Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 962	1 539	18 501	271 528	15 514	287 042	272 856	15 562	288 418	15 634	1 491	17 125
20208	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
20209	1 000	102	1 102	74 626	6 185	80 811	73 626	6 125	79 751	2 000	162	2 162
30104	19 511	0	19 511	231 119	0	231 119	194 560	0	194 560	56 070	0	56 070
30110	3 442	1 912	5 354	76 110	8 135	84 245	76 676	8 145	84 821	2 876	1 902	4 778
30202	1 956	0	1 956	138	0	138	0	0	0	2 094	0	2 094
30204	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
30602	816	0	816	145 980	0	145 980	143 240	0	143 240	3 556	0	3 556
45207	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45506	22 426	0	22 426	0	0	0	240	0	240	22 186	0	22 186
45507	5 231	0	5 231	0	0	0	145	0	145	5 086	0	5 086
45815	2 064	0	2 064	0	0	0	992	0	992	1 072	0	1 072
45915	308	0	308	1	0	1	258	0	258	51	0	51
47406	0	0	0	0	216	216	0	216	216	0	0	0
47408	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
47423	2 481	357	2 838	18 061	1 224	19 285	19 439	1 185	20 624	1 103	396	1 499
47427	408	0	408	716	0	716	710	0	710	414	0	414
50605	1 769	0	1 769	15 089	0	15 089	15 081	0	15 081	1 777	0	1 777
50606	24 898	0	24 898	45 956	0	45 956	48 521	0	48 521	22 333	0	22 333
50621	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
50706	0	0	0	34 002	0	34 002	34 002	0	34 002	0	0	0
60302	995	0	995	152	0	152	942	0	942	205	0	205
60308	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60310	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60312	1 958	0	1 958	1 392	0	1 392	2 325	0	2 325	1 025	0	1 025
60401	10 661	0	10 661	0	0	0	0	0	0	10 661	0	10 661
60404	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
61002	90	0	90	25	0	25	115	0	115	0	0	0
61008	1 332	0	1 332	152	0	152	772	0	772	712	0	712
61009	934	0	934	230	0	230	211	0	211	953	0	953
61011	4 444	0	4 444	0	0	0	0	0	0	4 444	0	4 444
61210	0	0	0	98 983	0	98 983	98 983	0	98 983	0	0	0
61403	396	0	396	11	0	11	60	0	60	347	0	347
70606	57 156	0	57 156	5 555	0	5 555	0	0	0	62 711	0	62 711
70607	1 127	0	1 127	395	0	395	479	0	479	1 043	0	1 043
70608	3 175	0	3 175	215	0	215	0	0	0	3 390	0	3 390
Итого по активу (баланс)	186 708	3 910	190 618	1 023 908	31 274	1 055 182	987 742	31 233	1 018 975	222 874	3 951	226 825
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
30126	11	0	11	35	0	35	37	0	37	13	0	13
40502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40602	606	0	606	1 814	0	1 814	2 520	0	2 520	1 312	0	1 312
40603	244	0	244	357	0	357	442	0	442	329	0	329
40702	28 423	3	28 426	122 674	222	122 896	158 060	220	158 280	63 809	1	63 810
40703	2 046	0	2 046	1 960	0	1 960	1 723	0	1 723	1 809	0	1 809
40802	8 174	0	8 174	18 717	0	18 717	18 052	0	18 052	7 509	0	7 509
40807	3 262	0	3 262	1 339	0	1 339	48	0	48	1 971	0	1 971
40817	795	540	1 335	131	180	311	87	15	102	751	375	1 126
40905	967	0	967	102 369	0	102 369	102 212	0	102 212	810	0	810
40906	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
40909	4	0	4	2 291	2 296	4 587	2 287	2 296	4 583	0	0	0
40910	0	0	0	23	5	28	23	5	28	0	0	0
40911	78	0	78	48 506	0	48 506	48 440	0	48 440	12	0	12
40912	0	0	0	4 536	3 487	8 023	4 536	3 487	8 023	0	0	0
40913	0	0	0	1 525	754	2 279	1 525	754	2 279	0	0	0
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	2 761	0	2 761	271	0	271	202	0	202	2 692	0	2 692
42306	11 566	0	11 566	0	0	0	10	0	10	11 576	0	11 576
42307	12 265	0	12 265	370	0	370	37	0	37	11 932	0	11 932
42309	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
43701	1 416	0	1 416	48 973	0	48 973	48 973	0	48 973	1 416	0	1 416
45515	968	0	968	20	0	20	0	0	0	948	0	948
45818	721	0	721	688	0	688	10	0	10	43	0	43
45918	46	0	46	20	0	20	1	0	1	27	0	27
47405	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
47407	0	0	0	0	2 620	2 620	0	2 620	2 620	0	0	0
47411	134	0	134	333	0	333	199	0	199	0	0	0
47416	0	0	0	952	0	952	1 371	0	1 371	419	0	419
47422	10	0	10	651	0	651	647	0	647	6	0	6
47425	233	0	233	2	0	2	4	0	4	235	0	235
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50620	6 165	0	6 165	578	0	578	408	0	408	5 995	0	5 995
60301	219	0	219	1 206	0	1 206	1 298	0	1 298	311	0	311
60305	24	0	24	916	0	916	911	0	911	19	0	19
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60405	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60601	4 528	0	4 528	0	0	0	51	0	51	4 579	0	4 579
61012	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61301	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
61304	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
70601	57 786	0	57 786	9	0	9	3 328	0	3 328	61 105	0	61 105
70602	5 715	0	5 715	50	0	50	99	0	99	5 764	0	5 764
70603	2 758	0	2 758	0	0	0	149	0	149	2 907	0	2 907
Итого по пассиву (баланс)	190 072	546	190 618	364 646	9 565	374 211	401 021	9 397	410 418	226 447	378	226 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 887	0	1 887	2	0	2	11	0	11	1 878	0	1 878
90902	127 461	0	127 461	9 202	0	9 202	9 634	0	9 634	127 029	0	127 029
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 963	0	12 963	0	0	0	1 100	0	1 100	11 863	0	11 863
91604	1 423	0	1 423	50	0	50	384	0	384	1 089	0	1 089
91704	22 423	0	22 423	388	0	388	122	0	122	22 689	0	22 689
91802	15 118	0	15 118	572	0	572	168	0	168	15 522	0	15 522
99998	88 715	0	88 715	1 050	0	1 050	3 499	0	3 499	86 266	0	86 266
Итого по активу (баланс)	269 993	0	269 993	11 264	0	11 264	14 918	0	14 918	266 339	0	266 339
Пассив
91003	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91312	82 768	0	82 768	2 449	0	2 449	0	0	0	80 319	0	80 319
91314	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
91507	5 787	0	5 787	0	0	0	0	0	0	5 787	0	5 787
91508	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99999	181 278	0	181 278	11 419	0	11 419	10 214	0	10 214	180 073	0	180 073
Итого по пассиву (баланс)	269 993	0	269 993	14 918	0	14 918	11 264	0	11 264	266 339	0	266 339
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 652 500,0000	0	0	133 843 100,0000	0	0	114 976 050,0000	0	0	36 519 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 652 500,0000	0	0	133 843 100,0000	0	0	114 976 050,0000	0	0	36 519 550,0000
Пассив
98050	0	0	17 652 500,0000	0	0	114 976 050,0000	0	0	133 843 100,0000	0	0	36 519 550,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 652 500,0000	0	0	114 976 050,0000	0	0	133 843 100,0000	0	0	36 519 550,0000

Страница была полезной?