Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 352	0	6 352	1 531	0	1 531	1 429	0	1 429	6 454	0	6 454
20202	102 573	21 346	123 919	3 327 524	574 839	3 902 363	3 352 779	565 533	3 918 312	77 318	30 652	107 970
20208	136 992	712	137 704	480 675	4 284	484 959	491 526	4 290	495 816	126 141	706	126 847
20209	51 565	12 029	63 594	2 870 272	239 214	3 109 486	2 850 045	241 423	3 091 468	71 792	9 820	81 612
30102	572 716	0	572 716	13 636 845	0	13 636 845	13 627 358	0	13 627 358	582 203	0	582 203
30110	53 690	41 768	95 458	299 278	700 534	999 812	192 953	713 233	906 186	160 015	29 069	189 084
30114	240	909	1 149	102	1 319	1 421	0	1 126	1 126	342	1 102	1 444
30202	85 300	0	85 300	1 385	0	1 385	0	0	0	86 685	0	86 685
30204	2 950	0	2 950	0	0	0	62	0	62	2 888	0	2 888
30210	0	0	0	60 757	0	60 757	60 757	0	60 757	0	0	0
30221	0	0	0	530 801	73	530 874	530 801	73	530 874	0	0	0
30233	2 087	36	2 123	61 558	640	62 198	58 854	661	59 515	4 791	15	4 806
30302	505 030	11 440	516 470	361 547	208 337	569 884	614 840	216 414	831 254	251 737	3 363	255 100
30402	33	0	33	0	38 594	38 594	7	136	143	26	38 458	38 484
30602	264 257	16 579	280 836	212 668	1	212 669	282 631	16 577	299 208	194 294	3	194 297
32002	0	0	0	5 055 000	0	5 055 000	5 055 000	0	5 055 000	0	0	0
32003	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	6 739	6 739	0	177	177	0	325	325	0	6 591	6 591
44904	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	8 600	0	8 600	25 000	0	25 000	0	0	0	33 600	0	33 600
45106	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45107	3 359	0	3 359	0	0	0	113	0	113	3 246	0	3 246
45201	58 710	0	58 710	123 504	0	123 504	89 093	0	89 093	93 121	0	93 121
45203	0	0	0	28 900	0	28 900	0	0	0	28 900	0	28 900
45204	53 600	0	53 600	97 289	0	97 289	79 038	0	79 038	71 851	0	71 851
45205	305 590	0	305 590	17 790	0	17 790	240 875	0	240 875	82 505	0	82 505
45206	533 135	0	533 135	255 877	0	255 877	259 711	0	259 711	529 301	0	529 301
45207	2 915 550	0	2 915 550	223 694	0	223 694	126 417	0	126 417	3 012 827	0	3 012 827
45208	528 341	0	528 341	0	0	0	37 252	0	37 252	491 089	0	491 089
45306	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
45308	13 995	0	13 995	0	0	0	122	0	122	13 873	0	13 873
45401	274	0	274	1 700	0	1 700	1 767	0	1 767	207	0	207
45403	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45404	200	0	200	700	0	700	200	0	200	700	0	700
45405	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
45406	44 371	0	44 371	0	0	0	5 077	0	5 077	39 294	0	39 294
45407	128 212	0	128 212	9 850	0	9 850	1 835	0	1 835	136 227	0	136 227
45408	6 509	0	6 509	0	0	0	85	0	85	6 424	0	6 424
45502	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
45503	385	0	385	0	0	0	198	0	198	187	0	187
45504	1 331	0	1 331	163	0	163	451	0	451	1 043	0	1 043
45505	50 215	0	50 215	5 527	0	5 527	11 125	0	11 125	44 617	0	44 617
45506	360 387	0	360 387	38 207	0	38 207	29 171	0	29 171	369 423	0	369 423
45507	878 318	0	878 318	75 166	0	75 166	64 405	0	64 405	889 079	0	889 079
45508	13 815	0	13 815	1 137	0	1 137	10 688	0	10 688	4 264	0	4 264
45509	1 676	0	1 676	4 149	0	4 149	4 256	0	4 256	1 569	0	1 569
45809	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
45812	84 535	0	84 535	23 215	0	23 215	16 443	0	16 443	91 307	0	91 307
45814	10 183	0	10 183	147	0	147	147	0	147	10 183	0	10 183
45815	165 788	0	165 788	11 714	0	11 714	7 519	0	7 519	169 983	0	169 983
45909	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
45912	26 044	0	26 044	1 457	0	1 457	3 403	0	3 403	24 098	0	24 098
45914	702	0	702	512	0	512	27	0	27	1 187	0	1 187
45915	86 085	0	86 085	4 609	0	4 609	4 492	0	4 492	86 202	0	86 202
47404	5 969	0	5 969	391 000	379 152	770 152	396 922	379 152	776 074	47	0	47
47408	0	0	0	145 373	400 010	545 383	145 373	400 010	545 383	0	0	0
47417	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
47423	93 765	7 570	101 335	74 292	50 685	124 977	107 741	54 148	161 889	60 316	4 107	64 423
47427	82 759	0	82 759	78 438	0	78 438	75 316	0	75 316	85 881	0	85 881
47801	23 274	0	23 274	29 276	0	29 276	37 293	0	37 293	15 257	0	15 257
47802	766	0	766	15 748	0	15 748	15 748	0	15 748	766	0	766
50207	47 325	0	47 325	79	0	79	47 404	0	47 404	0	0	0
50211	0	29 803	29 803	0	17 390	17 390	0	1 454	1 454	0	45 739	45 739
50221	1	0	1	351	0	351	1	0	1	351	0	351
50311	0	43 161	43 161	0	1 449	1 449	0	2 011	2 011	0	42 599	42 599
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	82 363	0	82 363	99 441	0	99 441	122 769	0	122 769	59 035	0	59 035
50721	552	0	552	628	0	628	595	0	595	585	0	585
51402	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
51406	74 081	0	74 081	719	0	719	0	0	0	74 800	0	74 800
52503	15 254	0	15 254	1 029	0	1 029	1 838	0	1 838	14 445	0	14 445
60302	764	0	764	961	0	961	606	0	606	1 119	0	1 119
60306	2	0	2	32 931	0	32 931	32 933	0	32 933	0	0	0
60308	153	0	153	687	0	687	840	0	840	0	0	0
60310	1 021	0	1 021	2 365	0	2 365	1 867	0	1 867	1 519	0	1 519
60312	50 195	0	50 195	53 185	0	53 185	39 863	0	39 863	63 517	0	63 517
60314	0	848	848	0	246	246	0	646	646	0	448	448
60323	2 729	0	2 729	261	0	261	26	0	26	2 964	0	2 964
60347	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60401	486 432	0	486 432	7 828	0	7 828	0	0	0	494 260	0	494 260
60701	17 169	0	17 169	10 418	0	10 418	7 891	0	7 891	19 696	0	19 696
60901	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
61002	2 159	0	2 159	91	0	91	11	0	11	2 239	0	2 239
61008	847	0	847	1 198	0	1 198	1 105	0	1 105	940	0	940
61009	1 839	0	1 839	4 489	0	4 489	3 112	0	3 112	3 216	0	3 216
61010	22	0	22	45	0	45	45	0	45	22	0	22
61011	34 676	0	34 676	53 850	0	53 850	0	0	0	88 526	0	88 526
61209	0	0	0	115 654	0	115 654	115 654	0	115 654	0	0	0
61210	0	0	0	214 225	0	214 225	214 225	0	214 225	0	0	0
61212	0	0	0	53 790	0	53 790	53 790	0	53 790	0	0	0
61403	15 174	0	15 174	1 335	0	1 335	1 144	0	1 144	15 365	0	15 365
70606	1 463 777	0	1 463 777	174 576	0	174 576	555	0	555	1 637 798	0	1 637 798
70608	245 349	0	245 349	14 224	0	14 224	0	0	0	259 573	0	259 573
70609	8 786	0	8 786	0	0	0	0	0	0	8 786	0	8 786
70611	44 097	0	44 097	4 828	0	4 828	0	0	0	48 925	0	48 925
Итого по активу (баланс)	11 000 054	192 940	11 192 994	30 425 971	2 616 944	33 042 915	30 532 920	2 597 212	33 130 132	10 893 105	212 672	11 105 777
Пассив
10207	321 100	0	321 100	0	0	0	0	0	0	321 100	0	321 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	552	0	552	595	0	595	979	0	979	936	0	936
10701	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
10801	161 626	0	161 626	0	0	0	0	0	0	161 626	0	161 626
30109	3 272	0	3 272	5 492	0	5 492	3 369	0	3 369	1 149	0	1 149
30220	0	0	0	0	7 418	7 418	0	7 418	7 418	0	0	0
30222	0	0	0	340 020	0	340 020	340 020	0	340 020	0	0	0
30232	310	0	310	324 422	598	325 020	324 119	598	324 717	7	0	7
30301	505 030	11 440	516 470	614 840	216 414	831 254	361 547	208 337	569 884	251 737	3 363	255 100
30601	0	0	0	0	0	0	487	0	487	487	0	487
31309	166 843	0	166 843	0	0	0	0	0	0	166 843	0	166 843
40116	187	0	187	8 988	0	8 988	8 801	0	8 801	0	0	0
40302	17 848	0	17 848	9 573	0	9 573	3 264	0	3 264	11 539	0	11 539
40502	1 306	0	1 306	0	0	0	6	0	6	1 312	0	1 312
40602	16 169	0	16 169	107 347	0	107 347	119 288	0	119 288	28 110	0	28 110
40701	155 611	103	155 714	863 244	5	863 249	776 421	3	776 424	68 788	101	68 889
40702	714 378	2 757	717 135	6 992 215	244 036	7 236 251	6 953 387	287 921	7 241 308	675 550	46 642	722 192
40703	263 887	1 033	264 920	212 457	26 271	238 728	245 045	25 848	270 893	296 475	610	297 085
40802	56 280	0	56 280	371 240	0	371 240	371 919	0	371 919	56 959	0	56 959
40807	0	0	0	200	0	200	260	0	260	60	0	60
40817	174 334	3 494	177 828	507 427	5 706	513 133	596 943	3 592	600 535	263 850	1 380	265 230
40820	1 116	547	1 663	1 136	145	1 281	1 163	17	1 180	1 143	419	1 562
40821	1 358	0	1 358	43 961	0	43 961	43 778	0	43 778	1 175	0	1 175
40905	58	0	58	40 731	0	40 731	40 692	0	40 692	19	0	19
40906	0	0	0	525 906	0	525 906	531 144	0	531 144	5 238	0	5 238
40909	0	16	16	12 326	7 418	19 744	12 326	7 402	19 728	0	0	0
40910	0	0	0	623	2 011	2 634	623	2 011	2 634	0	0	0
40911	15 799	0	15 799	651 067	0	651 067	654 794	0	654 794	19 526	0	19 526
40912	0	1 178	1 178	11 810	41 869	53 679	11 810	40 843	52 653	0	152	152
40913	0	0	0	3 420	37 778	41 198	3 420	37 778	41 198	0	0	0
41805	116 001	0	116 001	5 000	0	5 000	10 100	0	10 100	121 101	0	121 101
42005	26 400	0	26 400	17 800	0	17 800	17 000	0	17 000	25 600	0	25 600
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	31 007	0	31 007	500	0	500	0	0	0	30 507	0	30 507
42105	72 291	0	72 291	15 000	0	15 000	17 680	0	17 680	74 971	0	74 971
42106	389 314	0	389 314	1 500	0	1 500	8 557	0	8 557	396 371	0	396 371
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42204	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42205	86 560	0	86 560	22 300	0	22 300	16 171	0	16 171	80 431	0	80 431
42206	682 000	0	682 000	64 940	0	64 940	8 680	0	8 680	625 740	0	625 740
42207	14 000	0	14 000	0	0	0	57 015	0	57 015	71 015	0	71 015
42301	103 992	9 754	113 746	91 927	15 242	107 169	124 281	18 408	142 689	136 346	12 920	149 266
42303	7 124	0	7 124	3 633	0	3 633	828	0	828	4 319	0	4 319
42304	471	3 294	3 765	61	1 338	1 399	398	1 084	1 482	808	3 040	3 848
42305	96 060	97 787	193 847	98 082	12 370	110 452	4 812	12 290	17 102	2 790	97 707	100 497
42306	3 511 616	38 565	3 550 181	278 519	9 372	287 891	304 717	1 788	306 505	3 537 814	30 981	3 568 795
42601	223	60	283	333	13 890	14 223	383	13 831	14 214	273	1	274
42604	0	160	160	0	138	138	0	212	212	0	234	234
42605	204	14 352	14 556	0	14 325	14 325	0	641	641	204	668	872
42606	3 960	0	3 960	232	0	232	125	0	125	3 853	0	3 853
43207	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
43707	110 000	0	110 000	0	0	0	18 000	0	18 000	128 000	0	128 000
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
45215	71 146	0	71 146	10 197	0	10 197	6 473	0	6 473	67 422	0	67 422
45315	311	0	311	1	0	1	0	0	0	310	0	310
45415	573	0	573	70	0	70	55	0	55	558	0	558
45515	27 998	0	27 998	2 457	0	2 457	6 790	0	6 790	32 331	0	32 331
45818	100 046	0	100 046	18 380	0	18 380	19 601	0	19 601	101 267	0	101 267
45918	26 318	0	26 318	2 073	0	2 073	4 487	0	4 487	28 732	0	28 732
47407	0	0	0	522 958	22 240	545 198	522 958	22 240	545 198	0	0	0
47411	118 140	2 539	120 679	15 270	1 066	16 336	12 208	584	12 792	115 078	2 057	117 135
47416	453	0	453	77 346	0	77 346	77 450	1	77 451	557	1	558
47422	2 667	128	2 795	45 610	17 688	63 298	45 661	18 495	64 156	2 718	935	3 653
47425	27 780	0	27 780	7 942	0	7 942	5 810	0	5 810	25 648	0	25 648
47426	31 360	0	31 360	33 904	0	33 904	8 874	0	8 874	6 330	0	6 330
47804	5 062	0	5 062	407	0	407	0	0	0	4 655	0	4 655
50220	73	0	73	73	0	73	152	0	152	152	0	152
50720	6 279	0	6 279	1 356	0	1 356	1 379	0	1 379	6 302	0	6 302
52302	0	0	0	93 653	0	93 653	93 653	0	93 653	0	0	0
52305	12 016	0	12 016	0	0	0	36	0	36	12 052	0	12 052
52306	220 826	0	220 826	0	0	0	12 393	0	12 393	233 219	0	233 219
52307	38 776	0	38 776	14 368	0	14 368	0	0	0	24 408	0	24 408
52406	11 030	0	11 030	2 787	0	2 787	2 147	0	2 147	10 390	0	10 390
60301	4 510	0	4 510	14 417	0	14 417	16 387	0	16 387	6 480	0	6 480
60305	0	0	0	23 206	0	23 206	23 206	0	23 206	0	0	0
60309	1 010	0	1 010	32	0	32	635	0	635	1 613	0	1 613
60311	0	0	0	2 576	0	2 576	2 577	0	2 577	1	0	1
60320	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60322	186	0	186	8 173	0	8 173	8 180	0	8 180	193	0	193
60324	5 762	0	5 762	66	0	66	112	0	112	5 808	0	5 808
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	125 243	0	125 243	0	0	0	2 866	0	2 866	128 109	0	128 109
61012	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	3 580	0	3 580
70601	1 627 292	0	1 627 292	406	0	406	177 563	0	177 563	1 804 449	0	1 804 449
70603	243 269	0	243 269	0	0	0	14 269	0	14 269	257 538	0	257 538
70604	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
Итого по пассиву (баланс)	11 005 787	187 207	11 192 994	13 161 595	697 338	13 858 933	13 060 374	711 342	13 771 716	10 904 566	201 211	11 105 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	592	0	592	4 653	0	4 653	5 245	0	5 245	0	0	0
90803	88 877	0	88 877	0	0	0	14 368	0	14 368	74 509	0	74 509
90901	115 841	0	115 841	25 153	0	25 153	12 697	0	12 697	128 297	0	128 297
90902	591 918	0	591 918	38 502	0	38 502	52 967	0	52 967	577 453	0	577 453
91202	10	0	10	3	0	3	4	0	4	9	0	9
91203	36	0	36	7	0	7	9	0	9	34	0	34
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 941 862	13 976	10 955 838	361 910	14 191	376 101	1 205 071	14 499	1 219 570	10 098 701	13 668	10 112 369
91418	27 668	0	27 668	45 335	0	45 335	56 747	0	56 747	16 256	0	16 256
91501	5 523	0	5 523	199	0	199	0	0	0	5 722	0	5 722
91604	30 383	0	30 383	3 456	0	3 456	1 840	0	1 840	31 999	0	31 999
91704	2 671	0	2 671	917	0	917	12	0	12	3 576	0	3 576
91802	10 215	0	10 215	15 150	0	15 150	26	0	26	25 339	0	25 339
91803	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99998	3 477 627	0	3 477 627	822 782	0	822 782	1 085 207	0	1 085 207	3 215 202	0	3 215 202
Итого по активу (баланс)	15 293 551	13 976	15 307 527	1 318 067	14 191	1 332 258	2 434 193	14 499	2 448 692	14 177 425	13 668	14 191 093
Пассив
91003	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
91311	253 505	0	253 505	72 751	0	72 751	39 172	0	39 172	219 926	0	219 926
91312	2 476 291	0	2 476 291	219 791	0	219 791	58 069	0	58 069	2 314 569	0	2 314 569
91315	336 701	6 988	343 689	34 778	4 945	39 723	466	4 791	5 257	302 389	6 834	309 223
91317	366 867	0	366 867	751 568	0	751 568	718 553	0	718 553	333 852	0	333 852
91507	37 270	0	37 270	51	0	51	408	0	408	37 627	0	37 627
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	11 829 900	0	11 829 900	1 359 042	0	1 359 042	505 033	0	505 033	10 975 891	0	10 975 891
Итого по пассиву (баланс)	15 300 539	6 988	15 307 527	2 439 304	4 945	2 444 249	1 323 024	4 791	1 327 815	14 184 259	6 834	14 191 093
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	23 206	23 206	0	23 206	23 206	0	0	0
93302	0	0	0	139 435	0	139 435	139 435	0	139 435	0	0	0
93501	0	0	0	4 526	0	4 526	4 526	0	4 526	0	0	0
93502	0	0	0	99 441	0	99 441	99 441	0	99 441	0	0	0
93801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	243 447	23 206	266 653	243 447	23 206	266 653	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	23 161	0	23 161	23 161	0	23 161	0	0	0
96301	0	0	0	4 526	0	4 526	4 526	0	4 526	0	0	0
96302	0	0	0	99 441	0	99 441	99 441	0	99 441	0	0	0
96502	0	0	0	139 435	0	139 435	139 435	0	139 435	0	0	0
96801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	266 608	0	266 608	266 608	0	266 608	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 846 032,0000	0	0	56 350,0000	0	0	120 936,0000	0	0	9 781 446,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 846 032,0000	0	0	56 352,0000	0	0	120 938,0000	0	0	9 781 446,0000
Пассив
98050	0	0	9 846 032,0000	0	0	120 937,0000	0	0	56 351,0000	0	0	9 781 446,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 846 032,0000	0	0	120 937,0000	0	0	56 351,0000	0	0	9 781 446,0000

Страница была полезной?