Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 662	0	10 662	109 539	0	109 539	109 619	0	109 619	10 582	0	10 582
30102	40 148	0	40 148	166 693	0	166 693	160 858	0	160 858	45 983	0	45 983
30110	1 002	0	1 002	1 838	0	1 838	1 502	0	1 502	1 338	0	1 338
30202	3 351	0	3 351	119	0	119	0	0	0	3 470	0	3 470
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30602	0	0	0	529	0	529	528	0	528	1	0	1
45203	500	0	500	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	26 000	0	26 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	26 000	0	26 000
45206	231 365	0	231 365	40 001	0	40 001	27 271	0	27 271	244 095	0	244 095
45207	84 240	0	84 240	12 000	0	12 000	23 000	0	23 000	73 240	0	73 240
45406	6 359	0	6 359	3 500	0	3 500	44	0	44	9 815	0	9 815
45407	46 848	0	46 848	0	0	0	265	0	265	46 583	0	46 583
45408	3 287	0	3 287	0	0	0	15	0	15	3 272	0	3 272
45504	3	0	3	20	0	20	1	0	1	22	0	22
45505	710	0	710	131	0	131	168	0	168	673	0	673
45506	60 122	0	60 122	2 361	0	2 361	4 068	0	4 068	58 415	0	58 415
45507	29 765	0	29 765	1 462	0	1 462	1 185	0	1 185	30 042	0	30 042
45812	30 575	0	30 575	0	0	0	0	0	0	30 575	0	30 575
45814	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45815	9 275	0	9 275	87	0	87	98	0	98	9 264	0	9 264
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	324	0	324	11	0	11	17	0	17	318	0	318
47423	48	0	48	1 483	0	1 483	1 501	0	1 501	30	0	30
47427	1 116	0	1 116	6 935	0	6 935	6 726	0	6 726	1 325	0	1 325
50606	1 187	0	1 187	154	0	154	548	0	548	793	0	793
50621	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
60302	428	0	428	1	0	1	254	0	254	175	0	175
60306	31	0	31	22	0	22	53	0	53	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	390	0	390	635	0	635	911	0	911	114	0	114
60401	3 153	0	3 153	0	0	0	799	0	799	2 354	0	2 354
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	14	0	14	30	0	30	32	0	32	12	0	12
61009	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
61210	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
61403	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	155 212	0	155 212	20 088	0	20 088	220	0	220	175 080	0	175 080
70607	74	0	74	67	0	67	26	0	26	115	0	115
70611	830	0	830	253	0	253	0	0	0	1 083	0	1 083
Итого по активу (баланс)	750 667	0	750 667	381 290	0	381 290	354 086	0	354 086	777 871	0	777 871
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	30 170	0	30 170	0	0	0	0	0	0	30 170	0	30 170
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30222	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
30223	55	0	55	11 126	0	11 126	11 071	0	11 071	0	0	0
40702	33 208	0	33 208	263 088	0	263 088	260 131	0	260 131	30 251	0	30 251
40703	1 927	0	1 927	3 313	0	3 313	2 186	0	2 186	800	0	800
40802	4 360	0	4 360	19 657	0	19 657	24 196	0	24 196	8 899	0	8 899
40817	46	0	46	118	0	118	117	0	117	45	0	45
40821	337	0	337	11 008	0	11 008	10 688	0	10 688	17	0	17
40905	6	0	6	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	6	0	6
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	4	0	4	3 425	0	3 425	3 421	0	3 421	0	0	0
42103	2 025	0	2 025	2 028	0	2 028	3	0	3	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	2 013	0	2 013	13	0	13	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	1 007	0	1 007	7	0	7	0	0	0
42301	40 883	0	40 883	32 101	0	32 101	28 294	0	28 294	37 076	0	37 076
42304	17 600	0	17 600	4 907	0	4 907	2 888	0	2 888	15 581	0	15 581
42305	142 897	0	142 897	46 111	0	46 111	66 605	0	66 605	163 391	0	163 391
42306	52 739	0	52 739	2 316	0	2 316	660	0	660	51 083	0	51 083
43701	371	0	371	373	0	373	2	0	2	0	0	0
45215	23 957	0	23 957	9 936	0	9 936	12 610	0	12 610	26 631	0	26 631
45415	21 439	0	21 439	13	0	13	400	0	400	21 826	0	21 826
45515	8 373	0	8 373	116	0	116	783	0	783	9 040	0	9 040
45818	37 841	0	37 841	35	0	35	88	0	88	37 894	0	37 894
45918	243	0	243	7	0	7	34	0	34	270	0	270
47411	11 499	0	11 499	5 543	0	5 543	2 211	0	2 211	8 167	0	8 167
47416	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47422	295	0	295	11 296	0	11 296	11 001	0	11 001	0	0	0
47425	518	0	518	503	0	503	263	0	263	278	0	278
50620	134	0	134	147	0	147	13	0	13	0	0	0
50908	410	0	410	220	0	220	3	0	3	193	0	193
60301	222	0	222	823	0	823	871	0	871	270	0	270
60305	189	0	189	1 859	0	1 859	1 670	0	1 670	0	0	0
60309	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60601	2 341	0	2 341	753	0	753	22	0	22	1 610	0	1 610
61301	0	0	0	0	0	0	302	0	302	302	0	302
70601	158 860	0	158 860	95	0	95	20 589	0	20 589	179 354	0	179 354
70602	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	750 667	0	750 667	436 079	0	436 079	463 283	0	463 283	777 871	0	777 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	44 585	0	44 585	4 923	0	4 923	6 587	0	6 587	42 921	0	42 921
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	316 870	0	316 870	6 012	0	6 012	9 684	0	9 684	313 198	0	313 198
91604	12 470	0	12 470	4 353	0	4 353	2 709	0	2 709	14 114	0	14 114
91704	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91802	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	753 982	0	753 982	97 097	0	97 097	124 539	0	124 539	726 540	0	726 540
Итого по активу (баланс)	1 128 810	0	1 128 810	112 386	0	112 386	143 519	0	143 519	1 097 677	0	1 097 677
Пассив
91003	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91312	714 845	0	714 845	100 057	0	100 057	87 325	0	87 325	702 113	0	702 113
91315	39 137	0	39 137	24 363	0	24 363	9 653	0	9 653	24 427	0	24 427
99999	374 828	0	374 828	18 291	0	18 291	14 600	0	14 600	371 137	0	371 137
Итого по пассиву (баланс)	1 128 810	0	1 128 810	142 830	0	142 830	111 697	0	111 697	1 097 677	0	1 097 677
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 900,0000	0	0	2 200,0000	0	0	2 000,0000	0	0	12 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 900,0000	0	0	2 200,0000	0	0	2 000,0000	0	0	12 100,0000
Пассив
98050	0	0	11 900,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 200,0000	0	0	12 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 900,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 200,0000	0	0	12 100,0000

Страница была полезной?