Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	342	0	342	716	0	716	540	0	540	518	0	518
20202	126 185	11 615	137 800	229 964	3 510	233 474	290 667	1 159	291 826	65 482	13 966	79 448
20208	695	0	695	10 700	0	10 700	7 830	0	7 830	3 565	0	3 565
20308	0	148	148	0	0	0	0	21	21	0	127	127
30102	75 176	0	75 176	5 858 644	0	5 858 644	5 869 758	0	5 869 758	64 062	0	64 062
30110	1 936	34 555	36 491	9 747	18 658	28 405	5 834	39 216	45 050	5 849	13 997	19 846
30202	9 746	0	9 746	482	0	482	0	0	0	10 228	0	10 228
30204	1 386	0	1 386	54	0	54	0	0	0	1 440	0	1 440
30233	144	0	144	3 090	301	3 391	3 224	266	3 490	10	35	45
30402	0	0	0	14 855	0	14 855	14 855	0	14 855	0	0	0
30406	0	0	0	14 855	0	14 855	14 855	0	14 855	0	0	0
30409	0	0	0	14 855	0	14 855	14 855	0	14 855	0	0	0
30602	41 191	0	41 191	910 900	0	910 900	940 404	0	940 404	11 687	0	11 687
32002	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	125 000	0	125 000	405 000	0	405 000	0	0	0
32004	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
45204	51 000	0	51 000	8 000	0	8 000	42 000	0	42 000	17 000	0	17 000
45205	347 300	10 870	358 170	62 500	5 572	68 072	105 500	648	106 148	304 300	15 794	320 094
45206	446 500	16 082	462 582	60 000	588	60 588	65 500	579	66 079	441 000	16 091	457 091
45207	93 006	19 333	112 339	0	508	508	12 734	934	13 668	80 272	18 907	99 179
45208	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45503	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	3 676	0	3 676	65	0	65	3 276	0	3 276	465	0	465
45506	34 883	7 542	42 425	3 654	198	3 852	1 944	582	2 526	36 593	7 158	43 751
45507	24 337	0	24 337	5 000	0	5 000	550	0	550	28 787	0	28 787
45509	1 447	0	1 447	2 397	0	2 397	2 822	0	2 822	1 022	0	1 022
45812	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45815	92 654	0	92 654	0	0	0	0	0	0	92 654	0	92 654
45912	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
45915	116	0	116	6	0	6	115	0	115	7	0	7
47404	164	15 691	15 855	33 279	27 754	61 033	33 302	19 147	52 449	141	24 298	24 439
47408	0	0	0	52 658	38 870	91 528	52 658	38 870	91 528	0	0	0
47423	89	0	89	8 982	0	8 982	8 983	0	8 983	88	0	88
47427	0	0	0	14 032	728	14 760	13 850	728	14 578	182	0	182
47803	0	0	0	8 962	0	8 962	8 962	0	8 962	0	0	0
50207	681 332	0	681 332	510 643	0	510 643	265 964	0	265 964	926 011	0	926 011
50208	204 041	0	204 041	69 342	0	69 342	164 672	0	164 672	108 711	0	108 711
50210	211 028	0	211 028	21 539	0	21 539	50 729	0	50 729	181 838	0	181 838
50221	3 497	0	3 497	3 083	0	3 083	2 332	0	2 332	4 248	0	4 248
50706	0	0	0	68 272	0	68 272	63 275	0	63 275	4 997	0	4 997
50721	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
52601	0	0	0	14 255	0	14 255	14 255	0	14 255	0	0	0
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	1 207	0	1 207	0	0	0	446	0	446	761	0	761
60306	0	0	0	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0
60308	4	0	4	83	0	83	87	0	87	0	0	0
60310	16	0	16	321	0	321	318	0	318	19	0	19
60312	1 010	0	1 010	1 144	0	1 144	1 961	0	1 961	193	0	193
60314	83	0	83	0	0	0	61	0	61	22	0	22
60401	13 464	0	13 464	64	0	64	38	0	38	13 490	0	13 490
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61009	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	9 023	0	9 023	9 023	0	9 023	0	0	0
61210	0	0	0	542 983	0	542 983	542 983	0	542 983	0	0	0
61403	270	0	270	96	0	96	40	0	40	326	0	326
61601	0	0	0	28 188	0	28 188	28 188	0	28 188	0	0	0
70606	1 253 128	0	1 253 128	85 768	0	85 768	0	0	0	1 338 896	0	1 338 896
70608	107 266	0	107 266	7 873	0	7 873	0	0	0	115 139	0	115 139
70611	5 997	0	5 997	502	0	502	0	0	0	6 499	0	6 499
70612	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
70614	438 549	0	438 549	13 933	0	13 933	0	0	0	452 482	0	452 482
Итого по активу (баланс)	4 754 332	115 836	4 870 168	11 041 289	96 687	11 137 976	10 693 170	102 150	10 795 320	5 102 451	110 373	5 212 824
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	3 497	0	3 497	3 344	0	3 344	4 095	0	4 095	4 248	0	4 248
10701	24 834	0	24 834	0	0	0	0	0	0	24 834	0	24 834
10801	21 965	0	21 965	0	0	0	0	0	0	21 965	0	21 965
30222	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0
30223	134 670	0	134 670	477 497	0	477 497	342 827	0	342 827	0	0	0
30232	94	0	94	17 559	2 873	20 432	17 706	3 143	20 849	241	270	511
30601	108	0	108	144	0	144	40	0	40	4	0	4
30607	410	0	410	845	0	845	551	0	551	116	0	116
31202	250 000	0	250 000	1 370 000	0	1 370 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
31205	435 000	0	435 000	220 000	0	220 000	0	0	0	215 000	0	215 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	108 721	72	108 793	2 092 753	5 831	2 098 584	2 121 873	5 868	2 127 741	137 841	109	137 950
40703	643	0	643	554	0	554	1 837	0	1 837	1 926	0	1 926
40802	1 679	0	1 679	7 451	0	7 451	5 915	0	5 915	143	0	143
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	59 434	0	59 434	31 420	0	31 420	37 506	0	37 506	65 520	0	65 520
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000
42301	29 289	1 581	30 870	530 248	37 415	567 663	516 951	36 824	553 775	15 992	990	16 982
42305	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42306	627 864	92 512	720 376	345 761	60 969	406 730	453 022	59 188	512 210	735 125	90 731	825 856
42309	6 090	0	6 090	80	0	80	0	0	0	6 010	0	6 010
42606	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
45215	81 512	0	81 512	53 908	0	53 908	51 119	0	51 119	78 723	0	78 723
45515	8 589	0	8 589	1 301	0	1 301	1 360	0	1 360	8 648	0	8 648
45818	177 654	0	177 654	0	0	0	0	0	0	177 654	0	177 654
45918	2 397	0	2 397	28	0	28	2	0	2	2 371	0	2 371
47407	0	0	0	52 812	38 337	91 149	52 812	38 337	91 149	0	0	0
47411	21 756	0	21 756	533	0	533	3 416	0	3 416	24 639	0	24 639
47416	4	0	4	4 121	0	4 121	4 117	0	4 117	0	0	0
47422	1	0	1	576	0	576	620	0	620	45	0	45
47425	823	0	823	1 109	0	1 109	853	0	853	567	0	567
47426	6 165	0	6 165	5 311	0	5 311	3 199	0	3 199	4 053	0	4 053
47804	0	0	0	8 962	0	8 962	8 962	0	8 962	0	0	0
50220	342	0	342	540	0	540	661	0	661	463	0	463
50720	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
52602	0	0	0	13 934	0	13 934	13 934	0	13 934	0	0	0
60301	75	0	75	2 474	0	2 474	3 256	0	3 256	857	0	857
60305	0	0	0	5 504	0	5 504	5 504	0	5 504	0	0	0
60307	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60309	42	0	42	54	0	54	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	246	0	246	297	0	297	51	0	51
60601	4 807	0	4 807	36	0	36	245	0	245	5 016	0	5 016
61304	23	0	23	3	0	3	4	0	4	24	0	24
61501	0	0	0	0	0	0	284	0	284	284	0	284
70601	1 472 759	0	1 472 759	793	0	793	100 220	0	100 220	1 572 186	0	1 572 186
70603	102 216	0	102 216	0	0	0	7 119	0	7 119	109 335	0	109 335
70613	440 193	0	440 193	0	0	0	14 254	0	14 254	454 447	0	454 447
Итого по пассиву (баланс)	4 775 998	94 170	4 870 168	5 250 180	145 430	5 395 610	5 594 906	143 360	5 738 266	5 120 724	92 100	5 212 824
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	109 511	0	109 511	5 796	0	5 796	18 656	0	18 656	96 651	0	96 651
80601	0	0	0	11 872	0	11 872	11 872	0	11 872	0	0	0
80801	50 352	0	50 352	29 710	0	29 710	11 671	0	11 671	68 391	0	68 391
80901	46 432	0	46 432	10 317	0	10 317	56 749	0	56 749	0	0	0
81001	25 508	0	25 508	9 738	0	9 738	1 190	0	1 190	34 056	0	34 056
Итого по активу (баланс)	231 803	0	231 803	67 433	0	67 433	100 138	0	100 138	199 098	0	199 098
Пассив
85101	187 006	0	187 006	0	0	0	0	0	0	187 006	0	187 006
85201	0	0	0	29 410	0	29 410	29 410	0	29 410	0	0	0
85401	32 705	0	32 705	48 202	0	48 202	15 497	0	15 497	0	0	0
85501	12 092	0	12 092	57 940	0	57 940	57 940	0	57 940	12 092	0	12 092
Итого по пассиву (баланс)	231 803	0	231 803	135 552	0	135 552	102 847	0	102 847	199 098	0	199 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	125 748	133	125 881	312	3	315	298	6	304	125 762	130	125 892
90902	45 482	0	45 482	3 078	0	3 078	6 223	0	6 223	42 337	0	42 337
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	772 961	0	772 961	1 567 732	0	1 567 732	1 776 222	0	1 776 222	564 471	0	564 471
91414	337 289	0	337 289	6 250	0	6 250	5 187	0	5 187	338 352	0	338 352
91418	0	0	0	8 962	0	8 962	8 962	0	8 962	0	0	0
91604	26 768	0	26 768	41	0	41	251	0	251	26 558	0	26 558
91704	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
91802	46 479	0	46 479	8 962	0	8 962	8 962	0	8 962	46 479	0	46 479
99998	1 387 071	0	1 387 071	147 867	0	147 867	179 279	0	179 279	1 355 659	0	1 355 659
Итого по активу (баланс)	2 751 881	133	2 752 014	1 743 205	3	1 743 208	1 985 385	6	1 985 391	2 509 701	130	2 509 831
Пассив
91003	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
91004	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91312	1 359 934	0	1 359 934	125 823	0	125 823	112 839	0	112 839	1 346 950	0	1 346 950
91315	16 170	0	16 170	16 842	0	16 842	1 589	0	1 589	917	0	917
91316	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
91317	2 878	0	2 878	32 079	0	32 079	32 904	0	32 904	3 703	0	3 703
91507	4 089	0	4 089	0	0	0	0	0	0	4 089	0	4 089
99999	1 364 943	0	1 364 943	1 806 111	0	1 806 111	1 595 340	0	1 595 340	1 154 172	0	1 154 172
Итого по пассиву (баланс)	2 752 014	0	2 752 014	1 985 391	0	1 985 391	1 743 208	0	1 743 208	2 509 831	0	2 509 831
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 298	9 298	0	9 298	9 298	0	0	0
93301	0	0	0	70 651	0	70 651	70 651	0	70 651	0	0	0
93302	0	0	0	135 081	0	135 081	135 081	0	135 081	0	0	0
93303	104 127	0	104 127	29 531	0	29 531	133 658	0	133 658	0	0	0
93304	0	0	0	94 220	0	94 220	94 220	0	94 220	0	0	0
93305	0	0	0	131 662	0	131 662	131 662	0	131 662	0	0	0
93501	0	0	0	58 064	0	58 064	58 064	0	58 064	0	0	0
93502	0	0	0	134 561	0	134 561	134 561	0	134 561	0	0	0
93503	118 551	0	118 551	71 784	0	71 784	190 335	0	190 335	0	0	0
93504	0	0	0	123 451	0	123 451	90 402	0	90 402	33 049	0	33 049
93505	0	0	0	116 520	0	116 520	116 520	0	116 520	0	0	0
93803	1 195	0	1 195	15 179	0	15 179	15 996	0	15 996	378	0	378
Итого по активу (баланс)	223 873	0	223 873	980 704	9 298	990 002	1 171 150	9 298	1 180 448	33 427	0	33 427
Пассив
96001	0	0	0	9 246	0	9 246	9 246	0	9 246	0	0	0
96301	0	0	0	58 198	0	58 198	58 198	0	58 198	0	0	0
96302	0	0	0	134 302	0	134 302	134 302	0	134 302	0	0	0
96303	119 694	0	119 694	191 240	0	191 240	71 546	0	71 546	0	0	0
96304	0	0	0	90 449	0	90 449	123 876	0	123 876	33 427	0	33 427
96305	0	0	0	116 779	0	116 779	116 779	0	116 779	0	0	0
96501	0	0	0	70 617	0	70 617	70 617	0	70 617	0	0	0
96502	0	0	0	135 682	0	135 682	135 682	0	135 682	0	0	0
96503	103 460	0	103 460	133 480	0	133 480	30 020	0	30 020	0	0	0
96504	0	0	0	93 776	0	93 776	93 776	0	93 776	0	0	0
96505	0	0	0	131 379	0	131 379	131 379	0	131 379	0	0	0
96801	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
96803	719	0	719	14 902	0	14 902	14 183	0	14 183	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	223 873	0	223 873	1 180 102	0	1 180 102	989 656	0	989 656	33 427	0	33 427
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	283 463 120,0000	0	0	1 657 815,0000	0	0	283 090 581,0000	0	0	2 030 354,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	283 463 120,0000	0	0	1 657 815,0000	0	0	283 090 581,0000	0	0	2 030 354,0000
Пассив
98050	0	0	8 388,0000	0	0	2 345 472,0000	0	0	2 387 964,0000	0	0	50 880,0000
98053	0	0	253 120,0000	0	0	20 000,0000	0	0	655,0000	0	0	233 775,0000
98055	0	0	282 130 000,0000	0	0	281 523 148,0000	0	0	258,0000	0	0	607 110,0000
98070	0	0	1 071 612,0000	0	0	3 361 472,0000	0	0	3 428 449,0000	0	0	1 138 589,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	283 463 120,0000	0	0	287 250 092,0000	0	0	5 817 326,0000	0	0	2 030 354,0000

Страница была полезной?