	454	0	454	0	0	0
45915	58 422	0	58 422	39 021	0	39 021	38 702	0	38 702	58 741	0	58 741
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47106	1 013	0	1 013	0	0	0	255	0	255	758	0	758
47107	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47408	0	0	0	21 440	20 715	42 155	21 440	20 715	42 155	0	0	0
47417	178	0	178	20	0	20	29	0	29	169	0	169
47423	72 172	0	72 172	1 187 961	0	1 187 961	1 235 848	0	1 235 848	24 285	0	24 285
47427	78 717	0	78 717	193 935	0	193 935	172 724	0	172 724	99 928	0	99 928
47801	0	0	0	26 890	0	26 890	26 890	0	26 890	0	0	0
47802	379 807	0	379 807	120 282	0	120 282	28 894	0	28 894	471 195	0	471 195
47803	93 915	0	93 915	4 852	0	4 852	9 276	0	9 276	89 491	0	89 491
50104	974 441	0	974 441	305 371	0	305 371	635 716	0	635 716	644 096	0	644 096
50106	30 321	0	30 321	274	0	274	0	0	0	30 595	0	30 595
50118	0	0	0	301 060	0	301 060	301 060	0	301 060	0	0	0
50121	13 982	0	13 982	4 117	0	4 117	3 845	0	3 845	14 254	0	14 254
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	0	0	0	150 428	0	150 428	0	0	0	150 428	0	150 428
52503	1 973	0	1 973	92	0	92	1 045	0	1 045	1 020	0	1 020
60302	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60306	14	0	14	11 430	0	11 430	11 430	0	11 430	14	0	14
60308	10	0	10	584	0	584	115	0	115	479	0	479
60310	2 814	0	2 814	6 293	0	6 293	6 186	0	6 186	2 921	0	2 921
60312	125 869	0	125 869	237 644	0	237 644	235 685	0	235 685	127 828	0	127 828
60314	0	665	665	0	14	14	0	316	316	0	363	363
60323	7 859	0	7 859	2 179	0	2 179	3 229	0	3 229	6 809	0	6 809
60401	102 259	0	102 259	1 500	0	1 500	12	0	12	103 747	0	103 747
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60701	252	0	252	1 557	0	1 557	1 500	0	1 500	309	0	309
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	0	0	0	19	0	19	2	0	2	17	0	17
61008	15 367	0	15 367	2 689	0	2 689	2 484	0	2 484	15 572	0	15 572
61009	0	0	0	3 654	0	3 654	3 361	0	3 361	293	0	293
61011	56 889	0	56 889	1 100	0	1 100	22 894	0	22 894	35 095	0	35 095
61209	0	0	0	1 141 944	0	1 141 944	1 141 944	0	1 141 944	0	0	0
61210	0	0	0	331 308	0	331 308	331 308	0	331 308	0	0	0
61212	0	0	0	93 814	0	93 814	93 814	0	93 814	0	0	0
61403	54 695	0	54 695	6 543	0	6 543	2 751	0	2 751	58 487	0	58 487
70606	5 127 004	0	5 127 004	619 452	0	619 452	1 485	0	1 485	5 744 971	0	5 744 971
70607	3	0	3	389	0	389	235	0	235	157	0	157
70608	32 644	0	32 644	1 444	0	1 444	0	0	0	34 088	0	34 088
70611	100 546	0	100 546	16 742	0	16 742	0	0	0	117 288	0	117 288
Итого по активу (баланс)	26 730 024	28 527	26 758 551	26 457 001	69 794	26 526 795	31 024 261	88 262	31 112 523	22 162 764	10 059	22 172 823
Пассив
10208	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
10601	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
10801	17 712	0	17 712	0	0	0	0	0	0	17 712	0	17 712
30109	19 742	0	19 742	839 062	0	839 062	823 524	0	823 524	4 204	0	4 204
30126	186	0	186	1 713	0	1 713	2 263	0	2 263	736	0	736
30222	507	0	507	16 781	0	16 781	16 274	0	16 274	0	0	0
30226	503	0	503	1 668	0	1 668	1 322	0	1 322	157	0	157
30232	4	1	5	109 016	2 474	111 490	114 287	2 474	116 761	5 275	1	5 276
30301	7 348 923	9 655	7 358 578	6 943 375	7 487	6 950 862	635 774	1 306	637 080	1 041 322	3 474	1 044 796
30305	279 434	0	279 434	16 868	0	16 868	0	0	0	262 566	0	262 566
30607	4	0	4	20 818	0	20 818	20 822	0	20 822	8	0	8
31302	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	140 000	0	140 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000
40701	111 214	0	111 214	236 371	0	236 371	214 699	0	214 699	89 542	0	89 542
40702	81 081	1 509	82 590	957 075	28 303	985 378	1 029 896	27 713	1 057 609	153 902	919	154 821
40703	420	0	420	1 295	0	1 295	1 697	0	1 697	822	0	822
40802	4 191	0	4 191	51 754	0	51 754	51 975	0	51 975	4 412	0	4 412
40817	685 999	0	685 999	3 778 570	0	3 778 570	4 007 511	0	4 007 511	914 940	0	914 940
40820	663	0	663	999	0	999	2 073	0	2 073	1 737	0	1 737
40821	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
40905	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
40909	1	11	12	0	0	0	0	0	0	1	11	12
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	61	0	61	3 789	0	3 789	3 933	0	3 933	205	0	205
40912	0	25	25	0	1	1	0	0	0	0	24	24
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	22 315	0	22 315
42206	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
42301	174 814	0	174 814	301 305	0	301 305	293 466	0	293 466	166 975	0	166 975
42303	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
42304	79 043	0	79 043	18 679	0	18 679	21 929	0	21 929	82 293	0	82 293
42305	220 427	0	220 427	106 926	0	106 926	6 774	0	6 774	120 275	0	120 275
42306	3 643 937	0	3 643 937	435 612	0	435 612	151 221	0	151 221	3 359 546	0	3 359 546
42307	6 086 283	0	6 086 283	544 609	0	544 609	944 403	0	944 403	6 486 077	0	6 486 077
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	34	0	34	31	0	31	0	0	0	3	0	3
42311	30	0	30	15	0	15	18	0	18	33	0	33
42312	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	548	0	548	68	0	68	45	0	45	525	0	525
42604	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
42605	266	0	266	0	0	0	677	0	677	943	0	943
42606	9 523	0	9 523	2 069	0	2 069	95	0	95	7 549	0	7 549
42607	17 016	0	17 016	502	0	502	1 332	0	1 332	17 846	0	17 846
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	0	0	0	290 925	0	290 925	290 925	0	290 925	0	0	0
43805	7 524	0	7 524	4 360	0	4 360	0	0	0	3 164	0	3 164
43806	1 235	0	1 235	220	0	220	0	0	0	1 015	0	1 015
45215	32 225	0	32 225	16 187	0	16 187	3 513	0	3 513	19 551	0	19 551
45415	727	0	727	692	0	692	122	0	122	157	0	157
45515	488 230	0	488 230	42 030	0	42 030	101 734	0	101 734	547 934	0	547 934
45818	197 419	0	197 419	65 076	0	65 076	27 212	0	27 212	159 555	0	159 555
45918	24 424	0	24 424	3 730	0	3 730	4 966	0	4 966	25 660	0	25 660
47108	2 359	0	2 359	255	0	255	0	0	0	2 104	0	2 104
47407	0	0	0	20 691	29 765	50 456	20 691	29 765	50 456	0	0	0
47411	36 092	0	36 092	92 985	0	92 985	95 446	0	95 446	38 553	0	38 553
47416	0	0	0	1 347	0	1 347	1 366	0	1 366	19	0	19
47422	78 583	0	78 583	787 620	73	787 693	746 663	73	746 736	37 626	0	37 626
47425	63 818	0	63 818	60 615	0	60 615	36 266	0	36 266	39 469	0	39 469
47426	3 403	0	3 403	2 778	0	2 778	3 007	0	3 007	3 632	0	3 632
47804	52 265	0	52 265	4 519	0	4 519	18 853	0	18 853	66 599	0	66 599
50120	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51410	0	0	0	0	0	0	7 521	0	7 521	7 521	0	7 521
52304	96 272	0	96 272	0	0	0	0	0	0	96 272	0	96 272
60301	68 326	0	68 326	69 677	0	69 677	81 755	0	81 755	80 404	0	80 404
60305	16 437	0	16 437	79 440	0	79 440	63 003	0	63 003	0	0	0
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	643	0	643	64 614	0	64 614	64 459	0	64 459	488	0	488
60311	847	0	847	155 805	0	155 805	156 385	0	156 385	1 427	0	1 427
60322	247	0	247	513	0	513	455	0	455	189	0	189
60324	7 392	0	7 392	2 264	0	2 264	480	0	480	5 608	0	5 608
60405	602	0	602	2	0	2	733	0	733	1 333	0	1 333
60601	34 342	0	34 342	12	0	12	1 751	0	1 751	36 081	0	36 081
60903	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
61012	15	0	15	0	0	0	15	0	15	30	0	30
61304	321	0	321	251	0	251	230	0	230	300	0	300
61501	2 719	0	2 719	0	0	0	230	0	230	2 949	0	2 949
70601	5 482 317	0	5 482 317	6 582	0	6 582	772 716	0	772 716	6 248 451	0	6 248 451
70602	21 189	0	21 189	3 688	0	3 688	4 118	0	4 118	21 619	0	21 619
70603	28 657	0	28 657	0	0	0	1 269	0	1 269	29 926	0	29 926
Итого по пассиву (баланс)	26 747 346	11 205	26 758 551	17 207 201	68 103	17 275 304	12 628 245	61 331	12 689 576	22 168 390	4 433	22 172 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	17 495	0	17 495	4 535	0	4 535	4 001	0	4 001	18 029	0	18 029
90902	82 716	0	82 716	176	0	176	397	0	397	82 495	0	82 495
91202	213	0	213	30	0	30	155	0	155	88	0	88
91203	109	0	109	34	0	34	29	0	29	114	0	114
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 048 986	0	10 048 986	101 728	0	101 728	1 084 591	0	1 084 591	9 066 123	0	9 066 123
91418	535 861	0	535 861	182 976	0	182 976	97 242	0	97 242	621 595	0	621 595
91604	51 538	0	51 538	34 267	0	34 267	34 011	0	34 011	51 794	0	51 794
91704	280	0	280	0	0	0	1	0	1	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	10 278 241	0	10 278 241	2 138 042	0	2 138 042	1 812 511	0	1 812 511	10 603 772	0	10 603 772
Итого по активу (баланс)	21 018 743	0	21 018 743	2 461 788	0	2 461 788	3 032 939	0	3 032 939	20 447 592	0	20 447 592
Пассив
91311	376 141	0	376 141	163 863	0	163 863	163 863	0	163 863	376 141	0	376 141
91312	9 843 051	0	9 843 051	1 352 329	0	1 352 329	1 673 286	0	1 673 286	10 164 008	0	10 164 008
91315	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
91316	163	0	163	7 283	0	7 283	7 121	0	7 121	1	0	1
91317	3 532	0	3 532	289 036	0	289 036	291 269	0	291 269	5 765	0	5 765
91318	8 171	0	8 171	0	0	0	2 466	0	2 466	10 637	0	10 637
91507	45 866	0	45 866	0	0	0	0	0	0	45 866	0	45 866
91508	560	0	560	0	0	0	37	0	37	597	0	597
99999	10 740 502	0	10 740 502	1 205 024	0	1 205 024	308 342	0	308 342	9 843 820	0	9 843 820
Итого по пассиву (баланс)	21 018 743	0	21 018 743	3 017 535	0	3 017 535	2 446 384	0	2 446 384	20 447 592	0	20 447 592
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	91,0000	0	0	91,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 200 518,0000	0	0	295 015,0000	0	0	620 000,0000	0	0	875 533,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 200 531,0000	0	0	295 106,0000	0	0	620 091,0000	0	0	875 546,0000
Пассив
98050	0	0	1 200 518,0000	0	0	620 091,0000	0	0	295 091,0000	0	0	875 518,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 200 531,0000	0	0	620 091,0000	0	0	295 106,0000	0	0	875 546,0000

Страница была полезной?