Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	817 542	553 382	1 370 924	16 405 207	8 552 701	24 957 908	16 348 108	8 861 082	25 209 190	874 641	245 001	1 119 642
20203	0	155	155	0	4 857	4 857	0	5 012	5 012	0	0	0
20208	571 570	2 558	574 128	3 496 124	19 256	3 515 380	3 383 865	19 006	3 402 871	683 829	2 808	686 637
20209	11 035	0	11 035	3 420 852	358 827	3 779 679	3 429 122	358 827	3 787 949	2 765	0	2 765
20210	0	0	0	0	4 996	4 996	0	209	209	0	4 787	4 787
20302	0	172	172	0	7	7	0	17	17	0	162	162
30102	1 148 648	0	1 148 648	96 393 402	0	96 393 402	96 553 454	0	96 553 454	988 596	0	988 596
30110	33 693	3 238	36 931	6 632 016	21 439	6 653 455	5 966 777	19 790	5 986 567	698 932	4 887	703 819
30114	0	191 423	191 423	0	28 667 233	28 667 233	0	28 363 435	28 363 435	0	495 221	495 221
30202	623 797	0	623 797	10 934	0	10 934	0	0	0	634 731	0	634 731
30204	105 440	0	105 440	176	0	176	0	0	0	105 616	0	105 616
30210	24 500	0	24 500	362 000	0	362 000	386 500	0	386 500	0	0	0
30213	200 046	545	200 591	981 199	1 020	982 219	1 181 245	1 565	1 182 810	0	0	0
30219	0	0	0	291 160	801	291 961	291 160	801	291 961	0	0	0
30221	1	2 011	2 012	17 522 866	168 078	17 690 944	17 522 866	106 167	17 629 033	1	63 922	63 923
30233	158 133	5 805	163 938	5 742 474	144 392	5 886 866	5 698 103	148 226	5 846 329	202 504	1 971	204 475
30302	5 582 514	2 916 253	8 498 767	66 203 231	4 754 905	70 958 136	67 074 959	4 752 150	71 827 109	4 710 786	2 919 008	7 629 794
30402	26 000	0	26 000	11 280 731	0	11 280 731	11 278 029	0	11 278 029	28 702	0	28 702
30404	0	0	0	17 115 307	0	17 115 307	17 115 307	0	17 115 307	0	0	0
30409	0	0	0	11 131 077	0	11 131 077	11 131 077	0	11 131 077	0	0	0
30602	20	0	20	2 580 121	0	2 580 121	2 576 288	0	2 576 288	3 853	0	3 853
32002	0	0	0	10 050 000	153 848	10 203 848	10 050 000	153 848	10 203 848	0	0	0
32003	1 800 000	0	1 800 000	5 700 000	0	5 700 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	1 000 000	0	1 000 000	4 800 000	0	4 800 000
32005	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000
32009	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
32102	0	0	0	0	5 446 939	5 446 939	0	5 446 939	5 446 939	0	0	0
32103	0	460 568	460 568	0	2 416 071	2 416 071	0	2 704 730	2 704 730	0	171 909	171 909
32201	0	4 046	4 046	0	82	82	0	150	150	0	3 978	3 978
32301	0	190 702	190 702	0	5 014	5 014	0	9 213	9 213	0	186 503	186 503
32308	0	931 695	931 695	0	24 498	24 498	0	45 012	45 012	0	911 181	911 181
44905	184 923	0	184 923	0	0	0	0	0	0	184 923	0	184 923
44906	300 000	0	300 000	15 000	0	15 000	0	0	0	315 000	0	315 000
45103	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000	0	0	0
45106	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45107	11 341	0	11 341	0	0	0	279	0	279	11 062	0	11 062
45108	279 796	0	279 796	188 548	0	188 548	255	0	255	468 089	0	468 089
45201	471 411	0	471 411	1 020 463	0	1 020 463	1 174 559	0	1 174 559	317 315	0	317 315
45203	305	0	305	0	0	0	305	0	305	0	0	0
45204	348 541	0	348 541	133 227	0	133 227	140 740	0	140 740	341 028	0	341 028
45205	986 177	0	986 177	78 055	0	78 055	109 480	0	109 480	954 752	0	954 752
45206	3 413 046	0	3 413 046	506 525	0	506 525	687 251	0	687 251	3 232 320	0	3 232 320
45207	19 141 303	675 324	19 816 627	38 273	17 757	56 030	3 206 954	32 627	3 239 581	15 972 622	660 454	16 633 076
45208	5 213 563	1 438 571	6 652 134	143 457	38 115	181 572	81 988	76 417	158 405	5 275 032	1 400 269	6 675 301
45406	4 900	0	4 900	0	0	0	900	0	900	4 000	0	4 000
45407	9 225	0	9 225	0	0	0	5 475	0	5 475	3 750	0	3 750
45503	167	67	234	304	174	478	357	144	501	114	97	211
45504	24	0	24	0	0	0	6	0	6	18	0	18
45505	58 409	0	58 409	4 250	0	4 250	19 690	0	19 690	42 969	0	42 969
45506	355 657	137 211	492 868	37 438	3 610	41 048	23 788	6 647	30 435	369 307	134 174	503 481
45507	2 840 346	176 469	3 016 815	143 177	4 558	147 735	63 251	18 017	81 268	2 920 272	163 010	3 083 282
45509	20 735	1 289	22 024	26 302	1 030	27 332	29 862	1 715	31 577	17 175	604	17 779
45702	0	18	18	1	0	1	0	18	18	1	0	1
45708	0	172	172	0	53	53	0	174	174	0	51	51
45806	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	1 209 512	229 308	1 438 820	132 407	4 864	137 271	140 247	65 801	206 048	1 201 672	168 371	1 370 043
45814	52 919	0	52 919	0	0	0	88	0	88	52 831	0	52 831
45815	937 103	192 373	1 129 476	20 691	5 694	26 385	21 267	10 945	32 212	936 527	187 122	1 123 649
45817	8	1 018	1 026	0	30	30	0	68	68	8	980	988
45906	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
45912	14 423	0	14 423	3 387	0	3 387	4 571	0	4 571	13 239	0	13 239
45914	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
45915	181 188	82 669	263 857	8 930	5 727	14 657	26 485	11 153	37 638	163 633	77 243	240 876
45917	1	65	66	0	2	2	0	4	4	1	63	64
47002	0	0	0	1 170 384	0	1 170 384	1 170 384	0	1 170 384	0	0	0
47103	42 158	0	42 158	13 424	0	13 424	17 517	0	17 517	38 065	0	38 065
47104	538 198	0	538 198	102 315	0	102 315	92 794	0	92 794	547 719	0	547 719
47404	12 452	7 762	20 214	4 688 902	3 216 182	7 905 084	4 699 004	3 216 335	7 915 339	2 350	7 609	9 959
47408	0	0	0	51 071 840	386 287 884	437 359 724	51 071 840	386 287 884	437 359 724	0	0	0
47417	0	4	4	37	361	398	37	330	367	0	35	35
47423	121 843	11 200	133 043	3 507 589	3 214 522	6 722 111	3 528 383	3 214 548	6 742 931	101 049	11 174	112 223
47427	296 606	19 557	316 163	336 459	49 369	385 828	512 924	45 985	558 909	120 141	22 941	143 082
47801	5 566 445	2 638 988	8 205 433	5 078	68 815	73 893	87 007	178 497	265 504	5 484 516	2 529 306	8 013 822
47802	179 612	918 713	1 098 325	7 606	24 157	31 763	5 288	44 388	49 676	181 930	898 482	1 080 412
47803	835 714	0	835 714	198 112	0	198 112	141 645	0	141 645	892 181	0	892 181
50104	308 442	0	308 442	1 293 132	0	1 293 132	1 601 574	0	1 601 574	0	0	0
50105	0	0	0	243 481	0	243 481	143 495	0	143 495	99 986	0	99 986
50106	1 363 292	0	1 363 292	8 839 279	0	8 839 279	7 241 862	0	7 241 862	2 960 709	0	2 960 709
50107	360 040	0	360 040	1 176 133	0	1 176 133	501 312	0	501 312	1 034 861	0	1 034 861
50118	1 250 755	0	1 250 755	4 419 472	0	4 419 472	5 670 227	0	5 670 227	0	0	0
50121	8 992	0	8 992	27 475	0	27 475	32 294	0	32 294	4 173	0	4 173
50211	0	682 256	682 256	0	17 808	17 808	0	43 422	43 422	0	656 642	656 642
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50606	132 170	0	132 170	0	0	0	17 966	0	17 966	114 204	0	114 204
50621	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
50706	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
51402	0	0	0	99 343	0	99 343	99 343	0	99 343	0	0	0
51403	0	0	0	98 126	0	98 126	98 126	0	98 126	0	0	0
51506	99 969	0	99 969	917	0	917	915	0	915	99 971	0	99 971
51507	399 844	0	399 844	3 664	0	3 664	3 659	0	3 659	399 849	0	399 849
51907	0	572 379	572 379	0	18 001	18 001	0	27 653	27 653	0	562 727	562 727
52503	579 157	0	579 157	39 312	0	39 312	47 538	0	47 538	570 931	0	570 931
60204	0	608	608	0	22	22	0	22	22	0	608	608
60302	21 175	0	21 175	2 108	0	2 108	3 733	0	3 733	19 550	0	19 550
60306	2	0	2	23 513	0	23 513	23 509	0	23 509	6	0	6
60308	1 008	0	1 008	50 775	0	50 775	51 067	0	51 067	716	0	716
60310	54 490	0	54 490	7 707	0	7 707	16 793	0	16 793	45 404	0	45 404
60312	153 735	1	153 736	89 764	0	89 764	97 715	1	97 716	145 784	0	145 784
60314	2 370	5 008	7 378	1 983	9	1 992	1 955	1 155	3 110	2 398	3 862	6 260
60323	618 457	47 795	666 252	35 081	2 922	38 003	63 517	10 276	73 793	590 021	40 441	630 462
60401	4 157 416	0	4 157 416	3 287	0	3 287	5 865	0	5 865	4 154 838	0	4 154 838
60404	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
60406	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60407	25 471	0	25 471	0	0	0	0	0	0	25 471	0	25 471
60408	359 564	0	359 564	0	0	0	3 191	0	3 191	356 373	0	356 373
60409	561 741	0	561 741	3 015	0	3 015	0	0	0	564 756	0	564 756
60701	108 659	0	108 659	2 351	0	2 351	2 309	0	2 309	108 701	0	108 701
60705	150 739	0	150 739	0	0	0	0	0	0	150 739	0	150 739
60901	22 830	0	22 830	0	0	0	0	0	0	22 830	0	22 830
61002	3 890	0	3 890	351	0	351	3 001	0	3 001	1 240	0	1 240
61008	11 841	0	11 841	3 220	0	3 220	4 946	0	4 946	10 115	0	10 115
61009	32 958	0	32 958	4 241	0	4 241	23 158	0	23 158	14 041	0	14 041
61010	31	0	31	7	0	7	0	0	0	38	0	38
61011	743 218	0	743 218	29 903	0	29 903	75 555	0	75 555	697 566	0	697 566
61209	0	0	0	168 733	0	168 733	168 733	0	168 733	0	0	0
61210	0	0	0	5 284 828	0	5 284 828	5 284 828	0	5 284 828	0	0	0
61212	0	0	0	276 329	0	276 329	276 329	0	276 329	0	0	0
61403	25 478	0	25 478	6 294	0	6 294	7 769	0	7 769	24 003	0	24 003
70606	21 018 048	0	21 018 048	1 587 290	0	1 587 290	2 976	0	2 976	22 602 362	0	22 602 362
70607	111 714	0	111 714	32 871	0	32 871	26 383	0	26 383	118 202	0	118 202
70608	14 230 134	0	14 230 134	899 095	0	899 095	42 161	0	42 161	15 087 068	0	15 087 068
70609	130	0	130	17	0	17	0	0	0	147	0	147
70610	55	0	55	7	0	7	0	0	0	62	0	62
70611	10 688	0	10 688	240	0	240	0	0	0	10 928	0	10 928
70614	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
Итого по активу (баланс)	106 853 021	13 101 378	119 954 399	369 974 402	443 726 630	813 701 032	368 345 344	444 290 405	812 635 749	108 482 079	12 537 603	121 019 682
Пассив
10207	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	974 747	0	974 747	0	0	0	0	0	0	974 747	0	974 747
10701	234 478	0	234 478	0	0	0	0	0	0	234 478	0	234 478
30109	315 124	93 189	408 313	5 026 519	727 493	5 754 012	5 929 271	745 412	6 674 683	1 217 876	111 108	1 328 984
30111	183 014	26 525	209 539	1 650 449	575 717	2 226 166	1 707 136	645 294	2 352 430	239 701	96 102	335 803
30126	1 163	0	1 163	256	0	256	251	0	251	1 158	0	1 158
30220	0	0	0	5 108	790	5 898	5 108	790	5 898	0	0	0
30222	0	502	502	481 243	23 426	504 669	484 606	23 675	508 281	3 363	751	4 114
30226	528	0	528	326	0	326	77	0	77	279	0	279
30232	12 046	8 118	20 164	13 651 567	707 663	14 359 230	13 657 620	703 936	14 361 556	18 099	4 391	22 490
30301	5 582 514	2 916 253	8 498 767	67 074 959	4 752 150	71 827 109	66 203 231	4 754 905	70 958 136	4 710 786	2 919 008	7 629 794
30408	0	0	0	10 375 986	0	10 375 986	10 375 986	0	10 375 986	0	0	0
30601	1 173	0	1 173	927 347	0	927 347	927 796	0	927 796	1 622	0	1 622
30606	9 673	0	9 673	0	0	0	0	0	0	9 673	0	9 673
31302	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31310	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
31406	0	103 030	103 030	0	4 978	4 978	0	2 709	2 709	0	100 761	100 761
31407	0	7 625	7 625	0	274	274	0	279	279	0	7 630	7 630
31408	0	12 711	12 711	0	1 277	1 277	0	51 665	51 665	0	63 099	63 099
31501	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
31502	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
31503	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
32015	168	0	168	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	168	0	168
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32901	1 081 888	0	1 081 888	4 938 133	0	4 938 133	3 856 245	0	3 856 245	0	0	0
40502	1 447	23	1 470	12 577	1	12 578	11 423	0	11 423	293	22	315
40503	0	0	0	0	18 025	18 025	0	18 025	18 025	0	0	0
40601	116	0	116	125	0	125	34	0	34	25	0	25
40602	27 260	0	27 260	189 171	1 935	191 106	198 475	1 935	200 410	36 564	0	36 564
40603	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
40701	49 176	1 665	50 841	3 102 199	15 082	3 117 281	3 169 167	15 046	3 184 213	116 144	1 629	117 773
40702	5 227 361	977 249	6 204 610	66 010 649	3 713 256	69 723 905	66 064 386	3 489 935	69 554 321	5 281 098	753 928	6 035 026
40703	147 266	4 390	151 656	248 536	3 192	251 728	262 522	1 187	263 709	161 252	2 385	163 637
40802	544 258	4 662	548 920	2 245 634	121 502	2 367 136	2 297 326	121 286	2 418 612	595 950	4 446	600 396
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	294 672	55 667	350 339	302 299	304 476	606 775	19 538	298 563	318 101	11 911	49 754	61 665
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	2 852 042	648 525	3 500 567	8 234 328	823 106	9 057 434	8 455 683	780 043	9 235 726	3 073 397	605 462	3 678 859
40820	14 411	18 144	32 555	86 363	21 808	108 171	89 321	19 746	109 067	17 369	16 082	33 451
40821	157 887	0	157 887	7 198 901	0	7 198 901	7 355 212	0	7 355 212	314 198	0	314 198
40901	2 276	0	2 276	10 608	0	10 608	11 662	0	11 662	3 330	0	3 330
40905	20	0	20	25 420	0	25 420	25 420	0	25 420	20	0	20
40906	0	0	0	67 186	0	67 186	67 186	0	67 186	0	0	0
40909	6	217	223	1 788	5 278	7 066	1 788	5 265	7 053	6	204	210
40910	1	619	620	368	867	1 235	368	853	1 221	1	605	606
40911	2 188	0	2 188	581 238	13 947	595 185	595 741	13 947	609 688	16 691	0	16 691
40912	0	0	0	5 098	17 389	22 487	5 098	17 389	22 487	0	0	0
40913	0	0	0	1 125	5 351	6 476	1 125	5 351	6 476	0	0	0
41306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41806	54 200	0	54 200	22 500	0	22 500	1 500	0	1 500	33 200	0	33 200
42003	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42005	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42006	2 766 500	0	2 766 500	25 000	0	25 000	0	0	0	2 741 500	0	2 741 500
42007	3 780 000	0	3 780 000	0	0	0	0	0	0	3 780 000	0	3 780 000
42102	125 500	0	125 500	437 500	0	437 500	2 942 588	0	2 942 588	2 630 588	0	2 630 588
42103	244 700	0	244 700	148 700	0	148 700	967 300	0	967 300	1 063 300	0	1 063 300
42104	2 590 200	0	2 590 200	1 463 300	0	1 463 300	134 200	0	134 200	1 261 100	0	1 261 100
42105	978 000	0	978 000	826 500	0	826 500	279 500	0	279 500	431 000	0	431 000
42106	10 332 425	10 029	10 342 454	2 425 444	480	2 425 924	462 197	269	462 466	8 369 178	9 818	8 378 996
42107	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	23 920	8 077	31 997	12 556	4 002	16 558	9 799	4 688	14 487	21 163	8 763	29 926
42303	86 016	13 875	99 891	106 549	10 793	117 342	70 739	12 623	83 362	50 206	15 705	65 911
42304	240 542	35 488	276 030	107 186	17 022	124 208	192 364	24 947	217 311	325 720	43 413	369 133
42305	3 123 845	1 247 351	4 371 196	707 312	295 011	1 002 323	314 675	115 751	430 426	2 731 208	1 068 091	3 799 299
42306	8 193 384	3 128 900	11 322 284	1 369 439	487 770	1 857 209	1 586 050	694 927	2 280 977	8 409 995	3 336 057	11 746 052
42307	33 240	9 496	42 736	0	460	460	575	339	914	33 815	9 375	43 190
42309	326	12	338	30	3	33	22	0	22	318	9	327
42310	34	0	34	86	0	86	102	0	102	50	0	50
42311	108	0	108	53	0	53	71	0	71	126	0	126
42312	139	0	139	15	0	15	21	0	21	145	0	145
42313	765	0	765	75	0	75	75	0	75	765	0	765
42314	74	0	74	3	0	3	14	0	14	85	0	85
42601	90	100	190	80	5	85	0	10	10	10	105	115
42603	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42604	140	776	916	143	37	180	139	20	159	136	759	895
42605	12 443	2 694	15 137	2 270	2 308	4 578	1 333	1 407	2 740	11 506	1 793	13 299
42606	34 076	19 555	53 631	10 055	2 459	12 514	3 682	3 543	7 225	27 703	20 639	48 342
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42613	13	0	13	4	0	4	3	0	3	12	0	12
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43805	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
44915	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45215	66 849	0	66 849	23 234	0	23 234	20 536	0	20 536	64 151	0	64 151
45515	98 065	0	98 065	16 940	0	16 940	22 353	0	22 353	103 478	0	103 478
45715	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
45818	2 190 657	0	2 190 657	227 844	0	227 844	171 742	0	171 742	2 134 555	0	2 134 555
45918	163 167	0	163 167	8 949	0	8 949	2 678	0	2 678	156 896	0	156 896
47401	684 044	0	684 044	135 843	0	135 843	139 891	0	139 891	688 092	0	688 092
47403	0	0	0	21 225 899	0	21 225 899	21 225 899	0	21 225 899	0	0	0
47405	0	0	0	2 686 623	2 690 794	5 377 417	2 686 623	2 690 794	5 377 417	0	0	0
47407	0	0	0	48 310 610	388 932 499	437 243 109	48 310 610	388 932 499	437 243 109	0	0	0
47411	285 712	55 152	340 864	39 515	9 180	48 695	58 262	12 104	70 366	304 459	58 076	362 535
47416	7 849	318	8 167	167 514	164 814	332 328	176 481	165 294	341 775	16 816	798	17 614
47422	100 129	4 143	104 272	1 197 408	3 243 749	4 441 157	1 304 383	3 245 519	4 549 902	207 104	5 913	213 017
47425	139 480	0	139 480	14 888	0	14 888	15 863	0	15 863	140 455	0	140 455
47426	242 978	299	243 277	193 698	450	194 148	93 586	151	93 737	142 866	0	142 866
47804	1 225 251	0	1 225 251	82 306	0	82 306	32 470	0	32 470	1 175 415	0	1 175 415
50120	15 877	0	15 877	19 966	0	19 966	23 168	0	23 168	19 079	0	19 079
50219	143 274	0	143 274	8 785	0	8 785	3 406	0	3 406	137 895	0	137 895
50408	0	80 137	80 137	0	3 872	3 872	0	5 059	5 059	0	81 324	81 324
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50620	71 237	0	71 237	16 397	0	16 397	4 499	0	4 499	59 339	0	59 339
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51910	492 241	0	492 241	23 781	0	23 781	12 943	0	12 943	481 403	0	481 403
52301	174 546	0	174 546	2 355 228	3 062	2 358 290	2 308 591	3 062	2 311 653	127 909	0	127 909
52302	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
52303	577 465	0	577 465	963 184	0	963 184	992 183	0	992 183	606 464	0	606 464
52304	2 889 438	0	2 889 438	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	2 887 438	0	2 887 438
52305	6 381 871	0	6 381 871	200 000	0	200 000	344 933	0	344 933	6 526 804	0	6 526 804
52306	2 920 110	3 106	2 923 216	6 600	3 212	9 812	0	3 156	3 156	2 913 510	3 050	2 916 560
52307	113 526	0	113 526	0	0	0	0	0	0	113 526	0	113 526
52406	9 362	1 288	10 650	592	47	639	128	48	176	8 898	1 289	10 187
52501	158 661	73	158 734	11 579	81	11 660	46 751	9	46 760	193 833	1	193 834
60301	14 715	0	14 715	83 403	0	83 403	90 053	0	90 053	21 365	0	21 365
60305	4	0	4	176 437	0	176 437	176 434	0	176 434	1	0	1
60307	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60309	16 207	0	16 207	1 732	0	1 732	16 182	0	16 182	30 657	0	30 657
60311	24 184	0	24 184	109 538	0	109 538	101 568	0	101 568	16 214	0	16 214
60313	0	4 284	4 284	0	4 456	4 456	0	244	244	0	72	72
60322	3 778	592	4 370	3 375	1 364	4 739	2 360	1 220	3 580	2 763	448	3 211
60324	703 853	0	703 853	84 217	0	84 217	40 216	0	40 216	659 852	0	659 852
60405	78 814	0	78 814	548	0	548	736	0	736	79 002	0	79 002
60601	1 100 498	0	1 100 498	3 338	0	3 338	16 072	0	16 072	1 113 232	0	1 113 232
60602	49 375	0	49 375	496	0	496	979	0	979	49 858	0	49 858
60603	86 699	0	86 699	0	0	0	1 723	0	1 723	88 422	0	88 422
60706	15 074	0	15 074	0	0	0	0	0	0	15 074	0	15 074
60903	13 397	0	13 397	0	0	0	188	0	188	13 585	0	13 585
61012	22 529	0	22 529	5 266	0	5 266	11 454	0	11 454	28 717	0	28 717
61301	56	0	56	513	0	513	550	0	550	93	0	93
61304	1 873	0	1 873	467	0	467	633	0	633	2 039	0	2 039
70601	20 243 116	0	20 243 116	8 095	0	8 095	1 637 406	0	1 637 406	21 872 427	0	21 872 427
70602	142 500	0	142 500	46 135	0	46 135	56 440	0	56 440	152 805	0	152 805
70603	14 073 312	0	14 073 312	39 641	0	39 641	788 360	0	788 360	14 822 031	0	14 822 031
70604	140	0	140	0	0	0	6	0	6	146	0	146
70605	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
70613	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
Итого по пассиву (баланс)	110 449 540	9 504 859	119 954 399	282 027 584	407 736 913	689 764 497	283 194 861	407 634 919	690 829 780	111 616 817	9 402 865	121 019 682
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	170	0	170	11	0	11	15	0	15	166	0	166
80601	19	0	19	4	0	4	6	0	6	17	0	17
80801	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
80901	61	0	61	16	0	16	77	0	77	0	0	0
81001	27	0	27	13	0	13	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	282	0	282	47	0	47	98	0	98	231	0	231
Пассив
85101	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
85401	51	0	51	64	0	64	13	0	13	0	0	0
85501	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	282	0	282	141	0	141	90	0	90	231	0	231
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	1 539 937	0	1 539 937	124 680	0	124 680	172 789	0	172 789	1 491 828	0	1 491 828
90902	2 893 114	26 866	2 919 980	308 983	707	309 690	616 747	1 299	618 046	2 585 350	26 274	2 611 624
90909	0	0	0	5 108	0	5 108	5 108	0	5 108	0	0	0
91101	0	9	9	0	0	0	0	9	9	0	0	0
91102	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
91202	47	0	47	198	0	198	155	0	155	90	0	90
91203	182	37	219	153	0	153	155	25	180	180	12	192
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91414	84 418 300	3 902 636	88 320 936	5 445 467	101 435	5 546 902	1 517 543	396 136	1 913 679	88 346 224	3 607 935	91 954 159
91418	6 593 219	3 557 641	10 150 860	203 190	92 971	296 161	221 214	222 883	444 097	6 575 195	3 427 729	10 002 924
91501	83 528	0	83 528	21 156	0	21 156	455	0	455	104 229	0	104 229
91502	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91604	278 871	89 926	368 797	21 999	10 112	32 111	20 125	8 199	28 324	280 745	91 839	372 584
91704	16 108	3 168	19 276	998	86	1 084	0	150	150	17 106	3 104	20 210
91802	1 180 885	19 271	1 200 156	91 552	508	92 060	10	930	940	1 272 427	18 849	1 291 276
91803	178 677	6 115	184 792	50 238	171	50 409	60	285	345	228 855	6 001	234 856
99998	74 193 881	0	74 193 881	8 869 666	0	8 869 666	9 742 806	0	9 742 806	73 320 741	0	73 320 741
Итого по активу (баланс)	171 392 155	7 605 669	178 997 824	15 143 388	205 999	15 349 387	12 297 168	629 925	12 927 093	174 238 375	7 181 743	181 420 118
Пассив
91003	0	0	0	10 934	0	10 934	10 934	0	10 934	0	0	0
91004	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91311	28 987 011	7 148 393	36 135 404	1 552 739	437 726	1 990 465	517 248	186 905	704 153	27 951 520	6 897 572	34 849 092
91312	26 668 944	1 634 528	28 303 472	2 356 486	91 372	2 447 858	1 628 901	42 920	1 671 821	25 941 359	1 586 076	27 527 435
91314	0	0	0	1 271 688	0	1 271 688	1 271 688	0	1 271 688	0	0	0
91315	1 133 598	1 961 009	3 094 607	237 290	193 004	430 294	30 500	111 965	142 465	926 808	1 879 970	2 806 778
91316	1 095 809	0	1 095 809	483 361	0	483 361	472 001	0	472 001	1 084 449	0	1 084 449
91317	4 899 766	189 668	5 089 434	3 109 159	10 110	3 119 269	4 637 248	6 848	4 644 096	6 427 855	186 406	6 614 261
91507	475 111	0	475 111	37 320	0	37 320	891	0	891	438 682	0	438 682
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	104 803 943	0	104 803 943	3 113 931	0	3 113 931	6 409 365	0	6 409 365	108 099 377	0	108 099 377
Итого по пассиву (баланс)	168 064 226	10 933 598	178 997 824	12 173 084	732 212	12 905 296	14 978 952	348 638	15 327 590	170 870 094	10 550 024	181 420 118
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 337 092	6 751 216	9 088 308	43 833 187	70 763 752	114 596 939	44 160 979	72 869 283	117 030 262	2 009 300	4 645 685	6 654 985
93002	99 604	9 145 410	9 245 014	1 386 121	125 918 683	127 304 804	1 352 726	130 605 376	131 958 102	132 999	4 458 717	4 591 716
93301	0	0	0	223 182	5 981 347	6 204 529	223 182	5 981 347	6 204 529	0	0	0
93302	0	0	0	223 183	6 770 573	6 993 756	223 183	6 770 573	6 993 756	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 122 902	1 122 902	0	7 297	7 297	0	1 115 605	1 115 605
93306	0	0	0	130 284	9 121 880	9 252 164	130 284	9 121 880	9 252 164	0	0	0
93307	0	0	0	130 284	9 187 821	9 318 105	130 284	9 187 821	9 318 105	0	0	0
93801	34 925	0	34 925	1 755 163	0	1 755 163	1 764 239	0	1 764 239	25 849	0	25 849
Итого по активу (баланс)	2 471 621	15 896 626	18 368 247	47 681 404	228 866 958	276 548 362	47 984 877	234 543 577	282 528 454	2 168 148	10 220 007	12 388 155
Пассив
96001	60 451	9 027 477	9 087 928	1 707 773	115 388 385	117 096 158	1 790 623	112 884 506	114 675 129	143 301	6 523 598	6 666 899
96002	0	9 233 574	9 233 574	9 200	131 986 712	131 995 912	9 200	127 341 892	127 351 092	0	4 588 754	4 588 754
96301	0	0	0	8 383	6 190 479	6 198 862	8 383	6 190 479	6 198 862	0	0	0
96302	0	0	0	8 383	6 983 180	6 991 563	8 383	6 983 180	6 991 563	0	0	0
96303	0	0	0	0	5 629	5 629	0	1 119 343	1 119 343	0	1 113 714	1 113 714
96306	0	0	0	0	9 257 885	9 257 885	0	9 257 885	9 257 885	0	0	0
96307	0	0	0	0	9 321 781	9 321 781	0	9 321 781	9 321 781	0	0	0
96801	46 745	0	46 745	1 884 492	0	1 884 492	1 856 535	0	1 856 535	18 788	0	18 788
Итого по пассиву (баланс)	107 196	18 261 051	18 368 247	3 618 231	279 134 051	282 752 282	3 673 124	273 099 066	276 772 190	162 089	12 226 066	12 388 155
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 515,0000	0	0	121,0000	0	0	180,0000	0	0	6 456,0000
98010	0	0	2 760 107 106,0000	0	0	6 416 454,0000	0	0	25 820 169,0000	0	0	2 740 703 391,0000
98020	0	0	616,0000	0	0	133,0000	0	0	84,0000	0	0	665,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 760 114 237,0000	0	0	6 416 708,0000	0	0	25 820 433,0000	0	0	2 740 710 512,0000
Пассив
98040	0	0	673 544 875,0000	0	0	214 957 605,0000	0	0	193 928 148,0000	0	0	652 515 418,0000
98050	0	0	2 081 315 960,0000	0	0	2 718 222,0000	0	0	4 211 574,0000	0	0	2 082 809 312,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	24 335 257,0000	0	0	24 335 257,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 118 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 118 400,0000
98070	0	0	1 135 002,0000	0	0	392 736,0000	0	0	525 116,0000	0	0	1 267 382,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 760 114 237,0000	0	0	242 403 820,0000	0	0	223 000 095,0000	0	0	2 740 710 512,0000

Страница была полезной?