Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 709	0	2 709	65 887	0	65 887	65 243	0	65 243	3 353	0	3 353
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	13 657	0	13 657	144 894	0	144 894	141 989	0	141 989	16 562	0	16 562
30110	71 994	0	71 994	1 204	0	1 204	0	0	0	73 198	0	73 198
30202	1 176	0	1 176	0	0	0	683	0	683	493	0	493
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	2 310	0	2 310	0	0	0	1 792	0	1 792	518	0	518
60302	2 307	0	2 307	232	0	232	368	0	368	2 171	0	2 171
60306	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60312	4 101	0	4 101	3 955	0	3 955	2 746	0	2 746	5 310	0	5 310
60401	5 769	0	5 769	0	0	0	120	0	120	5 649	0	5 649
60410	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60411	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
60701	2 833	0	2 833	746	0	746	0	0	0	3 579	0	3 579
61002	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	31	0	31	20	0	20	16	0	16	35	0	35
61209	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61403	1 555	0	1 555	27	0	27	38	0	38	1 544	0	1 544
70606	47 643	0	47 643	4 844	0	4 844	737	0	737	51 750	0	51 750
Итого по активу (баланс)	277 919	0	277 919	224 636	0	224 636	216 560	0	216 560	285 995	0	285 995
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 203	0	30 203	0	0	0	0	0	0	30 203	0	30 203
30223	1 298	0	1 298	161 190	0	161 190	159 892	0	159 892	0	0	0
40701	1 153	0	1 153	4 961	0	4 961	6 590	0	6 590	2 782	0	2 782
40702	9 306	0	9 306	123 952	0	123 952	134 741	0	134 741	20 095	0	20 095
40703	231	0	231	2 671	0	2 671	4 022	0	4 022	1 582	0	1 582
40802	7 551	0	7 551	26 842	0	26 842	24 830	0	24 830	5 539	0	5 539
40817	217	0	217	35 801	0	35 801	35 878	0	35 878	294	0	294
42301	333	0	333	1 581	0	1 581	1 500	0	1 500	252	0	252
42302	5 998	0	5 998	4 747	0	4 747	2 244	0	2 244	3 495	0	3 495
42304	2 286	0	2 286	2 013	0	2 013	4	0	4	277	0	277
42305	6 310	0	6 310	1 040	0	1 040	0	0	0	5 270	0	5 270
42306	3 630	0	3 630	860	0	860	0	0	0	2 770	0	2 770
47411	29	0	29	29	0	29	89	0	89	89	0	89
47416	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
60301	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60305	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60309	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
60311	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60601	2 299	0	2 299	120	0	120	36	0	36	2 215	0	2 215
70601	40 228	0	40 228	0	0	0	4 053	0	4 053	44 281	0	44 281
70602	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
Итого по пассиву (баланс)	277 919	0	277 919	367 654	0	367 654	375 730	0	375 730	285 995	0	285 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
90902	24 496	0	24 496	4 388	0	4 388	2 166	0	2 166	26 718	0	26 718
99998	46 446	0	46 446	0	0	0	0	0	0	46 446	0	46 446
Итого по активу (баланс)	70 942	0	70 942	4 412	0	4 412	2 190	0	2 190	73 164	0	73 164
Пассив
91507	46 010	0	46 010	0	0	0	0	0	0	46 010	0	46 010
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	24 496	0	24 496	2 190	0	2 190	4 412	0	4 412	26 718	0	26 718
Итого по пассиву (баланс)	70 942	0	70 942	2 190	0	2 190	4 412	0	4 412	73 164	0	73 164
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000

Страница была полезной?