Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 441	0	3 441	35 595	0	35 595	36 090	0	36 090	2 946	0	2 946
20209	0	0	0	17 590	0	17 590	17 590	0	17 590	0	0	0
30102	63 091	0	63 091	2 162 869	0	2 162 869	2 024 777	0	2 024 777	201 183	0	201 183
30110	410	0	410	979	0	979	663	0	663	726	0	726
30202	4 957	0	4 957	0	0	0	1 107	0	1 107	3 850	0	3 850
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30302	3 538	0	3 538	46	0	46	99	0	99	3 485	0	3 485
30306	52 800	0	52 800	500	0	500	1 000	0	1 000	52 300	0	52 300
32002	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	155 000	0	155 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	45 000	0	45 000	85 000	0	85 000
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45201	10 368	0	10 368	14 236	0	14 236	14 342	0	14 342	10 262	0	10 262
45203	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
45204	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
45205	7 850	0	7 850	18 963	0	18 963	7 853	0	7 853	18 960	0	18 960
45206	151 448	0	151 448	17 500	0	17 500	200	0	200	168 748	0	168 748
45207	72 900	0	72 900	30 997	0	30 997	0	0	0	103 897	0	103 897
45306	1 200	0	1 200	0	0	0	100	0	100	1 100	0	1 100
45912	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
47423	26	0	26	3 670	0	3 670	3 665	0	3 665	31	0	31
47427	39	0	39	298	0	298	268	0	268	69	0	69
51402	0	0	0	15 010	0	15 010	0	0	0	15 010	0	15 010
51403	0	0	0	50 038	0	50 038	0	0	0	50 038	0	50 038
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60306	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	718	0	718	1 199	0	1 199	1 079	0	1 079	838	0	838
60401	3 096	0	3 096	0	0	0	0	0	0	3 096	0	3 096
61008	1	0	1	71	0	71	71	0	71	1	0	1
61009	460	0	460	45	0	45	45	0	45	460	0	460
61403	146	0	146	9	0	9	19	0	19	136	0	136
70606	37 727	0	37 727	8 827	0	8 827	668	0	668	45 886	0	45 886
70611	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0	2 277	0	2 277
Итого по активу (баланс)	502 409	0	502 409	3 038 484	0	3 038 484	2 764 832	0	2 764 832	776 061	0	776 061
Пассив
10208	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10701	20 216	0	20 216	0	0	0	0	0	0	20 216	0	20 216
30301	3 538	0	3 538	99	0	99	46	0	46	3 485	0	3 485
30305	52 800	0	52 800	1 000	0	1 000	500	0	500	52 300	0	52 300
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	128 586	0	128 586	1 589 965	0	1 589 965	1 626 947	0	1 626 947	165 568	0	165 568
40703	722	0	722	3 186	0	3 186	4 511	0	4 511	2 047	0	2 047
40802	14	0	14	4	0	4	5	0	5	15	0	15
40905	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
40911	0	0	0	5 415	0	5 415	5 415	0	5 415	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45215	2 633	0	2 633	480	0	480	4 126	0	4 126	6 279	0	6 279
45918	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47416	116	0	116	13 938	0	13 938	13 822	0	13 822	0	0	0
47422	0	0	0	5 051	0	5 051	5 051	0	5 051	0	0	0
47425	997	0	997	63	0	63	61	0	61	995	0	995
47426	0	0	0	72	0	72	122	0	122	50	0	50
52303	110	0	110	17 610	0	17 610	17 500	0	17 500	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	92 000	0	92 000	112 000	0	112 000
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	2 310	0	2 310	3 310	0	3 310
52501	256	0	256	0	0	0	264	0	264	520	0	520
60301	9	0	9	656	0	656	659	0	659	12	0	12
60305	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	38	0	38	111	0	111	104	0	104	31	0	31
60324	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60405	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60601	801	0	801	0	0	0	31	0	31	832	0	832
61304	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	47 512	0	47 512	2	0	2	5 637	0	5 637	53 147	0	53 147
Итого по пассиву (баланс)	502 409	0	502 409	1 640 687	0	1 640 687	1 914 339	0	1 914 339	776 061	0	776 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
90901	122	0	122	140	0	140	262	0	262	0	0	0
90902	17 074	0	17 074	22 446	0	22 446	22 867	0	22 867	16 653	0	16 653
91202	21 110	0	21 110	112 010	0	112 010	17 610	0	17 610	115 510	0	115 510
91414	443 813	0	443 813	162 300	0	162 300	11 951	0	11 951	594 162	0	594 162
99998	583 152	0	583 152	213 704	0	213 704	137 226	0	137 226	659 630	0	659 630
Итого по активу (баланс)	1 065 271	0	1 065 271	528 100	0	528 100	207 416	0	207 416	1 385 955	0	1 385 955
Пассив
91311	21 000	0	21 000	17 500	0	17 500	22 500	0	22 500	26 000	0	26 000
91312	387 674	0	387 674	11 148	0	11 148	18 367	0	18 367	394 893	0	394 893
91315	166 861	0	166 861	50 380	0	50 380	92 992	0	92 992	209 473	0	209 473
91316	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
91317	5 132	0	5 132	33 198	0	33 198	54 845	0	54 845	26 779	0	26 779
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	482 119	0	482 119	70 190	0	70 190	314 396	0	314 396	726 325	0	726 325
Итого по пассиву (баланс)	1 065 271	0	1 065 271	207 416	0	207 416	528 100	0	528 100	1 385 955	0	1 385 955
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?