Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	687	0	687	12	0	12	317	0	317	382	0	382
20202	57 559	44 281	101 840	564 731	108 867	673 598	560 635	125 126	685 761	61 655	28 022	89 677
20208	20 135	249	20 384	135 933	1 052	136 985	140 100	1 134	141 234	15 968	167	16 135
20209	0	0	0	378 215	57 547	435 762	378 215	57 547	435 762	0	0	0
30102	76 694	0	76 694	3 111 265	0	3 111 265	2 966 530	0	2 966 530	221 429	0	221 429
30110	3 270	74 933	78 203	23 768	488 853	512 621	15 748	540 733	556 481	11 290	23 053	34 343
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	14 187	0	14 187	0	0	0	461	0	461	13 726	0	13 726
30204	1 258	0	1 258	18	0	18	0	0	0	1 276	0	1 276
30233	26	0	26	98 838	183	99 021	98 827	183	99 010	37	0	37
30402	112	0	112	2 258 415	0	2 258 415	2 258 527	0	2 258 527	0	0	0
30602	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
31902	0	0	0	1 109 100	0	1 109 100	1 109 100	0	1 109 100	0	0	0
31903	420 000	0	420 000	95 200	0	95 200	515 200	0	515 200	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45201	31 654	0	31 654	102 089	0	102 089	118 850	0	118 850	14 893	0	14 893
45205	6 300	0	6 300	0	0	0	1 300	0	1 300	5 000	0	5 000
45206	24 000	0	24 000	0	0	0	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000
45207	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
45504	7 015	0	7 015	0	0	0	10	0	10	7 005	0	7 005
45505	436	0	436	0	0	0	14	0	14	422	0	422
45506	10 546	0	10 546	100	0	100	846	0	846	9 800	0	9 800
45507	24 890	0	24 890	0	0	0	41	0	41	24 849	0	24 849
45509	131	0	131	412	0	412	399	0	399	144	0	144
45812	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45815	369	0	369	10	0	10	25	0	25	354	0	354
45915	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
47404	476	4 580	5 056	1 082 419	1 685 207	2 767 626	1 082 418	1 677 609	2 760 027	477	12 178	12 655
47408	0	0	0	5 834 087	5 702 565	11 536 652	5 834 087	5 702 565	11 536 652	0	0	0
47415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47423	939	205	1 144	11 699	32 401	44 100	11 711	32 448	44 159	927	158	1 085
47427	37	0	37	1 434	0	1 434	1 011	0	1 011	460	0	460
50205	161 279	0	161 279	908	0	908	883	0	883	161 304	0	161 304
50207	20 795	0	20 795	144	0	144	852	0	852	20 087	0	20 087
50208	38 949	0	38 949	242	0	242	0	0	0	39 191	0	39 191
50221	1 843	0	1 843	787	0	787	6	0	6	2 624	0	2 624
50305	20 443	0	20 443	127	0	127	698	0	698	19 872	0	19 872
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	29 835	0	29 835	0	0	0	29 835	0	29 835	0	0	0
51403	316 205	0	316 205	198 158	0	198 158	99 074	0	99 074	415 289	0	415 289
51405	44 751	0	44 751	211	0	211	35 000	0	35 000	9 962	0	9 962
60302	344	0	344	186	0	186	0	0	0	530	0	530
60306	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
60308	15	0	15	141	0	141	156	0	156	0	0	0
60310	135	0	135	459	0	459	501	0	501	93	0	93
60312	1 031	0	1 031	2 872	0	2 872	3 094	0	3 094	809	0	809
60323	2 923	62	2 985	1	2	3	2 924	64	2 988	0	0	0
60401	19 673	0	19 673	86	0	86	435	0	435	19 324	0	19 324
60701	80	0	80	19	0	19	99	0	99	0	0	0
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	42	0	42	0	0	0	3	0	3	39	0	39
61008	299	0	299	50	0	50	101	0	101	248	0	248
61009	179	0	179	542	0	542	584	0	584	137	0	137
61010	61	0	61	65	0	65	126	0	126	0	0	0
61209	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61210	0	0	0	164 208	0	164 208	164 208	0	164 208	0	0	0
61403	785	0	785	247	0	247	82	0	82	950	0	950
70606	586 382	0	586 382	35 716	0	35 716	4	0	4	622 094	0	622 094
70608	362 298	0	362 298	15 564	0	15 564	0	0	0	377 862	0	377 862
70611	5 304	0	5 304	759	0	759	0	0	0	6 063	0	6 063
Итого по активу (баланс)	2 348 618	124 315	2 472 933	15 861 697	8 076 677	23 938 374	15 805 498	8 137 409	23 942 907	2 404 817	63 583	2 468 400
Пассив
10208	148 900	0	148 900	0	0	0	16 000	0	16 000	164 900	0	164 900
10601	1 491	0	1 491	144	0	144	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	1 843	0	1 843	6	0	6	787	0	787	2 624	0	2 624
10701	18 660	0	18 660	0	0	0	0	0	0	18 660	0	18 660
10801	67 138	0	67 138	0	0	0	144	0	144	67 282	0	67 282
30111	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
30126	37	0	37	1	0	1	2	0	2	38	0	38
30232	0	0	0	127 633	979	128 612	127 633	979	128 612	0	0	0
31501	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
40502	205	0	205	4 650	0	4 650	5 862	0	5 862	1 417	0	1 417
40503	0	4 731	4 731	0	1 312	1 312	0	1 208	1 208	0	4 627	4 627
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	799 061	6 691	805 752	2 809 409	80 498	2 889 907	2 686 738	77 111	2 763 849	676 390	3 304	679 694
40703	8 577	0	8 577	5 302	0	5 302	4 223	0	4 223	7 498	0	7 498
40802	8 495	2	8 497	43 823	306	44 129	41 966	306	42 272	6 638	2	6 640
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	47	10	57	0	0	0	0	0	0	47	10	57
40817	136 064	65 706	201 770	141 319	15 047	156 366	214 307	3 862	218 169	209 052	54 521	263 573
40820	323	7	330	396	14	410	132	14	146	59	7	66
40905	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
40906	0	0	0	7 787	0	7 787	7 787	0	7 787	0	0	0
40909	0	0	0	322	92	414	322	101	423	0	9	9
40910	0	0	0	219	148	367	219	148	367	0	0	0
40911	507	0	507	46 766	0	46 766	46 259	0	46 259	0	0	0
40912	0	0	0	773	1 471	2 244	773	1 471	2 244	0	0	0
40913	0	0	0	2 261	6 630	8 891	2 261	6 630	8 891	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	2 700	0	2 700	1 200	0	1 200	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	50 444	0	50 444	2 000	0	2 000	17 272	0	17 272	65 716	0	65 716
42106	53 236	0	53 236	5 450	0	5 450	14 884	0	14 884	62 670	0	62 670
42205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	2 035	1 413	3 448	285	166	451	204	128	332	1 954	1 375	3 329
42303	1 003	91	1 094	1 007	94	1 101	2 004	94	2 098	2 000	91	2 091
42304	615	124	739	0	127	127	101	3	104	716	0	716
42305	3 973	312	4 285	450	122	572	284	16	300	3 807	206	4 013
42306	21 294	748	22 042	4 063	107	4 170	1 072	27	1 099	18 303	668	18 971
42307	3 480	0	3 480	106	0	106	96	0	96	3 470	0	3 470
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42313	69	0	69	0	0	0	6	0	6	75	0	75
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	100	0	100	69	0	69	0	0	0	31	0	31
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45215	838	0	838	4 715	0	4 715	5 064	0	5 064	1 187	0	1 187
45515	1 787	0	1 787	3	0	3	0	0	0	1 784	0	1 784
45818	369	0	369	25	0	25	10	0	10	354	0	354
47405	0	0	0	0	4 251	4 251	0	4 251	4 251	0	0	0
47407	0	0	0	5 928 232	5 644 082	11 572 314	5 928 232	5 644 082	11 572 314	0	0	0
47411	364	52	416	329	55	384	132	8	140	167	5	172
47416	143	408	551	5 677	689	6 366	5 556	281	5 837	22	0	22
47422	593	18	611	218	61	279	245	60	305	620	17	637
47425	15 705	0	15 705	7 761	0	7 761	8 136	0	8 136	16 080	0	16 080
47426	63	0	63	309	0	309	344	0	344	98	0	98
50220	687	0	687	317	0	317	12	0	12	382	0	382
52306	34 814	0	34 814	29 542	0	29 542	0	0	0	5 272	0	5 272
60301	1 520	0	1 520	2 285	0	2 285	2 291	0	2 291	1 526	0	1 526
60305	2 220	0	2 220	4 709	0	4 709	4 404	0	4 404	1 915	0	1 915
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	309	0	309	397	0	397	181	0	181	93	0	93
60322	150	0	150	10	0	10	11	0	11	151	0	151
60324	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0
60601	13 109	0	13 109	191	0	191	177	0	177	13 095	0	13 095
61304	109	0	109	21	0	21	24	0	24	112	0	112
70601	641 574	0	641 574	3	0	3	36 601	0	36 601	678 172	0	678 172
70603	333 785	0	333 785	0	0	0	15 353	0	15 353	349 138	0	349 138
Итого по пассиву (баланс)	2 392 615	80 318	2 472 933	9 195 068	5 756 252	14 951 320	9 206 007	5 740 780	14 946 787	2 403 554	64 846	2 468 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
90803	34 814	0	34 814	0	0	0	29 542	0	29 542	5 272	0	5 272
90901	68 566	0	68 566	13 771	0	13 771	7 757	0	7 757	74 580	0	74 580
90902	98 228	0	98 228	3 769	5	3 774	3 584	5	3 589	98 413	0	98 413
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	277 515	0	277 515	17 532	0	17 532	106 523	0	106 523	188 524	0	188 524
91604	57	0	57	88	0	88	19	0	19	126	0	126
91802	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
91803	213	0	213	3 237	0	3 237	0	0	0	3 450	0	3 450
99998	496 995	0	496 995	308 807	0	308 807	312 284	0	312 284	493 518	0	493 518
Итого по активу (баланс)	976 989	0	976 989	363 206	5	363 211	475 711	5	475 716	864 484	0	864 484
Пассив
91312	173 442	0	173 442	27 749	0	27 749	14 654	0	14 654	160 347	0	160 347
91315	81 030	0	81 030	1 579	0	1 579	2 852	0	2 852	82 303	0	82 303
91317	49 894	143	50 037	125 228	6	125 234	133 275	4	133 279	57 941	141	58 082
91507	192 486	0	192 486	157 722	0	157 722	158 022	0	158 022	192 786	0	192 786
99999	479 994	0	479 994	163 431	0	163 431	54 403	0	54 403	370 966	0	370 966
Итого по пассиву (баланс)	976 846	143	976 989	475 709	6	475 715	363 206	4	363 210	864 343	141	864 484
Г. Срочные сделки
Актив
93001	43 186	807	43 993	5 509 063	64 890	5 573 953	5 552 249	62 972	5 615 221	0	2 725	2 725
93301	0	0	0	40 631	0	40 631	40 631	0	40 631	0	0	0
93302	0	0	0	40 631	0	40 631	40 631	0	40 631	0	0	0
93801	126	0	126	20 470	0	20 470	20 589	0	20 589	7	0	7
Итого по активу (баланс)	43 312	807	44 119	5 610 795	64 890	5 675 685	5 654 100	62 972	5 717 072	7	2 725	2 732
Пассив
96001	804	43 311	44 115	62 725	5 572 237	5 634 962	64 653	5 528 926	5 593 579	2 732	0	2 732
96301	0	0	0	0	40 631	40 631	0	40 631	40 631	0	0	0
96302	0	0	0	0	40 694	40 694	0	40 694	40 694	0	0	0
96801	4	0	4	20 589	0	20 589	20 585	0	20 585	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	808	43 311	44 119	83 314	5 653 562	5 736 876	85 238	5 610 251	5 695 489	2 732	0	2 732
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	17,0000	0	0	14,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	237 966,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	237 966,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	237 995,0000	0	0	31,0000	0	0	28,0000	0	0	237 998,0000
Пассив
98050	0	0	192 695,0000	0	0	14,0000	0	0	17,0000	0	0	192 698,0000
98070	0	0	45 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	237 995,0000	0	0	14,0000	0	0	17,0000	0	0	237 998,0000

Страница была полезной?